DAX-Analyse
Wohin läuft der DAX? Mithilfe der Instrumente der technischen Analyse untersuchen die Redakteure von TraderFox den DAX. Hierbei heben sie markante Unterstützungen und Widerstände hervor und zeigen potenzielle Anlaufpunkte für den deutschen Leitindex auf. Der Fokus der täglichen Analyse liegt auf einem Zeitfenster von einigen Tagen bis zu mehreren Wochen.
Breakout über GD 20 weckt Kaufinteresse
Verlaufshoch bei 10.097 Punkten im Blick
Überraschend schwache Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt der USA haben bei den Börsianern am Freitag Rezessionsängste geweckt. Die Coronavirus-Pandemie hat das öffentliche Leben in vielen Teilen der USA zum Erliegen gebracht und zu Produktionseinschränkungen in der Wirtschaft geführt. Als Reaktion darauf folgten Entlassungen, wodurch die Arbeitslosenquote in den USA im März mit 4,4% auf den höchsten Wert seit August 2017 angestiegen ist. Im Vormonat lag die Arbeitslosenquote noch bei 3,5%. Sowohl die Bullen als auch die Bären haben daraufhin am Freitag eine abwartende Haltung in Form eines Dojis eingenommen. Die Tagesschwankung verzeichnete mit 160 Punkten den niedrigsten Wert seit dem 20. Februar. Zwar reichte der marginale Kursrückgang um rund -0,4% aus, um ein Verkaufssignal in der Slow Stochastik auszulösen, doch der GD 20 bei 9.486 Punkten wurde auf Schlusskursbasis verteidigt. Wir gehen deshalb davon aus, dass die Bullen das Zepter weiterhin in der Hand behalten dürften. Das präferierte Szenario geht von weiteren Kursanstiegen bis zum Verlaufshoch vom 31. März bei 10.097 Punkten (Widerstand 1) aus. Sobald diese Distributionszone nachhaltig überschritten wurde, könnte sich die Dynamik der Aufwärtsbewegung bis in Richtung des Tiefs vom 11. März bei 10.395 Punkten (Widerstand 2) ausdehnen. Vorbörslich wird der DAX mit einem Kursanstieg von +3,3% getaxt. Das Long-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX nachhaltig unter die Kursmarke von 9.094 Punkte (Unterstützung 2) fällt.
5,68x Hebel
17,31% Abstand zum Knock-Out in %
11,23x Hebel
8,29% Abstand zum Knock-Out in %
Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung hier nur beispielhaft und verkürzt dargestellt ist. Das Video zeigt die Wertentwicklung der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Quelle: TraderFox.
Produktauswahl nach Vorgabe der DZ BANK
Gap Down
Signaldatum: 27.03.2020 - Für dieses Signal und die entsprechende Markterwartung können folgende Produkte interessant sein*:71% Wahrscheinlichkeit für eine 2% Rally in den nächsten 10 Handelstagen » ENDLOS TURBO LONG 8.196,45 OPEN END, Hebel etwa bei 6,90, WKN: DFC47J
47% Wahrscheinlichkeit für einen 2% Kursrückgang in den nächsten 10 Handelstagen » ENDLOS TURBO SHORT 10.734,05 OPEN END, Hebel etwa bei 7,57, WKN: DFB1CP
Präferiertes Szenario: Bullen starten neuen Aufwärtsimpuls
In der letzten Woche hat die Kurserholung den GD 20 bei 9.486 Punkten erreicht. Ein Überwinden des gleitenden Durchschnitts wird von den Marktteilnehmern tendenziell als Kaufsignal interpretiert, weswegen es aus psychologischer Sicht wichtig gewesen sein dürfte, dass der Schlusskurs am Freitag über diesem Kursniveau lag. Heute dürfte der DAX mit einem kraftvollen Gap Up in den Handel starten, welches ein erster Impuls sein dürfte, um sich bullish vom GD 20 nach oben zu lösen. Eine Divergenz zu einer dynamischen Kursrally während des Handelstages wird auf der anderen Seite allerdings durch ein Verkaufssignal in der Slow Stochastik angezeigt.Statistisch ist in den nächsten 10 Handelstagen nach der Ausbildung eines „Gap Down“ mit einer Wahrscheinlichkeit von 71%, seit dem 02.01.2000, mit einem Kursanstieg von 2% zu rechnen.
Mit dem heutigen Gap Up tendiert der DAX zielgerichtet au das Verlaufshoch vom 31. März bei 10.097 Punkten (Widerstand 1) zu. Sobald diese Distributionszone überschritten wurde, dürfte die Aufwärtsbewegung sich bis in Richtung des oberen Bollinger Bandes ausweiten können. Marginal unter dem oberen Bollinger Band liegt bei 10.395 Punkten (Widerstand 2) eine weitere markante charttechnische Barriere. Sie lokalisiert das Tagestief vom 11. März, wobei eine Berührung der Kursmarke ein Gap Closing auslösen würde. Als eine Anlagemöglichkeit in den DAX stehen verschiedene derivative Produkte zur Verfügung. Ein Beispiel ist der ENDLOS TURBO LONG 8.196,45 OPEN END: BASISWERT DAX der DZ BANK (WKN: DFC47J)* mit einem Basispreis von 8.196,45 Punkten. Der Hebel liegt am 03.04.2020 um 07:15 Uhr bei 6,90. Das Long-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX die Unterstützung bei 9.094 Punkten nachhaltig unterschreitet. Bitte beachten Sie die Produktrisiken, welche unten im Dokument beschrieben sind.
- 1. Widerstand 10.097
- 2. Widerstand 10.395
- 1. Unterstützung 9.444
- 2. Unterstützung 9.094
Gegenszenario: Slow Stochastik triggert Verkaufssignal
Die Bären haben in den letzten Handelstagen die Basis für eine neue Abwärtswelle gelegt. Charttechnische Bestätigungen wurden dabei unter anderem durch das niedrigere Verlaufshoch vom 31. März sowie die Anziehungskraft des GD 20 generiert. So ist es dem DAX auch am Freitag nicht gelungen, sich vom GD 20 bei 9.486 Punkten nach oben zu lösen. Stattdessen formte der Index auf Tagesbasis einen Doji mit einem marginalen Verlust, wodurch die Slow Stochastik ein Verkaufssignal auslösen konnte. Dieses Verkaufssignal wiederum könnte als Bestätigung für den Beginn einer neuen Abwärtswelle angesehen werden. Die Verkaufsdynamik dürfte zunehmen, sobald sich die Kursentwicklung vom gleitenden Durchschnitt lösen kann.Statistisch ist in den nächsten 10 Handelstagen nach der Ausbildung eines „Gap Down“ mit einer Wahrscheinlichkeit von 47%, seit dem 02.01.2000, mit einem Kursrückgang von 2% zu rechnen.
Der erste Haltebereich liegt am Tagestief vom 25. März bei 9.444 Punkten (Unterstützung 1). Seit einer Woche steuert die Kursentwicklung regelmäßig auf dieses Support-Level zurück. Am 30. März und 02. April konnten die Bullen die Kursregion noch auf Schlusskursbasis verteidigen, doch ein dritter Anlauf könnte zu einem nachhaltigen Breakdown führen. Dieses Szenario wird seit Freitag auch durch das Verkaufssignal der Slow Stochastik begünstigt. Dieses bearishe Szenario könnte die Kursnotierungen innerhalb weniger Handelstage bis zum Tief vom 24. März bei 9.094 Punkte (Unterstützung 2) führen. In der Kursregion um 9.000 Punkte dürften die Käufer kurzfristig wieder aktiv werden und die Korrekturbewegung zumindest temporär aufhalten. Als eine Anlagemöglichkeit in den DAX stehen verschiedene derivative Produkte zur Verfügung. Ein Beispiel ist der ENDLOS TURBO SHORT 10.734,05 OPEN END: BASISWERT DAX der DZ BANK (WKN: DFB1CP)* mit einem Basispreis von 10.734,05 Punkten. Der Hebel liegt am 06.04.2020 um 07:15 Uhr bei 7,57. Das Short-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX nachhaltig über die Barriere bei 10.395 Punkten steigt. Bitte beachten Sie die Produktrisiken, welche unten im Dokument beschrieben sind.
Hinweis: Dies ist ein Werbebeitrag!
Die aktuelle interaktive DAX-Chartanalyse
Im folgenden interaktiven Chart sehen Sie die aktuelle Sicht unserer Redakteure auf den Stand des DAX. Die wichtigsten Widerstände haben wir mit roten horizontalen Linien markiert (W1 und W2); wichtige Unterstützungsniveaus sind mit grünen Linien gekennzeichnet (U1 und U2). Börsentäglich aktualisieren wir diese wichtigen Marken und ergänzen diese um weitere aktuelle Indikatoren.
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Hinweise auf Rechtliches, Prospekt, Werbung und Basisinformationsblatt Risikobeschreibung
HINWEIS AUF DAS BASISINFORMATIONSBLATT
Das von der DZ BANK erstellte Basisinformationsblatt ist in der jeweils aktuellen Fassung auf der Internetseite der DZ BANK www.dzbank-derivate.de/DF70TE (dort unter „Dokumente“) abrufbar. Dies gilt, solange das Produkt für Privatanleger verfügbar ist.
HINWEIS AUF DEN PROSPEKT
Der gemäß gesetzlicher Vorgaben von der DZ BANK bezüglich des öffentlichen Angebots erstellte Basisprospekt sowie etwaige Nachträge und die zugehörigen Endgültigen Bedingungen sind auf der Internetseite der DZ BANK www.dzbank-derivate.de veröffentlicht und können unter www.dzbank-derivate.de/DF70TE (dort unter „Dokumente“) abgerufen werden. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
RECHTLICHE HINWEISE:
Dieses Dokument ist eine Werbemitteilung und dient ausschließlich Informationszwecken. Dieses Dokument wurde durch die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank („DZ BANK“) erstellt und ist zur Verteilung in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Dieses Dokument richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Gesellschaftssitz und/oder Niederlassungen im Ausland, vor allem in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Großbritannien oder Japan. Dieses Dokument darf im Ausland nur in Einklang mit den dort geltenden Rechtsvorschriften verteilt werden und Personen, die in den Besitz dieser Informationen und Materialien gelangen, haben sich über die dort geltenden Rechtsvorschriften zu informieren und diese zu befolgen. Dieses Dokument stellt weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Erwerb von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Die DZ BANK ist insbesondere nicht als Anlageberater oder aufgrund einer Vermögensbetreuungspflicht tätig. Dieses Dokument ist keine Finanzanalyse. Dieses Dokument stellt eine unabhängige Bewertung der entsprechenden Emittentin bzw. Wertpapiere durch die DZ BANK dar. Alle hierin enthaltenen Bewertungen, Stellungnahmen oder Erklärungen sind diejenigen des Verfassers des Dokuments und stimmen nicht notwendigerweise mit denen der Emittentin oder dritter Parteien überein. Die DZ BANK hat die Informationen, auf die sich das Dokument stützt, aus als zuverlässig erachteten Quellen übernommen, ohne jedoch alle diese Informationen selbst zu verifizieren. Dementsprechend gibt die DZ BANK keine Gewährleistungen oder Zusicherungen hinsichtlich der Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen oder Meinungen ab. Die DZ BANK übernimmt keine Haftung für unmittelbare oder mittelbare Schäden, die durch die Verteilung und/oder Verwendung dieses Dokuments verursacht werden und/oder mit der Verteilung und/oder Verwendung dieses Dokuments im Zusammenhang stehen. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente sollte auf der Grundlage eines Beratungsgesprächs sowie Prospekts oder Informationsmemorandums erfolgen und auf keinen Fall auf der Grundlage dieses Dokuments. Unsere Bewertungen können je nach den speziellen Anlagezielen, dem Anlagehorizont oder der individuellen Vermögenslage für einzelne Anleger nicht oder nur bedingt geeignet sein. Die Informationen und Meinungen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments. Sie können aufgrund künftiger Entwicklungen überholt sein, ohne dass das Dokument geändert wurde.
Glossar
Eine ausführliche Erläuterung der hier genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.
