DAX-Analyse
Wohin läuft der DAX? Mithilfe der Instrumente der technischen Analyse untersuchen die Redakteure von TraderFox den DAX. Hierbei heben sie markante Unterstützungen und Widerstände hervor und zeigen potenzielle Anlaufpunkte für den deutschen Leitindex auf. Der Fokus der täglichen Analyse liegt auf einem Zeitfenster von einigen Tagen bis zu mehreren Wochen.
Bullen legen Verschnaufpause ein
Trendbestätigende Konsolidierung
Der DAX musste zur Mitte der Handelswoche mit etwas deutlicheren Verlusten aus dem Handel gehen. Nachdem der DAX am Morgen zunächst mit einem Abschlag von rund 0,5% in den Handel gestartet war, musste der Deutsche Leitindex seine anfänglichen Verluste weiter ausbauen. Nachdem zuletzt schwächer als erwartete Konjunkturdaten die Hoffnung auf eine etwas weniger starke Straffung der Geldpolitik befeuert hatten, hatten u.a. besser als erwartet ausgefallene Daten zur Entwicklung der Deutschen Exporte (+1,6% vs. Konsens +1,4%) belastet. Am Nachmittag musste der DAX seine Abschläge nach einem schwächeren Handelsauftakt der Wall Street ausweiten, zumal hier ein stärker als erwarteter ISM-Einkaufsmanager-Index für das Dienstleistungs-Sektor (56,7 Punkte vs. Konsens 56 Zähler) sowie ein deutlicherer Anstieg der US-Jobdaten des Dienstleisters ADP ebenfalls für Abgabedruck gesorgt hatten. Zum Handelsende ging der DAX mit -1,2% schwächer aus dem Handel, konnte dabei jedoch im Zuge einer sich erholenden Wall Street einen Teil der Kursabschläge wieder wettmachen. Gelingt es den Bullen, nach Abschluss der Konsolidierung wieder Kaufdruck aufzubauen, sollte sich die übergeordnete Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. In einem ersten Anlauf könnte der DAX das gestrige Tageshoch bei 12.646 Zählern (Widerstand 1) ansteuern. Wird auch diese Marke erfolgreich auf Schlusskursbasis überwunden, könnte im weiteren Verlauf der Widerstand bei 13.007 Zählern (Widerstand 2) ins Visier genommen werden. Heute stehen unter anderem mit dem Auftragseingang der Deutschen Industrie und den Einzelhandelsumsätzen in der EU einige wichtige Konjunkturdaten an. Am Nachmittag dürften die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für frische Impulse sorgen. Vorbörslich wird der DAX mit einem Aufschlag von + 1,3 % getaxt. Das Long-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX nachhaltig unter die Kursmarke von 11.861 Punkten (Unterstützung 2) fällt.
8,00x Hebel
12,29% Abstand zum Knock-Out in %
7,14x Hebel
14,04% Abstand zum Knock-Out in %
"Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung hier nur beispielhaft und verkürzt dargestellt ist. Der Chart zeigt die Entwicklung des Indikators der Slow Stochastik in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Quelle: TraderFox"
Gap Up
Signaldatum: 04.10.2022 - Für dieses Signal und die entsprechende Markterwartung können folgende Produkte interessant sein*:
83% Wahrscheinlichkeit für eine 2% Rally in den nächsten 10 Handelstagen » ENDLOS TURBO LONG 10.938,30 OPEN END, Hebel etwa bei 7,53, WKN: DW58ZV
43% Wahrscheinlichkeit für einen 2% Kursrückgang in den nächsten 10 Handelstagen » ENDLOS TURBO SHORT 14.221,44 OPEN END, Hebel etwa bei 7,71, WKN: DW5KKA
Präferiertes Szenario: Bullen schöpfen neue Kraft
Nachdem der DAX in den vergangenen Handelstagen mehr als 700 Punkte zugelegt hatte, legten die Bullen zur Wochenmitte eine Verschnaufpause ein. Aus technischer Sicht ist diese Entwicklung als trendbestätigend einzuordnen, da damit die kurzfristig überkaufte Situation abgebaut wird. Übergeordnet spricht das nach wie vor intakte Kaufsignal in der Slow-Stochastik für eine Fortsetzung der Aufwärtserholung.
Statistisch ist in den nächsten 10 Handelstagen nach der Ausbildung eines „Gap Up“ mit einer Wahrscheinlichkeit von 83 %, seit dem 02.01.2000, mit einem Kursanstieg von 2 % zu rechnen.
Gelingt es dem DAX nach dem gestrigen Rücksetzer nun erneut, Stärke aufzubauen, dürfte sich die in der vergangenen Woche gestartete Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Im ersten Anlauf dürften die Bullen dabei das Vortageshoch bei 12.668 Punkten (Widerstand 1) ins Visier nehmen. Wird auch diese Marke auf Schlusskursbasis überwunden, sollte sich die übergeordnete Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen, wobei sich die Aufwärtsbewegung bis in den Bereich der Marke von 13.007 Zählern (Widerstand 2) ausdehnen könnte. Als eine Anlagemöglichkeit in den DAX stehen verschiedene derivative Produkte zur Verfügung. Ein Beispiel ist der ENDLOS TURBO LONG 10.938,30 OPEN END: BASISWERT DAX der DZ BANK (WKN: DW58ZV)* mit einem Basispreis von 10.938,30 Punkten. Der Hebel liegt am 06.10.2022 um 07:15 Uhr bei 7,53. Das Long-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX die Unterstützung bei 11.861 Punkten nachhaltig unterschreitet. Bitte beachten Sie die Produktrisiken, welche unten im Dokument beschrieben sind.
- 1. Widerstand 12.668
- 2. Widerstand 13.007
- 1. Unterstützung 12.348
- 2. Unterstützung 11.861
Gegenszenario: Bären melden sich zurück!
Nachdem der DAX an den ersten beiden Handelstagen der Woche deutliche Zugewinne zu verzeichnen hatte, hatte der Deutsche Leitindex zur Wochenmitte mit Gewinnmitnahmen zu kämpfen. Da es dem DAX nach schwachem Start nicht gelang, im weiteren Verlauf das Vortageshoch bei 12.668 Punkten (Widerstand 1) zu überwinden, hat sich die Aufwärtsdynamik beim DAX nach dem fulminanten Kursanstieg von mehr als 700 Punkten seit Freitag vergangener Woche etwas abgeschwächt. Damit haben die Bären ihre Chance gewahrt, die Kursavancen der Bullen erfolgreich zurückzuschlagen, zumal sich der DAX nach wie vor unterhalb wichtiger Gleitender Durchschnitte wie dem GD 50 oder dem GD200 befindet.
Statistisch ist in den nächsten 10 Handelstagen nach der Ausbildung eines „Gap Up“ mit einer Wahrscheinlichkeit von 43 %, seit dem 02.01.2000, mit einem Kursrückgang von 2 % zu rechnen.
Gelingt es den Bären heute erneut, Abgabedruck zu entfalten, könnte sich die gestern gestartete Korrekturbewegung weiter ausdehnen. Als erste Zielzone könnte der DAX das Tagestief vom Dienstag bei 12,348 Punkten (Unterstützung 1) ansteuern. Wird auch diese Marke auf Schlusskursbasis nach unten durchbrochen, wären im Anschluss weitere Abgaben bis in den Bereich der Marke von 11.861 Zählern (Unterstützung 2) denkbar. Als eine Anlagemöglichkeit in den DAX stehen verschiedene derivative Produkte zur Verfügung. Ein Beispiel ist der ENDLOS TURBO SHORT 14.221,44 OPEN END: BASISWERT DAX der DZ BANK (WKN: DW5KKA)* mit einem Basispreis von 14.221,44 Punkten. Der Hebel liegt am 06.10.2022 um 07:15 Uhr bei 7,71. Das Short-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX den Widerstand bei 13.007 Punkten nachhaltig überwindet. Bitte beachten Sie die Produktrisiken, welche unten im Dokument beschrieben sind.
Hinweis: Dies ist ein Werbebeitrag!
Die aktuelle interaktive DAX-Chartanalyse
Im folgenden interaktiven Chart sehen Sie die aktuelle Sicht unserer Redakteure auf den Stand des DAX. Die wichtigsten Widerstände haben wir mit roten horizontalen Linien markiert (W1 und W2); wichtige Unterstützungsniveaus sind mit grünen Linien gekennzeichnet (U1 und U2). Börsentäglich aktualisieren wir diese wichtigen Marken und ergänzen diese um weitere aktuelle Indikatoren.
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Hinweise auf Rechtliches, Prospekt, Werbung, Basisinformationsblatt sowie Risikohinweise
Risikohinweise
Wenn der Rückzahlungsbetrag der zuvor genannten Produkte niedriger ist als der gezahlte Kaufpreis, erleidet ein Anleger einen Verlust. Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK (Emittent) ihre Verpflichtungen aus dem jeweiligen Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.
HINWEIS AUF DAS BASISINFORMATIONSBLATT
Das von der DZ BANK erstellte Basisinformationsblatt ist in der jeweils aktuellen Fassung auf der Internetseite der DZ BANK www.dzbank-derivate.de veröffentlicht und kann durch Klick auf die oben in dem Abschnitt "Produktbeispiel mit pos. Einschätzung zum DAX" bzw. "Produktbeispiel mit neg. Einschätzung zum DAX " genannte WKN des jeweiligen Produkts (dann auf der jeweiligen Produktdetailseite im Abschnitt "Dokumente") abgerufen werden. Dies gilt, solange das Produkt für Privatanleger verfügbar ist.
HINWEIS AUF DEN PROSPEKT
Der gemäß gesetzlicher Vorgaben von der DZ BANK bezüglich des öffentlichen Angebots erstellte Basisprospekt sowie etwaige Nachträge und die zugehörigen Endgültigen Bedingungen sind auf der Internetseite der DZ BANK www.dzbank-derivate.de veröffentlicht und können durch Klick auf die oben in dem Abschnitt "Produktbeispiel mit pos. Einschätzung zum DAX" bzw. "Produktbeispiel mit neg. Einschätzung zum DAX " genannte WKN des jeweiligen Produkts (dann auf der jeweiligen Produktdetailseite im Abschnitt "Dokumente") abgerufen werden. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
RECHTLICHE HINWEISE:
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Glossar
Eine ausführliche Erläuterung der hier genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.
