DAX-Analyse
Wohin läuft der DAX? Mithilfe der Instrumente der technischen Analyse untersuchen die Redakteure von TraderFox den DAX. Hierbei heben sie markante Unterstützungen und Widerstände hervor und zeigen potenzielle Anlaufpunkte für den deutschen Leitindex auf. Der Fokus der täglichen Analyse liegt auf einem Zeitfenster von einigen Tagen bis zu mehreren Wochen.
Bullen sammeln Kraft für neuen Trendschub
Hürde bei 13.797 Punkten lokalisiert
Nachdem der deutsche Leitindex noch am 04. August auf ein neues Verlaufshoch bei 13.797 Punkte (Widerstand 1) ausbrechen und das obere Bollinger Band berühren konnte, hat die Aufwärtsdynamik temporär nachgelassen. Ein belastendes Verkaufssignal in der überkauften Slow Stochastik hat diese Tendenz auch am Dienstag wieder in Erscheinung treten lassen. So ist der DAX nach einem um -0,3 % schwächeren Handelsauftakt im Tagesverlauf temporär bis auf -1,3 % gesunken, bevor er sich bis zum Handelsende auf -1,0 % erholen konnte. Die technische Gegenreaktion zum Abbau der überkauften Marktlage könnte den DAX auch heute noch belasten. Sobald sich allerdings ein höheres Verlaufstief ausbildet, könnte sich eine neue Aufwärtswelle im seit Juli laufenden Aufwärtstrend entwickeln. Das erste markante Hindernis würde in diesem Szenario am Verlaufshoch vom 04. August bei 13.797 Punkten liegen. Nur wenn diese Distributionszone durchbrochen wird, dürfte sich die Aufwärtsbewegung in Richtung des Tagestiefs vom 09. Juni bei 14.188 Punkte (Widerstand 2) ausweiten können. Die Berührung dieser Kursmarke würde wiederum eine seither bestehende Kurslücke schließen. Impulse erwarten die Investoren heute, insbesondere durch die Verbraucherpreisindizes für den Juli aus Deutschland und den USA. Vorbörslich wird der DAX mit einem Kursrückgang von -0,2 % getaxt. Das Long-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX nachhaltig unter die Kursmarke von 13.274 Punkten (Unterstützung 2) fällt.
7,16x Hebel
13,73% Abstand zum Knock-Out in %
8,28x Hebel
12,08% Abstand zum Knock-Out in %
"Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung hier nur beispielhaft und verkürzt dargestellt ist. Der Chart zeigt die Entwicklung des Indikators der Slow Stochastik in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Quelle: TraderFox"
Gap Up
Signaldatum: 08.08.2022 - Für dieses Signal und die entsprechende Markterwartung können folgende Produkte interessant sein*:
64 % Wahrscheinlichkeit für einen 3 % Kursrückgang in den nächsten 10 Handelstagen » ENDLOS TURBO LONG 11.818,32 OPEN END, Hebel etwa bei 7,85, WKN: DW3ZEL
45 % Wahrscheinlichkeit für eine 3 % Rally in den nächsten 10 Handelstagen » ENDLOS TURBO SHORT 15.356,74 OPEN END, Hebel etwa bei 7,35, WKN: DV9DPG
Präferiertes Szenario: Kursstabilisierung auf hohem Niveau
Ausgehend vom 52-Wochentief des 05. Juli bei 12.387 Punkten konnte der DAX bis zum 04. August auf ein neues lokales Maximum bei 13.797 Punkte ansteigen. Dies entspricht einer Kursrally um +1.410 Punkte oder umgerechnet rund +11,4 % innerhalb eines Monats. Nach einem solchen Trendschub ist eine temporäre Verschnaufpause zum Abbau der überkauften Situation in der Slow Stochastik durchaus angebracht. Aus Sicht der Bullen ist es allerdings wichtig, dass die Aufwärtstrendstruktur erhalten bleibt. Infolgedessen dürfte sie die Kursstabilisierung auf einem hohen Niveau und zugleich über den gleitenden Durchschnitten der letzten 20 sowie 50 Handelstage in den Fokus rücken.
Statistisch ist in den nächsten 10 Handelstagen nach der Ausbildung eines „Gap Up“ mit einer Wahrscheinlichkeit von 64 %, seit dem 02.01.2000, mit einem Kursanstieg von 3 % zu rechnen.
Sobald der DAX eine neue Aufwärtswelle startet, liegt das erste Hindernis am Verlaufshoch des 04. August bei 13.797 Punkten (Widerstand 1). Nur wenn diese Distributionszone auf Schlusskursbasis durchbrochen wird, könnte sich der Aufwärtstrend in Richtung des Tagestiefs vom 09. Juni bei 14.188 Punkte (Widerstand 2) ausweiten. In dem bullishen Szenario dürfte sich der Aufwärtstrend in den kommenden Tagen und Wochen durch höhere Verlaufshochs und -tiefs ausweiten. Als eine Anlagemöglichkeit in den DAX stehen verschiedene derivative Produkte zur Verfügung. Ein Beispiel ist der ENDLOS TURBO LONG 11.818,32 OPEN END: BASISWERT DAX der DZ BANK (WKN: DW3ZEL)* mit einem Basispreis von 11.818,32 Punkten. Der Hebel liegt am 10.08.2022 um 07:15 Uhr bei 7,85. Das Long-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX die Unterstützung bei 13.274 Punkten nachhaltig unterschreitet. Bitte beachten Sie die Produktrisiken, welche unten im Dokument beschrieben sind.
- 1. Widerstand 13.797
- 2. Widerstand 14.188
- 1. Unterstützung 13.513
- 2. Unterstützung 13.274
Gegenszenario: Korrekturbewegung nimmt GD 20 ins Visier
Die Berührung des oberen Bollinger Bandes am 04. August hat die Ausgangsbasis für eine technische Gegenreaktion im laufenden Aufwärtstrend gelegt. Charttechnisch hat die lokale Topbildung damals zugleich ein Verkaufssignal in der überkauften Slow Stochastik entstehen lassen. Es folgte ein Distributionstag und anschließend ein erneuter Angriff auf das Verlaufshoch. Dieser gescheiterte Versuch einer Trendfortsetzung wurde wiederum von den Bären genutzt, um eine neue Verkaufswelle einzuleiten. Sie führte den DAX am Dienstag unter das Verlaufstief vom Freitag, wodurch eine bearishe Bestätigung für den Beginn einer Abwärtswelle geliefert wurde. Diese könnte sich in den kommenden Tagen in Richtung des GD 20 entfalten und zugleich den laufenden Aufwärtstrend auf die Probe stellen.
Statistisch ist in den nächsten 10 Handelstagen nach der Ausbildung eines „Gap Up“ mit einer Wahrscheinlichkeit von 45 %, seit dem 02.01.2000, mit einem Kursrückgang von 3 % zu rechnen.
Sofern die Bären heute an den gestrigen Abverkauf anknüpfen sollten, liegt der erste Haltebereich der Korrekturbewegung am Tagestief vom 09. August bei 13.513 Punkten (Unterstützung 1). Nur wenn dieser Auffangbereich nachhaltig unterboten wird, könnte sich die Abwärtsbewegung in Richtung des GD 20 bei derzeit 13.274 Punkte (Unterstützung 2) ausweiten. Als eine Anlagemöglichkeit in den DAX stehen verschiedene derivative Produkte zur Verfügung. Ein Beispiel ist der ENDLOS TURBO SHORT 15.356,74 OPEN END: BASISWERT DAX der DZ BANK (WKN: DV9DPG)* mit einem Basispreis von 15.356,74 Punkten. Der Hebel liegt am 10.08.2022 um 07:15 Uhr bei 7,35. Das Short-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX nachhaltig über die Barriere bei 14.188 Punkten steigt. Bitte beachten Sie die Produktrisiken, welche unten im Dokument beschrieben sind.
Hinweis: Dies ist ein Werbebeitrag!
Die aktuelle interaktive DAX-Chartanalyse
Im folgenden interaktiven Chart sehen Sie die aktuelle Sicht unserer Redakteure auf den Stand des DAX. Die wichtigsten Widerstände haben wir mit roten horizontalen Linien markiert (W1 und W2); wichtige Unterstützungsniveaus sind mit grünen Linien gekennzeichnet (U1 und U2). Börsentäglich aktualisieren wir diese wichtigen Marken und ergänzen diese um weitere aktuelle Indikatoren.
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Hinweise auf Rechtliches, Prospekt, Werbung, Basisinformationsblatt sowie Risikohinweise
Risikohinweise
Wenn der Rückzahlungsbetrag der zuvor genannten Produkte niedriger ist als der gezahlte Kaufpreis, erleidet ein Anleger einen Verlust. Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK (Emittent) ihre Verpflichtungen aus dem jeweiligen Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.
HINWEIS AUF DAS BASISINFORMATIONSBLATT
Das von der DZ BANK erstellte Basisinformationsblatt ist in der jeweils aktuellen Fassung auf der Internetseite der DZ BANK www.dzbank-derivate.de veröffentlicht und kann durch Klick auf die oben in dem Abschnitt "Produktbeispiel mit pos. Einschätzung zum DAX" bzw. "Produktbeispiel mit neg. Einschätzung zum DAX " genannte WKN des jeweiligen Produkts (dann auf der jeweiligen Produktdetailseite im Abschnitt "Dokumente") abgerufen werden. Dies gilt, solange das Produkt für Privatanleger verfügbar ist.
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Der gemäß gesetzlicher Vorgaben von der DZ BANK bezüglich des öffentlichen Angebots erstellte Basisprospekt sowie etwaige Nachträge und die zugehörigen Endgültigen Bedingungen sind auf der Internetseite der DZ BANK www.dzbank-derivate.de veröffentlicht und können durch Klick auf die oben in dem Abschnitt "Produktbeispiel mit pos. Einschätzung zum DAX" bzw. "Produktbeispiel mit neg. Einschätzung zum DAX " genannte WKN des jeweiligen Produkts (dann auf der jeweiligen Produktdetailseite im Abschnitt "Dokumente") abgerufen werden. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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