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Apple Inc.

865985 / US0378331005 //
Quelle: NASDAQ: 00:59:41
865985 US0378331005 // Quelle: NASDAQ: 00:59:41
Apple Inc.
171,51 USD
Kurs
-1,10%
Diff. Vortag in %
159,35 USD
52 Wochen Tief
199,615 USD
52 Wochen Hoch
Durchnitt 3 Mt. DPA-AFX Analyzer / Copyright dpa-AFX / Weitere Hinweise
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Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Analysten neutral, zuvor positiv (seit 17.11.2023)

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
23,6

Erwartetes KGV für 2025

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
65,3%

Starke Korrelation mit dem SP500

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 2.638,25 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist APPLE ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Analysten neutral, zuvor positiv (seit 17.11.2023) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 17.11.2023 bei einem Kurs von 189,69 eingesetzt.
Preis Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
Relative Performance -9,0% Unter Druck (vs. SP500) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9,0%.
Mittelfristiger Trend Negative Tendenz seit dem 13.02.2024 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.02.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 181,71.
Wachstum KGV 0,7 26,10% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26,10% Aufschlag.
KGV 23,6 Erwartetes KGV für 2025 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025.
Langfristiges Wachstum 16,2% Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025.
Anzahl der Analysten 40 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 40 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 0,6% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14,13% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,7%.
Beta 1,04 Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,04% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 65,3% Starke Korrelation mit dem SP500 65,3% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 20,38 USD Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 20,38 USD oder 0,12% Das geschätzte Value at Risk beträgt 20,38 USD. Das Risiko liegt deshalb bei 0,12%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 24,1%
Volatilität der über 12 Monate 20,4%

News

27.03.2024 | 17:35:02 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Apple auf 'Halten' und fairen Wert auf 180 Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat Apple <US0378331005> von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 210 auf 180 US-Dollar gesenkt. Analyst Ingo Wermann begründete seine negativere Einschätzung mit kurz- bis mittelfristig schwächeren Perspektiven für den iPhone-Absatz in China sowie höheren Risiken wegen einer strengeren Regulierung. Er sehe die Gefahr, dass der Technologiekonzern gegenwärtig Marktanteile gegenüber dem Wettbewerber Huawei verliert, und dass die Erholung der chinesischen Smartphone-Nachfrage später als erwartet einsetzt, schrieb der Experte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2024 / 15:37 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2024 / 15:43 / MEZ

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dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

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26.03.2024 | 19:01:56 (dpa-AFX)
Apple-Entwicklerkonferenz WWDC am 10. Juni
26.03.2024 | 14:46:14 (dpa-AFX)
Apple verkauft im Februar ein Drittel weniger iPhones in China
25.03.2024 | 14:14:42 (dpa-AFX)
ROUNDUP 2: EU-Kommission erhöht Druck auf Tech-Riesen - Neues Gesetz in Kraft
25.03.2024 | 11:45:38 (dpa-AFX)
ROUNDUP: EU-Kommission eröffnet Verfahren gegen Apple, Meta und Alphabet
25.03.2024 | 11:17:30 (dpa-AFX)
EU-Kommission eröffnet Verfahren gegen Apple, Meta und Alphabet
21.03.2024 | 19:17:11 (dpa-AFX)
ROUNDUP 2: US-Justizministerium reicht Wettbewerbsklage gegen Apple ein

Aktuell

DZ BANK Produktauswahl

Optionsscheine Classic Long

Produktauswahl : Basiswert Apple Inc.

Apple Inc.
Optionsschein long DJ7PDA

337,92x Hebel

Apple Inc.
Optionsschein long DJ4FS7

11,26x Hebel

Apple Inc.
Optionsschein long DQ1DLV

8,82x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Endlos Turbos Long

Produktauswahl : Basiswert Apple Inc.

Apple Inc.
Endlos Turbo long DJ1C65

44,15x Hebel

Apple Inc.
Endlos Turbo long DQ10XM

19,14x Hebel

Apple Inc.
Endlos Turbo long DJ54KM

6,46x Hebel

Apple Inc.
Endlos Turbo long DJ54JV

3,97x Hebel

Apple Inc.
Endlos Turbo long DFY2VS

2,72x Hebel

Apple Inc.
Endlos Turbo long DFX6C0

2,21x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Optionsscheine Classic Short

Produktauswahl : Basiswert Apple Inc.

Apple Inc.
Optionsschein short DJ0BGJ

453,78x Hebel

Apple Inc.
Optionsschein short DJ37TY

15,42x Hebel

Apple Inc.
Optionsschein short DJ7EVG

12,71x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Discount Classic

Discountzertifikat – Laufzeit >6 Monate – Sortierung nach Discount (30%-20%) und Rendite p.a.%

Produktauswahl : Basiswert Apple Inc.

Apple Inc.
Discount DJ4HM2

2,42% Seitwärtsrendite p.a.

Apple Inc.
Discount DJ3ACS

4,23% Seitwärtsrendite p.a.

Apple Inc.
Discount DJ0P07

13,98% Seitwärtsrendite p.a.

Apple Inc.
Discount DQ11T1

9,28% Seitwärtsrendite p.a.

Apple Inc.
Discount DJ5H6Z

6,78% Seitwärtsrendite p.a.

Apple Inc.
Discount DQ11TY

6,73% Seitwärtsrendite p.a.

Min Discount in % Max

Mini-Futures Short

Produktauswahl : Basiswert Apple Inc.

Apple Inc.
Mini-Futures short DJ3P53

1,88x Hebel

Apple Inc.
Mini-Futures short DJ3FZR

2,28x Hebel

Apple Inc.
Mini-Futures short DJ5SZ8

3,10x Hebel

Apple Inc.
Mini-Futures short DJ71FG

4,66x Hebel

Apple Inc.
Mini-Futures short DQ08K1

9,05x Hebel

Apple Inc.
Mini-Futures short DQ1WHR

11,91x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Knock Out Map