Crédit Agricole S.A.

982285 / FR0000045072 //
Quelle: Euronext Par: 17:35:11
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Crédit Agricole S.A.
12,81 EUR
Kurs
-0,47%
Diff. Vortag in %
9,402 EUR
52 Wochen Tief
13,40 EUR
52 Wochen Hoch
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Crédit Agricole S.A.

  • Sektor Finanzsektor
  • Industrie Banken
  • Gattung Auslandsaktie
  • Marktkapitalisierung 36.458,61 Mio. EUR
  • Anzahl Aktien 2018 2.846,11 Mio.
  • Dividende je Aktie 2018 0,69 EUR
Die Crédit Agricole S.A. ist die führende Universalbank in Frankreich und zählt zu den größten Kreditinstituten innerhalb Europas. Sie setzt sich aus mehr als 11.300 Filialen weltweit zusammen, die insgesamt über 51 Millionen Kunden auf dem gesamten Globus betreuen. Neben Frankreich zählen Italien und Griechenland zu den zentralen Zielmärkten der Bank. Das Unternehmen führt zwei Bankennetzwerke in Frankreich unter den Marken Crédit Agricole und LCL, welche Privatpersonen, kleine und mittelständische Unternehmen wie auch Landwirte und lokale Behörden bedienen. Das Unternemen bietet zusätzlich zu seinen Bankprodukten Dienstleistungen aus den Bereichen Consumer Finance, Lease Finance and Factoring sowie Asset Management über verschiedene Tochterunternehmen.

Aktionärsverteilung

Name Anteil in %
SAS Rue La Boétie 56,26
Freefloat 39,17
Mitarbeiter 4,42
eigene Aktien 0,15

Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher negativ

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Negative Analystenhaltung seit 12.11.2019

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
9,0

Erwartetes KGV für 2021

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Hoch

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
67,9%

Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 41,19 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist CREDIT AGRICOLE SA ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 12.11.2019 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 12.11.2019 bei einem Kurs von 12,73 eingesetzt.
Preis Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
Relative Performance -4,3% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -4,3%.
Mittelfristiger Trend Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 11.10.2019) positiv Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 11.10.2019). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von -1,75% entspricht 12,55.
Wachstum KGV 1,4 34,67% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34,67%.
KGV 9,0 Erwartetes KGV für 2021 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2021.
Langfristiges Wachstum 6,9% Wachstum heute bis 2021 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2021.
Anzahl der Analysten 21 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 5,5% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49,27% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Hoch Die Aktie ist seit dem 14.06.2019 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 78 zu verstärken.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,4%.
Beta 1,67 Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,67% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 67,9% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 67,9% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 3,09 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 3,09 EUR oder 0,24% Das geschätzte Value at Risk beträgt 3,09 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,24%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 8,1%
Volatilität der über 12 Monate 26,2%

News

08.11.2019 | 15:39:26 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Credit Agricole verdient mehr als erwartet - Aktie fällt nach Rally

PARIS (dpa-AFX) - Die französische Bank Credit Agricole <FR0000045072> hat im dritten Quartal dank gut laufender Geschäfte in der Vermögensverwaltung und im Investmentbanking überraschend viel verdient. Der Überschuss sei um knapp neun Prozent auf 1,2 Milliarden Euro gestiegen, teilte die Bank am Freitag in Paris mit. Bei den Erträgen verzeichnete Credit Agricole einen Anstieg um knapp fünf Prozent auf etwas mehr als fünf Milliarden Euro. Damit übertraf die Bank bei diesen beiden Kennziffern die Erwartungen der Experten. Einige Analysten bemängelten aber die Qualität der Resultate. Die Aktien gerieten unter Druck.

Die Bank übertraf die Markterwartungen laut dem Analysten Omar Fall von der britischen Bank Barclays vor allem wegen des Investmentbankings sowie der Entwicklung in der Konzernzentrale - dem so genannten Corporate Centre, in dem Aktivitäten zusammengefasst werden, die keinem Geschäftsbereich direkt zugeordnet werden. Das könnte einigen Investoren nicht so gut gefallen, erklärte der Analyst. Daher überraschten Gewinnmitnahmen bei den Aktien nach deren guten Lauf wenig.

Im Geschäft mit Großkunden, zu dem auch das Investmentbanking sowie das Geschäft mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen zählt, zog der Gewinn unter dem Strich um knapp 13 Prozent auf 488 Millionen Euro an.

Im französischen Privatkundengeschäft lief laut Analyst Fall es hingegen ein wenig schlechter als gedacht. Hier fiel der Überschuss im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um etwas mehr als ein Prozent auf 161 Millionen Euro.

Die Papiere des Finanzkonzerns fielen bis zum Nachmittag um 2,51 Prozent auf 12,255 Euro. Allerdings hatten sie erst am gestrigen Donnerstag mit 12,57 Euro den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr erreicht. Das war eine Erholung um mehr als ein Viertel seit dem Zwischentief im August.

Die Credit Agricole ist börsennotiert, gehört aber mehrheitlich kleineren Genossenschaftsbanken. Von der Struktur her ist das Geldhaus damit in Deutschland am ehesten mit der DZ Bank vergleichbar, die als Zentralinstitut für den Genossenschaftssektor dient. Die DZ Bank ist allerdings nicht börsennotiert./mis/zb/fba

08.11.2019 | 07:45:54 (dpa-AFX)
Credit Agricole steigert Gewinn stärker als erwartet
07.10.2019 | 05:50:03 (dpa-AFX)
Bankenaufseher veröffentlichen Ergebnisse zu Liquiditäts-Stresstest
02.08.2019 | 08:09:00 (dpa-AFX)
Credit Agricole verdient wegen höherer Risikovorsorge weniger

DZ BANK Produktauswahl

Bonus Cap

Produktauswahl : Basiswert Crédit Agricole S.A.

Crédit Agricole S.A.
BonusCap DF9BXX

31,04% Bonusrenditechance in %

Crédit Agricole S.A.
BonusCap DF9BXP

24,90% Bonusrenditechance in %

Crédit Agricole S.A.
BonusCap DF9BXW

26,77% Bonusrenditechance in %

Crédit Agricole S.A.
BonusCap DF9XQJ

12,78% Bonusrenditechance in %

Crédit Agricole S.A.
BonusCap DF9R70

7,78% Bonusrenditechance in %

Crédit Agricole S.A.
BonusCap DF7WBY

1,85% Bonusrenditechance in %

Min Barriere-Puffer in % (Abstand zur Barriere) Max

Bonus Classic

Produktauswahl : Basiswert Crédit Agricole S.A.

Crédit Agricole S.A.
Bonus DF9B35

17,74% Bonusrenditechance in %

Crédit Agricole S.A.
Bonus DF9B32

16,46% Bonusrenditechance in %

Crédit Agricole S.A.
Bonus DF9B34

11,55% Bonusrenditechance in %

Crédit Agricole S.A.
Bonus DF9B33

13,21% Bonusrenditechance in %

Crédit Agricole S.A.
Bonus DF61RU

2,34% Bonusrenditechance in %

Crédit Agricole S.A.
Bonus DF61RH

-2,77% Bonusrenditechance in %

Min Barriere-Puffer in % (Abstand zur Barriere) Max

Discount Classic

Discountzertifikat – Laufzeit >6 Monate – Sortierung nach Discount (30%-20%) und Rendite p.a.%

Produktauswahl : Basiswert Crédit Agricole S.A.

Crédit Agricole S.A.
Discount DF8RT1

7,54% Seitwärtsrendite p.a.

Crédit Agricole S.A.
Discount DF8RT2

6,26% Seitwärtsrendite p.a.

Crédit Agricole S.A.
Discount DF8RT3

8,23% Seitwärtsrendite p.a.

Crédit Agricole S.A.
Discount DF36UC

6,37% Seitwärtsrendite p.a.

Crédit Agricole S.A.
Discount DF36T9

2,65% Seitwärtsrendite p.a.

Crédit Agricole S.A.
Discount DF680S

1,13% Seitwärtsrendite p.a.

Min Discount in % Max

Optionsscheine Classic Long

Produktauswahl : Basiswert Crédit Agricole S.A.

Crédit Agricole S.A.
Optionsschein long DF8QCS

158,15x Hebel

Crédit Agricole S.A.
Optionsschein long DF7CKA

17,79x Hebel

Crédit Agricole S.A.
Optionsschein long DF7CJ9

10,09x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Optionsscheine Classic Short

Produktauswahl : Basiswert Crédit Agricole S.A.

Crédit Agricole S.A.
Optionsschein short DDS3WG

180,42x Hebel

Crédit Agricole S.A.
Optionsschein short DF7LUP

142,33x Hebel

Crédit Agricole S.A.
Optionsschein short DF8QCW

9,02x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Endlos Turbos Long

Produktauswahl : Basiswert Crédit Agricole S.A.

Crédit Agricole S.A.
Endlos Turbo long DF85UU

23,32x Hebel

Crédit Agricole S.A.
Endlos Turbo long DF8K80

14,25x Hebel

Crédit Agricole S.A.
Endlos Turbo long DF6ZED

5,06x Hebel

Crédit Agricole S.A.
Endlos Turbo long DDW3ZW

3,80x Hebel

Crédit Agricole S.A.
Endlos Turbo long DDT089

2,80x Hebel

Crédit Agricole S.A.
Endlos Turbo long DGL56P

2,11x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Mini-Futures Short

Produktauswahl : Basiswert Crédit Agricole S.A.

Crédit Agricole S.A.
Mini-Futures short DF8S4D

1,84x Hebel

Crédit Agricole S.A.
Mini-Futures short DDG7S9

2,35x Hebel

Crédit Agricole S.A.
Mini-Futures short DGW9GG

2,65x Hebel

Crédit Agricole S.A.
Mini-Futures short DD9GEA

4,55x Hebel

Crédit Agricole S.A.
Mini-Futures short DD026N

8,77x Hebel

Crédit Agricole S.A.
Mini-Futures short DF9YLQ

12,69x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Knock Out Map