DAX-Analyse
Wohin läuft der DAX? Mithilfe der Instrumente der technischen Analyse untersuchen die Redakteure von TraderFox den DAX. Hierbei heben sie markante Unterstützungen und Widerstände hervor und zeigen potenzielle Anlaufpunkte für den deutschen Leitindex auf. Der Fokus der täglichen Analyse liegt auf einem Zeitfenster von einigen Tagen bis zu mehreren Wochen.
Kursstabilisierung am unteren Bollinger Band
Erholungsbewegung visiert GD 20 an
Ein historischer Einbruch des deutschen Bruttoinlandsprodukts im zweiten Quartal hat den DAX am Donnerstag um -3,8% einbrechen lassen. Diese dynamische Korrekturbewegung führte die Kursentwicklung temporär bis in den überverkauften Bereich unterhalb des Bollinger Bandes. Erst zum Handelsende konnten die Bullen eine erste Konterbewegung starten, welche sich am Freitag kurzfristig bis 12.529 Punkte (Widerstand 1) ausdehnen konnte. Im Verlauf des Nachmittags nahmen dann allerdings wieder die Bären das Zepter des Handelns in die Hand. Sie führten den Index von +1,5% auf +0,1% zurück. Die neue Börsenwoche dürfte durch eine Kursstabilisierung zwischen dem unteren Bollinger Band und dem GD 200 bei derzeit 12.206 Punkten geprägt sein. Wenn die Bullen sie erfolgreich als Sprungbrett für eine nachhaltige Erholungsbewegung nutzen können, wäre die erste Barriere am Hoch vom Freitag bei 12.529 Punkten. Sobald diese Hürde überwunden wurde, sind an den kommenden Tagen Anschlusskäufe bis zum GD 20 bei derzeit 12.790 Punkten (Widerstand 2) vorstellbar. Ein wichtiger Impuls könnte heute vom Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe für Deutschland im Monat Juli ausgehen. Der ökonomische Indikator wird im Verlauf des Vormittags veröffentlicht und die Marktbeobachter erwarten einen Wert von 50,0. Vorbörslich wird der DAX mit einem Kursanstieg von +0,1% getaxt. Das Long-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX nachhaltig unter die Kursmarke von 11.956 Punkte (Unterstützung 2) fällt.
7,60x Hebel
13,00% Abstand zum Knock-Out in %
9,10x Hebel
11,09% Abstand zum Knock-Out in %
Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung hier nur beispielhaft und verkürzt dargestellt ist. Das Video zeigt die Wertentwicklung der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Quelle: TraderFox.
Produktauswahl nach Vorgabe der DZ BANK
Gap Down
Signaldatum: 24.07.2020 - Für dieses Signal und die entsprechende Markterwartung können folgende Produkte interessant sein*:
65% Wahrscheinlichkeit für eine 4% Rally in den nächsten 10 Handelstagen » ENDLOS TURBO LONG 11.002,51 OPEN END, Hebel etwa bei 9,35, WKN: DFJ5RF
5% Wahrscheinlichkeit für einen 4% Kursrückgang in den nächsten 10 Handelstagen » ENDLOS TURBO SHORT 14.049,21 OPEN END, Hebel etwa bei 7,08, WKN: DD0MYF
Präferiertes Szenario: Bullen nutzen überverkaufte Marktlage
Nachdem der DAX am Donnerstag bis unter das Bollinger Band in den überverkauften Bereich gefallen ist, haben die Käufer eine erste Erholungsbewegung eingeleitet. Diese konnte am Freitag zu einer Stabilisierung innerhalb der Bollinger Bänder beitragen. Nachhaltiges Kaufinteresse wurde jedoch im ersten Erholungsversuch am Freitagnachmittag wieder zunichte gemacht. Heute könnte ein zweiter Versuch einer Erholungsbewegung zum Abbau der überverkauften Marktlage eingeleitet werden. Neben den Bollinger Bändern wird sie auch durch die Signallinien der Slow Stochastik angezeigt. Zwar weist der Oszillator noch ein divergierendes Verkaufssignal aus, doch sobald die grüne Signallinie über die rote Linie steigt, bestätigt die Slow Stochastik wieder das bullishe Szenario.
Statistisch ist in den nächsten 10 Handelstagen nach der Ausbildung eines „Gap Down“ mit einer Wahrscheinlichkeit von 65%, seit dem 02.01.2000, mit einem Kursanstieg von 4% zu rechnen.
Die erste markante Hürde des bullishen Szenarios liegt am Hoch vom Freitag bei 12.529 Punkten (Widerstand 1). Seit Donnerstagnachmittag konnte der DAX diese Kursregion nicht mehr überschreiten. Erst wenn den Käufer dieser Etappenschritt gelingt, dürfte die Erholungsbewegung sich bis zum GD 20 bei 12.790 Punkten (Widerstand 1) ausweiten. Als eine Anlagemöglichkeit in den DAX stehen verschiedene derivative Produkte zur Verfügung. Ein Beispiel ist der ENDLOS TURBO LONG 11.002,51 OPEN END: BASISWERT DAX der DZ BANK (WKN: DFJ5RF)* mit einem Basispreis von 11.002,51 Punkten. Der Hebel liegt am 03.08.2020 um 07:15 Uhr bei 9,35. Das Long-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX die Unterstützung bei 11.956 Punkten nachhaltig unterschreitet. Bitte beachten Sie die Produktrisiken, welche unten im Dokument beschrieben sind.
- 1. Widerstand 12.529
- 2. Widerstand 12.790
- 1. Unterstützung 12.206
- 2. Unterstützung 11.956
Gegenszenario: GD 200 lokalisiert Etappenziel der Verkaufswelle
Am 21. Juli hatte der deutsche Leitindex am oberen Bollinger Band einen Shooting Star geformt. Dieser legte den Grundstein für eine Korrekturbewegung in Richtung des GD 20 bei derzeit 12.790 Punkten. Nachdem der Index sich dort für zwei Tage stabilisieren konnte, haben die Bären den Verkaufsdruck dynamisch erhöht. Sie führten die Kursentwicklung zielgerichtet bis in den überverkauften Bereich unterhalb des Bollinger Bandes. Nach einer temporären Erholungsbewegung könnte sich die Verkaufswelle mit den sich weitenden Bollinger Bändern nach unten ausdehnen. Bestätigt wird dieses Szenario durch das intakte Verkaufssignal der Slow Stochastik.
Statistisch ist in den nächsten 10 Handelstagen nach der Ausbildung eines „Gap Down“ mit einer Wahrscheinlichkeit von 5%, seit dem 02.01.2000, mit einem Kursrückgang von 4% zu rechnen.
Das erste markante Etappenziel der Korrekturbewegung liegt momentan am GD 200 bei 12.206 Punkten (Unterstützung 1). Sollte der gleitende Durchschnitt auf Tagesschlusskursbasis unterschritten werden, könnte sich die Verkaufsdynamik wie bereits nach dem Unterschreiten des GD 20 am Donnerstag dynamisch ausdehnen. Das zweite charttechnische Support-Level liegt anschließend erst am Verlaufstief vom 25. Juni bei 11.956 Punkten (Unterstützung 2). Als eine Anlagemöglichkeit in den DAX stehen verschiedene derivative Produkte zur Verfügung. Ein Beispiel ist der ENDLOS TURBO SHORT 14.049,21 OPEN END: BASISWERT DAX der DZ BANK (WKN: DD0MYF)* mit einem Basispreis von 14.049,21 Punkten. Der Hebel liegt am 03.08.2020 um 07:15 Uhr bei 7,08. Das Short-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX nachhaltig über die Barriere bei 12.790 Punkten steigt. Bitte beachten Sie die Produktrisiken, welche unten im Dokument beschrieben sind.
Hinweis: Dies ist ein Werbebeitrag!
Die aktuelle interaktive DAX-Chartanalyse
Im folgenden interaktiven Chart sehen Sie die aktuelle Sicht unserer Redakteure auf den Stand des DAX. Die wichtigsten Widerstände haben wir mit roten horizontalen Linien markiert (W1 und W2); wichtige Unterstützungsniveaus sind mit grünen Linien gekennzeichnet (U1 und U2). Börsentäglich aktualisieren wir diese wichtigen Marken und ergänzen diese um weitere aktuelle Indikatoren.
Kennen Sie schon den "Trade Planner"? Klicken Sie mal auf das gelbe Symbol mit der Kennzeichnung "TP"! Dort versteckt sich eine aktuelle konkrete Trading-Idee unserer Redaktion. Kauf und Verkauf sowie das passende Produkt werden Ihnen direkt angezeigt. Wie der "Trade Planner" im Detail funktioniert erfahren Sie hier.
Hinweise auf Rechtliches, Prospekt, Werbung, Basisinformationsblatt sowie Risikohinweise
Risikohinweise
Wenn der Rückzahlungsbetrag der zuvor genannten Produkte niedriger ist als der gezahlte Kaufpreis, erleidet ein Anleger einen Verlust. Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK (Emittent) ihre Verpflichtungen aus dem jeweiligen Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.
HINWEIS AUF DAS BASISINFORMATIONSBLATT
Das von der DZ BANK erstellte Basisinformationsblatt ist in der jeweils aktuellen Fassung auf der Internetseite der DZ BANK www.dzbank-derivate.de veröffentlicht und kann durch Klick auf die oben in dem Abschnitt "Produktbeispiel mit pos. Einschätzung zum DAX" bzw. "Produktbeispiel mit neg. Einschätzung zum DAX " genannte WKN des jeweiligen Produkts (dann auf der jeweiligen Produktdetailseite im Abschnitt "Dokumente") abgerufen werden. Dies gilt, solange das Produkt für Privatanleger verfügbar ist.
HINWEIS AUF DEN PROSPEKT
Der gemäß gesetzlicher Vorgaben von der DZ BANK bezüglich des öffentlichen Angebots erstellte Basisprospekt sowie etwaige Nachträge und die zugehörigen Endgültigen Bedingungen sind auf der Internetseite der DZ BANK www.dzbank-derivate.de veröffentlicht und können durch Klick auf die oben in dem Abschnitt "Produktbeispiel mit pos. Einschätzung zum DAX" bzw. "Produktbeispiel mit neg. Einschätzung zum DAX " genannte WKN des jeweiligen Produkts (dann auf der jeweiligen Produktdetailseite im Abschnitt "Dokumente") abgerufen werden. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
RECHTLICHE HINWEISE:
Dieses Dokument ist eine Werbemitteilung und dient ausschließlich Informationszwecken. Dieses Dokument wurde durch die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank („DZ BANK“) erstellt und ist zur Verteilung in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Dieses Dokument richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Gesellschaftssitz und/oder Niederlassungen im Ausland, vor allem in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Großbritannien oder Japan. Dieses Dokument darf im Ausland nur in Einklang mit den dort geltenden Rechtsvorschriften verteilt werden und Personen, die in den Besitz dieser Informationen und Materialien gelangen, haben sich über die dort geltenden Rechtsvorschriften zu informieren und diese zu befolgen. Dieses Dokument stellt weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Erwerb von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Die DZ BANK ist insbesondere nicht als Anlageberater oder aufgrund einer Vermögensbetreuungspflicht tätig. Dieses Dokument ist keine Finanzanalyse. Dieses Dokument stellt eine unabhängige Bewertung der entsprechenden Emittentin bzw. Wertpapiere durch die DZ BANK dar. Alle hierin enthaltenen Bewertungen, Stellungnahmen oder Erklärungen sind diejenigen des Verfassers des Dokuments und stimmen nicht notwendigerweise mit denen der Emittentin oder dritter Parteien überein. Die DZ BANK hat die Informationen, auf die sich das Dokument stützt, aus als zuverlässig erachteten Quellen übernommen, ohne jedoch alle diese Informationen selbst zu verifizieren. Dementsprechend gibt die DZ BANK keine Gewährleistungen oder Zusicherungen hinsichtlich der Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen oder Meinungen ab. Die DZ BANK übernimmt keine Haftung für unmittelbare oder mittelbare Schäden, die durch die Verteilung und/oder Verwendung dieses Dokuments verursacht werden und/oder mit der Verteilung und/oder Verwendung dieses Dokuments im Zusammenhang stehen. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente sollte auf der Grundlage eines Beratungsgesprächs sowie Prospekts oder Informationsmemorandums erfolgen und auf keinen Fall auf der Grundlage dieses Dokuments. Unsere Bewertungen können je nach den speziellen Anlagezielen, dem Anlagehorizont oder der individuellen Vermögenslage für einzelne Anleger nicht oder nur bedingt geeignet sein. Die Informationen und Meinungen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments. Sie können aufgrund künftiger Entwicklungen überholt sein, ohne dass das Dokument geändert wurde.
Glossar
Eine ausführliche Erläuterung der hier genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.
