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MLP AG

656990 / DE0006569908 //
Quelle: Xetra: 13:00:33
656990 DE0006569908 // Quelle: Xetra: 13:00:33
MLP AG
5,540 EUR
Kurs
-0,89%
Diff. Vortag in %
4,415 EUR
52 Wochen Tief
6,060 EUR
52 Wochen Hoch
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Tools

Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Negative Analystenhaltung seit 22.12.2023

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
9,7

Erwartetes KGV für 2025

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
38,4%

Schwache Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 0,65 Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist MLP ein niedrig kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 22.12.2023 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 22.12.2023 bei einem Kurs von 5,22 eingesetzt.
Preis Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
Relative Performance 2,5% vs. STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2,5%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 03.11.2023 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.11.2023 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 5,32.
Wachstum KGV 1,9 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 9,7 Erwartetes KGV für 2025 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025.
Langfristiges Wachstum 13,0% Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025.
Anzahl der Analysten 3 Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 5,9% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56,68% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,9%.
Beta 0,81 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,81% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 38,4% Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 0,80 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 0,80 EUR oder 0,14% Das geschätzte Value at Risk beträgt 0,80 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,14%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 8,2%
Volatilität der über 12 Monate 23,0%

News

08.03.2024 | 09:02:33 (dpa-AFX)
Original-Research: MLP SE (von NuWays AG): BUY

^

Original-Research: MLP SE - from NuWays AG

Classification of NuWays AG to MLP SE

Company Name: MLP SE

ISIN: DE0006569908

Reason for the research: Update

Recommendation: BUY

from: 08.03.2024

Target price: EUR 11.00

Target price on sight of: 12 Monaten

Last rating change:

Analyst: Henry Wendisch

Comeback of RE and performance fees around the corner; chg.

Topic: MLP released FY'23 preliminary results and suprised positively with

Q4's better than expected real

estate business. MLP also looks set to record performance fees in Q1 for

the first time since 2021.

Q4 sales in line with estimates: Sales rose by 5% yoy to EUR 289m (eNuW: EUR

294m) with a strong impact from Old-Age Provision (EUR 90m, 31% of sales;

eNuW: EUR 102m), but also strong growth from Interest Income (EUR 20.3m, +133%

yoy; eNuW: EUR 19.6m), Non-Life Insurance (EUR 39m, +22% yoy; eNuW: EUR 42m) as

well as Wealth Management (EUR 80m, +4% yoy; eNuW: EUR 91m). Surprisingly, the

negative trend in Real Estate could be stopped, as Q4 RE sales came in much

better than expected at EUR 26.2m, up 19% yoy (eNuW: EUR 5.1m), thanks to both

Brokerage (EUR 11.1m, +62.4% yoy; eNuW: EUR 3.5m) and Development (EUR 15m; flat

yoy; eNuW: EUR 1.6m).

Q4 EBIT in line with previously released PW: The positive impact from the

interest result (EUR 12.8m; +64% yoy; eNuW: EUR 13.5m) led to an overall Q4

EBIT of EUR 25.4m, up 9% yoy, while it was also burdened by a one-off

goodwill impairment on a real estate subsidiary of EUR 4m.

FY'24e guidance conservative: The company guides for an EBIT range of EUR

75-85m (eNuW: EUR 89m; eCons: EUR 88m) for FY'24e, based on positive outlooks

in Wealth as well as Life & Health. Upside could emerge from 1) a potential

rebound in Real Estate (company guides 'very positively'), which was

already visible during Q4'23, and 2) highly profitable performance fees

which seem to be likely in Q1'24e already. Both of FERI's largest public

funds (EquityFlex & Optoflex) currently exceed the threshold to be eligible

for performance fees and the record day (March 31st, last day of Q1) is

close. Against this backdrop, management seems to guide conservatively, in

our view.

Mid-term targets confirmed: By Y/E'25e, MLP aims to achieve an EBIT in the

range of EUR 100-110m, based on its diversified business mix coupled with

continous growth and efficiency gains. This would imply an EBIT 23-'25e

CAGR of 19-25%.

Overall, MLP's stock is too cheap to ignore at current levels, trading at

historically low multiples. The SDAX uplisting on March 18th should also

support the stock's trading volumes and visibility. Hence, we reiterate BUY

and confirm MLP in the NuWay's Alpha List with unchanged PT of EUR 11.00,

based on FCFY'24e and SOTP.

You can download the research here:

http://www.more-ir.de/d/29099.pdf

For additional information visit our website

www.nuways-ag.com/research.

Contact for questions

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: www.nuways-ag.com/research.

NuWays AG - Equity Research

Web: www.nuways-ag.com

Email: research@nuways-ag.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/nuwaysag

Adresse: Mittelweg 16-17, 20148 Hamburg, Germany

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Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG beim oben analysierten Unternehmen befinden sich in der vollständigen Analyse.

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The issuer is solely responsible for the content of this research.

The result of this research does not constitute investment advice

or an invitation to conclude certain stock exchange transactions.

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Produktauswahl : Basiswert MLP AG

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Min KO-Schwellenabstand in % Max

Endlos Turbos Short

Produktauswahl : Basiswert MLP AG

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21,98x Hebel

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11,97x Hebel

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10,41x Hebel

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4,88x Hebel

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3,73x Hebel

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2,50x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

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Min KO-Schwellenabstand in % Max

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