DAX-Analyse
Wohin läuft der DAX? Mithilfe der Instrumente der technischen Analyse untersuchen die Redakteure von TraderFox den DAX. Hierbei heben sie markante Unterstützungen und Widerstände hervor und zeigen potenzielle Anlaufpunkte für den deutschen Leitindex auf. Der Fokus der täglichen Analyse liegt auf einem Zeitfenster von einigen Tagen bis zu mehreren Wochen.
Kursstabilisierung am Bollinger Band im Fokus
GD 20 markiert erstes Ziel der Bullen
Im Mai ist der Erzeugerpreisindex Deutschland im Vergleich zum Vormonat mit +1,5% stärker als die erwarteten +0,7% ausgefallen. Dieser Impuls konnte am großen Verfallstag auf dem Terminmarkt allerdings keine Kursstabilisierung auslösen. Stattdessen drehte der DAX nach einem neutralen Handelsstart bis zum Börsenschluss auf -1,9%. Dieser starke Kursrückgang führte zum Breakdown unter den GD 20 auf Schlusskursbasis und löste gleichzeitig in Verkaufssignal in der Slow Stochastik aus. Das sich heute andeutende Gap Down dürfte die Kursentwicklung bis in den überverkauften Bereich unterhalb des Bollinger Bandes sowie unter den bei 15.393 Punkten verlaufenden GD 50 führen. Sollte sich das Börsenbarometer nach dem Shake Out allerdings wieder stabilisieren, dann könnte in den kommenden Tagen eine Erholungsbewegung in Richtung des bei 15.595 Punkten (Widerstand 1) verlaufenden GD 20 einsetzen. Nur wenn dieser gleitende Durchschnitt erfolgreich zurückerobert wird, kann die Aufwärtsbewegung anschließend in Richtung 15.739 Punkte (Widerstand 2) tendieren. Dort wurde das Tageshoch vom Freitag markiert. Die Barriere ist umso relevanter, da sie eine untergeordnete Abwärtstrendstruktur bestätigt, welche sich durch die letzten vier Handelstage mit täglich niedrigeren Tageshochs und -tiefs im Chartbild etabliert hat. Vorbörslich wird der DAX mit einem Kursrückgang von -0,7% getaxt. Das Long-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX nachhaltig unter die Kursmarke von 15.101 Punkten (Unterstützung 2) fällt.
9,34x Hebel
10,41% Abstand zum Knock-Out in %
9,16x Hebel
11,11% Abstand zum Knock-Out in %
Der Chart zeigt die Entwicklung des Indikators der Slow Stochastik in der Vergangenheit. Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung hier nur beispielhaft und verkürzt dargestellt ist. Der Chart zeigt die Entwicklung des Indikators der Slow Stochastik in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Quelle: TraderFox.
Produktauswahl nach Vorgabe der DZ BANK
Gap Up
Signaldatum: 15.06.2021 - Für dieses Signal und die entsprechende Markterwartung können folgende Produkte interessant sein*:
59% Wahrscheinlichkeit für eine 2% Rally in den nächsten 10 Handelstagen » ENDLOS TURBO LONG 13.978,57 OPEN END, Hebel etwa bei 10,39, WKN: DV1CFF
45% Wahrscheinlichkeit für einen 2% Kursrückgang in den nächsten 10 Handelstagen » ENDLOS TURBO SHORT 17.338,19 OPEN END, Hebel etwa bei 8,08, WKN: DFJ94K
Präferiertes Szenario: Gap Down als Basis für Erholungsbewegung
Nachdem der DAX im Mai drei Mal temporär bis unter das Bollinger Band in den überverkauften Bereich gefallen ist, dürfte das heutige Gap Down erstmals im Juni einen Pullback unter das Bollinger Band auslösen. In Anbetracht des übergeordneten Aufwärtstrends und der Tatsache, dass die letzten drei Kursrückgänge in erfolgreichen Kursstabilisierungen am unteren Bollinger Band mündeten, könnten die Börsianer heute wieder antizyklisch aktiv werden lassen.
Statistisch ist in den nächsten 10 Handelstagen nach der Ausbildung eines „Gap Up“ mit einer Wahrscheinlichkeit von 59%, seit dem 02.01.2000, mit einem Kursanstieg von 2% zu rechnen.
Wenn die Kursstabilisierung nach dem Gap Down gelingt und sich Anschlusskäufe zeigen, dürfte die Kursentwicklung in den kommenden Tagen wieder in Richtung des GD 20 bei derzeit 15.595 Punkten (Widerstand 1) tendieren. Nur wenn der gleitende Durchschnitt wieder auf Tagesschlusskursbasis überschritten wird, kann die Aufwärtsbewegung das Hindernis am Tageshoch vom 18. Juni bei 15.739 Punkten (Widerstand 2) ins Visier nehmen. Als eine Anlagemöglichkeit in den DAX stehen verschiedene derivative Produkte zur Verfügung. Ein Beispiel ist der ENDLOS TURBO LONG 13.978,57 OPEN END: BASISWERT DAX der DZ BANK (WKN: DV1CFF)* mit einem Basispreis von 13.978,57 Punkten. Der Hebel liegt am 21.06.2021 um 07:15 Uhr bei 10,39. Das Long-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX die Unterstützung bei 15.101 Punkten nachhaltig unterschreitet. Bitte beachten Sie die Produktrisiken, welche unten im Dokument beschrieben sind.
- 1. Widerstand 15.595
- 2. Widerstand 15.739
- 1. Unterstützung 15.393
- 2. Unterstützung 15.101
Gegenszenario: Trendwende wurde eingeleitet
In der letzten Woche haben die Bären die Ausgangsbasis für eine mittelfristige Trendwende im Chartbild etabliert. Sie konnten seit Mittwoch täglich niedrigere Tageshochs und -tiefs ausbilden und am Freitag durch einen dynamischen Abverkauf weitere Verkaufssignale auslösen. So wurde unter anderem der wichtige GD 20 auf Schlusskursbasis unterschritten und die grüne Signallinie der Slow Stochastik ist unter die rote Signallinie gefallen.
Statistisch ist in den nächsten 10 Handelstagen nach der Ausbildung eines „Gap Up“ mit einer Wahrscheinlichkeit von 45%, seit dem 02.01.2000, mit einem Kursrückgang von 2% zu rechnen.
Das erste Etappenziel am GD 50 bei derzeit 15.393 Punkten (Unterstützung 1) dürften die Verkäufer bereits durch das sich andeutende Gap Down unterschreiten. Ein nachhaltiger Abverkauf unter den gleitenden Durchschnitt muss allerdings auf Schlusskursbasis bestätigt werden. Wenn die Bären den Verkaufsdruck beibehalten können, dürfte sich das untere Bollinger Band in den kommenden Tagen weiten und dadurch neues Abwärtspotenzial bieten. In diesem Szenario könnte die Verkaufswelle in den kommenden beiden Wochen bis zum Tagestief vom 20. Mai bei 15.101 Punkten (Unterstützung 2) tendieren. Als eine Anlagemöglichkeit in den DAX stehen verschiedene derivative Produkte zur Verfügung. Ein Beispiel ist der ENDLOS TURBO SHORT 17.338,19 OPEN END: BASISWERT DAX der DZ BANK (WKN: DFJ94K)* mit einem Basispreis von 17.338,19 Punkten. Der Hebel liegt am 21.06.2021 um 07:15 Uhr bei 8,08. Das Short-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX nachhaltig über die Barriere bei 15.739 Punkten steigt. Bitte beachten Sie die Produktrisiken, welche unten im Dokument beschrieben sind.
Hinweis: Dies ist ein Werbebeitrag!
Die aktuelle interaktive DAX-Chartanalyse
Im folgenden interaktiven Chart sehen Sie die aktuelle Sicht unserer Redakteure auf den Stand des DAX. Die wichtigsten Widerstände haben wir mit roten horizontalen Linien markiert (W1 und W2); wichtige Unterstützungsniveaus sind mit grünen Linien gekennzeichnet (U1 und U2). Börsentäglich aktualisieren wir diese wichtigen Marken und ergänzen diese um weitere aktuelle Indikatoren.
Kennen Sie schon den "Trade Planner"? Klicken Sie mal auf das gelbe Symbol mit der Kennzeichnung "TP"! Dort versteckt sich eine aktuelle konkrete Trading-Idee unserer Redaktion. Kauf und Verkauf sowie das passende Produkt werden Ihnen direkt angezeigt. Wie der "Trade Planner" im Detail funktioniert erfahren Sie hier.
Hinweise auf Rechtliches, Prospekt, Werbung, Basisinformationsblatt sowie Risikohinweise
Risikohinweise
Wenn der Rückzahlungsbetrag der zuvor genannten Produkte niedriger ist als der gezahlte Kaufpreis, erleidet ein Anleger einen Verlust. Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK (Emittent) ihre Verpflichtungen aus dem jeweiligen Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.
HINWEIS AUF DAS BASISINFORMATIONSBLATT
Das von der DZ BANK erstellte Basisinformationsblatt ist in der jeweils aktuellen Fassung auf der Internetseite der DZ BANK www.dzbank-derivate.de veröffentlicht und kann durch Klick auf die oben in dem Abschnitt "Produktbeispiel mit pos. Einschätzung zum DAX" bzw. "Produktbeispiel mit neg. Einschätzung zum DAX " genannte WKN des jeweiligen Produkts (dann auf der jeweiligen Produktdetailseite im Abschnitt "Dokumente") abgerufen werden. Dies gilt, solange das Produkt für Privatanleger verfügbar ist.
HINWEIS AUF DEN PROSPEKT
Der gemäß gesetzlicher Vorgaben von der DZ BANK bezüglich des öffentlichen Angebots erstellte Basisprospekt sowie etwaige Nachträge und die zugehörigen Endgültigen Bedingungen sind auf der Internetseite der DZ BANK www.dzbank-derivate.de veröffentlicht und können durch Klick auf die oben in dem Abschnitt "Produktbeispiel mit pos. Einschätzung zum DAX" bzw. "Produktbeispiel mit neg. Einschätzung zum DAX " genannte WKN des jeweiligen Produkts (dann auf der jeweiligen Produktdetailseite im Abschnitt "Dokumente") abgerufen werden. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
RECHTLICHE HINWEISE:
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Glossar
Eine ausführliche Erläuterung der hier genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.
