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Kontron AG

A0X9EJ / AT0000A0E9W5 //
Quelle: Xetra: 28.03.2024, 17:37:23
A0X9EJ AT0000A0E9W5 // Quelle: Xetra: 28.03.2024, 17:37:23
Kontron AG
20,440 EUR
Kurs
-7,76%
Diff. Vortag in %
16,640 EUR
52 Wochen Tief
23,260 EUR
52 Wochen Hoch
Durchnitt 3 Mt. DPA-AFX Analyzer / Copyright dpa-AFX / Weitere Hinweise
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Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher positiv

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Analysten neutral, zuvor negativ (seit 25.08.2023)

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
13,5

Erwartetes KGV für 2025

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
32,1%

Schwache Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 1,53 Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist KONTRON ein niedrig kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Analysten neutral, zuvor negativ (seit 25.08.2023) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 25.08.2023 bei einem Kurs von 20,02 eingesetzt.
Preis Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
Relative Performance 0,6% vs. STOXX600 Die relative Performance der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0,6%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 22.03.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.03.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 21,04.
Wachstum KGV 1,4 35,77% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35,77%.
KGV 13,5 Erwartetes KGV für 2025 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025.
Langfristiges Wachstum 15,9% Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025.
Anzahl der Analysten 7 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 3,1% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41,36% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,6%.
Beta 0,89 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,89% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 32,1% Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 2,63 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 2,63 EUR oder 0,12% Das geschätzte Value at Risk beträgt 2,63 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,12%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 31,3%
Volatilität der über 12 Monate 29,9%

News

28.03.2024 | 10:34:53 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Kontron verdient mehr als in Aussicht gestellt - Weniger Dividende

LINZ (dpa-AFX) - Der österreichische Technologiekonzern Kontron <AT0000A0E9W5> streicht die Dividende trotz eines Gewinnanstiegs im Vorjahr auf die Hälfte zusammen. Je Aktie sollen die Anteilseigner 0,50 Euro erhalten, wie das Unternehmen am Donnerstag in Linz mitteilte. Ein Jahr zuvor lag die Ausschüttung noch bei einem Euro. Zuletzt hatte Kontron das deutsche Elektronikunternehmen Katek übernommen und dafür Geld ausgegeben. Eckdaten zum Geschäft im Jahr 2023 sowie den Ausblick fürs neue Jahr hatte Kontron bereits vorgelegt. Die Aktie gab kräftig nach.

Das Papier fiel nach dem Handelsstart um 5,1 Prozent auf 21,02 Euro, zuletzt betrug das Minus noch 4,8 Prozent. Seit Anfang November bewegt sich der Kurs überwiegend in einer Bandbreite zwischen 20,50 und 22,50 Euro. Laut Analyst Adrian Pehl vom Investmenthaus Stifel blieb der operative Gewinn 2023 hinter den Erwartungen zurück.

"2023 war ein erfolgreiches Jahr für Kontron, und 2024 wird noch besser werden", sagte Konzernchef Hannes Niederhauser laut Mitteilung. 2022 hatte der Konzern sein Dienstleistungsgeschäft verkauft und konzentriert sich nun überwiegend auf Software zur Vernetzung von Maschinen und Geräten (IoT). Vergangenes Jahr kauften die Österreicher mehrfach zu, in diesem Jahr kam der Anbieter Katek aus München hinzu.

Niederhauser verspricht sich von der Übernahme eine stärkere Stellung im Bereich regenerativer Energien und in der Luftfahrt. Der Einsatz von Kontron-Software bei Katek solle deren Bruttomargen verbessern, hieß es bei der Vorstellung des Deals im Januar. Die Anbindung von Photovoltaik-Steuerelektronik ans Datennetz erlaube etwa eine intelligentere und kostengünstigere Einspeisung von Sonnenstrom in die Energienetze, sagte Niederhauser zu dem Zeitpunkt. Solardächer würden zudem Teil des vernetzten Heims. Auch mit Batterieladetechnik für Elektroautos rechnet sich der Manager gute Chancen aus.

Kontrons Konzerngewinn stieg im vergangenen Jahr von angepassten 55,5 Millionen Euro auf 75,3 Millionen Euro im fortgeführten Geschäft. Insgesamt betrug er 77,7 Millionen Euro. Zuletzt hatte Kontron einen Konzernüberschuss von zumindest 72 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

Den bereits bekannten Ausblick auf das neue Jahr bestätigte das Management der Österreicher. So soll der Umsatz von 1,2 Milliarden vor allem dank der Katek-Übernahme auf mindestens 1,9 Milliarden Euro zulegen und der Gewinn rund 100 Millionen Euro erreichen.

Experte Martin Comtesse vom Investmenthaus Jefferies verwies in einer Studie nach der Zahlenvorlage auf die gute Planbarkeit angesichts des Auftragsbestands. Dieser erreichte 1,69 Milliarden Euro./men/lew/mis

28.03.2024 | 07:34:09 (dpa-AFX)
WDH: Kontron verdient etwas mehr als in Aussicht gestellt - Dividende halbiert
28.03.2024 | 07:24:14 (dpa-AFX)
Kontron verdient etwas mehr als in Aussicht gestellt - Dividende jedoch halbiert
28.03.2024 | 07:00:31 (dpa-AFX)
EQS-News: Kontron AG: Ein starkes Jahr als reiner IoT-Player (deutsch)
13.03.2024 | 09:00:41 (dpa-AFX)
EQS-News: Kontron gewinnt Auftrag über 34 Mio. EUR für ein GSM-R System in Tschechien (deutsch)
29.02.2024 | 14:59:36 (dpa-AFX)
EQS-News: Kontron erlangt die Kontrolle über die Katek SE - Pflichtangebot folgt (deutsch)
28.02.2024 | 12:00:32 (dpa-AFX)
EQS-Adhoc: Adhoc: Kontron AG, Linz/Österreich, Vollzugsbedingungen für den Erwerb von rund 59 % der Aktien der KATEK SE sind eingetreten (deutsch)

Aktuell

Datum Terminart Information Information
03.05.2024 Bericht zum 1. Quartal Kontron AG: Ergebnis 1. Quartal 2024 Kontron AG: Ergebnis 1. Quartal 2024
06.05.2024 Ordentliche Hauptversammlung Kontron AG: Hauptversammlung 2024 Kontron AG: Hauptversammlung 2024
13.05.2024 Schlussdividende ex-Tag Kontron AG: Ex-Tag Dividende Kontron AG: Ex-Tag Dividende
16.05.2024 Schlussdividende Zahltag Kontron AG: Dividendenzahltag Kontron AG: Dividendenzahltag
07.08.2024 Veröffentlichung des Halbjahresberichtes Kontron AG: Halbjahresbericht 2024 Kontron AG: Halbjahresbericht 2024

DZ BANK Produktauswahl

Discount Classic

Discountzertifikat – Laufzeit >6 Monate – Sortierung nach Discount (30%-20%) und Rendite p.a.%

Produktauswahl : Basiswert Kontron AG

Kontron AG
Discount DJ61DF

0,26% Seitwärtsrendite p.a.

Kontron AG
Discount DJ7YWT

7,37% Seitwärtsrendite p.a.

Kontron AG
Discount DJ7YWR

7,13% Seitwärtsrendite p.a.

Kontron AG
Discount DJ7YWP

4,69% Seitwärtsrendite p.a.

Kontron AG
Discount DJ7YWM

3,07% Seitwärtsrendite p.a.

Kontron AG
Discount DJ3VZQ

2,05% Seitwärtsrendite p.a.

Min Discount in % Max

Optionsscheine Classic Long

Produktauswahl : Basiswert Kontron AG

Kontron AG
Optionsschein long DJ6ZFC

53,79x Hebel

Kontron AG
Optionsschein long DW9GYD

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Kontron AG
Optionsschein long DW83M0

7,05x Hebel

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Aktienanleihen Classic

Produktauswahl : Basiswert Kontron AG

Kontron AG
Aktienanleihe DJ8VLE

11,92% Seitwärtsrendite p.a.

Kontron AG
Aktienanleihe DJ55S1

11,85% Seitwärtsrendite p.a.

Kontron AG
Aktienanleihe DJ55S0

8,43% Seitwärtsrendite p.a.

Kontron AG
Aktienanleihe DJ55SZ

6,39% Seitwärtsrendite p.a.

Kontron AG
Aktienanleihe DQ0T3C

6,26% Seitwärtsrendite p.a.

Kontron AG
Aktienanleihe DJ55SY

5,33% Seitwärtsrendite p.a.

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Optionsscheine Classic Short

Produktauswahl : Basiswert Kontron AG

Kontron AG
Optionsschein short DW8707

22,46x Hebel

Kontron AG
Optionsschein short DJ386P

30,97x Hebel

Kontron AG
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Endlos Turbos Short

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Kontron AG
Endlos Turbo short DQ0LLW

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Kontron AG
Endlos Turbo short DJ8URU

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Kontron AG
Endlos Turbo short DJ6Y1J

5,78x Hebel

Kontron AG
Endlos Turbo short DW9WN1

3,35x Hebel

Kontron AG
Endlos Turbo short DJ58J9

2,21x Hebel

Kontron AG
Endlos Turbo short DJ6X3B

1,86x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

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