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Allianz SE

840400 / DE0008404005 //
Quelle: Xetra: 15:51:11
840400 DE0008404005 // Quelle: Xetra: 15:51:11
Allianz SE
255,10 EUR
Kurs
1,76%
Diff. Vortag in %
192,48 EUR
52 Wochen Tief
256,05 EUR
52 Wochen Hoch
Durchnitt 3 Mt. DPA-AFX Analyzer / Copyright dpa-AFX / Weitere Hinweise
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Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Negative Analystenhaltung seit 16.01.2024

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
9,6

Erwartetes KGV für 2025

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
63,4%

Starke Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 104,75 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist ALLIANZ ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 16.01.2024 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 16.01.2024 bei einem Kurs von 242,65 eingesetzt.
Preis Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
Relative Performance -4,2% Unter Druck (vs. STOXX600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4,2%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 17.11.2023 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.11.2023 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 240,10.
Wachstum KGV 1,5 >40% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 1,5 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV 9,6 Erwartetes KGV für 2025 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025.
Langfristiges Wachstum 9,7% Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025.
Anzahl der Analysten 16 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 5,1% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49,19% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,4%.
Beta 0,87 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,87% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 63,4% Starke Korrelation mit dem STOXX600 63,4% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 29,95 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 29,95 EUR oder 0,12% Das geschätzte Value at Risk beträgt 29,95 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,12%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 11,5%
Volatilität der über 12 Monate 16,3%

News

22.02.2024 | 09:42:42 (dpa-AFX)
Axa erhöht Dividende stärker als erwartet - Aktie legt deutlich zu

PARIS (dpa-AFX) - Der Versicherer Axa <FR0000120628> hat 2023 dank gut laufender Geschäfte im Schadensgeschäft mehr verdient. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn sei um fünf Prozent auf 7,6 Milliarden Euro gestiegen, teilte der französische Konzern am Donnerstag in Paris mit. Beim Umsatz verzeichnete der Allianz-Konkurrent <DE0008404005> einen leichten Anstieg auf knapp 103 Milliarden Euro. Da der Versicherer sehr viel Kapital an Bord hat, soll die Dividende um 16 Prozent auf 1,98 Euro angehoben werden und damit mehr als erwartet. Für den Aktienkurs ging es am Vormittag deutlich nach oben.

Die Papiere gewannen gut 3 Prozent auf 32,17 Euro. Mehr hatten sie zuletzt im Jahr 2007 gekostet. Laut Analyst Farooq Hanif von der Bank JPMorgan übertraf der Konzern die Erwartungen in puncto Dividenden und Aktienrückkäufen.

Insgesamt schüttet die Axa rund 4,5 Milliarden Euro des Gewinns über Dividenden aus. Zudem kündigte der Vorstand den Rückkauf eigener Anteile über bis zu 1,6 Milliarden Euro an. Insgesamt sollen damit rund 75 Prozent des bereinigten Gewinns in Dividenden und den Rückkauf von eigenen Anteilen gesteckt werden. Das ist etwas mehr als zuletzt.

Der bereinigte Gewinn fiel wie von Experten erwartet aus. Axa wird an der Börse derzeit mit fast 74 Milliarden Euro bewertet und ist damit nach der Allianz (98 Mrd) der zweitwertvollste Versicherer Europas - knapp vor dem Schweizer Konzern Zurich, der zuletzt auf umgerechnet knapp 69 Milliarden Euro kam. Die Zurich hat am Donnerstag ebenfalls Zahlen vorgelegt; die Allianz folgt am Freitag./zb/mis/stk

22.02.2024 | 06:07:43 (dpa-AFX)
Keine KfZ-Versicherungspflicht für Rasenmäher mit Sitz
16.02.2024 | 12:30:47 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Swiss Re verdient wieder Milliarden - Aktie sackt ab
13.02.2024 | 12:38:56 (dpa-AFX)
Fondsgeschäft zieht nach Rückgängen wieder an
11.02.2024 | 15:46:02 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Justiz bei Cyberangriffen auf Firmen oft machtlos - Selbsthilfe
08.02.2024 | 06:12:17 (dpa-AFX)
Wüst pocht auf Pflichtversicherung für Elementarschäden
05.02.2024 | 09:20:01 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Allianz SE auf 'Buy' - Ziel 309 Euro

Aktuell

Datum Terminart Information Information
07.03.2024 Veröffentlichung des Jahresberichtes Allianz SE: Geschäftsbericht 2023 Allianz SE: Geschäftsbericht 2023
08.05.2024 Ordentliche Hauptversammlung Allianz SE: Hauptversammlung Allianz SE: Hauptversammlung
15.05.2024 Bericht zum 1. Quartal Allianz SE: Bericht 1. Quartal 2024 Allianz SE: Bericht 1. Quartal 2024
08.08.2024 Bericht zum 2. Quartal Allianz SE: Bericht 2. Quartal 2024 Allianz SE: Bericht 2. Quartal 2024

DZ BANK Produktauswahl

Endlos Turbos Long

Produktauswahl : Basiswert Allianz SE

Allianz SE
Endlos Turbo long DJ8X7K

-- Hebel

Allianz SE
Endlos Turbo long DJ6S35

9,60x Hebel

Allianz SE
Endlos Turbo long DJ5DYH

6,60x Hebel

Allianz SE
Endlos Turbo long DJ53VB

3,98x Hebel

Allianz SE
Endlos Turbo long DW59Y2

2,83x Hebel

Allianz SE
Endlos Turbo long DFJ2WS

2,19x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Discount Classic

Discountzertifikat – Laufzeit >6 Monate – Sortierung nach Discount (30%-20%) und Rendite p.a.%

Produktauswahl : Basiswert Allianz SE

Allianz SE
Discount DJ2LPR

8,48% Seitwärtsrendite p.a.

Allianz SE
Discount DJ2HC6

8,62% Seitwärtsrendite p.a.

Allianz SE
Discount DJ3N3G

6,81% Seitwärtsrendite p.a.

Allianz SE
Discount DJ5HSD

5,06% Seitwärtsrendite p.a.

Allianz SE
Discount DJ57NV

4,31% Seitwärtsrendite p.a.

Allianz SE
Discount DJ5HRD

4,11% Seitwärtsrendite p.a.

Min Discount in % Max

Optionsscheine Classic Long

Produktauswahl : Basiswert Allianz SE

Allianz SE
Optionsschein long DJ74R7

170,07x Hebel

Allianz SE
Optionsschein long DW5SC5

27,43x Hebel

Allianz SE
Optionsschein long DW5QRX

17,59x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Bonus Cap

Produktauswahl : Basiswert Allianz SE

Allianz SE
BonusCap DJ8JN2

20,74% Bonusrenditechance in %

Allianz SE
BonusCap DJ7TPE

19,19% Bonusrenditechance in %

Allianz SE
BonusCap DJ7TPD

17,41% Bonusrenditechance in %

Allianz SE
BonusCap DJ8JN0

12,66% Bonusrenditechance in %

Allianz SE
BonusCap DJ5N1V

9,15% Bonusrenditechance in %

Allianz SE
BonusCap DJ42DU

5,61% Bonusrenditechance in %

Min Barriere-Puffer in % (Abstand zur Barriere) Max

Bonus Classic

Produktauswahl : Basiswert Allianz SE

Allianz SE
Bonus DJ72E2

16,01% Bonusrenditechance in %

Allianz SE
Bonus DJ7EJS

14,99% Bonusrenditechance in %

Allianz SE
Bonus DJ7EJG

13,56% Bonusrenditechance in %

Allianz SE
Bonus DJ72EZ

11,81% Bonusrenditechance in %

Allianz SE
Bonus DJ72EW

8,63% Bonusrenditechance in %

Allianz SE
Bonus DJ72ET

5,03% Bonusrenditechance in %

Min Barriere-Puffer in % (Abstand zur Barriere) Max

Optionsscheine Classic Short

Produktauswahl : Basiswert Allianz SE

Allianz SE
Optionsschein short DW7HSZ

231,91x Hebel

Allianz SE
Optionsschein short DJ7ENY

19,33x Hebel

Allianz SE
Optionsschein short DJ8RYY

9,18x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Aktienanleihen Classic

Produktauswahl : Basiswert Allianz SE

Allianz SE
Aktienanleihe DJ2L4C

11,52% Seitwärtsrendite p.a.

Allianz SE
Aktienanleihe DJ2L4D

9,94% Seitwärtsrendite p.a.

Allianz SE
Aktienanleihe DJ43D5

6,25% Seitwärtsrendite p.a.

Allianz SE
Aktienanleihe DJ43D4

4,96% Seitwärtsrendite p.a.

Allianz SE
Aktienanleihe DJ43D1

4,26% Seitwärtsrendite p.a.

Allianz SE
Aktienanleihe DJ43DY

4,26% Seitwärtsrendite p.a.

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Endlos Turbos Short

Produktauswahl : Basiswert Allianz SE

Allianz SE
Endlos Turbo short DW9FRS

-- Hebel

Allianz SE
Endlos Turbo short DJ5ZN4

-- Hebel

Allianz SE
Endlos Turbo short DW728J

7,59x Hebel

Allianz SE
Endlos Turbo short DW8Z8T

5,68x Hebel

Allianz SE
Endlos Turbo short DJ1EU8

3,82x Hebel

Allianz SE
Endlos Turbo short DJ7CG7

2,76x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Knock Out Map