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Caterpillar Inc.

850598 / US1491231015 //
Quelle: NYSE: 17:54:03
850598 US1491231015 // Quelle: NYSE: 17:54:03
Caterpillar Inc.
206,40 USD
Kurs
-1,01%
Diff. Vortag in %
130,67 USD
52 Wochen Tief
246,58 USD
52 Wochen Hoch
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Caterpillar Inc.

  • Sektor Industrie
  • Industrie Spezialmaschinenbau
  • Gattung Auslandsaktie
  • Marktkapitalisierung 113.058,39 Mio. USD
  • Anzahl Aktien 2021 547,76 Mio.
  • Dividende je Aktie 2020 4,12 USD
Caterpillar Inc. ist ein weltweit präsenter Hersteller und Anbieter von Bau- und Bergbautechnik, Diesel- und Erdgasmotoren sowie industrieller Gasturbinen und Diesellokomotiven. Zu den bekanntesten Marken gehören unter anderem Caterpillar, Perkins, Cat und FG Wilson. Die Produkte des Unternehmens umfassen Baggerlader, Radlader, Kettendozer, Bagger jeglicher Größenordnung, Motorgrader und Rohrverleger sowie Baumaschinen für den Untertagebau sowie die Straßenbau- und Forstindustrie. Des Weiteren verkauft Caterpillar Einzelkomponenten und Elektronikzubehör zu den eigenen Produkten. Die Maschinen werden weltweit gefertigt und über ein dichtes Netz an internationalen Niederlassungen vertrieben. Um die entsprechenden Finanzierungs- und Versicherungslösungen kümmert sich Cat Financial.

Aktionärsverteilung

Name Anteil in %
Freefloat 77,27
The Vanguard Group, Inc. 8,5
State Street Corporation 7,63
BlackRock, Inc. 6,6

Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher positiv

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Negative Analystenhaltung seit 02.07.2021

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
15,0

Erwartetes KGV für 2023

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Niedrig

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Defensiver Charakter bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
32,2%

Schwache Korrelation mit dem SP500

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 114,21 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist CATERPILLAR ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 02.07.2021 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 02.07.2021 bei einem Kurs von 217,76 eingesetzt.
Preis Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
Relative Performance -5,6% Unter Druck (vs. SP500) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5,6%.
Mittelfristiger Trend Negative Tendenz seit dem 11.06.2021 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.06.2021 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 221,67.
Wachstum KGV 1,6 >40% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 1,5 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV 15,0 Erwartetes KGV für 2023 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langfristiges Wachstum 21,4% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023.
Anzahl der Analysten 22 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 2,2% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33,65% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Niedrig Die Aktie ist seit dem 22.01.2021 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -79 abzuschwächen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,3%.
Beta 0,65 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,65% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 32,2% Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 12,53 USD Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 12,53 USD oder 0,06% Das geschätzte Value at Risk beträgt 12,53 USD. Das Risiko liegt deshalb bei 0,06%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 16,8%
Volatilität der über 12 Monate 26,6%

News

30.07.2021 | 13:53:43 (dpa-AFX)
Caterpillar macht weiter gute Geschäfte mit der Bauwirtschaft - Gewinnsprung

DEERFIELD (dpa-AFX) - Eine hohe Nachfrage aus der Bauwirtschaft und aus den Bergwerksunternehmen sorgt beim US-Baumaschinenhersteller Caterpillar <US1491231015> weiterhin für kräftiges Wachstum. Der Konzern beschleunigte sein Tempo im vergangenen Quartal nochmals. Dabei konnte Caterpillar über alle Regionen und Geschäftsbereiche hinweg wachsen. Der Erlös zog zwischen April und Juni im Vorjahresvergleich um 29 Prozent auf 12,9 Milliarden Dollar (10,9 Mrd Eur) an, wie das Unternehmen am Freitag in Deerfield mitteilte. Unter dem Strich zog der Gewinn mit 1,4 Milliarden Dollar auf mehr als das Dreifache an. Damit übertraf der Konzern die Erwartungen der Analysten. Die Aktie geriet vorbörslich dennoch unter Druck.

Kräftige Zuwächse verzeichnete Caterpillar vor allem im Geschäft mit den Bau- und Rohstoffindustrien. Die Erlöse der beiden Sparten zogen jeweils um 40 Prozent an. Vor allem in Nordamerika und Europa war die Nachfrage im Baugeschäft hoch, während der Absatz in Asien nach dem zuvor kräftigen Boom etwas abkühlte. Konzernweit rechnet die Unternehmensführung für das dritte Quartal ebenfalls mit einem kräftigen Absatzanstieg und höheren Gewinnmargen als im Vorjahr.

Erst zu Monatsbeginn hatte Caterpillar angekündigt, den Verkauf von mittelschnell laufenden Motoren einzustellen und sich auf den Service für diese Aggregate zu konzentrieren. Betroffen sind Standorte in China und in Deutschland. In Schleswig-Holstein gibt es Widerstand gegen die Pläne. Die Landeshauptstadt Kiel will gemeinsam mit Betriebsräten und der IG Metall für den Erhalt der Standorte an der Förde sowie in Henstedt-Ulzburg und in Rostock kämpfen. An den Standorten sind insgesamt viele Hundert Arbeitsplätze bedroht. In Kiel und Rostock etwa sind nach Angaben der IG Metall rund 800 Menschen beschäftigt./tav/mis/eas

08.07.2021 | 16:39:57 (dpa-AFX)
Caterpillar will Verkauf bestimmter Motoren einstellen
29.04.2021 | 13:28:30 (dpa-AFX)
Caterpillar mit Gewinnsprung dank Nachfrage der chinesischen Bauwirtschaft
09.03.2021 | 05:49:05 (dpa-AFX)
Gewerkschaft geht mit Metallern im Norden in zweite Warnstreikwoche
19.02.2021 | 17:43:20 (dpa-AFX)
AKTIEN IM FOKUS: Applied Materials und Deere auf Rekordjagd - Produkte gefragt

DZ BANK Produktauswahl

Endlos Turbos Long

Produktauswahl : Basiswert Caterpillar Inc.

Caterpillar Inc.
Endlos Turbo long DV36XQ

35,00x Hebel

Caterpillar Inc.
Endlos Turbo long DV00TU

16,98x Hebel

Caterpillar Inc.
Endlos Turbo long DV1BT8

6,42x Hebel

Caterpillar Inc.
Endlos Turbo long DFZ76U

3,69x Hebel

Caterpillar Inc.
Endlos Turbo long DFZ76S

2,61x Hebel

Caterpillar Inc.
Endlos Turbo long DFZ76R

2,12x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Endlos Turbos Short

Produktauswahl : Basiswert Caterpillar Inc.

Caterpillar Inc.
Endlos Turbo short DV325N

18,86x Hebel

Caterpillar Inc.
Endlos Turbo short DV3BTS

12,86x Hebel

Caterpillar Inc.
Endlos Turbo short DFZ8B7

4,89x Hebel

Caterpillar Inc.
Endlos Turbo short DFZ8B8

3,44x Hebel

Caterpillar Inc.
Endlos Turbo short DV0BDG

2,58x Hebel

Caterpillar Inc.
Endlos Turbo short DV1BXF

1,97x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Mini-Futures Long

Produktauswahl : Basiswert Caterpillar Inc.

Caterpillar Inc.
Mini-Futures long DFZ7V7

2,00x Hebel

Caterpillar Inc.
Mini-Futures long DFZ7V8

2,42x Hebel

Caterpillar Inc.
Mini-Futures long DFZ7V9

3,04x Hebel

Caterpillar Inc.
Mini-Futures long DFZ7WB

4,50x Hebel

Caterpillar Inc.
Mini-Futures long DV00PV

9,50x Hebel

Caterpillar Inc.
Mini-Futures long DV36SR

14,80x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Mini-Futures Short

Produktauswahl : Basiswert Caterpillar Inc.

Caterpillar Inc.
Mini-Futures short DV0A5E

1,80x Hebel

Caterpillar Inc.
Mini-Futures short DFZ70A

2,23x Hebel

Caterpillar Inc.
Mini-Futures short DV2QR6

2,61x Hebel

Caterpillar Inc.
Mini-Futures short DV3FQD

4,48x Hebel

Caterpillar Inc.
Mini-Futures short DV3BNG

6,25x Hebel

Caterpillar Inc.
Mini-Futures short DV34E5

9,82x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Knock Out Map