DAX-Analyse
Wohin läuft der DAX? Mithilfe der Instrumente der technischen Analyse untersuchen die Redakteure von TraderFox den DAX. Hierbei heben sie markante Unterstützungen und Widerstände hervor und zeigen potenzielle Anlaufpunkte für den deutschen Leitindex auf. Der Fokus der täglichen Analyse liegt auf einem Zeitfenster von einigen Tagen bis zu mehreren Wochen.
Überverkaufte Slow Stochastik liefert Kaufsignal
Hindernis liegt bei 15.275 Punkten
Saisonal betrachtet ist der September einer der schwächsten Monate des Jahres. Diese Tendenz hat sich auch in diesem Jahr wieder eindrucksvoll gezeigt. So konnte der DAX noch am 15. September bis auf ein lokales Maximum bei 15.992 Punkte steigen, bevor Zins- und Inflationssorgen den Index bis zum lokalen Minimum am 28. September auf 15.134 Punkte fallen ließen. Hierdurch wurden zugleich Verkaufssignale durch das Unterschreiten des GD 50, GD 20 und GD 200 ausgelöst. An den letzten fünf Handelstagen hat sich der Index wiederum mit täglich niedrigeren Hochs und Tiefs am sich ausweitenden unteren Bollinger Band entlang auf neue Tiefs bewegt. Erst am Donnerstag konnte ein Vortageshoch überwunden werden und der Wiedereintritt in die Bollinger Bänder wurde vollzogen. Support gab es dabei durch den deutschen Verbraucherpreisindex. Er ist im September auf Jahressicht auf 4,5 % gesunken. Der Konsens lag bei 4,6 %. Bestätigt wird das Erholungsszenario auch durch ein erstes Kaufsignal in der überverkauften Slow Stochastik. Es wurde getriggert, als die grüne Signallinie des Oszillators über die rote Linie gestiegen ist. Damit es sich entfalten kann, sollte das Tageshoch vom 28. September bei 15.314 Punkten (Widerstand 1) nachhaltig überwunden werden. Wenn dieser Etappenschritt gelingt, würde zugleich der bestätigte Wiedereintritt in die Bollinger Bänder neues Kaufinteresse wecken können. In diesem Szenario wären in der kommenden Woche Kursanstiege bis zum GD 200 bei derzeit 15.571 Punkte (Widerstand 2) vorstellbar. Impulse erwarten die Investoren heute insbesondere durch die deutschen Einzelhandelsumsätze und die Arbeitsmarktdaten. Außerdem stehen die Daten der Uni-Michigan zu den Konsumentenerwartungen und zum Verbrauchervertrauen auf der Agenda. Vorbörslich wird der DAX mit einem Kursanstieg von +0,2% getaxt. Das Long-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX unter die Marke von 15.012 Punkten (Unterstützung 2) fällt.
7,41x Hebel
13,64% Abstand zum Knock-Out in %
7,82x Hebel
12,45% Abstand zum Knock-Out in %
"Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung hier nur beispielhaft und verkürzt dargestellt ist. Der Chart zeigt die Entwicklung des Indikators der Slow Stochastik in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Quelle: TraderFox"
Neues Tief
Signaldatum: 28.09.2023 - Für dieses Signal und die entsprechende Markterwartung können folgende Produkte interessant sein*:
65% Wahrscheinlichkeit für eine 3 % Rally in den nächsten 10 Handelstagen » ENDLOS TURBO LONG 13.288,52 OPEN END, Hebel etwa bei 7,47, WKN: DW60GR
46% Wahrscheinlichkeit für einen 3 % Kursrückgang in den nächsten 10 Handelstagen » ENDLOS TURBO SHORT 17.302,73 OPEN END, Hebel etwa bei 7,75, WKN: DJ04SF
Präferiertes Szenario: Grüne Tageskerze am unteren Bollinger Band
An den letzten fünf Handelstagen ist der DAX mit täglich niedrigeren Hochs und Tiefs an den sich ausweitenden Bollinger Bändern entlang auf neue Verlaufstiefs gesunken. Die Verkaufssignale des GD 50, GD 20 und GD 200 fungierten dabei als markante Belastungsfaktoren. Erste Stabilisierungstendenzen am Donnerstag haben allerdings neuen Mut bei den Investoren geweckt. Es ist dem DAX gelungen, eine grüne Tageskerze am unteren Bollinger Band auszubilden, das Vortageshoch zu überwinden und zugleich ein Kaufsignal in der überverkauften Slow Stochastik zu triggern. Letzteres wurde ausgelöst, als die grüne Signallinie des Oszialltors über die rote Linie gestiegen ist.
Statistisch ist in den nächsten 10 Handelstagen nach der Ausbildung eines „Neues Tief“ mit einer Wahrscheinlichkeit von 65 %, seit dem 02.01.2000, mit einer Rally von 3 % zu rechnen.
Sofern der DAX zum Abbau der überverkauften Marktlage ansetzen sollte, dann könnte heute der Wiedereintritt in die Bollinger Bänder im Fokus stehen. Damit dieser Etappenschritt gelingen kann, muss das Tageshoch vom 28. September bei 15.314 Punkten (Widerstand 1) nachhaltig überwunden werden. Sobald dies gelungen ist, könnte der DAX eine sich beschleunigende Aufwärtsdynamik entfalten. Hierdurch wären in der kommenden Woche Anschlusskäufe bis zum GD 200 bei derzeit 15.571 Punkte (Widerstand 2) vorstellbar. Nur wenn der gleitende Durchschnitt in den kommenden Wochen nachhaltig zurückerobert werden sollte, könnte das entstehende Kaufsignal das mittelfristige Chartbild wieder aufhellen. Als eine Anlagemöglichkeit in den DAX stehen verschiedene derivative Produkte zur Verfügung. Ein Beispiel ist der ENDLOS TURBO LONG 13.288,52 OPEN END: BASISWERT DAX der DZ BANK (WKN: DW60GR)* mit einem Basispreis von 13.288,52 Punkten. Der Hebel liegt am 29.09.2023 um 07:00 Uhr bei 7,47. Das Long-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX nachhaltig unter die Unterstützung bei 15.012 Punkten (Unterstützung 2) fällt. Bitte beachten Sie die Produktrisiken, welche unten im Dokument beschrieben sind.
- 1. Widerstand 15.314
- 2. Widerstand 15.571
- 1. Unterstützung 15.134
- 2. Unterstützung 15.012
Gegenszenario: Täglich niedrigere Tiefpunkte belasten
Seitdem der DAX am 15. September ein lokales Maximum bei 15.992 Punkten ausgebildet hat, befindet sich der Markt im Korrekturmodus. Charttechnisch führt der Abverkauf die Kursentwicklung dabei bis zum lokalen Minimum vom Donnerstag bei 15.134 Punkte. Innerhalb von weniger als zwei Wochen verlor der Index somit temporär 858 Punkte. Zugleich wurden Verkaufssignale durch das Unterschreiten des GD 50, GD 20 und GD 200 getriggert. Die sich ausweitenden Bollinger Bänder in Kombination mit sechs Tagen in Folge, wo jeweils niedrigere Tagestiefs markiert wurden, haben sich ebenfalls als belastende Faktoren erwiesen. Die Signallinien der überverkauften Slow Stochastik haben sich hierdurch dem unteren Extremniveau von null Punkten angenähert und ein erstes Kaufsignal wurde am Donnerstag getriggert.
Statistisch ist in den nächsten 10 Handelstagen nach der Ausbildung eines „Neues Tief“ mit einer Wahrscheinlichkeit von 46 %, seit dem 02.01.2000, mit einem Kursrückgang von 3 % zu rechnen.
Damit sich der eingeleitete Abwärtstrend ausweiten kann, sollte die Korrekturbewegung heute erneut in Richtung des Tagestiefs vom 28. September bei 15.134 Punkte (Unterstützung 1) tendieren. Der Abverkauf unter diesen Haltebereich würde die Trendstruktur bestätigen und könnte Folgeverluste bis zum Tiefpunkt vom 27. März bei 15.012 Punkte (Unterstützung 2) begünstigen. Als eine Anlagemöglichkeit in den DAX stehen verschiedene derivative Produkte zur Verfügung. Ein Beispiel ist der ENDLOS TURBO SHORT 17.302,73 OPEN END: BASISWERT DAX der DZ BANK (WKN: DJ04SF)* mit einem Basispreis von 17.302,73 Punkten. Der Hebel liegt am 29.09.2023 um 07:00 Uhr bei 7,75. Das Short-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX über die Marke von 15.571 Zählern (Widerstand 2) steigt. Bitte beachten Sie die Produktrisiken, welche unten im Dokument beschrieben sind.
Hinweis: Dies ist ein Werbebeitrag!
Die aktuelle interaktive DAX-Chartanalyse
Im folgenden interaktiven Chart sehen Sie die aktuelle Sicht unserer Redakteure auf den Stand des DAX. Die wichtigsten Widerstände haben wir mit roten horizontalen Linien markiert (W1 und W2); wichtige Unterstützungsniveaus sind mit grünen Linien gekennzeichnet (U1 und U2). Börsentäglich aktualisieren wir diese wichtigen Marken und ergänzen diese um weitere aktuelle Indikatoren.
Kennen Sie schon den "Trade Planner"? Klicken Sie mal auf das gelbe Symbol mit der Kennzeichnung "TP"! Dort versteckt sich eine aktuelle konkrete Trading-Idee unserer Redaktion. Kauf und Verkauf sowie das passende Produkt werden Ihnen direkt angezeigt. Wie der "Trade Planner" im Detail funktioniert erfahren Sie hier.
Hinweise auf Rechtliches, Prospekt, Werbung, Basisinformationsblatt sowie Risikohinweise
Risikohinweise
Wenn der Rückzahlungsbetrag der zuvor genannten Produkte niedriger ist als der gezahlte Kaufpreis, erleidet ein Anleger einen Verlust. Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK (Emittent) ihre Verpflichtungen aus dem jeweiligen Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.
HINWEIS AUF DAS BASISINFORMATIONSBLATT
Das von der DZ BANK erstellte Basisinformationsblatt ist in der jeweils aktuellen Fassung auf der Internetseite der DZ BANK www.dzbank-derivate.de veröffentlicht und kann durch Klick auf die oben in dem Abschnitt "Produktbeispiel mit pos. Einschätzung zum DAX" bzw. "Produktbeispiel mit neg. Einschätzung zum DAX " genannte WKN des jeweiligen Produkts (dann auf der jeweiligen Produktdetailseite im Abschnitt "Dokumente") abgerufen werden. Dies gilt, solange das Produkt für Privatanleger verfügbar ist.
HINWEIS AUF DEN PROSPEKT
Der gemäß gesetzlicher Vorgaben von der DZ BANK bezüglich des öffentlichen Angebots erstellte Basisprospekt sowie etwaige Nachträge und die zugehörigen Endgültigen Bedingungen sind auf der Internetseite der DZ BANK www.dzbank-derivate.de veröffentlicht und können durch Klick auf die oben in dem Abschnitt "Produktbeispiel mit pos. Einschätzung zum DAX" bzw. "Produktbeispiel mit neg. Einschätzung zum DAX " genannte WKN des jeweiligen Produkts (dann auf der jeweiligen Produktdetailseite im Abschnitt "Dokumente") abgerufen werden. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
RECHTLICHE HINWEISE:
Dieses Dokument ist eine Werbemitteilung und dient ausschließlich Informationszwecken. Dieses Dokument wurde durch die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank („DZ BANK“) erstellt und ist zur Verteilung in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Dieses Dokument richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Gesellschaftssitz und/oder Niederlassungen im Ausland, vor allem in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Großbritannien oder Japan. Dieses Dokument darf im Ausland nur in Einklang mit den dort geltenden Rechtsvorschriften verteilt werden und Personen, die in den Besitz dieser Informationen und Materialien gelangen, haben sich über die dort geltenden Rechtsvorschriften zu informieren und diese zu befolgen. Dieses Dokument stellt weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Erwerb von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Die DZ BANK ist insbesondere nicht als Anlageberater oder aufgrund einer Vermögensbetreuungspflicht tätig. Dieses Dokument ist keine Finanzanalyse. Dieses Dokument stellt eine unabhängige Bewertung der entsprechenden Emittentin bzw. Wertpapiere durch die DZ BANK dar. Alle hierin enthaltenen Bewertungen, Stellungnahmen oder Erklärungen sind diejenigen des Verfassers des Dokuments und stimmen nicht notwendigerweise mit denen der Emittentin oder dritter Parteien überein. Die DZ BANK hat die Informationen, auf die sich das Dokument stützt, aus als zuverlässig erachteten Quellen übernommen, ohne jedoch alle diese Informationen selbst zu verifizieren. Dementsprechend gibt die DZ BANK keine Gewährleistungen oder Zusicherungen hinsichtlich der Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen oder Meinungen ab. Die DZ BANK übernimmt keine Haftung für unmittelbare oder mittelbare Schäden, die durch die Verteilung und/oder Verwendung dieses Dokuments verursacht werden und/oder mit der Verteilung und/oder Verwendung dieses Dokuments im Zusammenhang stehen. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente sollte auf der Grundlage eines Beratungsgesprächs sowie Prospekts oder Informationsmemorandums erfolgen und auf keinen Fall auf der Grundlage dieses Dokuments. Unsere Bewertungen können je nach den speziellen Anlagezielen, dem Anlagehorizont oder der individuellen Vermögenslage für einzelne Anleger nicht oder nur bedingt geeignet sein. Die Informationen und Meinungen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments. Sie können aufgrund künftiger Entwicklungen überholt sein, ohne dass das Dokument geändert wurde.
Glossar
Eine ausführliche Erläuterung der hier genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.
