DAX-Analyse
Wohin läuft der DAX? Mithilfe der Instrumente der technischen Analyse untersuchen die Redakteure von TraderFox den DAX. Hierbei heben sie markante Unterstützungen und Widerstände hervor und zeigen potenzielle Anlaufpunkte für den deutschen Leitindex auf. Der Fokus der täglichen Analyse liegt auf einem Zeitfenster von einigen Tagen bis zu mehreren Wochen.
Doji am Haltebereich signalisiert bullishe Tendenz
Ziel am Verlaufshoch bei 10.097 Punkten
Die Folgen der durch das Coronavirus heruntergefahrenen Wirtschaft spiegeln sich zunehmend in den ökonomischen Indikatoren wider. Die USA als Epizentrum der Coronavirus-Pandemie mit mittlerweile 245.213 gemeldeten Fällen belegt dies in den letzten beiden Wochen durch Rekordstände bei den Erstanträgen für die Arbeitslosenhilfe. Sowohl die am 26. März gemeldeten wöchentlichen Zahlen für die Erstanträge in den USA in Höhe von 3,307 Millionen als auch die gestern gemeldeten 6,648 Millionen lagen um rund das doppelte über den Konsensschätzungen der Marktbeobachter. Der DAX reagierte mit temporären Kursverlusten bis unter das Support-Level bei 9.444 Punkten auf die negativen Marktvorgaben. Bis zum Handelsende konnte dieses Kursniveau dann allerdings zurückerobert und ein Doji geformt werden. Der Schlusskurs lag zugleich in unmittelbarer Nähe zum wichtigen GD 20, welcher bei 9.857 Punkten verläuft. Ein Sprung über diese charttechnische Hürde könnte die Aufwärtsdynamik heute erhöhen und die Kursentwicklung zielgerichtet in Richtung des Verlaufshochs vom 31. März bei 10.097 Punkten (Widerstand 1) tendieren lassen. Sobald auch diese Distributionszone überwunden wurde, wären Anschlusskäufe bis zum Tief vom 11. März bei 10.395 Punkten (Widerstand 2) vorstellbar. Die Berührung dieser Kursmarke würde zugleich ein Gap Closing bewirken. Bestätigt wird dieses Szenario durch das seit rund zwei Wochen bestehende Kaufsignal der Slow Stochastik. Vorbörslich wird der DAX mit einem Kursrückgang von -0,5% getaxt. Das Long-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX nachhaltig unter die Kursmarke von 9.094 Punkte (Unterstützung 2) fällt.
6,89x Hebel
13,97% Abstand zum Knock-Out in %
7,57x Hebel
12,72% Abstand zum Knock-Out in %
Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung hier nur beispielhaft und verkürzt dargestellt ist. Das Video zeigt die Wertentwicklung der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Quelle: TraderFox.
Produktauswahl nach Vorgabe der DZ BANK
Gap Down
Signaldatum: 27.03.2020 - Für dieses Signal und die entsprechende Markterwartung können folgende Produkte interessant sein*:71% Wahrscheinlichkeit für eine 2% Rally in den nächsten 10 Handelstagen » ENDLOS TURBO LONG 8.194,71 OPEN END, Hebel etwa bei 6,51, WKN: DFC47J
47% Wahrscheinlichkeit für einen 2% Kursrückgang in den nächsten 10 Handelstagen » ENDLOS TURBO SHORT 10.737,14 OPEN END, Hebel etwa bei 8,23, WKN: DFB1CP
Präferiertes Szenario: Sprung über GD 20 für Aufwärtsschub nötig
Der durch die Tiefs vom 16. März und 19. März etablierte Doppelboden hatte in der Folgewoche eine dynamische Kursrally bis in Richtung 10.147 Punkte ausgelöst. Nachdem der Index dort ein neues Verlaufshoch etablieren konnte, setzte eine Verschnaufpause unter dem GD 20 ein. Dieser gleitende Durchschnitt verläuft momentan bei 9.587 Punkten. Erst wenn er nachhaltig überwunden wird, dürfte sich neues Kaufinteresse entfalten können. Kurzzeitige Breakouts, wie am 31. März, müssen dabei durch Anschlusskäufe bestätigt werden, bevor sie als nachhaltig angesehen werden. Eine Bestätigung für weitere Kursanstiege wird durch das intakte Kaufsignal der Slow Stochastik geliefert.Statistisch ist in den nächsten 10 Handelstagen nach der Ausbildung eines „Gap Down“ mit einer Wahrscheinlichkeit von 71%, seit dem 02.01.2000, mit einem Kursanstieg von 2% zu rechnen.
Sobald der GD 20 durchbrochen wurde, dürfte die Kursentwicklung in Richtung des Verlaufshochs vom 31. März bei 10.097 Punkten (Widerstand 1) tendieren. Mit dem Überschreiten dieses Kursniveaus sollten weitere Käufer aktiv werden, welche den Index wiederum bis zum Tief vom 11. März bei 10.395 Punkten (Widerstand 2) führen könnten. Als eine Anlagemöglichkeit in den DAX stehen verschiedene derivative Produkte zur Verfügung. Ein Beispiel ist der ENDLOS TURBO LONG 8.194,71 OPEN END: BASISWERT DAX der DZ BANK (WKN: DFC47J)* mit einem Basispreis von 8.194,71 Punkten. Der Hebel liegt am 03.04.2020 um 07:15 Uhr bei 6,51. Das Long-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX die Unterstützung bei 9.094 Punkten nachhaltig unterschreitet. Bitte beachten Sie die Produktrisiken, welche unten im Dokument beschrieben sind.
- 1. Widerstand 10.097
- 2. Widerstand 10.395
- 1. Unterstützung 9.444
- 2. Unterstützung 9.094
Gegenszenario: Oszillator nähert sich dem überkauften Bereich
Ausgehend vom Verlaufstief des 19. März bei 8.253 Punkten konnte der DAX sich bis zum Hoch vom 25. März bei 10.147 Punkten zeitweise um 1.894 Punkte erholen. Die anschließende Seitwärtsbewegung auf dem erhöhten Kursniveau hat dazu beigetragen, dass sich die Signallinien der Slow Stochastik dem überkauften Bereich mit Werten zwischen 70 bis 80 annähern. Eine überkaufte Marktlage wird tendenziell innerhalb von wenigen Tagen bis zu Wochen wieder abgebaut, wodurch wiederum eine neue Abwärtswelle bevorstehen könnte. Ein Verkaufssignal wird durch den Oszillator allerdings erst getriggert, sobald die schneller verlaufende grüne Signallinie unter die langsamere rote Linie gesunken ist.Statistisch ist in den nächsten 10 Handelstagen nach der Ausbildung eines „Gap Down“ mit einer Wahrscheinlichkeit von 47%, seit dem 02.01.2000, mit einem Kursrückgang von 2% zu rechnen.
Gestern wurde die Stabilisierungszone bei 9.444 Punkten (Unterstützung 1) nach dem ersten Test vom Montag erneut berührt. Temporär notierte der DAX dabei sogar unter dem Verlaufstief vom 25. März, konnte sich bis zum Handelsende allerdings wieder darüber etablieren. Heute deutet sich ein erneuter Pullback auf den Haltebereich an. Sollte dieser zu einem nachhaltigen Breakdown auf Schlusskursbasis führen, wären Anschlussverkäufe bis zum Tief vom 24. März bei 9.094 Punkte (Unterstützung 2) vorstellbar. Als eine Anlagemöglichkeit in den DAX stehen verschiedene derivative Produkte zur Verfügung. Ein Beispiel ist der ENDLOS TURBO SHORT 10.737,14 OPEN END: BASISWERT DAX der DZ BANK (WKN: DFB1CP)* mit einem Basispreis von 10.737,14 Punkten. Der Hebel liegt am 03.04.2020 um 07:15 Uhr bei 8,23. Das Short-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX nachhaltig über die Barriere bei 10.395 Punkten steigt. Bitte beachten Sie die Produktrisiken, welche unten im Dokument beschrieben sind.
Hinweis: Dies ist ein Werbebeitrag!
Die aktuelle interaktive DAX-Chartanalyse
Im folgenden interaktiven Chart sehen Sie die aktuelle Sicht unserer Redakteure auf den Stand des DAX. Die wichtigsten Widerstände haben wir mit roten horizontalen Linien markiert (W1 und W2); wichtige Unterstützungsniveaus sind mit grünen Linien gekennzeichnet (U1 und U2). Börsentäglich aktualisieren wir diese wichtigen Marken und ergänzen diese um weitere aktuelle Indikatoren.
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Hinweise auf Rechtliches, Prospekt, Werbung und Basisinformationsblatt Risikobeschreibung
HINWEIS AUF DAS BASISINFORMATIONSBLATT
Das von der DZ BANK erstellte Basisinformationsblatt ist in der jeweils aktuellen Fassung auf der Internetseite der DZ BANK www.dzbank-derivate.de/DF70TE (dort unter „Dokumente“) abrufbar. Dies gilt, solange das Produkt für Privatanleger verfügbar ist.
HINWEIS AUF DEN PROSPEKT
Der gemäß gesetzlicher Vorgaben von der DZ BANK bezüglich des öffentlichen Angebots erstellte Basisprospekt sowie etwaige Nachträge und die zugehörigen Endgültigen Bedingungen sind auf der Internetseite der DZ BANK www.dzbank-derivate.de veröffentlicht und können unter www.dzbank-derivate.de/DF70TE (dort unter „Dokumente“) abgerufen werden. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
RECHTLICHE HINWEISE:
Dieses Dokument ist eine Werbemitteilung und dient ausschließlich Informationszwecken. Dieses Dokument wurde durch die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank („DZ BANK“) erstellt und ist zur Verteilung in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Dieses Dokument richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Gesellschaftssitz und/oder Niederlassungen im Ausland, vor allem in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Großbritannien oder Japan. Dieses Dokument darf im Ausland nur in Einklang mit den dort geltenden Rechtsvorschriften verteilt werden und Personen, die in den Besitz dieser Informationen und Materialien gelangen, haben sich über die dort geltenden Rechtsvorschriften zu informieren und diese zu befolgen. Dieses Dokument stellt weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Erwerb von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Die DZ BANK ist insbesondere nicht als Anlageberater oder aufgrund einer Vermögensbetreuungspflicht tätig. Dieses Dokument ist keine Finanzanalyse. Dieses Dokument stellt eine unabhängige Bewertung der entsprechenden Emittentin bzw. Wertpapiere durch die DZ BANK dar. Alle hierin enthaltenen Bewertungen, Stellungnahmen oder Erklärungen sind diejenigen des Verfassers des Dokuments und stimmen nicht notwendigerweise mit denen der Emittentin oder dritter Parteien überein. Die DZ BANK hat die Informationen, auf die sich das Dokument stützt, aus als zuverlässig erachteten Quellen übernommen, ohne jedoch alle diese Informationen selbst zu verifizieren. Dementsprechend gibt die DZ BANK keine Gewährleistungen oder Zusicherungen hinsichtlich der Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen oder Meinungen ab. Die DZ BANK übernimmt keine Haftung für unmittelbare oder mittelbare Schäden, die durch die Verteilung und/oder Verwendung dieses Dokuments verursacht werden und/oder mit der Verteilung und/oder Verwendung dieses Dokuments im Zusammenhang stehen. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente sollte auf der Grundlage eines Beratungsgesprächs sowie Prospekts oder Informationsmemorandums erfolgen und auf keinen Fall auf der Grundlage dieses Dokuments. Unsere Bewertungen können je nach den speziellen Anlagezielen, dem Anlagehorizont oder der individuellen Vermögenslage für einzelne Anleger nicht oder nur bedingt geeignet sein. Die Informationen und Meinungen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments. Sie können aufgrund künftiger Entwicklungen überholt sein, ohne dass das Dokument geändert wurde.
Glossar
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