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Rational AG

701080 / DE0007010803 //
Quelle: Xetra: 11:23:53
701080 DE0007010803 // Quelle: Xetra: 11:23:53
Rational AG
797,50 EUR
Kurs
-1,85%
Diff. Vortag in %
518,00 EUR
52 Wochen Tief
850,50 EUR
52 Wochen Hoch
Durchnitt 3 Mt. DPA-AFX Analyzer / Copyright dpa-AFX / Weitere Hinweise
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Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Analysten neutral, zuvor positiv (seit 03.11.2023)

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
35,1

Erwartetes KGV für 2025

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
49,1%

Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 9,34 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist RATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Analysten neutral, zuvor positiv (seit 03.11.2023) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 03.11.2023 bei einem Kurs von 563,50 eingesetzt.
Preis Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
Relative Performance 0,3% vs. STOXX600 Die relative Performance der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0,3%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 01.12.2023 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.12.2023 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 728,73.
Wachstum KGV 0,7 34,39% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 34,39% Aufschlag.
KGV 35,1 Erwartetes KGV für 2025 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025.
Langfristiges Wachstum 21,7% Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025.
Anzahl der Analysten 13 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 1,8% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64,65% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,3%.
Beta 1,29 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,29% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 49,1% Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 49,1% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 141,52 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 141,52 EUR oder 0,18% Das geschätzte Value at Risk beträgt 141,52 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,18%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 26,4%
Volatilität der über 12 Monate 28,2%

News

28.03.2024 | 10:50:04 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB senkt Rational auf 'Sell' - Ziel 710 Euro

HAMBURG (dpa-AFX) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Rational <DE0007010803> nach der Bestätigung vorläufiger Zahlen von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel auf 710 Euro belassen. Der Großküchenausstatter sei wieder auf einen normalen Saison- und Wachstumspfad zurückgekehrt, schrieb Analyst Simon Keller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Vor diesem Hintergrund sei die Kursrally der Aktie von etwa 55 Prozent seit Oktober letzten Jahres übertrieben. Im Aktienkurs sei inzwischen eine perfekte Entwicklung eingepreist, es sei Zeit für eine Abkühlung./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2024 / 08:33 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.03.2024 / 08:33 / MEZ

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dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

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27.03.2024 | 12:12:49 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Großküchenausrüster Rational optimistisch für 2024 - Aktie steigt
27.03.2024 | 11:19:44 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Rational steigen auf Hoch seit 2022 und drehen ab
27.03.2024 | 07:05:29 (dpa-AFX)
Großküchenausrüster Rational blickt optimistisch auf 2024
27.03.2024 | 07:00:51 (dpa-AFX)
EQS-News: Rational AG steigert Umsatzerlöse um 10 Prozent auf 1,126 Milliarden Euro - Ausblick optimistisch (deutsch)
18.03.2024 | 05:50:29 (dpa-AFX)
INDEX-MONITOR: Morphosys und Bilfinger ab heute im MDax - Dax unverändert
08.03.2024 | 05:50:05 (dpa-AFX)
Messe 'Internorga' zeigt Gastro-Trends

Aktuell

Datum Terminart Information Information
02.05.2024 Bericht zum 1. Quartal Rational AG: Finanzzahlen 1. Quartal 2024 Rational AG: Finanzzahlen 1. Quartal 2024
08.05.2024 Ordentliche Hauptversammlung Rational AG: Hauptversammlung 2024 Rational AG: Hauptversammlung 2024
06.08.2024 Veröffentlichung des Halbjahresberichtes Rational AG: Finanzzahlen Halbjahr 2024 Rational AG: Finanzzahlen Halbjahr 2024

DZ BANK Produktauswahl

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Produktauswahl : Basiswert Rational AG

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Optionsschein long DJ3QJE

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Produktauswahl : Basiswert Rational AG

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Optionsschein short DJ1S2Q

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Optionsschein short DJ1S2R

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Optionsschein short DQ0G8R

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Aktienanleihen Classic

Produktauswahl : Basiswert Rational AG

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-- Seitwärtsrendite p.a.

Rational AG
Aktienanleihe DQ0T5T

-- Seitwärtsrendite p.a.

Rational AG
Aktienanleihe DJ64AR

-- Seitwärtsrendite p.a.

Rational AG
Aktienanleihe DJ64AQ

-- Seitwärtsrendite p.a.

Rational AG
Aktienanleihe DJ567A

-- Seitwärtsrendite p.a.

Rational AG
Aktienanleihe DJ5667

-- Seitwärtsrendite p.a.

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Rational AG
Endlos Turbo long DJ1R8T

-- Hebel

Rational AG
Endlos Turbo long DJ1R8S

-- Hebel

Rational AG
Endlos Turbo long DFD2KP

-- Hebel

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Endlos Turbos Short

Produktauswahl : Basiswert Rational AG

Rational AG
Endlos Turbo short DJ21CS

-- Hebel

Rational AG
Endlos Turbo short DJ7G09

-- Hebel

Rational AG
Endlos Turbo short DJ7MU4

-- Hebel

Rational AG
Endlos Turbo short DJ8F2K

-- Hebel

Rational AG
Endlos Turbo short DQ0GL6

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Rational AG
Endlos Turbo short DQ12T3

2,18x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

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