DAX-Analyse
Wohin läuft der DAX? Mithilfe der Instrumente der technischen Analyse untersuchen die Redakteure von TraderFox den DAX. Hierbei heben sie markante Unterstützungen und Widerstände hervor und zeigen potenzielle Anlaufpunkte für den deutschen Leitindex auf. Der Fokus der täglichen Analyse liegt auf einem Zeitfenster von einigen Tagen bis zu mehreren Wochen.
Gap Down führt in den überverkauften Bereich
Erholungsbewegung in Richtung GD 50
Am Mittwoch konnte der DAX mit einem um rund +0,8% festeren Handelsstart seine Zwischenerholung zeitweise bis auf +1,5% ausbauen. Impulse kamen dabei vor allem durch zahlreiche ökonomische Indikatoren aus Frankreich, Deutschland, der Eurozone und Großbritannien. Beispielsweise lag der deutsche Einkaufsmanagerindex (EMI) für das verarbeitende Gewerbe im September mit 56.6 über den Konsensschätzungen von 52,5. Auf der anderen Seite lag der deutsche EMI für die Dienstleistungen mit 49,1 unter den prognostizierten 53,0 und der wachstumskritischen Marke von 50 Punkten. Ab dem späten Vormittag setzten dann allerdings erneut konjunkturelle Sorgen wegen der Corona-Pandemie ein. Sie führten den deutschen Leitindex bis zum Handelsende auf rund +0,1% zurück, wodurch sich eine rote Umkehrkerze formen konnte. Diese sorgt heute für ein Gap Down, welches in einem Austritt aus dem unteren Bollinger Band münden dürfte. Aus dem überverkauften Bereich könnte allerdings in den kommenden Tagen eine neue untergeordnete Erholungsbewegung in Richtung des GD 50 bei derzeit 12.932 Punkte (Widerstand 1) eingeleitet werden. Sollte diese charttechnische Barriere nachhaltig durchbrochen werden, sind Anschlusskäufe bis zum GD 20 bei derzeit 13.034 Punkte (Widerstand 2) vorstellbar. Im Tagesverlauf werden die Daten des ifo-Instituts zur aktuellen Lageeinschätzung und der Geschäftsklimaindex für Deutschland veröffentlicht. Diese ökonomischen Indikatoren sollten die Kursstabilisierung stützen. Vorbörslich wird der DAX mit einem Kursrückgang von -1,3% getaxt. Das Long-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX nachhaltig unter die Kursmarke von 12.368 Punkten (Unterstützung 2) fällt.
9,12x Hebel
10,73% Abstand zum Knock-Out in %
7,16x Hebel
14,11% Abstand zum Knock-Out in %
Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung hier nur beispielhaft und verkürzt dargestellt ist. Das Video zeigt die Wertentwicklung der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Quelle: TraderFox.
Produktauswahl nach Vorgabe der DZ BANK
Gap down
Signaldatum: 21.09.2020 - Für dieses Signal und die entsprechende Markterwartung können folgende Produkte interessant sein*:
64% Wahrscheinlichkeit für eine 2% Rally in den nächsten 4 Handelstagen » ENDLOS TURBO LONG 11.216,08 OPEN END, Hebel etwa bei 9,39, WKN: DFJ7X0
47% Wahrscheinlichkeit für einen 2% Kursrückgang in den nächsten 10 Handelstagen » ENDLOS TURBO SHORT 14.337,06 OPEN END, Hebel etwa bei 6,94, WKN: DF1TT1
Präferiertes Szenario: Bullen bereiten antizyklischen Long-Einstieg vor
Mit dem heutigen Gap Down fällt der DAX wieder in den überverkauften Bereich unterhalb des Bollinger Bandes. Gleichzeitig sind die Signallinien der Slow Stochastik mit Werten von unter 30 in den überverkauften Bereich eingetreten. Zwar weist der Oszillator momentan noch ein Verkaufssignal aus, doch sobald die grüne Signallinie über die rote Linie steigt, wird ein neues Kaufsignal getriggert. Die Bullen scheinen momentan genau auf eine solche Stabilisierungssituation zu warten, um dann einen antizyklischen Long-Einstieg für eine neue Aufwärtswelle zu starten.
Statistisch ist in den nächsten 4 Handelstagen nach der Ausbildung eines „Gap Down“ mit einer Wahrscheinlichkeit von 64%, seit dem 02.01.2000, mit einem Kursanstieg von 2% zu rechnen.
Sobald die Kursstabilisierung in eine neue Aufwärtswelle mündet, dürfte die Erholungsbewegung in Richtung des GD 50 bei derzeit 12.932 Punkte (Widerstand 1) tendieren. Nach dem Breakout über diesen gleitenden Durchschnitt sind Anschlusskäufe bis zum GD 20 bei 13.034 Punkte (Widerstand 2) möglich. Als eine Anlagemöglichkeit in den DAX stehen verschiedene derivative Produkte zur Verfügung. Ein Beispiel ist der ENDLOS TURBO LONG 295,295,24 OPEN END: BASISWERT DAX der DZ BANK (WKN: DFJ7X0)* mit einem Basispreis von 11.216,08 Punkten. Der Hebel liegt am 24.09.2020 um 07:15 Uhr bei 9,39. Das Long-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX die Unterstützung bei 12.368 Punkten nachhaltig unterschreitet. Bitte beachten Sie die Produktrisiken, welche unten im Dokument beschrieben sind.
- 1. Widerstand 12.932
- 2. Widerstand 13.034
- 1. Unterstützung 12.520
- 2. Unterstützung 12.368
Gegenszenario: Neue Verkaufswelle nach Abschluss der Zwischenerholung
Der dynamische Ausverkauf vom Montag hatte den DAX bis in den überverkauften Bereich unter das Bollinger Band geführt. Solche Situationen führen selten zu unmittelbaren Anschlussverkäufen. Stattdessen wurde eine untergeordnete zweitägige technische Gegenreaktion eingeleitet. Dabei wurde mit dem gestrigen Hoch annähernd die Hälfte der Spannweite vom Schlusskurs am Freitag bis zum Tief vom Montag wieder gut gemacht. Eine solche Bewegung reicht den Verkäufern tendenziell aus, um eine neue Abwärtswelle zu starten. Bestätigt werden die Bären dabei neben den sich weitenden Bollinger Bändern vor allem durch das intakte Verkaufssignal der Slow Stochastik.
Statistisch ist in den nächsten 4 Handelstagen nach der Ausbildung eines „Gap Down“ mit einer Wahrscheinlichkeit von 47%, seit dem 02.01.2000, mit einem Kursrückgang von 2% zu rechnen.
Support findet die Korrekturbewegung heute in der Kursregion der Tiefs vom 06. August und 07. August bei 12.520 Punkten (Unterstützung 1). Nur wenige Punkte darunter wurde das Tagestief vom Montag markiert. Sollte der zweite bearishe Angriff zu einem nachhaltigen Abverkauf führen, wären Folgeverluste bis zum Tief vom 03. August bei 12.368 Punkten (Unterstützung 2) vorstellbar. Als eine Anlagemöglichkeit in den DAX stehen verschiedene derivative Produkte zur Verfügung. Ein Beispiel ist der ENDLOS TURBO SHORT 14.337,06 OPEN END: BASISWERT DAX der DZ BANK (WKN: DF1TT1)* mit einem Basispreis von 14.337,06 Punkten. Der Hebel liegt am 24.09.2020 um 07:15 Uhr bei 6,94. Das Short-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX nachhaltig über die Barriere bei 13.034 Punkten steigt. Bitte beachten Sie die Produktrisiken, welche unten im Dokument beschrieben sind.
Hinweis: Dies ist ein Werbebeitrag!
Die aktuelle interaktive DAX-Chartanalyse
Im folgenden interaktiven Chart sehen Sie die aktuelle Sicht unserer Redakteure auf den Stand des DAX. Die wichtigsten Widerstände haben wir mit roten horizontalen Linien markiert (W1 und W2); wichtige Unterstützungsniveaus sind mit grünen Linien gekennzeichnet (U1 und U2). Börsentäglich aktualisieren wir diese wichtigen Marken und ergänzen diese um weitere aktuelle Indikatoren.
Kennen Sie schon den "Trade Planner"? Klicken Sie mal auf das gelbe Symbol mit der Kennzeichnung "TP"! Dort versteckt sich eine aktuelle konkrete Trading-Idee unserer Redaktion. Kauf und Verkauf sowie das passende Produkt werden Ihnen direkt angezeigt. Wie der "Trade Planner" im Detail funktioniert erfahren Sie hier.
Hinweise auf Rechtliches, Prospekt, Werbung, Basisinformationsblatt sowie Risikohinweise
Risikohinweise
Wenn der Rückzahlungsbetrag der zuvor genannten Produkte niedriger ist als der gezahlte Kaufpreis, erleidet ein Anleger einen Verlust. Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK (Emittent) ihre Verpflichtungen aus dem jeweiligen Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.
HINWEIS AUF DAS BASISINFORMATIONSBLATT
Das von der DZ BANK erstellte Basisinformationsblatt ist in der jeweils aktuellen Fassung auf der Internetseite der DZ BANK www.dzbank-derivate.de veröffentlicht und kann durch Klick auf die oben in dem Abschnitt "Produktbeispiel mit pos. Einschätzung zum DAX" bzw. "Produktbeispiel mit neg. Einschätzung zum DAX " genannte WKN des jeweiligen Produkts (dann auf der jeweiligen Produktdetailseite im Abschnitt "Dokumente") abgerufen werden. Dies gilt, solange das Produkt für Privatanleger verfügbar ist.
HINWEIS AUF DEN PROSPEKT
Der gemäß gesetzlicher Vorgaben von der DZ BANK bezüglich des öffentlichen Angebots erstellte Basisprospekt sowie etwaige Nachträge und die zugehörigen Endgültigen Bedingungen sind auf der Internetseite der DZ BANK www.dzbank-derivate.de veröffentlicht und können durch Klick auf die oben in dem Abschnitt "Produktbeispiel mit pos. Einschätzung zum DAX" bzw. "Produktbeispiel mit neg. Einschätzung zum DAX " genannte WKN des jeweiligen Produkts (dann auf der jeweiligen Produktdetailseite im Abschnitt "Dokumente") abgerufen werden. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
RECHTLICHE HINWEISE:
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Glossar
Eine ausführliche Erläuterung der hier genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.
