DAX-Analyse
Wohin läuft der DAX? Mithilfe der Instrumente der technischen Analyse untersuchen die Redakteure von TraderFox den DAX. Hierbei heben sie markante Unterstützungen und Widerstände hervor und zeigen potenzielle Anlaufpunkte für den deutschen Leitindex auf. Der Fokus der täglichen Analyse liegt auf einem Zeitfenster von einigen Tagen bis zu mehreren Wochen.
Aufwärtswelle tendiert zum Breakout über GD 20
Etappenziel notiert bei 15.356 Punkten
Besser als erwartet ausgefallene ökonomische Indikatoren haben das deutsche Börsenbarometer am Donnerstag bis zum GD 20 geführt und dabei geholfen, auf Tagesbasis einen Doji zu formen. Insbesondere der Auftragseingang der deutschen Industrie im März wurde sehr positiv aufgenommen. Im Vergleich zum Vormonat wurde ein Anstieg um +3,0% verzeichnet, wohingegen die Analysten nur von +1,7% ausgegangen waren. Auch die Entwicklungen der wöchentlich gemeldeten Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA wecken Hoffnungen auf eine Fortsetzung der konjunkturellen Belebung. Sie markierten mit 498.000 den niedrigsten Stand seit der Veröffentlichung vom 19. März 2020. Charttechnisch dürfte der DAX heute den nachhaltigen Breakout über den bei 15.229 Punkten (Widerstand 1) verlaufenden GD 20 ins Visier nehmen. Wenn dieser Etappenschritt gelingt, dürfte der Aufwärtstrend in den kommenden Tagen in Richtung des Verlaufshochs vom 28. April bei 15.356 Punkten (Widerstand 2) tendieren. Bestätigt wird der Aufwärtstrend derweil weiterhin durch das Kaufsignal der überverkauften Slow Stochastik. News-Impulse werden heute insbesondere durch die Entwicklung der deutschen Industrieproduktion, der Rede der EZB-Präsidentin Lagarde sowie die Entwicklungen auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt erwartet. Vorbörslich wird der DAX mit einem Kursanstieg von +0,7% getaxt. Das Long-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX nachhaltig unter die Kursmarke von 14.804 Punkten (Unterstützung 2) fällt.
7,84x Hebel
12,68% Abstand zum Knock-Out in %
7,60x Hebel
13,09% Abstand zum Knock-Out in %
Der Chart zeigt die Entwicklung des Indikators der Slow Stochastik in der Vergangenheit. Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung hier nur beispielhaft und verkürzt dargestellt ist. Der Chart zeigt die Entwicklung des Indikators der Slow Stochastik in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Quelle: TraderFox.
Produktauswahl nach Vorgabe der DZ BANK
Slow Stochastik long
Signaldatum: 05.05.2021 - Für dieses Signal und die entsprechende Markterwartung können folgende Produkte interessant sein*:
55% Wahrscheinlichkeit für eine 2% Rally in den nächsten 5 Handelstagen » EENDLOS TURBO LONG 13.446,38 OPEN END, Hebel etwa bei 8,35, WKN: DV0SYP
46% Wahrscheinlichkeit für einen 2% Kursrückgang in den nächsten 5 Handelstagen » ENDLOS TURBO SHORT 17.415,57 OPEN END, Hebel etwa bei 7,03, WKN: DFJ94K
Präferiertes Szenario: Bullen absolvieren dynamische Aufwärtswelle
Der temporäre Abverkauf vom Dienstag hat den Bullen neue Kraft für die nächste Aufwärtswelle im übergeordneten Aufwärtstrend geliefert. Dabei sorgten insbesondere die überkauften Tendenzen für Kaufinteresse. Zum einen wurde diese Situation durch das Unterschreiten des Bollinger Bandes angezeigt und zum anderen durch die Slow Stochastik. Letztere konnte mittlerweile sogar ein bestätigendes Kaufsignal triggern. Ein weiteres Kaufsignal könnte im heutigen Handelsverlauf ausgelöst werden, sofern der GD 20 auf Schlusskursbasis zurückerobert wird.
Statistisch ist in den nächsten 5 Handelstagen nach der Ausbildung eines „Slow Stochastik long“ mit einer Wahrscheinlichkeit von 55%, seit dem 02.01.2000, mit einem Kursanstieg von 2% zu rechnen.
Damit die Bullen das Zepter des Handelns wieder nachhaltig in die Hand nehmen können, muss heute der GD 20 bei 15.229 Punkten (Widerstand 1) durchbrochen werden. Die vorbörslichen Tendenzen deuten ein solches Szenario bereits an, wodurch ein neuer Trendschub in Richtung des Verlaufshochs vom 28. April bei 15.356 Punkten (Widerstand 2) begünstigt werden dürfte. Als eine Anlagemöglichkeit in den DAX stehen verschiedene derivative Produkte zur Verfügung. Ein Beispiel ist der ENDLOS TURBO LONG 13.446,38 OPEN END: BASISWERT DAX der DZ BANK (WKN: DV0SYP)* mit einem Basispreis von 13.446,38 Punkten. Der Hebel liegt am 07.05.2021 um 07:15 Uhr bei 8,35. Das Long-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX die Unterstützung bei 14.804 Punkten nachhaltig unterschreitet. Bitte beachten Sie die Produktrisiken, welche unten im Dokument beschrieben sind.
- 1. Widerstand 15.229
- 2. Widerstand 15.356
- 1. Unterstützung 14.955
- 2. Unterstützung 14.804
Gegenszenario: Doji verdeutlicht Unsicherheit der Kurserholung
Seit knapp drei Wochen haben die Bären den Verkaufsdruck sukzessive und mit schnellen Pullbacks erhöht. So kam es unter anderem am 20. April zu einem dynamischen Ausverkauf in Richtung GD 20. Am 29. April wurde der gleitende Durchschnitt erstmals wieder auf Schlusskursbasis unterschritten und am 04. Mai folgte dann ein Shake Out bis in den überverkauften Bereich unterhalb des Bollinger Bandes. Anschließend begann eine untergeordnete Erholungsbewegung, welche jedoch zeitnah durch eine weitere Abwärtswelle in einem niedrigeren Tief münden könnte. Der gestern ausgebildete Doji verdeutlicht die Unsicherheit der laufenden Erholungsbewegung bereits.
Statistisch ist in den nächsten 5 Handelstagen nach der Ausbildung eines „Slow Stochastik long“ mit einer Wahrscheinlichkeit von 46%, seit dem 02.01.2000, mit einem Kursrückgang von 2% zu rechnen.
Wenn die Verkäufer den Abgabedruck in den kommenden Tagen wieder erhöhen können, dürfte die Korrekturbewegung erneut in Richtung des Tiefs vom Mittwoch bei 14.955 Punkten (Unterstützung 1) tendieren. Dieser Auffangbereich notiert marginal im überverkauften Bereich unterhalb des Bollinger Bandes, wodurch die stabilisierende Wirkung noch verstärkt werden könnte. Wenn das Support-Level jedoch auf Schlusskursbasis unterschritten wird, dürfte die Kursentwicklung in Richtung des Verlaufshochs vom 18. März bei 14.804 Punkten (Unterstützung 2) fallen. Als eine Anlagemöglichkeit in den DAX stehen verschiedene derivative Produkte zur Verfügung. Ein Beispiel ist der ENDLOS TURBO SHORT 17.415,57 OPEN END: BASISWERT DAX der DZ BANK (WKN: DFJ94K)* mit einem Basispreis von 17.415,57 Punkten. Der Hebel liegt am 07.05.2021 um 07:15 Uhr bei 7,03. Das Short-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX nachhaltig über die Barriere bei 15.356 Punkten steigt. Bitte beachten Sie die Produktrisiken, welche unten im Dokument beschrieben sind.
Hinweis: Dies ist ein Werbebeitrag!
Die aktuelle interaktive DAX-Chartanalyse
Im folgenden interaktiven Chart sehen Sie die aktuelle Sicht unserer Redakteure auf den Stand des DAX. Die wichtigsten Widerstände haben wir mit roten horizontalen Linien markiert (W1 und W2); wichtige Unterstützungsniveaus sind mit grünen Linien gekennzeichnet (U1 und U2). Börsentäglich aktualisieren wir diese wichtigen Marken und ergänzen diese um weitere aktuelle Indikatoren.
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Hinweise auf Rechtliches, Prospekt, Werbung, Basisinformationsblatt sowie Risikohinweise
Risikohinweise
Wenn der Rückzahlungsbetrag der zuvor genannten Produkte niedriger ist als der gezahlte Kaufpreis, erleidet ein Anleger einen Verlust. Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK (Emittent) ihre Verpflichtungen aus dem jeweiligen Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.
HINWEIS AUF DAS BASISINFORMATIONSBLATT
Das von der DZ BANK erstellte Basisinformationsblatt ist in der jeweils aktuellen Fassung auf der Internetseite der DZ BANK www.dzbank-derivate.de veröffentlicht und kann durch Klick auf die oben in dem Abschnitt "Produktbeispiel mit pos. Einschätzung zum DAX" bzw. "Produktbeispiel mit neg. Einschätzung zum DAX " genannte WKN des jeweiligen Produkts (dann auf der jeweiligen Produktdetailseite im Abschnitt "Dokumente") abgerufen werden. Dies gilt, solange das Produkt für Privatanleger verfügbar ist.
HINWEIS AUF DEN PROSPEKT
Der gemäß gesetzlicher Vorgaben von der DZ BANK bezüglich des öffentlichen Angebots erstellte Basisprospekt sowie etwaige Nachträge und die zugehörigen Endgültigen Bedingungen sind auf der Internetseite der DZ BANK www.dzbank-derivate.de veröffentlicht und können durch Klick auf die oben in dem Abschnitt "Produktbeispiel mit pos. Einschätzung zum DAX" bzw. "Produktbeispiel mit neg. Einschätzung zum DAX " genannte WKN des jeweiligen Produkts (dann auf der jeweiligen Produktdetailseite im Abschnitt "Dokumente") abgerufen werden. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
RECHTLICHE HINWEISE:
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Glossar
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