DAX-Analyse
Wohin läuft der DAX? Mithilfe der Instrumente der technischen Analyse untersuchen die Redakteure von TraderFox den DAX. Hierbei heben sie markante Unterstützungen und Widerstände hervor und zeigen potenzielle Anlaufpunkte für den deutschen Leitindex auf. Der Fokus der täglichen Analyse liegt auf einem Zeitfenster von einigen Tagen bis zu mehreren Wochen.
Aufwärtstrendkanal wird auf die Probe gestellt
Bullen nutzen Support-Zone
Am Donnerstag konnte das deutsche Börsenbarometer durch starke vorläufige Quartalszahlen des DAX-Schwergewichts SAP mit einem Gap Up um rund +1,0% fester in den Handel starten. Es folgten weitere Kursansteige, welche den Index über das Vortageshoch führten. Diese bullishe Tendenz wurde durch besser als erwartete Entwicklungen der Erstanträge und Folgeanträge für die Arbeitslosenhilfe in den USA gestützt. Erst zum späten Nachmittag setzte aufgrund steigender Infektionszahlen in den USA eine Distribution ein. So sind weltweit bereits rund 12,4 Millionen gemeldete Coronavirus-Fälle bekannt, wovon rund 3,2 Millionen Fälle aus den USA stammen. Der DAX wurde durch den Pullback bis zum Handelsende auf rund +0,1% in Richtung der Aufwärtstrendkanalbegrenzung zurückgeführt. Für den heutigen Handelstag ist es für das Long-Szenario wichtig, dass dieses Support-Level verteidigt wird und die Ausgangsbasis für eine neue Aufwärtswelle gelegt wird. Wenn dieses Szenario eintritt, dürfte die Erholungsbewegung in der kommenden Woche in Richtung des oberen Bollinger Bandes bei ca. 12.800 Punkte (Widerstand 1) tendieren. Ein solcher Impuls sollte zur Ausdehnung der Bollinger Bänder beitragen und somit die Aufwärtsbewegung bis zum lokalen Maximum vom 08. Juni bei 12.916 Punkten (Widerstand 2) führen können. Vorbörslich wird der DAX mit einem Kuranstieg von +0,2% getaxt. Das Long-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX nachhaltig unter die Kursmarke von 12.339 Punkte (Unterstützung 2) fällt.
7,88x Hebel
12,08% Abstand zum Knock-Out in %
9,29x Hebel
11,43% Abstand zum Knock-Out in %
Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung hier nur beispielhaft und verkürzt dargestellt ist. Das Video zeigt die Wertentwicklung der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Quelle: TraderFox.
Produktauswahl nach Vorgabe der DZ BANK
Gap Down
Signaldatum: 07.07.2020 - Für dieses Signal und die entsprechende Markterwartung können folgende Produkte interessant sein*:
67% Wahrscheinlichkeit für eine 2% Rally in den nächsten 10 Handelstagen » ENDLOS TURBO LONG 11.107,38 OPEN END, Hebel etwa bei 8,53, WKN: DFJ7XZ
48% Wahrscheinlichkeit für einen 2% Kursrückgang in den nächsten 10 Handelstagen » ENDLOS TURBO SHORT 14.079,89 OPEN END, Hebel etwa bei 8,27, WKN: DD0MYF
Präferiertes Szenario: Bullen in Lauerstellung für neue Aufwärtswelle
In der laufenden Woche haben sich die Käufer im intakten Aufwärtstrendkanal schwerfällig präsentiert. Während der Wochenauftakt noch mit einem kraftvollen Gap Up gestartet wurde, folgten drei rote Tageskerzen, welche den Index in Richtung der unteren Trendkanalbegrenzung führten. Nur wenn dieser Auffangbereich nachhaltig verteidigt wird, dürfte eine neue Aufwärtswelle eingeleitet werden. Dieses Szenario sieht die Zone zwischen der unteren Kanalbegrenzung und dem GD 20 bei derzeit 12.339 Punkten als Sprungbrett für künftige Kursanstiege vor.
Statistisch ist in den nächsten 10 Handelstagen nach der Ausbildung eines „Gap Down“ mit einer Wahrscheinlichkeit von 67%, seit dem 02.01.2000, mit einem Kursanstieg von 2% zu rechnen.
Sobald neues Kaufinteresse bei den Investoren aufkommt, dürfte die Kursentwicklung wieder in Richtung des oberen Bollinger Band bei ca. 12.800 Punkte (Widerstand 1) tendieren. Ein Breakout über diese Barriere könnte den DAX anschließend in Richtung des lokalen Maximums vom 08. Juni bei 12.916 Punkte (Widerstand 2) führen. Als eine Anlagemöglichkeit in den DAX stehen verschiedene derivative Produkte zur Verfügung. Ein Beispiel ist der ENDLOS TURBO LONG 11.107,38 OPEN END: BASISWERT DAX der DZ BANK (WKN: DFJ7XZ)* mit einem Basispreis von 11.107,38 Punkten. Der Hebel liegt am 10.07.2020 um 07:15 Uhr bei 8,53. Das Long-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX die Unterstützung bei 12.339 Punkten nachhaltig unterschreitet. Bitte beachten Sie die Produktrisiken, welche unten im Dokument beschrieben sind.
- 1. Widerstand 12.800
- 2. Widerstand 12.916
- 1. Unterstützung 12.474
- 2. Unterstützung 12.339
Gegenszenario: Bären bereiten mittelfristige Trendwende vor
Seit rund einer Woche mehren sich die bearishen Tendenzen. So konnte der Index zwar bis zum Beginn der laufenden Woche an das obere Bollinger Band steigen, doch die letzten fünf Tageskerzen waren alle rot. Hinzu kommt ein seit Dienstag bestehendes Verkaufssignal in der Slow Stochastik. Es belastet die Kursentwicklung und lässt den Index in Richtung der Aufwärtstrendkanalbegrenzung tendieren. Sollte heute keine markante Stärke aufkommen, dürfte der Trendkanal nach unten verlassen werden. Ein solches Verkaufssignal könnte den Verkaufsdruck an den kommenden Handelstagen signifikant erhöhen.
Statistisch ist in den nächsten 10 Handelstagen nach der Ausbildung eines „Gap Down“ mit einer Wahrscheinlichkeit von 48%, seit dem 02.01.2000, mit einem Kursrückgang von 2% zu rechnen.
Charttechnisch konnte die Stabilisierungszone im Bereich des Tagestiefs vom 03. Juli bei 12.474 Punkten (Unterstützung 1) die Korrekturbewegung bereits am Mittwoch und Donnerstag auffangen. Heute wäre ein dritter Anlauf durch die Verkäufer vorstellbar. Sollte die Kursregion auf Tagesschlusskursbasis unterschritten werden, wären Anschlussverkäufe bis zum GD 20 bei 12.339 Punkte (Unterstützung 2) möglich. Als eine Anlagemöglichkeit in den DAX stehen verschiedene derivative Produkte zur Verfügung. Ein Beispiel ist der ENDLOS TURBO SHORT 14.079,89 OPEN END: BASISWERT DAX der DZ BANK (WKN: DD0MYF)* mit einem Basispreis von 14.079,89 Punkten. Der Hebel liegt am 10.07.2020 um 07:15 Uhr bei 8,27. Das Short-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX nachhaltig über die Barriere bei 12.916 Punkten steigt. Bitte beachten Sie die Produktrisiken, welche unten im Dokument beschrieben sind.
Hinweis: Dies ist ein Werbebeitrag!
Die aktuelle interaktive DAX-Chartanalyse
Im folgenden interaktiven Chart sehen Sie die aktuelle Sicht unserer Redakteure auf den Stand des DAX. Die wichtigsten Widerstände haben wir mit roten horizontalen Linien markiert (W1 und W2); wichtige Unterstützungsniveaus sind mit grünen Linien gekennzeichnet (U1 und U2). Börsentäglich aktualisieren wir diese wichtigen Marken und ergänzen diese um weitere aktuelle Indikatoren.
Kennen Sie schon den "Trade Planner"? Klicken Sie mal auf das gelbe Symbol mit der Kennzeichnung "TP"! Dort versteckt sich eine aktuelle konkrete Trading-Idee unserer Redaktion. Kauf und Verkauf sowie das passende Produkt werden Ihnen direkt angezeigt. Wie der "Trade Planner" im Detail funktioniert erfahren Sie hier.
Hinweise auf Rechtliches, Prospekt, Werbung, Basisinformationsblatt sowie Risikohinweise
Risikohinweise
Wenn der Rückzahlungsbetrag der zuvor genannten Produkte niedriger ist als der gezahlte Kaufpreis, erleidet ein Anleger einen Verlust. Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK (Emittent) ihre Verpflichtungen aus dem jeweiligen Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.
HINWEIS AUF DAS BASISINFORMATIONSBLATT
Das von der DZ BANK erstellte Basisinformationsblatt ist in der jeweils aktuellen Fassung auf der Internetseite der DZ BANK www.dzbank-derivate.de veröffentlicht und kann durch Klick auf die oben in dem Abschnitt "Produktbeispiel mit pos. Einschätzung zum DAX" bzw. "Produktbeispiel mit neg. Einschätzung zum DAX " genannte WKN des jeweiligen Produkts (dann auf der jeweiligen Produktdetailseite im Abschnitt "Dokumente") abgerufen werden. Dies gilt, solange das Produkt für Privatanleger verfügbar ist.
HINWEIS AUF DEN PROSPEKT
Der gemäß gesetzlicher Vorgaben von der DZ BANK bezüglich des öffentlichen Angebots erstellte Basisprospekt sowie etwaige Nachträge und die zugehörigen Endgültigen Bedingungen sind auf der Internetseite der DZ BANK www.dzbank-derivate.de veröffentlicht und können durch Klick auf die oben in dem Abschnitt "Produktbeispiel mit pos. Einschätzung zum DAX" bzw. "Produktbeispiel mit neg. Einschätzung zum DAX " genannte WKN des jeweiligen Produkts (dann auf der jeweiligen Produktdetailseite im Abschnitt "Dokumente") abgerufen werden. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
RECHTLICHE HINWEISE:
Dieses Dokument ist eine Werbemitteilung und dient ausschließlich Informationszwecken. Dieses Dokument wurde durch die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank („DZ BANK“) erstellt und ist zur Verteilung in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Dieses Dokument richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Gesellschaftssitz und/oder Niederlassungen im Ausland, vor allem in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Großbritannien oder Japan. Dieses Dokument darf im Ausland nur in Einklang mit den dort geltenden Rechtsvorschriften verteilt werden und Personen, die in den Besitz dieser Informationen und Materialien gelangen, haben sich über die dort geltenden Rechtsvorschriften zu informieren und diese zu befolgen. Dieses Dokument stellt weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Erwerb von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Die DZ BANK ist insbesondere nicht als Anlageberater oder aufgrund einer Vermögensbetreuungspflicht tätig. Dieses Dokument ist keine Finanzanalyse. Dieses Dokument stellt eine unabhängige Bewertung der entsprechenden Emittentin bzw. Wertpapiere durch die DZ BANK dar. Alle hierin enthaltenen Bewertungen, Stellungnahmen oder Erklärungen sind diejenigen des Verfassers des Dokuments und stimmen nicht notwendigerweise mit denen der Emittentin oder dritter Parteien überein. Die DZ BANK hat die Informationen, auf die sich das Dokument stützt, aus als zuverlässig erachteten Quellen übernommen, ohne jedoch alle diese Informationen selbst zu verifizieren. Dementsprechend gibt die DZ BANK keine Gewährleistungen oder Zusicherungen hinsichtlich der Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen oder Meinungen ab. Die DZ BANK übernimmt keine Haftung für unmittelbare oder mittelbare Schäden, die durch die Verteilung und/oder Verwendung dieses Dokuments verursacht werden und/oder mit der Verteilung und/oder Verwendung dieses Dokuments im Zusammenhang stehen. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente sollte auf der Grundlage eines Beratungsgesprächs sowie Prospekts oder Informationsmemorandums erfolgen und auf keinen Fall auf der Grundlage dieses Dokuments. Unsere Bewertungen können je nach den speziellen Anlagezielen, dem Anlagehorizont oder der individuellen Vermögenslage für einzelne Anleger nicht oder nur bedingt geeignet sein. Die Informationen und Meinungen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments. Sie können aufgrund künftiger Entwicklungen überholt sein, ohne dass das Dokument geändert wurde.
Glossar
Eine ausführliche Erläuterung der hier genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.
