DAX-Analyse
Wohin läuft der DAX? Mithilfe der Instrumente der technischen Analyse untersuchen die Redakteure von TraderFox den DAX. Hierbei heben sie markante Unterstützungen und Widerstände hervor und zeigen potenzielle Anlaufpunkte für den deutschen Leitindex auf. Der Fokus der täglichen Analyse liegt auf einem Zeitfenster von einigen Tagen bis zu mehreren Wochen.
Aufwärtsbewegung nimmt GD 200 ins Visier
Erste Barriere liegt bei 11.845 Punkten
Die durch die Staaten und Notenbanken angekündigten Hilfsmaßnahmen für eine konjunkturelle Erholung und die Wiederaufnahme des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens versetzen die Börsianer momentan in Kauflaune. Insbesondere die Tourismus-Branche profitiert durch die Aufhebung der Reisewarnungen. Die Bundesregierung wolle sie ab dem 15. Juni für 31 europäische Staaten aufheben, sodass Sommerurlaube in anderen Ländern möglich werden. Der DAX konnte diese Impulse seit dem Gap Down vom 14. Mai für eine dynamische Rallybewegung nutzen. Die erste Welle führte die Kursentwicklung bis zum 20. Mai bis an das obere Bollinger Band heran, von wo eine zweitägige technische Gegenreaktion einsetzte. Sie konnte allerdings durch das Gap Down vom 22. Mai die Ausgangsbasis für die nächste Aufwärtswelle legen. Seit Montag hat der deutsche Leitindex erneut das obere Bollinger Band berührt, doch anders als bei der ersten Berührung konnte die Kursentwicklung sich an den letzten Tagen am weitenden Bollinger Band entlang auf neue Verlaufshochs bewegen. Diese bullishe Tendenz wird durch das intakte Kaufsignal der Slow Stochastik bestätigt. Die erste markante charttechnische Barriere der laufenden Aufwärtsbewegung liegt am Tief vom 05. März bei 11.845 Punkte (Widerstand 1). Ein Breakout über die Hürde sollte Anschlusskäufe bis zum GD 200 bei derzeit 12.105 Punkte (Widerstand 2) auslösen. Vorbörslich wird der DAX mit einem Kursanstieg von +1,1% getaxt. Das Long-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX nachhaltig unter die Kursmarke von 10.928 Punkte (Unterstützung 2) fällt.
6,90x Hebel
14,36% Abstand zum Knock-Out in %
9,23x Hebel
10,83% Abstand zum Knock-Out in %
Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung hier nur beispielhaft und verkürzt dargestellt ist. Das Video zeigt die Wertentwicklung der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Quelle: TraderFox.
Produktauswahl nach Vorgabe der DZ BANK
Gap Down
Signaldatum: 22.05.2020 - Für dieses Signal und die entsprechende Markterwartung können folgende Produkte interessant sein*:53% Wahrscheinlichkeit für eine 3% Rally in den nächsten 10 Handelstagen » ENDLOS TURBO LONG 10.030,80 OPEN END, Hebel etwa bei 6,89 , WKN: DF50F1
29% Wahrscheinlichkeit für einen 3% Kursrückgang in den nächsten 10 Handelstagen » ENDLOS TURBO SHORT 12.980,33 OPEN END, Hebel etwa bei 9,21, WKN: DDA1MR
Präferiertes Szenario: Ausdehnung der Bollinger Bänder liefert Kaufsignal
Seitdem der DAX mit einem +2,1% Gap Up am 18. Mai über den damals bei 10.659 Punkten verlaufenden GD 20 gesprungen ist, konnte die Aufwärtsbewegung eine neue Kursdynamik entfalten. Diese wiederum führte dazu, dass sich die engen Bollinger Bänder mit jedem neuen Handelstag ausweiten konnten. Die erste Berührung des oberen Bollinger Bandes mündete am 19. Mai zwar noch in einer Distribution, doch der zweite Anlauf am 25. Mai konnte durch die Stabilisierung auf hohem Niveau ein neues Kaufsignal für Trendfolger liefern. Seit diesem Zeitpunkt weiten sich die Bollinger Bänder aus und führen die Kursentwicklung auf höhere Kursniveaus. Bestätigt wird die Aufwärtsbewegung darüber hinaus seit dieser Woche wieder durch ein Kaufsignal in der Slow Stochastik.Statistisch ist in den nächsten 10 Handelstagen nach der Ausbildung eines „Gap Down“ mit einer Wahrscheinlichkeit von 53%, seit dem 02.01.2000, mit einem Kursanstieg von 3% zu rechnen.
Die Aufwärtsbewegung tendiert zielgerichtet auf das Tagestief vom 05. März bei 11.845 Punkte (Widerstand 1) zu. Erst wenn dieses Kurslevel berührt wurde, kann der DAX eine weitere Kurslücke aus der dynamischen Abwärtswelle zwischen Februar und März schließen. Sobald die Hürde nachhaltig durchbrochen wurde, dürften die Bullen den GD 200 bei derzeit 12.105 Punkten (Widerstand 2) anvisieren. Mit dem Überwinden des gleitenden Durchschnitts wird ein mittelfristiges Kaufsignal generiert, welches vor allem bei charttechnisch orientierten Investoren eine große Beachtung findet. Als eine Anlagemöglichkeit in den DAX stehen verschiedene derivative Produkte zur Verfügung. Ein Beispiel ist der ENDLOS TURBO LONG 10.030,80 OPEN END: BASISWERT DAX der DZ BANK (WKN: DF50F1)* mit einem Basispreis von 10.030,80 Punkten. Der Hebel liegt am 28.05.2020 um 07:15 Uhr bei 6,89. Das Long-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX die Unterstützung bei 10.928 Punkten nachhaltig unterschreitet. Bitte beachten Sie die Produktrisiken, welche unten im Dokument beschrieben sind.
- 1. Widerstand 11.845
- 2. Widerstand 12.105
- 1. Unterstützung 11.238
- 2. Unterstützung 10.928
Gegenszenario: Überkaufte Marktlage legt Basis für Korrekturbewegung
Ausgehend vom Verlaufstief des 22. Mai, welches bei 10.863 Punkten markiert wurde, ist der DAX bis zum gestrigen Verlaufshoch bei 11.745 Punkten, in nur vier Handelstagen bereits um +882 Punkte oder umgerechnet rund +8,1% gestiegen. Diese Kursrally hat den DAX sowohl über das obere Bollinger Band als auch die Signallinien der Slow Stochastik mit Werten von über 80 in den überkauften Bereich geführt. Tendenziell könnten die Bären somit in den kommenden drei Handelstagen auf der Lauer für eine charttechnische Kehrtwende liegen. Diese könnte verstärkt werden, wenn auch die Slow Stochastik wieder ein Verkaufssignal triggert. Hierfür muss allerdings noch die grüne Signallinie des Oszillators unter die rote Linie sinken.Statistisch ist in den nächsten 10 Handelstagen nach der Ausbildung eines „Gap Down“ mit einer Wahrscheinlichkeit von 29%, seit dem 02.01.2000, mit einem Kursrückgang von 3% zu rechnen.
Sobald die Bären das Zepter in die Hand genommen haben, sollte ein Pullback in Richtung des Range-Breakout-Levels gestartet werden. Dieses befindet sich am Hoch des 30. Aprils bei 11.238 Punkte (Unterstützung 1). Wenn der Verkaufsdruck stark genug sein sollte, um dieses Support-Level auf Tagesschlusskursbasis zu unterschreiten, wären Folgeverluste bis zum GD 20 bei derzeit 10.928 Punkte (Unterstützung 2) vorstellbar. Als eine Anlagemöglichkeit in den DAX stehen verschiedene derivative Produkte zur Verfügung. Ein Beispiel ist der ENDLOS TURBO SHORT 12.980,33 OPEN END: BASISWERT DAX der DZ BANK (WKN: DDA1MR)* mit einem Basispreis von 12.980,33 Punkten. Der Hebel liegt am 28.05.2020 um 07:15 Uhr bei 9,21. Das Short-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX nachhaltig über die Barriere bei 12.105 Punkten steigt. Bitte beachten Sie die Produktrisiken, welche unten im Dokument beschrieben sind.
Hinweis: Dies ist ein Werbebeitrag!
Die aktuelle interaktive DAX-Chartanalyse
Im folgenden interaktiven Chart sehen Sie die aktuelle Sicht unserer Redakteure auf den Stand des DAX. Die wichtigsten Widerstände haben wir mit roten horizontalen Linien markiert (W1 und W2); wichtige Unterstützungsniveaus sind mit grünen Linien gekennzeichnet (U1 und U2). Börsentäglich aktualisieren wir diese wichtigen Marken und ergänzen diese um weitere aktuelle Indikatoren.
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Hinweise auf Rechtliches, Prospekt, Werbung, Basisinformationsblatt sowie Risikohinweise
Risikohinweise
Wenn der Rückzahlungsbetrag der zuvor genannten Produkte niedriger ist als der gezahlte Kaufpreis, erleidet ein Anleger einen Verlust. Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK (Emittent) ihre Verpflichtungen aus dem jeweiligen Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.
HINWEIS AUF DAS BASISINFORMATIONSBLATT
Das von der DZ BANK erstellte Basisinformationsblatt ist in der jeweils aktuellen Fassung auf der Internetseite der DZ BANK www.dzbank-derivate.de veröffentlicht und kann durch Klick auf die oben in dem Abschnitt "Produktbeispiel mit pos. Einschätzung zum DAX" bzw. "Produktbeispiel mit neg. Einschätzung zum DAX " genannte WKN des jeweiligen Produkts (dann auf der jeweiligen Produktdetailseite im Abschnitt "Dokumente") abgerufen werden. Dies gilt, solange das Produkt für Privatanleger verfügbar ist.
HINWEIS AUF DEN PROSPEKT
Der gemäß gesetzlicher Vorgaben von der DZ BANK bezüglich des öffentlichen Angebots erstellte Basisprospekt sowie etwaige Nachträge und die zugehörigen Endgültigen Bedingungen sind auf der Internetseite der DZ BANK www.dzbank-derivate.de veröffentlicht und können durch Klick auf die oben in dem Abschnitt "Produktbeispiel mit pos. Einschätzung zum DAX" bzw. "Produktbeispiel mit neg. Einschätzung zum DAX " genannte WKN des jeweiligen Produkts (dann auf der jeweiligen Produktdetailseite im Abschnitt "Dokumente") abgerufen werden. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
RECHTLICHE HINWEISE:
Dieses Dokument ist eine Werbemitteilung und dient ausschließlich Informationszwecken. Dieses Dokument wurde durch die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank („DZ BANK“) erstellt und ist zur Verteilung in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Dieses Dokument richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Gesellschaftssitz und/oder Niederlassungen im Ausland, vor allem in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Großbritannien oder Japan. Dieses Dokument darf im Ausland nur in Einklang mit den dort geltenden Rechtsvorschriften verteilt werden und Personen, die in den Besitz dieser Informationen und Materialien gelangen, haben sich über die dort geltenden Rechtsvorschriften zu informieren und diese zu befolgen. Dieses Dokument stellt weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Erwerb von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Die DZ BANK ist insbesondere nicht als Anlageberater oder aufgrund einer Vermögensbetreuungspflicht tätig. Dieses Dokument ist keine Finanzanalyse. Dieses Dokument stellt eine unabhängige Bewertung der entsprechenden Emittentin bzw. Wertpapiere durch die DZ BANK dar. Alle hierin enthaltenen Bewertungen, Stellungnahmen oder Erklärungen sind diejenigen des Verfassers des Dokuments und stimmen nicht notwendigerweise mit denen der Emittentin oder dritter Parteien überein. Die DZ BANK hat die Informationen, auf die sich das Dokument stützt, aus als zuverlässig erachteten Quellen übernommen, ohne jedoch alle diese Informationen selbst zu verifizieren. Dementsprechend gibt die DZ BANK keine Gewährleistungen oder Zusicherungen hinsichtlich der Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen oder Meinungen ab. Die DZ BANK übernimmt keine Haftung für unmittelbare oder mittelbare Schäden, die durch die Verteilung und/oder Verwendung dieses Dokuments verursacht werden und/oder mit der Verteilung und/oder Verwendung dieses Dokuments im Zusammenhang stehen. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente sollte auf der Grundlage eines Beratungsgesprächs sowie Prospekts oder Informationsmemorandums erfolgen und auf keinen Fall auf der Grundlage dieses Dokuments. Unsere Bewertungen können je nach den speziellen Anlagezielen, dem Anlagehorizont oder der individuellen Vermögenslage für einzelne Anleger nicht oder nur bedingt geeignet sein. Die Informationen und Meinungen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments. Sie können aufgrund künftiger Entwicklungen überholt sein, ohne dass das Dokument geändert wurde.
Glossar
Eine ausführliche Erläuterung der hier genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.
