Traden Lernen Blog

 

Liebe Leser,

mit der Aktie von Fraport hat mein regelbasierte Trendfolge-Depot einen guten Start hingelegt. Obwohl der DAX in den letzten Tagen stark unter Druck war, notiert der Fraport-Trade noch immer über 8 % im Plus, während ich diese Zeilen schreibe.

Dieser Start ist sicherlich erfreulich, zu bedeuten hat die positive Performance noch nichts. Es gibt bei meinem Trendfolge-Regelwerk keinen fest definierten Take-Profit. Verkauft wird eine Aktie dann, wenn sie ihre Trendstabilität verliert und in der Rangliste auf Rang 3 oder tiefer abrutscht.

Die Idee dahinter ist einfach zu verstehen. In Bullenmärkten wollen wir die trendstabilsten Aktien solange wie möglich reiten. Wenn es dann zu großen Bewegungen kommt und Aktien über Wochen oder gar Monate hinweg nach oben laufen, nehmen wir solche Bewegungen mit hoher Wahrscheinlichkeit mit. Wenn die Musik spielt, wollen Trendfolge-Trader dabei sein und zwar richtig.

In Zeiten fallender Märkte funktioniert eine solche Trendfolge-Strategie naturgemäß weniger gut. Darum haben wir eine Marktampel eingebaut. Wenn ein Markt (z.B. der DAX) unter seinen GD 200 rutschen sollte, werden keine neuen Aktien mehr ins Depot hinzugekauft.

Aktuell gibt die Börsenampel grünes Licht. Das heißt wenn nichts Dramatisches mehr passiert und die Märkte über ihrem GD 200 bleiben , werde ich am Montag einen weiteren Wert in mein Depot kaufen. Welche Aktie das sein wird, gibt alleine das Regelwerk vor. Meine persönliche Meinung als Trader hat keinen Einfluss auf die Werteauswahl.

Derzeit zeigt die Trendstabilitätsrangliste unseres Aktienuniversums folgende Reihenfolge:

  1. Fraport, Trendstabilität 19,6
  2. Aurubis, Trendstabilität 14,80
  3. LVMH, Trendstabilität 14,30
  4. MTU Aero Engines 13,60
  5. Rheinmetall 13,30
  6. Allianz, 13.00


Die Spannung steigt! Am Montag wird eine neue Aktie ins Depot aufgenommen. Lesen Sie im Blog von dzbank-derivate.de dann um welchen Titel es sich handelt.

Viele Grüße
Ihr Simon Betschinger

Fraport AG

577330 / DE0005773303 // Quelle: Xetra: 17:35:39
83,92 EUR
Kurs
-0,10%
Diff. Vortag in %
46,785 EUR
52 Wochen Tief
84,77 EUR
52 Wochen Hoch

Liebe Leser,

als Trendfolge-Trader agiere ich nach einem rein technischen Regelwerk. Ich muss mir keine Gedanken über fundamentale Bewertungen oder Entwicklungen machen. Beim Trendfolge-Trading ist die Philosophie, dass es vermutlich Gründe dafür gibt, wenn Aktien trendstabil steigen. Diese Gründe muss ich nicht kennen, was oft auch gar nicht möglich wäre, weil mir der tiefe Einblick in bestimmte Firmen und Branchen fehlt. Die Börse ist ein guter Indikator, der positive fundamentale Entwicklungen manchmal vorwegnimmt. Ich habe schon oft die Erfahrung gemacht, dass Aktien zuerst anstiegen und dann erst mit Verzögerung die Nachrichten kommen, die diesen Anstieg erklären.

Die trendstabilste Aktie im MDAX ist derzeit Fraport. Studieren Sie hier bitte die Rangliste der trendstabilsten Aktien: https://www.dzbank-derivate.de/tradenlernen/Trading-System

Fraport kaufte ich letzten Dienstag zum Start des Depot-Events. Der Trade entwickelt sich bislang ganz ordentlich. Heute kommt eine Kursziel-Anhebung von Kepler Cheuvreux. Das Analystenhaus sieht als Kursziel für die Fraport-Aktie 105 €. Das entspricht einer Steigerung von 60 % gegenüber dem bisherigen Kursziel bei 105 €. Die zuständige Analystin Ruxandra Haradau-Doser geht davon aus, dass sich das Wachstum sowohl am Drehkreuz in Frankfurt als auch bei den Aktivitäten im Ausland fortsetzen werde.  Fraport würde derzeit mit einem rund 24-prozentigen Bewertungsabschlag zu anderen europäischen Branchenvertretern notieren. Diese Bewertungslücke dürfte geschlossen werden, so die Analystin.

Ich nehme solche positiven Nachrichten bei meinen Depotwerten natürlich gerne zur Kenntnis, sie haben jedoch keinen Einfluss auf meine Trades, denn diese folgen allein dem Portfolio-Regelwerk.

Nächste Woche steht ein neuer Kauf für mein reales Trendfolge-Depot an. Ich werde erneut DAX, MDAX und EuroStoxx nach ihrem jeweiligen Abstand zum GD 200 sortieren. Im stärksten Index werde ich eine weitere Position eröffnen.

Im DAX zeigt die Rangliste derzeit folgende Reihenfolge:

  1. Deutsch Lufthansa mit einer Trendstabilität von 15,50
  2. Allianz mit einer Trendstabilität von 14,80
  3. Commerzbank mit einer Trendstabilität von 12,80
  4. Deutsche Post mit einer Trendstabilität von 12,20
  5. SAP mit einer Trendstabilität von 10,60

Ich lasse mich überraschen welche Aktie in meinem Depot landen wird. Ich habe keine Möglichkeit darauf Einfluss zu nehmen, denn die Auswahl des Depotwertes erfolgt zu 100 % regelbasiert. Wenn ich einen Wunsch äußern dürfte, dann wünschte ich, dass die Aktie der Allianz oder der Commerzbank auf Rang Nr. 1 zum Stichtag vorrückten, wenn ich mein Depot umschichten muss. Denn dann hätte noch ich einen Vertreter aus einer anderen Branche im Depot. Fraport ist in der Luftfahrtbranche aktiv. Allianz ist ein Versicherer und die Commerzbank gehört zu Bankenbranche. Ich mag es im Portfolio, über verschiedene Branchen hinweg diversifiziert zu sein.

Viele Grüße
Ihr Simon Betschinger

Fraport AG

577330 / DE0005773303 // Quelle: Xetra: 17:35:39
83,92 EUR
Kurs
-0,10%
Diff. Vortag in %
46,785 EUR
52 Wochen Tief
84,77 EUR
52 Wochen Hoch
Wochenbericht / 14.07.2017 | 09:00:00

Die erste Woche mit dem Trendfolge-Konzept

Liebe Leser,

diese Woche startete das Trading-Event „Reales 100.000 € Trendfolge-Depot“ auf dzbank-derivate. Das Besondere ist, dass ich mein Depot 100 % regelbasiert führe. Welche Aktien gekauft werden, entscheidet alleine das Regelwerk. Lediglich bei der Auswahl der Derivate auf die Basiswerte, die das System vorgegeben hat, habe ich einen kleinen Spielraum.

Bei dem Trading-Event haben wir uns für ein Trendfolge-Konzept entschieden. Gekauft werden diejenigen Aktien mit den höchsten Trendstabilitäten aus DAX, MDAX und EuroStoxx50. Die Trendstabilität ist ein Indikator, der die Trendstärke um die Volatilität bereinigt. Ziel ist es, mit diesem Indikator Aktien zu finden, die ein starkes Trendverhalten zeigen, aber trotzdem eine geringe Volatilität haben.

Was erhoffe ich mir von diesem regelbasierten Anlagekonzept?

Erstens möchte ich menschliche Emotionen wie Angst, Zweifel oder Euphorie komplett ausschalten. Ich selbst war schon immer sehr risikoavers. Wenn Aktien, wie zum Beispiel Adidas im letzten Jahr, eine beeindruckende Rally aufs Parkett legten, ist es schwer einen Einstieg zu finden. Ich bin zwar gut darin, Gewinne laufen zu lassen, wenn ich relativ früh in einer Trendbewegung den Einstieg finde. Aber ich springe ungern auf schnell fahrende Züge auf, was in diesem Fall konkret bedeutet, dass Adidas ohne mich von 80 € auf 180 € stieg. Ein regelbasiertes Trendfolge-Konzept kennt keine Zweifel. Die trendstabilsten Aktien landen im Depot.

Zweitens weiß ich, dass Trendfolge- und Momentum-Konzepte in Bullenmärkten in der Vergangenheit oft eine starke Outperformance gegenüber einem passiven Index-Investment ermöglichen. Aus meiner Sicht gibt es dafür einen sachlogischen Zusammenhang. Erfolgreiche Unternehmen sind meist über längere Zeiträume erfolgreich. Trends im Wirtschaftsleben wechseln nicht täglich. Erfolgsprodukte wie das Apple iPhone können über Jahre oder gar Jahrzehnte hinweg eine Branche dominieren. Mit einem Trendfolge-Konzept spekuliert man also darauf, dass sich positive Trends weiter fortsetzen.

Was sind die Risiken?

Mit einem Trendfolge-Konzept ist man sehr von einer positiven Marktstimmung abhängig. Wenn der Bullenmarkt in einen Bärenmarkt übergeht, können stark gestiegene Aktien hohe Kursverluste erleiden.  Eine realistische Erwartungshaltung ist, dass man mit einem Trendfolge-Konzept in einem Bullenmarkt die Märkte schlägt, aber in Seitwärtsmärkten oder fallenden Märkte Verlust erleidet.

Marktampeln geben grünes oder rotes Licht

Wir haben bei unserem Trendfolge-Konzept eine Marktampel eingebaut. Wenn die Indizes unter dem GD200 notieren, werden keine neuen Aktien mehr gekauft. Diese Marktampel soll einen Schutz vor langen Bärenmärkte bieten. Ich schildere Ihnen ein Beispiel aus der Vergangenheit. Als 2008 die Finanzkrise über die Märkte hereinbrach, schloss der DAX am 15. Januar 2008 unter dem GD 200. Erstmals am 08. Mai 2009 konnte der DAX wieder über dem GD 200 aus dem Handel gehen. Die Marktampel zeigte fast 15 Monate lang rotes Licht und nach unserem Trendfolge-Konzept würden in einem solchen Fall keine neuen Positionen aufgenommen werden.

Ich bin gespannt welche Aktien in den nächsten Wochen den Weg in das Depot finden werden. Der Trendstabilitäts-Indikator wird darüber entscheiden.

Trade / 11.07.2017 | 09:30:00

Trading-Event ist gestartet

Liebe Trader,

ich beginne nun mein reales 100.000 € Depot gemäß dem Portfolio-Regelwerk zu füllen. Bei meinen Käufen und Verkäufen spielen meine persönlichen Einschätzungen keine Rolle. Ich halte mich strikt an das Regelwerk.

Heute morgen habe ich die Märkte DAX, MDAX und Euro-Stoxx 50 nach ihrem Abstand zum GD 200 sortiert. Der trendstärkste Index ist derzeit der MDAX. Also kaufte ich gemäß des Regelwerks die trendstabilste Aktie aus dem MDAX. Diese finde ich auf folgender Seite:

https://www.dzbank-derivate.de/tradenlernen/Trading-System

Im MDAX sieht die Rangliste der trendstabilsten Aktien momentan folgendermaßen aus:

  1. Fraport
  2. Aurubis
  3. MTU
  4. Kion
  5. Rheinmetall

Jede Aktienposition gewichte ich mit etwa 20 % im Depot. Auf Ranglistenplatz 1 befindet sich Fraport. Also orderte ich vorhin um 9.12 Uhr 250 Aktien der Fraport AG auf Xetra und wurde zu 77,30 € ausgeführt.

Viele Grüße

Ihr Simon Betschinger

Fraport AG

577330 / DE0005773303 // Quelle: Xetra: 17:35:39
83,92 EUR
Kurs
-0,10%
Diff. Vortag in %
46,785 EUR
52 Wochen Tief
84,77 EUR
52 Wochen Hoch
Kommentar / 06.07.2017 | 14:18:00

Trading-Event in den Startlöchern

Liebe Trader,

nächste Woche am Montag werde ich 100.000 € auf ein Depotkonto meiner Volksbank einzahlen. Dieses Geld werde ich 100 % regelbasiert anlegen. Ich werde Trendfolge-Trading betreiben und zwar mit einem Trendstabilitäts-Indikator, der die reine Trendstärke (gemessen anhand von Gleitenden Durchschnitten) mit der Volatilität einer Aktie verknüpft. Je weniger schwankungsanfällig ein Aufwärtstrend verläuft, desto besser. Das ist die Idee hinter diesem Konzept.

Die genauen Regeln für die Zusammensetzung des Portfolios werde ich nächste Woche erläutern. So viel vorneweg. Alle 2 Wochen gibt es einen Umschichtungstermin. An diesem Tag werde ich jedes Mal aufs Neue die trendstabilsten Aktien in DAX, MDAX und EuroStoxx 50 identifizieren und mein Depot entsprechend den Regeln umschichten. Die trendstabilsten Aktien finde ich mit dem neuen Service der DZ BANK „systematisches Investieren“. Darüber welche Aktien ich gekauft und verkauft habe, werde ich transparent und zeitnah hier im Blog berichten. Ich werden Ihnen die Screenshots meines Realgeld-Depots zeigen, so dass die 100 %ige Transparenz gegeben ist.

Ein paar Worte zu meiner Person. Ich handle seit 1998 an der Börse. Aktuell bin ich Geschäftsführer von TraderFox und damit unter anderem Herausgeber des aktien Magazins. Ich habe Volkswirtschaft an der Universität Konstanz studiert und trage stolz den Titel Diplom Volkswirt. Das heißt ich kenne die Börse sowohl aus der Sichtweise der akademischen Kapitalmarkttheorie, als auch ausgehend von meiner jahrlangen Trading-Erfahrungen. Mein eigenes Trading folgt mittlerweile zu 90 % regelbasierten Einstiegen. Ich verwende klare Signale, auf die ich warte und die ich dann zum Einstieg nutze.

Bei diesem Realgeld-Depot-Blog, den ich für die DZ BANK schreibe, verwende ich ein 100 % regelbasiertes Portfolio-System. Sowohl der Einstieg als auch der Ausstieg aus einer Position sind exakt definiert. Ziel ist es, menschliche Emotionen und Fehler komplett zu eliminieren. Langfristig, davon bin ich überzeugt, ist das der beste Weg, um die Chancen der Aktienmärkte systematisch zu nutzen.

Als Herr Felix Schröder mit der Idee für den Realgeld-Depot-Blog auf mich zukam, musste ich nicht lange überlegen welche regelbasierte Strategie ich umsetzen würde. Ich entschied mich sofort für ein Trendfolge-Konzept. Trendfolge-Trading hat aus meiner Sicht ein starkes sachlogisches Fundamental. Man folgt den guten Unternehmen, die über längere Zeit ihre Umsätze und Gewinne steigern. Erfolg  ist im Wirtschaftsleben meist keine Eintagsfliege. Unternehmen wie Google, Facebook, Amazon, Apple oder SAP dominieren auf Jahre oder gar Jahrzehnte ihre jeweiligen Branchen. Die Aktienkurse verzeichneten deutliche Kursanstiege.

Trendfolge-Trader haben das Ziel, auf solchen fundamentalen Trends mitzureiten. Es ist für uns als Trader nahezu unmöglich, hunderte oder gar tausende von Firmen fundamental zu analysieren, um dann eine Entscheidung zu treffen, welche Unternehmen vor einer rosigen Zukunft stehen. Das ist aber auch gar nicht notwendig. Aktienkurse beinhalten in der Regel alle verfügbaren fundamentalen Informationen. Das große Kapital tendiert dazu, den erfolgreichen Unternehmen zu folgen. Deren Aktien steigen dann, sie bauen Trendstärke auf und wenn das Geschäftsmodell solide ist und Wettbewerbsvorteile verspricht, sind die Aktienpreisschwankungen meist (Volatilität) gering. In solche Aktien möchte ich investieren. Genau hier kommt unser Trendstabilitäts-Indikator ins Spiel. Er identifiziert die trendstabilsten Aktien und diese wandern dann in mein Depot.

Liebe Leser, ich freue mich, dass es nächste Woche endlich losgeht!

Viele Grüße
Ihr Simon Betschinger