DAX-Analyse
Wohin läuft der DAX? Mithilfe der Instrumente der technischen Analyse untersuchen die Redakteure von TraderFox den DAX. Hierbei heben sie markante Unterstützungen und Widerstände hervor und zeigen potenzielle Anlaufpunkte für den deutschen Leitindex auf. Der Fokus der täglichen Analyse liegt auf einem Zeitfenster von einigen Tagen bis zu mehreren Wochen.
Ausbruch auf neues Verlaufshoch in Vorbereitung
Hindernis bei 14.573 Punkten lokalisiert Aussagen des Fed-Vorsitzenden Powell am Mittwochabend zu einer Drosselung im Zinsanhebungszyklus der US Notenbank hat den deutschen Leitindex am Donnerstag mit einem Gap Up um 1,0 % fester in den Tag starten lassen. Schwächer als erwartet ausgefallene Einzelhandelsumsätze aus Deutschland für Oktober sowie ein schwacher Einkaufsmanagerindex (EMI) haben dann allerdings als Belastungsfaktoren fungiert. Der deutsche EMI für das verarbeitende Gewerbe lag im November mit 46,2 Punkten den fünften Monat unter der wachstumskritischen Marke von 50 Punkten und zugleich unter den geschätzten 46,7 Punkten. Charttechnisch reagierte der DAX darauf, indem er bis zum Handelsende wieder auf +0,3 % gesunken ist. Hierdurch wurde den fünften Tag in Folge eine rote Tageskerze ausgebildet und die Signallinien der Slow Stochastik konnten den überkauften Bereich erfolgreich verlassen. Belastend wirkt nun allerdings weiterhin das Verkaufssignal des Oszillators. Sofern der DAX sich stabilisieren sollte, könnte der Index in den kommenden Tagen erneut in Richtung des Verlaufshochs vom 24. November bei 14.573 Punkte (Widerstand 1) tendieren. Der Ausbruch auf ein neues Verlaufshoch dürfte wiederum Anschlusskäufe begünstigen und zugleich könnte dadurch ein Kaufsignal in der Slow Stochastik ausgelöst werden. Diese Kombination könnte wiederum einen Schub im laufenden Aufwärtstrend in Richtung des lokalen Maximums vom 29. November bei 14.714 Punkte (Widerstand 2) ermöglichen. Impulse erwarten die Investoren zum Wochenabschluss insbesondere durch die Arbeitsmarktdaten aus den USA für den Monat November. Vorbörslich wird der DAX mit einem Kursrückgang von -0,1 % getaxt. Das Long-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX nachhaltig unter die Kursmarke von 14.148 Punkten (Unterstützung 2) fällt.
7,30x Hebel
13,50% Abstand zum Knock-Out in %
9,19x Hebel
10,93% Abstand zum Knock-Out in %
"Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung hier nur beispielhaft und verkürzt dargestellt ist. Der Chart zeigt die Entwicklung des Indikators der Slow Stochastik in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Quelle: TraderFox"
Gap Down
Signaldatum: 28.11.2022 - Für dieses Signal und die entsprechende Markterwartung können folgende Produkte interessant sein*:
56 % Wahrscheinlichkeit für eine 2 % Rally in den nächsten 10 Handelstagen » ENDLOS TURBO LONG 12.566,85 OPEN END, Hebel etwa bei 7,49, WKN: DW60GM
40 % Wahrscheinlichkeit für einen 2 % Kursrückgang in den nächsten 10 Handelstagen » ENDLOS TURBO SHORT 16.117,55 OPEN END, Hebel etwa bei 8,85, WKN: DV9Y9R
Präferiertes Szenario: Bullen sammeln Kraft für Aufwärtswelle
Nachlassendes Kaufinteresse hat den deutschen Leitindex seit der Etablierung des Verlaufshochs vom 24. November im Griff. Seither wurde an fünf Handelstagen in Folge jeweils eine rote Tageskerze ausgebildet und die Signallinien der Slow Stochastik sind aus dem überkauften Bereich gefallen. Charttechnisch ist der Aufwärtstrend mit seinen steigenden Verlaufshochs und -tiefs derweil weiterhin intakt. Die Kaufsignale des GD 20, GD 50 und GD 200 stützen die Aufwärtsbewegung dabei. Ein weiteres Kaufsignal könnte in den kommenden Tagen in der Slow Stochastik entstehen, sobald die grüne Signallinie des Oszillators über die rote Linie steigt.
Statistisch ist in den nächsten 10 Handelstagen nach der Ausbildung eines „Gap Down“ mit einer Wahrscheinlichkeit von 55 %, seit dem 02.01.2000, mit einem Kursanstieg von 3 % zu rechnen.
Das erste Etappenziel eines neuen Aufschwungs liegt am Verlaufshoch vom 24. November bei 14.573 Punkten (Widerstand 1). Der Ausbruch über diese Distributionszone könnte den Index wiederum bis zum lokalen Maximum vom 06. Juni bei 14.714 Punkten (Widerstand 2) tendieren lassen. Als eine Anlagemöglichkeit in den DAX stehen verschiedene derivative Produkte zur Verfügung. Ein Beispiel ist der ENDLOS TURBO LONG 12.566,85 OPEN END: BASISWERT DAX der DZ BANK (WKN: DW60GM)* mit einem Basispreis von 12.566,85 Punkten. Der Hebel liegt am 02.12.2022 um 07:15 Uhr bei 7,49. Das Long-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX die Unterstützung bei 14.148 Punkten nachhaltig unterschreitet. Bitte beachten Sie die Produktrisiken, welche unten im Dokument beschrieben sind.
- 1. Widerstand 14.573
- 2. Widerstand 14.714
- 1. Unterstützung 14.326
- 2. Unterstützung 14.148
Gegenszenario: Bären legen Basis für Doppeltop
Am Mittwoch und Donnerstag konnte der deutsche Leitindex jeweils mit einem Gap Up in den neuen Tag starten. Der Ausbruch auf ein neues Verlaufshoch wurde von den Bären bisher allerdings verhindert. Stattdessen könnte sich aus charttechnischer Sicht im Bereich des lokalen Maximums von 14.573 Punkten ein Doppeltop formen, welches wiederum die Basis für eine neue Verkaufswelle formen könnte. Bestätigt wird dieses bearishe Szenario durch das intakte Verkaufssignal der Slow Stochastik.
Statistisch ist in den nächsten 10 Handelstagen nach der Ausbildung eines „Gap Down“ mit einer Wahrscheinlichkeit von 23 %, seit dem 02.01.2000, mit einem Kursrückgang von 3 % zu rechnen.
Sofern der DAX heute wieder Schwächetendenzen zeigen sollte, könnte ein Pullback ihn in den kommenden Tagen in Richtung des Verlaufstiefs vom 29. November bei 14.326 Punkte (Unterstützung 1) tendieren lassen. Der nachhaltige Abverkauf unter diesen Haltebereich könnte die Aufwärtstrendstruktur mit steigenden Verlaufshochs und -tiefs durchbrechen, wodurch wiederum Folgeverluste bis zum lokalen Minimum vom 17. November bei 14.148 Punkte (Unterstützung 2) ausgelöst werden könnten. Als eine Anlagemöglichkeit in den DAX stehen verschiedene derivative Produkte zur Verfügung. Ein Beispiel ist der ENDLOS TURBO SHORT 16.117,55 OPEN END: BASISWERT DAX der DZ BANK (WKN: DV9Y9R)* mit einem Basispreis von 16.117,55 Punkten. Der Hebel liegt am 02.12.2022 um 07:15 Uhr bei 8,85. Das Short-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX nachhaltig über die Barriere bei 14.714 Punkten steigt. Bitte beachten Sie die Produktrisiken, welche unten im Dokument beschrieben sind.
Hinweis: Dies ist ein Werbebeitrag!
Die aktuelle interaktive DAX-Chartanalyse
Im folgenden interaktiven Chart sehen Sie die aktuelle Sicht unserer Redakteure auf den Stand des DAX. Die wichtigsten Widerstände haben wir mit roten horizontalen Linien markiert (W1 und W2); wichtige Unterstützungsniveaus sind mit grünen Linien gekennzeichnet (U1 und U2). Börsentäglich aktualisieren wir diese wichtigen Marken und ergänzen diese um weitere aktuelle Indikatoren.
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Hinweise auf Rechtliches, Prospekt, Werbung, Basisinformationsblatt sowie Risikohinweise
Risikohinweise
Wenn der Rückzahlungsbetrag der zuvor genannten Produkte niedriger ist als der gezahlte Kaufpreis, erleidet ein Anleger einen Verlust. Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK (Emittent) ihre Verpflichtungen aus dem jeweiligen Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.
HINWEIS AUF DAS BASISINFORMATIONSBLATT
Das von der DZ BANK erstellte Basisinformationsblatt ist in der jeweils aktuellen Fassung auf der Internetseite der DZ BANK www.dzbank-derivate.de veröffentlicht und kann durch Klick auf die oben in dem Abschnitt "Produktbeispiel mit pos. Einschätzung zum DAX" bzw. "Produktbeispiel mit neg. Einschätzung zum DAX " genannte WKN des jeweiligen Produkts (dann auf der jeweiligen Produktdetailseite im Abschnitt "Dokumente") abgerufen werden. Dies gilt, solange das Produkt für Privatanleger verfügbar ist.
HINWEIS AUF DEN PROSPEKT
Der gemäß gesetzlicher Vorgaben von der DZ BANK bezüglich des öffentlichen Angebots erstellte Basisprospekt sowie etwaige Nachträge und die zugehörigen Endgültigen Bedingungen sind auf der Internetseite der DZ BANK www.dzbank-derivate.de veröffentlicht und können durch Klick auf die oben in dem Abschnitt "Produktbeispiel mit pos. Einschätzung zum DAX" bzw. "Produktbeispiel mit neg. Einschätzung zum DAX " genannte WKN des jeweiligen Produkts (dann auf der jeweiligen Produktdetailseite im Abschnitt "Dokumente") abgerufen werden. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
RECHTLICHE HINWEISE:
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Glossar
Eine ausführliche Erläuterung der hier genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.
