DAX-Analyse
Wohin läuft der DAX? Mithilfe der Instrumente der technischen Analyse untersuchen die Redakteure von TraderFox den DAX. Hierbei heben sie markante Unterstützungen und Widerstände hervor und zeigen potenzielle Anlaufpunkte für den deutschen Leitindex auf. Der Fokus der täglichen Analyse liegt auf einem Zeitfenster von einigen Tagen bis zu mehreren Wochen.
Bullen sammeln Kraft für nächsten Trendschub
Kursstabilisierung in Vorbereitung
Am Donnerstag ist es dem DAX erneut gelungen, mit einem +0,9% Gap Up ein neues Verlaufshoch zu erklimmen. Bis zum Handelsende konnte der Kursanstieg trotz durchwachsener ökonomischer Indikatoren aus den USA und des neuen Sicherheitsgesetzes in Hongkong auf +1,3% ausgeweitet werden. Das Wochenplus betrug dadurch bis gestern Abend rund +6,7%. Diese Dynamik hat die Kursentwicklung allerdings auch tiefer in die überkaufte Marktlage geführt. Sie wird zum einen durch das Überschreiten des oberen Bollinger Bandes und zum anderen durch die Signallinien der Slow Stochastik, welche einen Wert von über 90 angenommen haben, angezeigt. In Kombination mit dem neuen Sicherheitsgesetz in Hongkong, welches die Spannungen zwischen den USA und China verschärfen könnte, deutet sich heute ein schwächerer Börsenstart an. Sollte der untergeordnete Pullback innerhalb der nächsten Handelstage aufgefangen werden, dürfte die technische Gegenreaktion die Ausgangsbasis für eine weitere Aufwärtswelle legen. Sie könnte die Kursentwicklung erneut in Richtung des Tagestiefs vom 05. März bei 11.845 Punkte (Widerstand 1) führen. Anschließend wäre eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis zum GD 200 bei derzeit 12.106 Punkte (Widerstand 2) vorstellbar. Vorbörslich wird der DAX mit einem Kursrückgang von -1,1% getaxt. Das Long-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX nachhaltig unter die Kursmarke von 10.962 Punkte (Unterstützung 2) fällt.
8,16x Hebel
11,47% Abstand zum Knock-Out in %
7,10x Hebel
14,86% Abstand zum Knock-Out in %
Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung hier nur beispielhaft und verkürzt dargestellt ist. Das Video zeigt die Wertentwicklung der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Quelle: TraderFox.
Produktauswahl nach Vorgabe der DZ BANK
Gap Down
Signaldatum: 22.05.2020 - Für dieses Signal und die entsprechende Markterwartung können folgende Produkte interessant sein*:53% Wahrscheinlichkeit für eine 3% Rally in den nächsten 10 Handelstagen » ENDLOS TURBO LONG 10.257,92 OPEN END, Hebel etwa bei 8,19 , WKN: DFJ2JU
29% Wahrscheinlichkeit für einen 3% Kursrückgang in den nächsten 10 Handelstagen » ENDLOS TURBO SHORT 13.308,44 OPEN END, Hebel etwa bei 7,08, WKN: DF09AM
Präferiertes Szenario: Mittelfristiger Aufwärtstrend nimmt GD 200 ins Visier
In der laufenden Börsenwoche konnten die Bullen einige Etappenziele erreichen. So wurde der Range-Breakout über das Verlaufshoch vom 30. April absolviert, täglich neue Verlaufshochs erklommen und die Kursentwicklung hat sich am ausdehnenden Bollinger Band stabilisieren können. Untergeordnete Pullbacks, wie der sich andeutende schwächere Handelsstart sollten die seit Mitte März bestehende Aufwärtsbewegung momentan nicht gefährden. Der seit jenem Zeitpunkt eingeleitete Aufwärtstrend ist neben der erhöhten Volatilität durch einen wellenförmigen Kursverlauf mit steigenden Hochs und Tiefs geprägt. Bestätigt wird das Aufwärtsszenario weiterhin durch das intakte Kaufsignal in der Slow Stochastik.Statistisch ist in den nächsten 10 Handelstagen nach der Ausbildung eines „Gap Down“ mit einer Wahrscheinlichkeit von 53%, seit dem 02.01.2000, mit einem Kursanstieg von 3% zu rechnen.
Das erste Kursziel der Bullen liegt am Tagestief vom 05. März bei 11.845 Punkte (Widerstand 1). Sobald diese Barriere durchbrochen wurde, kann die Aufwärtsbewegung in Richtung des GD 200 bei derzeit 12.106 Punkten (Widerstand 2) tendieren. Mit dem Überwinden des gleitenden Durchschnitts wird ein mittelfristiges Kaufsignal generiert, welches vor allem bei charttechnisch orientierten Investoren eine große Beachtung findet. Als eine Anlagemöglichkeit in den DAX stehen verschiedene derivative Produkte zur Verfügung. Ein Beispiel ist der ENDLOS TURBO LONG 10.257,92 OPEN END: BASISWERT DAX der DZ BANK (WKN: DFJ2JU)* mit einem Basispreis von 10.257,92 Punkten. Der Hebel liegt am 29.05.2020 um 07:15 Uhr bei 6,89. Das Long-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX die Unterstützung bei 10.962 Punkten nachhaltig unterschreitet. Bitte beachten Sie die Produktrisiken, welche unten im Dokument beschrieben sind.
- 1. Widerstand 11.845
- 2. Widerstand 12.106
- 1. Unterstützung 11.238
- 2. Unterstützung 10.962
Gegenszenario: Abbau der überkauften Lage wird durch Pullback eingeleitet
Ausgehend vom Schlusskurs der letzten Woche bei 11.074 Punkten konnte der DAX bis zum gestrigen Verlaufshoch bei 11.817 Punkten eine Rallybewegung in Höhe von +743 Punkten bzw. +6,7% absolvieren. Diese Kursdynamik hat den Index bis über das obere Bollinger Band in den überkauften Bereich geführt. Zugleich haben die Signallinien der Slow Stochastik sich bis auf wenige Punkte ihrem Extrempunkt von 100 angenähert, womit sie ebenfalls eine überkaufte Lage erreicht haben. Ein Verkaufssignal wird allerdings erst getriggert, sobald die grüne Signallinie unter die rote Linie fällt. Heute deutet sich ein schwächerer Handelsstart vor dem verlängerten Wochenende an. Dieser könnte den Bären Kraft geben, um eine technische Gegenreaktion einzuleiten.Statistisch ist in den nächsten 10 Handelstagen nach der Ausbildung eines „Gap Down“ mit einer Wahrscheinlichkeit von 29%, seit dem 02.01.2000, mit einem Kursrückgang von 3% zu rechnen.
Das erste Etappenziel der Korrekturbewegung liegt am ehemaligen Verlaufshoch vom 30. April bei 11.238 Punkten (Unterstützung 1). Die Kursregion diente bis zu diesem Montag als eine markante Distributionszone. Mit dem Breakout dürften die Börsianer die charttechnische Wirkung der Kursregion deshalb als Support-Niveau ansehen. Sollten die Bären den Verkaufsdruck allerdings bis zu einem nachhaltigen Durchbruch nach unten ausweiten, wäre das nächste Etappenziel der GD 20. Er verläuft derzeit bei 10.962 Punkte (Unterstützung 2). Als eine Anlagemöglichkeit in den DAX stehen verschiedene derivative Produkte zur Verfügung. Ein Beispiel ist der ENDLOS TURBO SHORT 13.308,44 OPEN END: BASISWERT DAX der DZ BANK (WKN: DF09AM)* mit einem Basispreis von 13.308,44 Punkten. Der Hebel liegt am 29.05.2020 um 07:15 Uhr bei 7,08. Das Short-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX nachhaltig über die Barriere bei 12.106 Punkten steigt. Bitte beachten Sie die Produktrisiken, welche unten im Dokument beschrieben sind.
Hinweis: Dies ist ein Werbebeitrag!
Die aktuelle interaktive DAX-Chartanalyse
Im folgenden interaktiven Chart sehen Sie die aktuelle Sicht unserer Redakteure auf den Stand des DAX. Die wichtigsten Widerstände haben wir mit roten horizontalen Linien markiert (W1 und W2); wichtige Unterstützungsniveaus sind mit grünen Linien gekennzeichnet (U1 und U2). Börsentäglich aktualisieren wir diese wichtigen Marken und ergänzen diese um weitere aktuelle Indikatoren.
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Hinweise auf Rechtliches, Prospekt, Werbung, Basisinformationsblatt sowie Risikohinweise
Risikohinweise
Wenn der Rückzahlungsbetrag der zuvor genannten Produkte niedriger ist als der gezahlte Kaufpreis, erleidet ein Anleger einen Verlust. Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK (Emittent) ihre Verpflichtungen aus dem jeweiligen Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.
HINWEIS AUF DAS BASISINFORMATIONSBLATT
Das von der DZ BANK erstellte Basisinformationsblatt ist in der jeweils aktuellen Fassung auf der Internetseite der DZ BANK www.dzbank-derivate.de veröffentlicht und kann durch Klick auf die oben in dem Abschnitt "Produktbeispiel mit pos. Einschätzung zum DAX" bzw. "Produktbeispiel mit neg. Einschätzung zum DAX " genannte WKN des jeweiligen Produkts (dann auf der jeweiligen Produktdetailseite im Abschnitt "Dokumente") abgerufen werden. Dies gilt, solange das Produkt für Privatanleger verfügbar ist.
HINWEIS AUF DEN PROSPEKT
Der gemäß gesetzlicher Vorgaben von der DZ BANK bezüglich des öffentlichen Angebots erstellte Basisprospekt sowie etwaige Nachträge und die zugehörigen Endgültigen Bedingungen sind auf der Internetseite der DZ BANK www.dzbank-derivate.de veröffentlicht und können durch Klick auf die oben in dem Abschnitt "Produktbeispiel mit pos. Einschätzung zum DAX" bzw. "Produktbeispiel mit neg. Einschätzung zum DAX " genannte WKN des jeweiligen Produkts (dann auf der jeweiligen Produktdetailseite im Abschnitt "Dokumente") abgerufen werden. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
RECHTLICHE HINWEISE:
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Glossar
Eine ausführliche Erläuterung der hier genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.
