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Repsol S.A.

876845 / ES0173516115 //
Quelle: BME Renta Va: 23.09.2022, 17:35:05
876845 ES0173516115 // Quelle: BME Renta Va: 23.09.2022, 17:35:05
Repsol S.A.
11,36 EUR
Kurs
--
Diff. Vortag in %
9,603 EUR
52 Wochen Tief
16,23 EUR
52 Wochen Hoch
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Repsol S.A.

  • Sektor Energie/Rohstoffe
  • Industrie Öl und Gas
  • Gattung Auslandsaktie
  • Marktkapitalisierung 17.812,48 Mio. EUR
  • Anzahl Aktien 2020 1.568,00 Mio.
  • Dividende je Aktie 2020 0,60 EUR
Repsol S.A. ist ein spanischer, global präsenter Öl-Konzern, der in der Förderung von Rohöl und Erdgas sowie in der Petrochemie tätig ist. Das operative Geschäft wird über zahlreiche Tochterunternehmen abgewickelt, die sowohl die Förderung als auch die Raffination und die Energieerzeugung der Öl- und Gasprodukte übernehmen. Die erzeugten Treibstoffe werden an Endverbraucher, Transportunternehmen und Großabnehmer der Luftfahrtindustrie verkauft. Dabei vertreibt Repsol seine Produkte über ein weitreichendes Netz von mehr als 6900 Tank- und Verkaufsstellen in Europa und Lateinamerika, wovon sich allein über 3000 in Spanien befinden. Die regionalen Schwerpunkte des Konzerns liegen in Argentinien und Spanien. Dort befinden sich auch acht der neuen Raffinerien. Eine weitere ist in Peru.

Aktionärsverteilung

Name Anteil in %
Freefloat 72,03
Sacyr, S.A. 8,03
JP Morgan Chase & Co. 6,86
BlackRock Inc. 5
Amundi Asset Management, S.A. 4,5
Banco Santander S.A. 3,58

Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Negative Analystenhaltung seit 26.08.2022

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
4,2

Erwartetes KGV für 2024

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
28,7%

Schwache Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 16,01 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist REPSOL SA ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 26.08.2022 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 26.08.2022 bei einem Kurs von 13,43 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Relative Performance -7,5% Unter Druck (vs. STOXX600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7,5%.
Mittelfristiger Trend Negative Tendenz seit dem 16.09.2022 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.09.2022 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 13,00.
Wachstum KGV 2,4 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 4,2 Erwartetes KGV für 2024 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024.
Langfristiges Wachstum 3,8% Wachstum heute bis 2024 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024.
Anzahl der Analysten 24 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 6,1% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25,41% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 16.09.2022 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,1%.
Beta 0,56 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,56% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 28,7% Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 1,45 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 1,45 EUR oder 0,13% Das geschätzte Value at Risk beträgt 1,45 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,13%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 30,7%
Volatilität der über 12 Monate 36,2%

News

28.07.2022 | 13:23:14 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Hohe Ölpreise lassen bei Energiekonzernen die Gewinne kräftig sprudeln

DEN HAAG/MADRID/PARIS (dpa-AFX) - Die in Folge des Ukraine-Kriegs und dem Ende der Corona-Beschränkungen stark gestiegenen Ölpreise haben den Energie- und Ölkonzernen Milliardengewinne beschert. Shell <GB00BP6MXD84>, Repsol <ES0173516115> und Totalenergies <FR0000120271> legten am Donnerstag Rekordgewinne vor und konnten damit die Vorjahreswerte jeweils um ein Vielfaches steigern. Während die Shell-Aktionäre positiv auf die Ankündigung von milliardenschweren Aktienrückkäufen reagierten, konnte die Aussicht Total-Anleger nicht beglücken. Und auch Aktionäre von Repsol guckten ins Leere.

Händler monierten, dass es von dem spanischen Ölkonzern gar keine Neuigkeiten mit Blick auf Dividenden oder Aktienrückkäufe gab. Die Aktie fiel an der Börse in Madrid um mehr als 6 Prozent. Die Shell-Aktie legte hingegen in London knapp 2 Prozent zu. In Paris musste die Total-Aktie dreieinhalb Prozent Abschlag hinnehmen. Laut Jefferies-Analyst Giacomo Romeo sind die Anleger enttäuscht, weil das Aktienrückkauf-Programm nicht aufgestockt wurde. Er habe eine Aufstockung um 50 Prozent auf 3 Milliarden US-Dollar erwartet. Mit dem aktuellen Niveau bleibe Totalenergies hinter der diskutierten Ausschüttungsquote von 30 bis 40 Prozent zurück.

Totalenergies kündigte stattdessen den Rückkauf weiterer Aktien im dritten Quartal für bis zu zwei Milliarden Dollar an. Der Konzern hatte im zweiten Quartal dank stark gestiegener Preise und der hohen Margen im Raffineriegeschäft deutlich mehr verdient. Der Gewinn sei trotz einer erneuten Abschreibung auf einen Anteil an einem russischen Gasproduzenten um 158 Prozent auf 5,7 Milliarden Dollar gestiegen, wie das im EuroStoxx 50 <EU0009658145> notierte Unternehmen am Donnerstag in Paris mitteilte. Vor einem Jahr waren es gerade mal 2,2 Milliarden. Bereinigt um Sondereffekte kletterte das Ergebnis fast auf das Dreifache auf den Rekordwert von 9,8 Milliarden Dollar. Der Gewinn fiel damit etwas höher aus, als Experten erwartet hatten.

Shell ist hingegen bereit, mehr Geld auszugeben. Zusätzlich zur Dividende will Shell sechs Milliarden Dollar für ein weiteres Aktienrückkauf-Programm ausgeben, wie der Konzern am Donnerstag in Den Haag mitteilte. Dieses soll bis zum dritten Quartal abgeschlossen sein. Bereits im ersten Halbjahr hatte Shell Anteile im Wert von 8,5 Milliarden Dollar (8,31 Mrd Euro) zurückgekauft. Als Dividende will Shell wie im Auftaktquartal 25 Cent je Aktie ausschütten.

Im zweiten Quartal fuhr Shell einen bereinigten Gewinn von 11,5 Milliarden Dollar ein, das ist mehr als doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Dabei konnte Shell die geringeren Ergebnisse im Flüssiggas-Handel (LNG) durch höhere Preise und Raffineriemargen, sowie bessere Ergebnisse im Gas- und Stromhandel ausgleichen. Unter dem Strich verdiente der Ölmulti dank hoher Öl- und Spritpreise 18 Milliarden Dollar und verfünffachte damit den Vorjahreswert. Im Vergleich zum ebenfalls schon starken ersten Quartal war es mehr als doppelt so viel, da hatte der Rückzug aus dem Russland-Geschäft das Ergebnis etwas gedrückt.

Und auch bei Repsol klingelte dank der stark gestiegenen Ölpreise die Kasse. Im ersten Halbjahr erzielte der Konzern einen Nettogewinn von etwas mehr als 2,5 Milliarden Euro. Das war gut doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Fast die Hälfte des Gewinns wurde durch den Buchwert der Vorräte erzielt, die Repsol als strategische Reserve für Spanien lagert. Zusammen mit den 2,5 Milliarden Euro, die der Konzern vergangenes Jahr verdiente, könnten so die Verluste aus 2019 und 2020 mehr und mehr ausgeglichen werden, teilte Repsol am Donnerstag in Madrid mit. Damals hatten die Corona-Pandemie sowie Anpassungen von Vermögenswerten zum Erreichen von Netto-Null-Emissionen für Gesamtverluste von über 7 Milliarden Euro gesorgt./lew/zb/ngu/jha/

28.07.2022 | 10:23:45 (dpa-AFX)
Hohe Ölpreise lassen bei Repsol die Kasse klingeln - Aktie gibt nach
07.06.2022 | 15:10:38 (dpa-AFX)
Spanischer Ölkonzern Repsol: Prüfen Möglichkeiten für Erkundung und Förderung
31.05.2022 | 11:01:35 (dpa-AFX)
IEA-Chef Birol warnt vor Sprit-Engpässen im Sommer
28.04.2022 | 11:02:35 (dpa-AFX)
Hohe Ölpreise lassen Gewinn bei Ölkonzern Repsol sprudeln

Aktuell

DZ BANK Produktauswahl

Bonus Cap

Produktauswahl : Basiswert Repsol S.A.

Repsol S.A.
BonusCap DW24TV

67,22% Bonusrenditechance in %

Repsol S.A.
BonusCap DW1ZA3

62,07% Bonusrenditechance in %

Repsol S.A.
BonusCap DW2EBC

53,14% Bonusrenditechance in %

Repsol S.A.
BonusCap DW24TT

51,86% Bonusrenditechance in %

Repsol S.A.
BonusCap DW4D3B

20,90% Bonusrenditechance in %

Repsol S.A.
BonusCap DW4D3A

17,65% Bonusrenditechance in %

Min Barriere-Puffer in % (Abstand zur Barriere) Max

Discount Classic

Discountzertifikat – Laufzeit >6 Monate – Sortierung nach Discount (30%-20%) und Rendite p.a.%

Produktauswahl : Basiswert Repsol S.A.

Repsol S.A.
Discount DW5D0P

4,71% Seitwärtsrendite p.a.

Repsol S.A.
Discount DV9RS5

9,09% Seitwärtsrendite p.a.

Repsol S.A.
Discount DV3L7F

14,28% Seitwärtsrendite p.a.

Repsol S.A.
Discount DV8CEQ

8,65% Seitwärtsrendite p.a.

Repsol S.A.
Discount DV9N3M

5,90% Seitwärtsrendite p.a.

Repsol S.A.
Discount DW38D0

5,12% Seitwärtsrendite p.a.

Min Discount in % Max

Optionsscheine Classic Long

Produktauswahl : Basiswert Repsol S.A.

Repsol S.A.
Optionsschein long DW27FC

75,73x Hebel

Repsol S.A.
Optionsschein long DW1ZYD

71,00x Hebel

Repsol S.A.
Optionsschein long DV3UHH

4,88x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Optionsscheine Classic Short

Produktauswahl : Basiswert Repsol S.A.

Repsol S.A.
Optionsschein short DV3KPW

49,39x Hebel

Repsol S.A.
Optionsschein short DV8EW1

31,56x Hebel

Repsol S.A.
Optionsschein short DW24KA

5,62x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Bonus Classic

Produktauswahl : Basiswert Repsol S.A.

Repsol S.A.
Bonus DW3TP1

39,98% Bonusrenditechance in %

Repsol S.A.
Bonus DW2JX5

33,56% Bonusrenditechance in %

Repsol S.A.
Bonus DW4668

24,78% Bonusrenditechance in %

Repsol S.A.
Bonus DW35K6

23,13% Bonusrenditechance in %

Repsol S.A.
Bonus DW4U1R

22,16% Bonusrenditechance in %

Repsol S.A.
Bonus DW4CVS

12,90% Bonusrenditechance in %

Min Barriere-Puffer in % (Abstand zur Barriere) Max

Endlos Turbos Short

Produktauswahl : Basiswert Repsol S.A.

Repsol S.A.
Endlos Turbo short DW5P8L

9,89x Hebel

Repsol S.A.
Endlos Turbo short DW5RRF

7,97x Hebel

Repsol S.A.
Endlos Turbo short DW5LAX

5,71x Hebel

Repsol S.A.
Endlos Turbo short DW33Q2

3,41x Hebel

Repsol S.A.
Endlos Turbo short DW3DJM

2,83x Hebel

Repsol S.A.
Endlos Turbo short DW25UC

1,89x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Endlos Turbos Long

Produktauswahl : Basiswert Repsol S.A.

Repsol S.A.
Endlos Turbo long DW5FY1

19,53x Hebel

Repsol S.A.
Endlos Turbo long DV857A

11,36x Hebel

Repsol S.A.
Endlos Turbo long DV83N3

7,54x Hebel

Repsol S.A.
Endlos Turbo long DV83N2

4,94x Hebel

Repsol S.A.
Endlos Turbo long DV361H

3,53x Hebel

Repsol S.A.
Endlos Turbo long DV0UHW

2,68x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Knock Out Map