Traden Lernen Blog

 

Liebe Trader,

heute ist Umschichtungstermin. Ich muss meine Depotpositionen gemäß des Trendfolge-Regelwerks überprüfen. Ich bin derzeit in der Depotaufbauphase. Um zu entscheiden in welchem Index ich zukaufe, sortiere ich DAX, MDAX und Euro Stoxx 50 absteigend nach ihrem Abstand zum GD 200. Das sind die Ergebnisse:

MDAX: 5,54 % Abstand zum GD 200
DAX: 3,32 % Abstand zum GD 200
EuroStoxx 50: 2,09 % Abstand zum GD 200

Folglich muss ich eine weitere Position aus dem MDAX dazukaufen. Um zu entscheiden welche das ist, gehe ich auf die Rangliste, die alle Aktien nach der Trendstabilität absteigend sortiert anzeigt. Sie können diese Rangliste übrigens selbst einsehen, wenn Sie mein Vorgehen nachvollziehen wollen. Im MDAX sehen die ersten 5 Ranglistenplätze folgendermaßen aus:
 

  1. Fraport mit Trendstabilität 19,60
  2. Aurubis mit Trendstabilität 14,80
  3. MTU mit Trendstabilität 13,60
  4. Rheinmetall mit Trendstabilität 13,30
  5. Hella mit Trendstabilität 12,80


Fraport befindet sich derzeit bereits in meinem Depot. Damit ist die Entscheidung gefallen. Ich werde die Aktie von Aurubis morgen für mein reales Trendfolge-Depot kaufen und die Aktie dann gleich anschließend in das Depot bei dzbank-derivate.de eintragen.

Fundamentale Betrachtung spielen bei meinem Trendfolge-Portfoliokonzept keine Rolle. Die einzige maßgebliche Kennzahl ist die Trendstabilität. Das ist ein rein technischer Indikator, in den keine fundamentalen Informationen mit einfließen.

Dennoch bin ich natürlich neugierig was die Aktie von Aurubis derzeit bewegt. Ich lese also den Nachrichtenticker, um mich über die jüngsten Entwicklungen bei Aurubis zu informieren. Goldman Sachs stufte die Aktie heute (Montag, der 24. Juli) als Verkauf mit Kursziel 52 € ein. Etwas optimistischer war am 12. Juli die Berenberg Bank, die als Kursziel 69 € sieht. Aber auch dieses Kursziel liegt unter dem aktuellen Kurs von 71,50 €.

Auf der Unternehmensseite von Aurubis lese ich, dass das Unternehmen sein Profil als Anbieter verschiedenen Nichteisenmetalle bis 2025 schärfen und ausbauen will. Die Vision 2025 wurde auf der Hauptversammlung vom Vorstandsvorsitzenden Jürgen Schachler vorgesellt. „Kupfer ist immer unsere Kernkompetenz gewesen und es bleibt ein ganz zentrales Metall des Aurubis-Konzerns“, sagte Jürgen Schachler in seiner Rede. „Aber wir können mehr: Gold und Silber, Nickel, Selen und andere Metalle sind schon lang fester Bestandteil unseres Portfolios. Wir gehen den noch konsequenteren Weg vom Kupfer- zum Multimetall-Produzenten und werden uns dazu breiter aufstellen.“

Für mich als Trendfolge-Trader, der hier bei diesem Depot-Event fundamentale Betrachtungen komplett ignoriert, ist das natürlich ein interessantes Spannungsverhältnis. Auf der einen Seite haben wir das Unternehmen, das bis 2025 eine neue Vision verwirklichen möchte und die Aktie zeigt ein trendstabiles Verhalten. Auf der anderen Seite haben wir namhafte Analysten, die die Aktie auf Verkaufen stufen. Ich bin gespannt wer Recht behalten wird. Die Analysten oder der Trendstabilitäts-Indikator.

Fazit: Morgen werde ich in meinem realen 100.000 € Trendfolge-Depot die Aktie von Aurubis kaufen. Warum? Weil mein regelbasiertes Portfolio-Konzept diesen Kauf vorgibt.

Aurubis AG

676650 / DE0006766504 //
Quelle: Xetra: 17:35:49
676650 DE0006766504 // Quelle: Xetra: 17:35:49
68,80 EUR
Kurs
0,28%
Diff. Vortag in %
48,710 EUR
52 Wochen Tief
79,29 EUR
52 Wochen Hoch

Liebe Leser,

mit der Aktie von Fraport hat mein regelbasierte Trendfolge-Depot einen guten Start hingelegt. Obwohl der DAX in den letzten Tagen stark unter Druck war, notiert der Fraport-Trade noch immer über 8 % im Plus, während ich diese Zeilen schreibe.

Dieser Start ist sicherlich erfreulich, zu bedeuten hat die positive Performance noch nichts. Es gibt bei meinem Trendfolge-Regelwerk keinen fest definierten Take-Profit. Verkauft wird eine Aktie dann, wenn sie ihre Trendstabilität verliert und in der Rangliste auf Rang 3 oder tiefer abrutscht.

Die Idee dahinter ist einfach zu verstehen. In Bullenmärkten wollen wir die trendstabilsten Aktien solange wie möglich reiten. Wenn es dann zu großen Bewegungen kommt und Aktien über Wochen oder gar Monate hinweg nach oben laufen, nehmen wir solche Bewegungen mit hoher Wahrscheinlichkeit mit. Wenn die Musik spielt, wollen Trendfolge-Trader dabei sein und zwar richtig.

In Zeiten fallender Märkte funktioniert eine solche Trendfolge-Strategie naturgemäß weniger gut. Darum haben wir eine Marktampel eingebaut. Wenn ein Markt (z.B. der DAX) unter seinen GD 200 rutschen sollte, werden keine neuen Aktien mehr ins Depot hinzugekauft.

Aktuell gibt die Börsenampel grünes Licht. Das heißt wenn nichts Dramatisches mehr passiert und die Märkte über ihrem GD 200 bleiben , werde ich am Montag einen weiteren Wert in mein Depot kaufen. Welche Aktie das sein wird, gibt alleine das Regelwerk vor. Meine persönliche Meinung als Trader hat keinen Einfluss auf die Werteauswahl.

Derzeit zeigt die Trendstabilitätsrangliste unseres Aktienuniversums folgende Reihenfolge:

  1. Fraport, Trendstabilität 19,6
  2. Aurubis, Trendstabilität 14,80
  3. LVMH, Trendstabilität 14,30
  4. MTU Aero Engines 13,60
  5. Rheinmetall 13,30
  6. Allianz, 13.00


Die Spannung steigt! Am Montag wird eine neue Aktie ins Depot aufgenommen. Lesen Sie im Blog von dzbank-derivate.de dann um welchen Titel es sich handelt.

Viele Grüße
Ihr Simon Betschinger

Fraport AG

577330 / DE0005773303 //
Quelle: Xetra: 17:35:43
577330 DE0005773303 // Quelle: Xetra: 17:35:43
81,68 EUR
Kurs
0,32%
Diff. Vortag in %
52,69 EUR
52 Wochen Tief
88,05 EUR
52 Wochen Hoch

Liebe Leser,

als Trendfolge-Trader agiere ich nach einem rein technischen Regelwerk. Ich muss mir keine Gedanken über fundamentale Bewertungen oder Entwicklungen machen. Beim Trendfolge-Trading ist die Philosophie, dass es vermutlich Gründe dafür gibt, wenn Aktien trendstabil steigen. Diese Gründe muss ich nicht kennen, was oft auch gar nicht möglich wäre, weil mir der tiefe Einblick in bestimmte Firmen und Branchen fehlt. Die Börse ist ein guter Indikator, der positive fundamentale Entwicklungen manchmal vorwegnimmt. Ich habe schon oft die Erfahrung gemacht, dass Aktien zuerst anstiegen und dann erst mit Verzögerung die Nachrichten kommen, die diesen Anstieg erklären.

Die trendstabilste Aktie im MDAX ist derzeit Fraport. Studieren Sie hier bitte die Rangliste der trendstabilsten Aktien: https://www.dzbank-derivate.de/tradenlernen/Trading-System

Fraport kaufte ich letzten Dienstag zum Start des Depot-Events. Der Trade entwickelt sich bislang ganz ordentlich. Heute kommt eine Kursziel-Anhebung von Kepler Cheuvreux. Das Analystenhaus sieht als Kursziel für die Fraport-Aktie 105 €. Das entspricht einer Steigerung von 60 % gegenüber dem bisherigen Kursziel bei 105 €. Die zuständige Analystin Ruxandra Haradau-Doser geht davon aus, dass sich das Wachstum sowohl am Drehkreuz in Frankfurt als auch bei den Aktivitäten im Ausland fortsetzen werde.  Fraport würde derzeit mit einem rund 24-prozentigen Bewertungsabschlag zu anderen europäischen Branchenvertretern notieren. Diese Bewertungslücke dürfte geschlossen werden, so die Analystin.

Ich nehme solche positiven Nachrichten bei meinen Depotwerten natürlich gerne zur Kenntnis, sie haben jedoch keinen Einfluss auf meine Trades, denn diese folgen allein dem Portfolio-Regelwerk.

Nächste Woche steht ein neuer Kauf für mein reales Trendfolge-Depot an. Ich werde erneut DAX, MDAX und EuroStoxx nach ihrem jeweiligen Abstand zum GD 200 sortieren. Im stärksten Index werde ich eine weitere Position eröffnen.

Im DAX zeigt die Rangliste derzeit folgende Reihenfolge:

  1. Deutsch Lufthansa mit einer Trendstabilität von 15,50
  2. Allianz mit einer Trendstabilität von 14,80
  3. Commerzbank mit einer Trendstabilität von 12,80
  4. Deutsche Post mit einer Trendstabilität von 12,20
  5. SAP mit einer Trendstabilität von 10,60

Ich lasse mich überraschen welche Aktie in meinem Depot landen wird. Ich habe keine Möglichkeit darauf Einfluss zu nehmen, denn die Auswahl des Depotwertes erfolgt zu 100 % regelbasiert. Wenn ich einen Wunsch äußern dürfte, dann wünschte ich, dass die Aktie der Allianz oder der Commerzbank auf Rang Nr. 1 zum Stichtag vorrückten, wenn ich mein Depot umschichten muss. Denn dann hätte noch ich einen Vertreter aus einer anderen Branche im Depot. Fraport ist in der Luftfahrtbranche aktiv. Allianz ist ein Versicherer und die Commerzbank gehört zu Bankenbranche. Ich mag es im Portfolio, über verschiedene Branchen hinweg diversifiziert zu sein.

Viele Grüße
Ihr Simon Betschinger

Fraport AG

577330 / DE0005773303 //
Quelle: Xetra: 17:35:43
577330 DE0005773303 // Quelle: Xetra: 17:35:43
81,68 EUR
Kurs
0,32%
Diff. Vortag in %
52,69 EUR
52 Wochen Tief
88,05 EUR
52 Wochen Hoch
Wochenbericht / 14.07.2017 | 09:00:00

Die erste Woche mit dem Trendfolge-Konzept

Liebe Leser,

diese Woche startete das Trading-Event „Reales 100.000 € Trendfolge-Depot“ auf dzbank-derivate. Das Besondere ist, dass ich mein Depot 100 % regelbasiert führe. Welche Aktien gekauft werden, entscheidet alleine das Regelwerk. Lediglich bei der Auswahl der Derivate auf die Basiswerte, die das System vorgegeben hat, habe ich einen kleinen Spielraum.

Bei dem Trading-Event haben wir uns für ein Trendfolge-Konzept entschieden. Gekauft werden diejenigen Aktien mit den höchsten Trendstabilitäten aus DAX, MDAX und EuroStoxx50. Die Trendstabilität ist ein Indikator, der die Trendstärke um die Volatilität bereinigt. Ziel ist es, mit diesem Indikator Aktien zu finden, die ein starkes Trendverhalten zeigen, aber trotzdem eine geringe Volatilität haben.

Was erhoffe ich mir von diesem regelbasierten Anlagekonzept?

Erstens möchte ich menschliche Emotionen wie Angst, Zweifel oder Euphorie komplett ausschalten. Ich selbst war schon immer sehr risikoavers. Wenn Aktien, wie zum Beispiel Adidas im letzten Jahr, eine beeindruckende Rally aufs Parkett legten, ist es schwer einen Einstieg zu finden. Ich bin zwar gut darin, Gewinne laufen zu lassen, wenn ich relativ früh in einer Trendbewegung den Einstieg finde. Aber ich springe ungern auf schnell fahrende Züge auf, was in diesem Fall konkret bedeutet, dass Adidas ohne mich von 80 € auf 180 € stieg. Ein regelbasiertes Trendfolge-Konzept kennt keine Zweifel. Die trendstabilsten Aktien landen im Depot.

Zweitens weiß ich, dass Trendfolge- und Momentum-Konzepte in Bullenmärkten in der Vergangenheit oft eine starke Outperformance gegenüber einem passiven Index-Investment ermöglichen. Aus meiner Sicht gibt es dafür einen sachlogischen Zusammenhang. Erfolgreiche Unternehmen sind meist über längere Zeiträume erfolgreich. Trends im Wirtschaftsleben wechseln nicht täglich. Erfolgsprodukte wie das Apple iPhone können über Jahre oder gar Jahrzehnte hinweg eine Branche dominieren. Mit einem Trendfolge-Konzept spekuliert man also darauf, dass sich positive Trends weiter fortsetzen.

Was sind die Risiken?

Mit einem Trendfolge-Konzept ist man sehr von einer positiven Marktstimmung abhängig. Wenn der Bullenmarkt in einen Bärenmarkt übergeht, können stark gestiegene Aktien hohe Kursverluste erleiden.  Eine realistische Erwartungshaltung ist, dass man mit einem Trendfolge-Konzept in einem Bullenmarkt die Märkte schlägt, aber in Seitwärtsmärkten oder fallenden Märkte Verlust erleidet.

Marktampeln geben grünes oder rotes Licht

Wir haben bei unserem Trendfolge-Konzept eine Marktampel eingebaut. Wenn die Indizes unter dem GD200 notieren, werden keine neuen Aktien mehr gekauft. Diese Marktampel soll einen Schutz vor langen Bärenmärkte bieten. Ich schildere Ihnen ein Beispiel aus der Vergangenheit. Als 2008 die Finanzkrise über die Märkte hereinbrach, schloss der DAX am 15. Januar 2008 unter dem GD 200. Erstmals am 08. Mai 2009 konnte der DAX wieder über dem GD 200 aus dem Handel gehen. Die Marktampel zeigte fast 15 Monate lang rotes Licht und nach unserem Trendfolge-Konzept würden in einem solchen Fall keine neuen Positionen aufgenommen werden.

Ich bin gespannt welche Aktien in den nächsten Wochen den Weg in das Depot finden werden. Der Trendstabilitäts-Indikator wird darüber entscheiden.

Trade / 11.07.2017 | 09:30:00

Trading-Event ist gestartet

Liebe Trader,

ich beginne nun mein reales 100.000 € Depot gemäß dem Portfolio-Regelwerk zu füllen. Bei meinen Käufen und Verkäufen spielen meine persönlichen Einschätzungen keine Rolle. Ich halte mich strikt an das Regelwerk.

Heute morgen habe ich die Märkte DAX, MDAX und Euro-Stoxx 50 nach ihrem Abstand zum GD 200 sortiert. Der trendstärkste Index ist derzeit der MDAX. Also kaufte ich gemäß des Regelwerks die trendstabilste Aktie aus dem MDAX. Diese finde ich auf folgender Seite:

https://www.dzbank-derivate.de/tradenlernen/Trading-System

Im MDAX sieht die Rangliste der trendstabilsten Aktien momentan folgendermaßen aus:

  1. Fraport
  2. Aurubis
  3. MTU
  4. Kion
  5. Rheinmetall

Jede Aktienposition gewichte ich mit etwa 20 % im Depot. Auf Ranglistenplatz 1 befindet sich Fraport. Also orderte ich vorhin um 9.12 Uhr 250 Aktien der Fraport AG auf Xetra und wurde zu 77,30 € ausgeführt.

Viele Grüße

Ihr Simon Betschinger

Fraport AG

577330 / DE0005773303 //
Quelle: Xetra: 17:35:43
577330 DE0005773303 // Quelle: Xetra: 17:35:43
81,68 EUR
Kurs
0,32%
Diff. Vortag in %
52,69 EUR
52 Wochen Tief
88,05 EUR
52 Wochen Hoch