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Henkel AG & Co. KGaA Vz.

604843 / DE0006048432 //
Quelle: Xetra: 17:35:06
604843 DE0006048432 // Quelle: Xetra: 17:35:06
Henkel AG & Co. KGaA Vz.
61,66 EUR
Kurs
-1,66%
Diff. Vortag in %
56,56 EUR
52 Wochen Tief
95,72 EUR
52 Wochen Hoch
Durchnitt 3 Mt. DPA-AFX Analyzer / Copyright dpa-AFX / Weitere Hinweise
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Henkel AG & Co. KGaA Vz.

  • Sektor Chemie/Pharma
  • Industrie Chemie
  • Gattung Inlandsaktie
  • Marktkapitalisierung 27.004,55 Mio. EUR
  • Anzahl Aktien 2021 437,96 Mio.
  • Dividende je Aktie 2021 1,85 EUR
Die Henkel AG & Co. KGaA ist ein weltweit tätiger Entwickler und Produzent von Markenartikeln sowie Technologien im Konsumenten- und Industriegeschäft. Die Produkte und Technologien des Konzerns kommen in zahlreichen Bereichen zum Einsatz: Haushalt, Handwerk, Körperpflege und Kosmetik, Büro, Schule, Hobby, aber auch in der Automobil-, Elektronik- und Verpackungsindustrie. Dementsprechend setzt sich das Produktsortiment aus Kleb- und Dichtstoffen, Wasch- und Reinigungsmitteln sowie Haarwasch- und anderen Pflegemitteln, Hautpflegeprodukten, Deodorants, Bade- und Duschzusätzen und Zahnpflegeprodukten zusammen. Zu den bekanntesten Marken des Unternehmens gehören unter anderem Bref, Fa, Pattex, Persil, Perwoll, Pril, Pritt, Schauma, Sil, Somat, Spee und taft.

Aktionärsverteilung

Name Anteil in %
Aktienbindungsvertrag Familie Henkel 61,02
Freefloat 38,98

Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Negative Analystenhaltung seit 06.05.2022

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
14,9

Erwartetes KGV für 2024

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
15,7%

Schwache Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 28,89 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist HENKEL PREFERENCE ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 06.05.2022 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 06.05.2022 bei einem Kurs von 61,52 eingesetzt.
Preis Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
Relative Performance 7,0% vs. STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7,0%.
Mittelfristiger Trend Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 17.05.2022) positiv Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 17.05.2022). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von -1,75% entspricht 61,16.
Wachstum KGV 0,9 0,08% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0,08% Aufschlag.
KGV 14,9 Erwartetes KGV für 2024 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024.
Langfristiges Wachstum 10,7% Wachstum heute bis 2024 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024.
Anzahl der Analysten 23 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 2,7% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39,63% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,4%.
Beta 0,24 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,24% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 15,7% Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 7,45 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 7,45 EUR oder 0,12% Das geschätzte Value at Risk beträgt 7,45 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,12%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 18,7%
Volatilität der über 12 Monate 23,9%

News

27.05.2022 | 12:30:11 (dpa-AFX)
ANALYSE/Jefferies: Henkel-Bewertung ausgereizt - Streicht Kaufvotum

NEW YORK (dpa-AFX) - Mit der Kurserholung der vergangenen Wochen sieht Jefferies die Bewertung bei Henkel <DE0006048432> erst einmal ausgereizt. Die Aktie preise das entschiedenere Vorgehen des Konzerns in der angeschlagenen Consumer-Sparte bereits ein, nachdem Henkel bei der Vorlage der Quartalszahlen Ende April abermals eine Gewinnwarnung ausgegeben habe, schrieb der zuständige Experte des US-Analysehauses, Martin Deboo. Positive Kursfaktoren seien in nächster Zeit nicht in Sicht, weshalb die Anleger erst einmal abwarten sollten.

Daher strich Deboo in einer am Freitag vorliegenden Studie sein bisheriges Kaufvotum und empfiehlt die Aktie nur noch mit "Hold". Das Kursziel senkte er von 75 auf 69 Euro, liegt damit aber noch mehr als elf Prozent über dem aktuellen Bewertungsniveau.

Das Düsseldorfer Dax-Unternehmen <DE0008469008> habe nach der erneuten Warnung nun die schlechtesten Gewinnaussichten unter den von ihm beobachteten Branchenunternehmen, so Deboo. Dies könnte auf den Ausschüttungen an die Aktionäre lasten. Denn allein um die seit 2018 stagnierende Dividende von 1,85 Euro je Vorzugsaktie weiter beizubehalten, müsse Henkel im laufenden Jahr die Ausschüttungsquote von den geplanten 30 bis 40 Prozent nach Schätzung des Experten auf 51 Prozent anheben.

Zusammen mit dem geplanten Aktienrückkauf über eine Milliarde Euro lägen die Mittelausschüttungen dann 60 Prozent über dem für das Jahr 2022 erwarteten freien Barmittelzufluss (FCF), rechnete der Analyst weiter vor. Die fast cashneutrale Bilanz erlaube das zwar kurzfristig. Um stetige und steigende Barmittelausschüttungen zu finanzieren, müsse sich die Geschäftsentwicklung aber deutlich verbessern.

Henkel lege seine beiden Konsumgüter-Bereiche zusammen und habe den vom Branchenkollegen Kellogg gekommenen Manager Wolfgang König mit der Aufgabe betraut, 500 Millionen Euro an Synergien zu heben. Doch es bestehe das grundsätzliche Problem fort, dass etliche Marken Marktanteile verlören, betonte Deboo. Zudem reichten die geplanten Veränderungen im Portfolio zur Erreichung der Sparziele nicht aus. Offensichtlich stünden auch die Produkte zum Sonnenschutz nicht zur Disposition, die der schwerste Mühlstein um den Hals der Consumer-Sparte seien.

Entsprechend der Einstufung "Hold" erwarten die Analysten von Jefferies, dass die Aktie auf Zwölfmonatssicht eine Gesamtrendite (Kursgewinn + Dividende) von bis zu 15 Prozent, aber auch einen Kursverlust (abzüglich Dividende) von bis zu 10 Prozent erreichen kann./gl/tav/mis

Analysierendes Institut Jefferies.

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2022 / 15:22 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2022 / 19:00 / ET

27.05.2022 | 08:20:01 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Henkel auf 'Hold'- Ziel 69 Euro
24.05.2022 | 16:26:34 (dpa-AFX)
DGAP-DD: Henkel AG & Co. KGaA (deutsch)
24.05.2022 | 16:21:54 (dpa-AFX)
DGAP-DD: Henkel AG & Co. KGaA (deutsch)
19.05.2022 | 15:20:45 (dpa-AFX)
ROUNDUP 2: Stillstand in Top-Etage von Familienfirmen - Weiter kaum Frauen
19.05.2022 | 14:24:10 (dpa-AFX)
ROUNDUP 2: Stillstand in Top-Etage von Familienfirmen - Weiter kaum Frauen
19.05.2022 | 10:04:36 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Stillstand in Top-Etage von Familienfirmen - Weiterhin kaum Frauen

DZ BANK Produktauswahl

Optionsscheine Classic Long

Produktauswahl : Basiswert Henkel AG & Co. KGaA Vz.

Henkel AG & Co. KGaA Vz.
Optionsschein long DV1RK3

101,08x Hebel

Henkel AG & Co. KGaA Vz.
Optionsschein long DV89B7

11,21x Hebel

Henkel AG & Co. KGaA Vz.
Optionsschein long DV7XFU

9,63x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Discount Classic

Discountzertifikat – Laufzeit >6 Monate – Sortierung nach Discount (30%-20%) und Rendite p.a.%

Produktauswahl : Basiswert Henkel AG & Co. KGaA Vz.

Henkel AG & Co. KGaA Vz.
Discount DFZ3HT

0,57% Seitwärtsrendite p.a.

Henkel AG & Co. KGaA Vz.
Discount DV3E9H

2,13% Seitwärtsrendite p.a.

Henkel AG & Co. KGaA Vz.
Discount DV9A3Y

11,39% Seitwärtsrendite p.a.

Henkel AG & Co. KGaA Vz.
Discount DV9XV7

5,97% Seitwärtsrendite p.a.

Henkel AG & Co. KGaA Vz.
Discount DW1NK6

3,46% Seitwärtsrendite p.a.

Henkel AG & Co. KGaA Vz.
Discount DW1SBS

1,78% Seitwärtsrendite p.a.

Min Discount in % Max

Optionsscheine Classic Short

Produktauswahl : Basiswert Henkel AG & Co. KGaA Vz.

Henkel AG & Co. KGaA Vz.
Optionsschein short DW1ZWC

88,09x Hebel

Henkel AG & Co. KGaA Vz.
Optionsschein short DV8AKA

11,21x Hebel

Henkel AG & Co. KGaA Vz.
Optionsschein short DV7XFY

9,34x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Bonus Cap

Produktauswahl : Basiswert Henkel AG & Co. KGaA Vz.

Henkel AG & Co. KGaA Vz.
BonusCap DV7YZ5

46,93% Bonusrenditechance in %

Henkel AG & Co. KGaA Vz.
BonusCap DV7YZ3

44,49% Bonusrenditechance in %

Henkel AG & Co. KGaA Vz.
BonusCap DV9QV7

36,76% Bonusrenditechance in %

Henkel AG & Co. KGaA Vz.
BonusCap DW2EAP

18,69% Bonusrenditechance in %

Henkel AG & Co. KGaA Vz.
BonusCap DW1PNA

11,33% Bonusrenditechance in %

Henkel AG & Co. KGaA Vz.
BonusCap DW1PM9

9,74% Bonusrenditechance in %

Min Barriere-Puffer in % (Abstand zur Barriere) Max

Endlos Turbos Long

Produktauswahl : Basiswert Henkel AG & Co. KGaA Vz.

Henkel AG & Co. KGaA Vz.
Endlos Turbo long DW2FGF

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Henkel AG & Co. KGaA Vz.
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Henkel AG & Co. KGaA Vz.
Endlos Turbo long DFB3PT

6,00x Hebel

Henkel AG & Co. KGaA Vz.
Endlos Turbo long DDJ9QG

3,87x Hebel

Henkel AG & Co. KGaA Vz.
Endlos Turbo long DDU639

2,70x Hebel

Henkel AG & Co. KGaA Vz.
Endlos Turbo long DV937G

2,02x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Aktienanleihen Classic

Produktauswahl : Basiswert Henkel AG & Co. KGaA Vz.

Henkel AG & Co. KGaA Vz.
Aktienanleihe DW088R

11,37% Seitwärtsrendite p.a.

Henkel AG & Co. KGaA Vz.
Aktienanleihe DW088S

9,84% Seitwärtsrendite p.a.

Henkel AG & Co. KGaA Vz.
Aktienanleihe DW2J6R

9,47% Seitwärtsrendite p.a.

Henkel AG & Co. KGaA Vz.
Aktienanleihe DW1X5W

6,88% Seitwärtsrendite p.a.

Henkel AG & Co. KGaA Vz.
Aktienanleihe DW1X5X

6,47% Seitwärtsrendite p.a.

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Mini-Futures Short

Produktauswahl : Basiswert Henkel AG & Co. KGaA Vz.

Henkel AG & Co. KGaA Vz.
Mini-Futures short DW07UG

1,77x Hebel

Henkel AG & Co. KGaA Vz.
Mini-Futures short DW1E4N

2,33x Hebel

Henkel AG & Co. KGaA Vz.
Mini-Futures short DW1GEG

3,22x Hebel

Henkel AG & Co. KGaA Vz.
Mini-Futures short DW1AZS

4,62x Hebel

Henkel AG & Co. KGaA Vz.
Mini-Futures short DW090G

9,51x Hebel

Henkel AG & Co. KGaA Vz.
Mini-Futures short DW2URX

12,37x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

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