DAX-Analyse
Wohin läuft der DAX? Mithilfe der Instrumente der technischen Analyse untersuchen die Redakteure von TraderFox den DAX. Hierbei heben sie markante Unterstützungen und Widerstände hervor und zeigen potenzielle Anlaufpunkte für den deutschen Leitindex auf. Der Fokus der täglichen Analyse liegt auf einem Zeitfenster von einigen Tagen bis zu mehreren Wochen.
Bullen legen Grundstein für neue Aufwärtswelle
Zurückeroberung des GD 20 im Fokus
Nach einem um -0,4% schwächeren Handelsauftakt ist der deutsche Leitindex am Dienstagvormittag temporär bis auf -1,7% gesunken, bevor eine Kursstabilisierung eingeleitet werden konnte. Als Trigger fungierten dabei unter anderem die Daten des ZEW-Instituts für den Januar. Während die Einschätzung der aktuellen Lage Deutschland allerdings mit -10,2 Punkte die prognostizierten -8,5 Punkte verfehlte, sind die ZEW - Konjunkturerwartungen für Deutschland mit 51,7 Punkten gegenüber den prognostizierten 32,0 Punkten eine starke Überraschung gewesen. Zugleich wiesen die Konjunkturerwartungen für Deutschland im Januar dadurch den höchsten Wert seit einem halben Jahr aus. Charttechnisch könnte der gestrige Shake Out unter das Verlaufstief vom 10. Januar durch die anschließende Erholungsbewegung potenziell den Beginn einer neuen Aufwärtswelle einläuten. Dieses Szenario könnte heute bestätigt werden, wenn der GD 20 bei derzeit 15.865 Punkten (Widerstand 1) als erste Distributionszone nachhaltig überwunden wird. Eine solche Kursreaktion dürfte auch die Signallinien der Slow Stochastik wieder aus dem überverkauften Bereich führen. Sobald die grüne Signallinie des Oszillators auch noch über die rote Linie steigt, entsteht ein weiteres bestätigendes Kaufsignal. Das zweite Hindernis für eine neue Aufwärtswelle liegt nach der Zurückeroberung des GD 20 am Verlaufshoch vom 13. Januar bei 16.092 Punkten (Widerstand 2). Vorbörslich wird der DAX mit einem Kursrückgang von -0,7% getaxt. Das Long-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX nachhaltig unter die Kursmarke von 15.604 Punkten (Unterstützung 2) fällt.
10,51x Hebel
9,34% Abstand zum Knock-Out in %
8,41x Hebel
11,77% Abstand zum Knock-Out in %
"Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung hier nur beispielhaft und verkürzt dargestellt ist. Der Chart zeigt die Entwicklung des Indikators der Slow Stochastik in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Quelle: TraderFox"
GD Unterstützung
Signaldatum: 10.01.2022 - Für dieses Signal und die entsprechende Markterwartung können folgende Produkte interessant sein*:
60% Wahrscheinlichkeit für eine 2% Rally in den nächsten 10 Handelstagen » ENDLOS TURBO LONG 14.332,11 OPEN END, Hebel etwa bei 10,85, WKN: DV1D2H
38% Wahrscheinlichkeit für einen 2% Kursrückgang in den nächsten 10 Handelstagen » ENDLOS TURBO SHORT 17.672,66 OPEN END, Hebel etwa bei 8,25, WKN: DV7LGA
Präferiertes Szenario: Überverkaufter Oszillator vor neuem Kaufsignal
In den letzten beiden Wochen hat der DAX eine technische Gegenreaktion zum Abbau der überkauften Marktlage im intakten übergeordneten Aufwärtstrend absolviert. Mit Blick auf die Slow Stochastik sind die Signallinien dadurch aus dem stark überkauften Bereich mit Werten von über 90, welche noch am 05. Januar angezeigt wurden, mittlerweile in den überverkauften Bereich mit Werten von unter 30 gesunken. Gestern notierten die Signallinien beispielsweise bei rund 14 bzw. rund 29 Punkten. Eine solche Situation könnte in Kombination mit der gestern auf Tagesbasis entstandenen hammer-ähnlichen Tageskerze als potenzielle Vorbereitung neuer Kaufsignale fungieren. In der Slow Stochastik wird ein solches getriggert, sobald die grüne Signallinie über die rote Linie steigt.
Statistisch ist in den nächsten 10 Handelstagen nach der Ausbildung eines „GD Unterstützung“ mit einer Wahrscheinlichkeit von 60%, seit dem 02.01.2000, mit einem Kursanstieg von 2% zu rechnen.
Am heutigen Tag kann das bullishe Szenario durch Kursanstiege in Richtung des GD 20 bestätigt werden. Sollte der bei 15.865 Punkten (Widerstand 1) verlaufende gleitende Durchschnitt auf Schlusskursbasis zurückerobert werden, könnte in den Folgetagen ein neuer Trendschub einsetzen. Dieser könnte dazu beitragen, dass die psychologische Hürde bei 16.000 Punkten durchbrochen und das Verlaufshoch vom 13. Januar bei 16.092 Punkten (Widerstand 2) ins Visier genommen wird. Als eine Anlagemöglichkeit in den DAX stehen verschiedene derivative Produkte zur Verfügung. Ein Beispiel ist der ENDLOS TURBO LONG 14.332,11 OPEN END: BASISWERT DAX der DZ BANK (WKN: DV1D2H)* mit einem Basispreis von 14.332,11 Punkten. Der Hebel liegt am 19.01.2022 um 07:15 Uhr bei 10,85. Das Long-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX die Unterstützung bei 15.604 Punkten nachhaltig unterschreitet. Bitte beachten Sie die Produktrisiken, welche unten im Dokument beschrieben sind.
- 1. Widerstand 15.864
- 2. Widerstand 16.092
- 1. Unterstützung 15.671
- 2. Unterstützung 15.604
Gegenszenario: Abverkauf unter GD 20 löst Verkaufssignal aus
In den letzten beiden Wochen haben die Bären das Zepter des Handelns in die Hand genommen. Sie konnten nach dem Gap Down vom 06. Januar erfolgreich ein niedrigeres Verlaufshoch am 13. Januar im Chartbild etablieren und den GD 20 gestern im dritten Anlauf auf Schlusskursbasis unterschreiten. Diese bearishe Tendenz wird darüber hinaus durch ein weiterhin intaktes Verkaufssignal der Slow Stochastik sowie das niedrigere Verlaufstief vom Dienstag bestätigt.
Statistisch ist in den nächsten 10 Handelstagen nach der Ausbildung eines „GD Unterstützung“ mit einer Wahrscheinlichkeit von 38%, seit dem 02.01.2000, mit einem Kursrückgang von 2% zu rechnen.
Charttechnisch könnte das durch den Abverkauf unter den GD 20 ausgelöste Verkaufssignal den DAX heute erneut in Richtung des gestrigen Tiefs bei 15.671 Punkte (Unterstützung 1) führen. Sollte dieses Support-Level unterschritten werden, dürfte sich die Korrekturbewegung in Richtung des GD 200 bei derzeit 15.604 Punkte (Unterstützung 2) ausweiten. Nur wenn auch dieser markante gleitende Durchschnitt nachhaltig unterschritten wird, dürfte die übergeordnete Trendwende in den Fokus der Investoren gelangen. Als eine Anlagemöglichkeit in den DAX stehen verschiedene derivative Produkte zur Verfügung. Ein Beispiel ist der ENDLOS TURBO SHORT 17.672,66 OPEN END: BASISWERT DAX der DZ BANK (WKN: DV7LGA)* mit einem Basispreis von 17.672,66 Punkten. Der Hebel liegt am 19.01.2022 um 07:15 Uhr bei 8,25. Das Short-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX nachhaltig über die Barriere bei 16.092 Punkten steigt. Bitte beachten Sie die Produktrisiken, welche unten im Dokument beschrieben sind.
Hinweis: Dies ist ein Werbebeitrag!
Die aktuelle interaktive DAX-Chartanalyse
Im folgenden interaktiven Chart sehen Sie die aktuelle Sicht unserer Redakteure auf den Stand des DAX. Die wichtigsten Widerstände haben wir mit roten horizontalen Linien markiert (W1 und W2); wichtige Unterstützungsniveaus sind mit grünen Linien gekennzeichnet (U1 und U2). Börsentäglich aktualisieren wir diese wichtigen Marken und ergänzen diese um weitere aktuelle Indikatoren.
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Hinweise auf Rechtliches, Prospekt, Werbung, Basisinformationsblatt sowie Risikohinweise
Risikohinweise
Wenn der Rückzahlungsbetrag der zuvor genannten Produkte niedriger ist als der gezahlte Kaufpreis, erleidet ein Anleger einen Verlust. Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK (Emittent) ihre Verpflichtungen aus dem jeweiligen Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.
HINWEIS AUF DAS BASISINFORMATIONSBLATT
Das von der DZ BANK erstellte Basisinformationsblatt ist in der jeweils aktuellen Fassung auf der Internetseite der DZ BANK www.dzbank-derivate.de veröffentlicht und kann durch Klick auf die oben in dem Abschnitt "Produktbeispiel mit pos. Einschätzung zum DAX" bzw. "Produktbeispiel mit neg. Einschätzung zum DAX " genannte WKN des jeweiligen Produkts (dann auf der jeweiligen Produktdetailseite im Abschnitt "Dokumente") abgerufen werden. Dies gilt, solange das Produkt für Privatanleger verfügbar ist.
HINWEIS AUF DEN PROSPEKT
Der gemäß gesetzlicher Vorgaben von der DZ BANK bezüglich des öffentlichen Angebots erstellte Basisprospekt sowie etwaige Nachträge und die zugehörigen Endgültigen Bedingungen sind auf der Internetseite der DZ BANK www.dzbank-derivate.de veröffentlicht und können durch Klick auf die oben in dem Abschnitt "Produktbeispiel mit pos. Einschätzung zum DAX" bzw. "Produktbeispiel mit neg. Einschätzung zum DAX " genannte WKN des jeweiligen Produkts (dann auf der jeweiligen Produktdetailseite im Abschnitt "Dokumente") abgerufen werden. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
RECHTLICHE HINWEISE:
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Glossar
Eine ausführliche Erläuterung der hier genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.
