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DEUTSCHE PFAND AG

801900 / DE0008019001 //
Quelle: Xetra: 17:35:24
801900 DE0008019001 // Quelle: Xetra: 17:35:24
DEUTSCHE PFAND AG
5,860 EUR
Kurs
-1,18%
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5,635 EUR
52 Wochen Tief
9,880 EUR
52 Wochen Hoch
Durchnitt 3 Mt. DPA-AFX Analyzer / Copyright dpa-AFX / Weitere Hinweise
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DEUTSCHE PFAND AG

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Quelle: Xetra: 29.11. 17:35:24
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2023 DZ BANK AG

Hebelfinder

DEUTSCHE PFAND AG

  • Sektor Finanzsektor
  • Industrie --
  • Gattung --
  • Marktkapitalisierung --
  • Anzahl Aktien
  • Dividende je Aktie

Aktionärsverteilung

Name Anteil in %

Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher negativ

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Negative Analystenhaltung seit 17.11.2023

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
5,5

Erwartetes KGV für 2025

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Hoch

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
53,6%

Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 0,88 Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist DT.PFANDBRIEFBANK ein niedrig kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 17.11.2023 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 17.11.2023 bei einem Kurs von 6,28 eingesetzt.
Preis Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
Relative Performance -11,1% Unter Druck (vs. STOXX600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11,1%.
Mittelfristiger Trend Negative Tendenz seit dem 10.11.2023 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.11.2023 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 6,52.
Wachstum KGV 6,8 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 5,5 Erwartetes KGV für 2025 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025.
Langfristiges Wachstum 29,1% Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025.
Anzahl der Analysten 7 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 8,4% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46,51% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Hoch Die Aktie ist seit dem 24.03.2023 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 78 zu verstärken.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,8%.
Beta 1,53 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,53% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 53,6% Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 53,6% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 1,42 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 1,42 EUR oder 0,24% Das geschätzte Value at Risk beträgt 1,42 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,24%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 58,3%
Volatilität der über 12 Monate 37,9%

News

14.11.2023 | 15:01:30 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Deutsche Pfandbriefbank erwartet Immobilienmarkt-Erholung ab Mitte 2024

GARCHING (dpa-AFX) - Ein Preisverfall bei Büroimmobilien in den USA hat der Deutschen Pfandbriefbank ihre Gewinnpläne für das laufende Jahr durchkreuzt. Der scheidende Vorstandschef Andreas Arndt baut jetzt auf einen Aufschwung ab Mitte 2024. "Wir gehen davon aus, dass 80 Prozent der Marktkorrektur bereits stattgefunden hat", sagte der Manager am Dienstag in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Ab 2025 sollte es aus seiner Sicht wieder aufwärtsgehen. Chancen auf interessantere Geschäftsabschlüsse wittert er schon jetzt - und hält an seinen bereits gekappten Erwartungen für das Neugeschäft in diesem Jahr fest.

An der Börse wurden die Nachrichten leicht positiv aufgenommen. Nachdem der Aktienkurs der Bank am Tag nach der Gewinnwarnung vor einer Woche um fast 11 Prozent abgestürzt war, setzte sich die Erholung am Dienstag um rund ein halbes Prozent auf 6,03 Euro fort. Damit wurde das Papier noch rund 17 Prozent billiger gehandelt als zum Jahreswechsel. Im März hatten Anleger sogar bis zu 9,88 Euro dafür bezahlt.

Vergangene Woche hatte der Vorstand sein Ziel für den Vorsteuergewinn in diesem Jahr von 170 bis 200 Millionen Euro auf nur noch 90 bis 110 Millionen Euro zusammengestrichen. Eine Prognose für 2024 wollte Arndt noch nicht abgeben, hofft aber auf eine Rückkehr in die gewohnten Höhen. Bis 2026 soll das Vorsteuerergebnis auf mehr als 300 Millionen Euro steigen. Dann wird Arndt nicht mehr an Bord sein: Er übergibt im kommenden Jahr den Stab an seinen Nachfolger Kay Wolf, der von der Deutschen Bank kommt.

Im Sommer kamen den Gewerbeimmobilien-Finanzierer vor allem Darlehen für Büroimmobilien in den USA teuer zu stehen. Insgesamt gehe es um neun Fälle, sagte Arndt. Auf vier davon habe die Bank mehr als 10 Millionen Euro abgeschrieben. Als Grund dafür nannte er einen immensen Wertverfall der Objekte. So habe das Institut auf die finanzierten Immobilien in den USA binnen der vergangenen zwölf Monate Wertabschläge von 24 Prozent verzeichnet. Für die Fälle, in denen jetzt die Abschreibungen anfielen, bezifferte Arndt den Wertverlust sogar auf 40 Prozent.

In Europa sieht es nach seiner Einschätzung bei Weitem nicht so schlimm aus: Unter den Immobilien in sehr guten Lagen, wie sie die Pfandbriefbank finanziere, lägen Preisabschläge in den vergangenen zwölf Monaten bei etwa 10 bis 15 Prozent. Europa sei mit Blick auf die Wertentwicklung von Immobilien "deutlich unaufgeregter", sagte Arndt.

Dies zeigt sich auch bei den Abschreibungen. Laut Arndt hat die Pfandbriefbank bei Darlehen in den USA Wertberichtigungen von 100 Millionen Euro verbucht - und in Europa lediglich 8 Millionen Euro. Ähnliche Einbrüche wie in den Vereinigten Staaten erwartet er hier nicht. Nur falls die Zinsen weiter steigen sollten, "würden wir auch in Europa stärker ins Schwitzen kommen".

Nachdem der Manager seine Prognose für das Neugeschäft in diesem Jahr bereits im Sommer auf 6,5 bis 8 Milliarden Euro gekappt hatte, rechnet er jetzt mit einem Volumen etwa in der Mitte dieser Spanne. Dabei wurde die Bank beim Abschluss neuer Kreditverträge nach eigenen Angaben noch wählerischer. In den ersten neun Monaten summierte sich ihr Neugeschäft auf lediglich 4,2 Milliarden Euro nach 6,6 Milliarden im Vorjahreszeitraum.

Im dritten Quartal hielt sich die Bank aus Garching bei München trotz der hohen Rückstellungen und Abschreibungen wegen fauler Kredite in den schwarzen Zahlen: Der Vorsteuergewinn brach von 52 Millionen auf 10 Millionen Euro ein. Unter dem Strich blieb ein Überschuss von 8 Millionen Euro nach 44 Millionen im Vorjahreszeitraum./stw/mne/mis

14.11.2023 | 07:13:26 (dpa-AFX)
Deutsche Pfandbriefbank hält trotz Krise an Ziel für Neugeschäft fest
08.11.2023 | 11:00:51 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Deutsche Pfandbriefbank fürchtet um mehr Kredite - Aktie sackt ab
07.11.2023 | 21:55:53 (dpa-AFX)
Deutsche Pfandbriefbank leidet unter Immobilienschwäche - Gewinnziel gesenkt
07.11.2023 | 21:35:41 (dpa-AFX)
EQS-Adhoc: Deutsche Pfandbriefbank AG: Deutliche Aufstockung der Risikovorsorge - Reduzierung der Gewinnprognose (deutsch)
10.10.2023 | 10:57:08 (dpa-AFX)
Deutsche Pfandbriefbank holt neuen Chef von der Deutschen Bank
29.09.2023 | 15:28:17 (dpa-AFX)
Kreise: Bundesregierung fordert leichteren Marktzugang von Banken in China

DZ BANK Produktauswahl

Discount Classic

Discountzertifikat – Laufzeit >6 Monate – Sortierung nach Discount (30%-20%) und Rendite p.a.%

Produktauswahl : Basiswert DEUTSCHE PFAND AG

DEUTSCHE PFAND AG
Discount DW3L2Q

7,14% Seitwärtsrendite p.a.

DEUTSCHE PFAND AG
Discount DW3L2P

8,46% Seitwärtsrendite p.a.

DEUTSCHE PFAND AG
Discount DJ4NZY

7,34% Seitwärtsrendite p.a.

DEUTSCHE PFAND AG
Discount DJ3PCK

17,06% Seitwärtsrendite p.a.

DEUTSCHE PFAND AG
Discount DJ3PCH

14,11% Seitwärtsrendite p.a.

DEUTSCHE PFAND AG
Discount DJ6ZTL

10,44% Seitwärtsrendite p.a.

Min Discount in % Max

Optionsscheine Classic Long

Produktauswahl : Basiswert DEUTSCHE PFAND AG

DEUTSCHE PFAND AG
Optionsschein long DW81CA

58,60x Hebel

DEUTSCHE PFAND AG
Optionsschein long DW3NSV

71,46x Hebel

DEUTSCHE PFAND AG
Optionsschein long DW3UGE

53,27x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Optionsscheine Classic Short

Produktauswahl : Basiswert DEUTSCHE PFAND AG

DEUTSCHE PFAND AG
Optionsschein short DJ5FH4

21,70x Hebel

DEUTSCHE PFAND AG
Optionsschein short DJ52N2

18,90x Hebel

DEUTSCHE PFAND AG
Optionsschein short DW3JDU

6,44x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Aktienanleihen Classic

Produktauswahl : Basiswert DEUTSCHE PFAND AG

DEUTSCHE PFAND AG
Aktienanleihe DJ2T5U

18,29% Seitwärtsrendite p.a.

DEUTSCHE PFAND AG
Aktienanleihe DJ2T5V

15,45% Seitwärtsrendite p.a.

DEUTSCHE PFAND AG
Aktienanleihe DJ6W9Y

13,31% Seitwärtsrendite p.a.

DEUTSCHE PFAND AG
Aktienanleihe DW0MPX

10,96% Seitwärtsrendite p.a.

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Endlos Turbos Short

Produktauswahl : Basiswert DEUTSCHE PFAND AG

DEUTSCHE PFAND AG
Endlos Turbo short DJ62XH

11,20x Hebel

DEUTSCHE PFAND AG
Endlos Turbo short DJ6JHZ

7,51x Hebel

DEUTSCHE PFAND AG
Endlos Turbo short DJ5E1A

4,75x Hebel

DEUTSCHE PFAND AG
Endlos Turbo short DJ4U5V

3,39x Hebel

DEUTSCHE PFAND AG
Endlos Turbo short DJ51DA

2,58x Hebel

DEUTSCHE PFAND AG
Endlos Turbo short DJ0GG9

2,11x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Knock Out Map