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Cherry AG

A3CRRN / DE000A3CRRN9 //
Quelle: Xetra: 17:36:16
A3CRRN DE000A3CRRN9 // Quelle: Xetra: 17:36:16
Cherry AG
1,610 EUR
Kurs
1,13%
Diff. Vortag in %
1,570 EUR
52 Wochen Tief
6,060 EUR
52 Wochen Hoch
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Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Negativ

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Negative Analystenhaltung seit 06.02.2024

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
-6,8

Verlust vorhergesagt

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Hoch

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
20,8%

Schwache Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 0,04 Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist CHERRY ein niedrig kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 06.02.2024 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 06.02.2024 bei einem Kurs von 1,97 eingesetzt.
Preis Stark überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich überhöht.
Relative Performance -5,0% Unter Druck (vs. STOXX600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5,0%.
Mittelfristiger Trend Negative Tendenz seit dem 30.01.2024 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.01.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 2,12.
Wachstum KGV 3,4 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV -6,8 Verlust vorhergesagt Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust.
Langfristiges Wachstum 23,1% Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025.
Anzahl der Analysten 5 Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 0% Keine Dividende Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Risiko-Bewertung Hoch Die Aktie ist seit dem 02.02.2024 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 121 zu verstärken.
Bad News Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4,8%.
Beta 1,37 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,37% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 20,8% Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 0,59 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 0,59 EUR oder 0,37% Das geschätzte Value at Risk beträgt 0,59 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,37%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 21,2%
Volatilität der über 12 Monate 82,5%

News

04.03.2024 | 13:31:32 (dpa-AFX)
Original-Research: Cherry SE (von Montega AG): Halten

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Original-Research: Cherry SE - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu Cherry SE

Unternehmen: Cherry SE

ISIN: DE000A3CRRN9

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Halten

seit: 04.03.2024

Kursziel: 2,10 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Miguel Lago Mascato

Guidance für 2024 impliziert Belebung des Geschäftes

Cherry hat nach der Veröffentlichung vorläufiger Geschäftszahlen für das

Jahr 2023 (vgl. Comment vom 06.02.) am Dienstag per Ad-Hoc die Guidance für

das Jahr 2024 kommuniziert. Diese signalisiert umsatzseitig eine deutliche

Belebung des Geschäfts (Umsatz: +11,1 bis 19,0% yoy; MONe: +7,0% yoy), die

ab H2 einsetzen soll. Der Vorstand erwartet in diesem Zusammengang eine

ber. EBITDA-Marge von 7,0 bis 8,0%.

Jahresauftakt wird verhalten erwartet: In Q1/24 soll der Umsatz laut

Vorstand mit 29,0 Mio. EUR hingegen nur leicht über dem Vorjahresquartal

(+1,0% yoy) liegen, was einer abnehmenden Wachstumsdynamik im

Quartalsvergleich entspräche (Q4 2023: 37,4 Mio. EUR; +8,4% yoy). Das ber.

EBITDA soll den Break-Even schaffen (Q1 2023: -4,6%). Ausgehend vom

Midpoint impliziert dies für die Folgequartale eine Run-Rate von 36 Mio.

EUR. Vor allem in H2 erwartet das Management deutliche Wachstumsimpulse.

Top Line-Steigerung bei Components durch Markterholung ab H2/24: So soll

sich in H2/24 ein deutliches Marktwachstum im Gaming Notebook-Umfeld im

Zusammenhang mit verschiedenen Produkt-Launches einstellen, was zu einer

Umsatzdynamik im Segment Components führen dürfte. Außerdem rechnet der

Vorstand aufgrund der zukünftig niedrigeren Kostenstruktur dank der

MX2-Produktionsverlagerung und dem resultierenden wettbewerbsfähigen

Preisniveau mit spürbaren Top Line-Effekten.

Peripherals-Produktbereiche mit weiterem Wachstum: Der Markt für Gaming &

Office-Peripherals soll sich laut Vorstand in der zweiten Jahreshälfte

ebenfalls dynamisch entwickeln. Neben dem strukturellen Wachstum im

Tastaturmarkt (CAGR 23-28: 6,0% p.a.; Quelle: Technavio) erwartet das

Management auch durch die weitere Optimierung der Vertriebsstrukturen

positive Effekte. Die wesentlichen Maßnahmen umfassen hier engere

Beziehungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette und v.a. den weiteren

Ausbau des Vertriebsnetzes in Nordamerika.

E-Rezept-Einführung soll Nachfrage im Digital Health-Segment beleben: Mit

dem Jahreswechsel ist das e-Rezept deutschlandweit eingeführt worden,

wodurch das Unternehmen eine Nachverdichtung der hierfür notwendigen

Terminals bei Arztpraxen und Apotheken erwartet. Dieser Effekt soll durch

die Anbindung an die Telematikinfrastruktur neuer Berufsgruppen (z.B.

Pflege, Hebammen, Physiotherapeuten) verstärkt werden. Für die

Hygiene-Peripheriegeräte steht der Ausbau der Partner- & Vertriebsstruktur

in Europa im Vordergrund, wenngleich hier dank des ersten vollen

Vertriebsjahrs in Nordamerika laut Vorstand deutliches Wachstum verzeichnet

werden dürfte.

Insgesamt schwächere Profitabilitätsentwicklung als erwartet: Neben einer

deutlichen Steigerung der Top Line, soll auch die umfassende

Restrukturierung des Components-Segments zur Margenverbesserung beitragen.

Die teilweise Produktionsverlagerung sowie der resultierende Abbau von rund

100 eigenen Mitarbeitern sollen jährliche Einsparungen i.H.v. 10-15 Mio.

EUR ermöglichen. Für 2024 erwartet das Management eine Margensteigerung,

die über den bisherigen Markterwartungen von 6,7% liegt. Wir hatten einen

stärkeren Margensprung abgebildet und erwarten nun eine adj. EBITDA-Marge

von 7,0%. Umsatzseitig erhöhen wir aufgrund der positiven Einschätzung des

Vorstands bzgl. der Erholung der Endmärkte und der zahlreichen

eingeleiteten internen Maßnahmen unsere Top Line-Erwartung für 2024ff.

Fazit: Nach dem 'Übergangsjahr' folgt das 'Revitalisierungsjahr'. Wir raten

angesichts des H2-lastigen Ausblicks für das GJ weiterhin zum Halten mit

einem reduzierten Kursziel von 2,10 EUR (zuvor: 2,20 EUR).

+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss

bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /

HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser

mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum

umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und

wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht

sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und

fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die

Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden

zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und

Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die

Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum

Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der

Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/29053.pdf

Kontakt für Rückfragen

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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27.02.2024 | 15:52:18 (dpa-AFX)
EQS-News: Cherry SE veröffentlicht Prognose für das Geschäftsjahr und erste Quartal 2024; Quartalsberichterstattung gezielter an Anforderungen des Kapitalmarktes ausgerichtet (deutsch)
27.02.2024 | 10:29:40 (dpa-AFX)
EQS-Adhoc: Cherry SE: Prognose für das Geschäftsjahr und erste Quartal 2024 (deutsch)
06.02.2024 | 11:31:30 (dpa-AFX)
Original-Research: Cherry SE (von Montega AG): Halten
31.01.2024 | 20:50:35 (dpa-AFX)
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22.01.2024 | 18:08:38 (dpa-AFX)
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DZ BANK Produktauswahl

Discount Classic

Discountzertifikat – Laufzeit >6 Monate – Sortierung nach Discount (30%-20%) und Rendite p.a.%

Produktauswahl : Basiswert Cherry AG

Cherry AG
Discount DJ3VTH

0,50% Seitwärtsrendite p.a.

Cherry AG
Discount DJ3VTG

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Cherry AG
Discount DJ3VTE

9,95% Seitwärtsrendite p.a.

Cherry AG
Discount DJ4B58

20,91% Seitwärtsrendite p.a.

Cherry AG
Discount DJ507M

19,56% Seitwärtsrendite p.a.

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7,84% Seitwärtsrendite p.a.

Min Discount in % Max

Optionsscheine Classic Long

Produktauswahl : Basiswert Cherry AG

Cherry AG
Optionsschein long DJ4KXJ

6,44x Hebel

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Optionsschein long DJ5LER

6,44x Hebel

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2,73x Hebel

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Mini-Futures Short

Produktauswahl : Basiswert Cherry AG

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1,43x Hebel

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Mini-Futures short DQ1TGC

3,03x Hebel

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Mini-Futures short DQ10K0

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Min KO-Schwellenabstand in % Max

Endlos Turbos Short

Produktauswahl : Basiswert Cherry AG

Cherry AG
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4,84x Hebel

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3,83x Hebel

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Endlos Turbo short DQ1QSS

3,12x Hebel

Cherry AG
Endlos Turbo short DQ010C

2,37x Hebel

Cherry AG
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1,87x Hebel

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Endlos Turbo short DJ83ZE

1,30x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Mini-Futures Long

Produktauswahl : Basiswert Cherry AG

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Mini-Futures long DQ00E7

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Mini-Futures long DQ00E8

3,30x Hebel

Cherry AG
Mini-Futures long DQ00E9

4,71x Hebel

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Mini-Futures long DQ0RFM

5,51x Hebel

Cherry AG
Mini-Futures long DJ849V

3,76x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Aktienanleihen Classic

Produktauswahl : Basiswert Cherry AG

Cherry AG
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18,29% Seitwärtsrendite p.a.

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17,09% Seitwärtsrendite p.a.

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