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Gerresheimer AG

A0LD6E / DE000A0LD6E6 //
Quelle: Xetra: 17:35:08
A0LD6E DE000A0LD6E6 // Quelle: Xetra: 17:35:08
Gerresheimer AG
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52 Wochen Hoch
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Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher positiv

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Positive Analystenhaltung seit 13.02.2024

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
14,6

Erwartetes KGV für 2026

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
25,6%

Schwache Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 3,82 Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist GERRESHEIMER ein mittel kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 13.02.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 13.02.2024 bei einem Kurs von 92,40 eingesetzt.
Preis Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
Relative Performance 4,6% vs. STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4,6%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 15.12.2023 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.12.2023 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 90,90.
Wachstum KGV 1,3 28,45% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28,45%.
KGV 14,6 Erwartetes KGV für 2026 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
Langfristiges Wachstum 17,0% Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl der Analysten 9 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 1,3% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19,04% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 23.02.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,7%.
Beta 0,87 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,87% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 25,6% Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 18,28 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 18,28 EUR oder 0,18% Das geschätzte Value at Risk beträgt 18,28 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,18%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 53,9%
Volatilität der über 12 Monate 39,1%

News

22.02.2024 | 12:08:47 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Gerresheimer mit Befreiungsschlag - Geschäftsausblick überzeugt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein laut Analysteneinschätzung "ermutigender Ausblick" von Gerresheimer <DE000A0LD6E6> hat den Aktienkurs des Spezialverpackungsherstellers am Donnerstagmorgen mächtig angetrieben. Sie belegten den ersten Platz im Index der mittelgroßen Werte, dem MDax <DE0008467416>.

Mit einem Kursprung um 13,6 Prozent auf 102,20 Euro brachen die Papiere aus der Spanne von etwa 85 bis gut 95 Euro aus, in der sie sich seit November überwiegend bewegt hatten.

Der Unternehmensausblick für das Geschäftsjahr 2024 (per Ende November) sei nicht so schlecht wie befürchtet und die Prognosen für 2025 signalisierten eine starke Beschleunigung, schrieb Analyst David Adlington von der Bank JPMorgan in einer ersten Reaktion.

Gerresheimer-Chef Dietmar Siemssen stellt für das Geschäftsjahr 2024 ein Umsatzplus aus eigener Kraft - also ohne Wechselkurseffekte und Zu- und Verkäufe von Unternehmensteilen - von 5 bis 10 Prozent in Aussicht. Das operative Ergebnis soll organisch 430 bis 450 Millionen Euro erreichen.

Der Lagerabbau durch Kunden aus der Pharmabranche und die praktisch entfallenden Covid-Erlöse mit Injektionsfläschchen werde vor allem zu Beginn des noch jungen Geschäftsjahres zu spüren sein, sagte Finanzchef Bernd Metzner der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. Diese Effekte herausgerechnet sei die Dynamik aber weiter gut, was im zweiten Halbjahr zu sehen sein dürfte.

Mittelfristig soll das Wachstum daher auch wieder anziehen. Eine wichtige Rolle spielt dabei auch das profitable Geschäft rund um empfindliche biopharmazeutische Medikamente, die spezielle Verpackungen benötigen. Und auch das Geschäft mit Verpackungen, Spritzen und Auto-Injektoren für GLP-1 Medikamente nimmt weiter Fahrt auf. Diese Diabetes- und Abnehmmedikamente boomen aktuell, vor allem in den USA.

Vor diesem Hintergrund peilt Gerresheimer 2025 ein Umsatzwachstum aus eigener Kraft von 10 bis 15 Prozent an, bei einer bereinigten operativen Marge von mindestens 22 Prozent. Mittelfristig werden ein Umsatzplus von mindestens 10 Prozent angestrebt sowie eine Marge von 23 bis 25 Prozent.

Analyst James Vane-Tempest vom Investmenthaus Jefferies zeigte sich vom mittelfristigen Ausblick überzeugt. Die Gewinnerwartungen des Marktes für 2025 dürften steigen, schrieb er in einer Studie.

Mit dem Kurssprung vom Donnerstag nähern sich die Gerresheimer-Anteilsscheine auch wieder ein wenig ihrem Rekordhoch von fast 123 Euro aus dem September 2023. Das hatten sich auch im Zuge der GLP-1-Euphorie erreicht, bevor die Folgen des Lagerbestandsabbaus durch Pharmahersteller der guten Laune einen Dämpfer verpassten./mis/tih/stk

22.02.2024 | 09:43:48 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Gerresheimer rechnet 2024 mit weniger Wachstum - Dividende stabil
22.02.2024 | 09:35:04 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Gerresheimer auf 'Buy' - Ziel 120 Euro
22.02.2024 | 07:41:11 (dpa-AFX)
Gerresheimer rechnet 2024 mit weniger Wachstum - Dividende stabil
22.02.2024 | 07:02:06 (dpa-AFX)
OTS: Gerresheimer AG / Gerresheimer setzt den profitablen Wachstumskurs im ...
22.02.2024 | 07:00:39 (dpa-AFX)
EQS-News: Gerresheimer setzt den profitablen Wachstumskurs im Geschäftsjahr 2023 konsequent fort (deutsch)
08.02.2024 | 14:05:03 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Gerresheimer-Ziel auf 126,60 Euro - 'Overweight'

Aktuell

Datum Terminart Information Information
11.04.2024 Bericht zum 1. Quartal Gerresheimer AG: Bericht zum 1. Quartal 2024 Gerresheimer AG: Bericht zum 1. Quartal 2024
05.06.2024 Ordentliche Hauptversammlung Gerresheimer AG: Hauptversammlung Gerresheimer AG: Hauptversammlung
11.07.2024 Bericht zum 2. Quartal Gerresheimer AG: Bericht zum 2. Quartal 2024 Gerresheimer AG: Bericht zum 2. Quartal 2024

DZ BANK Produktauswahl

Discount Classic

Discountzertifikat – Laufzeit >6 Monate – Sortierung nach Discount (30%-20%) und Rendite p.a.%

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Gerresheimer AG
Discount DJ4XXW

5,39% Seitwärtsrendite p.a.

Gerresheimer AG
Discount DJ2PDG

21,69% Seitwärtsrendite p.a.

Gerresheimer AG
Discount DJ3PHL

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Discount DJ3PHJ

10,11% Seitwärtsrendite p.a.

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7,96% Seitwärtsrendite p.a.

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Discount DJ7YM3

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Optionsscheine Classic Long

Produktauswahl : Basiswert Gerresheimer AG

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Optionsschein long DJ5F3H

34,06x Hebel

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7,12x Hebel

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Gerresheimer AG
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Aktienanleihen Classic

Produktauswahl : Basiswert Gerresheimer AG

Gerresheimer AG
Aktienanleihe DJ4SW0

14,95% Seitwärtsrendite p.a.

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Gerresheimer AG
Aktienanleihe DJ4SWZ

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Gerresheimer AG
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Gerresheimer AG
Aktienanleihe DJ55QS

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7,09% Seitwärtsrendite p.a.

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Endlos Turbo short DJ0PC1

5,00x Hebel

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