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Gerresheimer AG

A0LD6E / DE000A0LD6E6 //
Quelle: Xetra: 13:28:15
A0LD6E DE000A0LD6E6 // Quelle: Xetra: 13:28:15
Gerresheimer AG
72,80 EUR
Kurs
0,48%
Diff. Vortag in %
46,840 EUR
52 Wochen Tief
80,55 EUR
52 Wochen Hoch
Durchnitt 3 Mt. DPA-AFX Analyzer / Copyright dpa-AFX / Weitere Hinweise
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Gerresheimer AG

  • Sektor Gesundheitswesen
  • Industrie Medical Equipment
  • Gattung Inlandsaktie
  • Marktkapitalisierung 2.285,92 Mio. EUR
  • Anzahl Aktien 2021 31,40 Mio.
  • Dividende je Aktie 2021 1,25 EUR
Der Gerresheimer Konzern ist ein international führender Anbieter von hochwertigen Verpackungs- und Systemlösungen aus Glas und Kunststoff. Der wichtigste Absatzmarkt des Unternehmens ist die Pharma- und Medizinindustrie weltweit. Auf Basis eigener Entwicklungen und modernster Produktionstechnologien bietet Gerresheimer zum einen pharmazeutische Primärverpackungen und Drug Delivery-Systeme an, zum anderen Diagnostiksysteme und das komplette Spektrum an Glasprodukten für die Life Science Forschung. Kleinere Geschäftsanteile entfallen auf die Bereiche Kosmetik und technische Kunststoffsysteme, insbesondere für die Automobilzuliefererindustrie, sowie auf Nischensegmente der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie.

Aktionärsverteilung

Name Anteil in %
Freefloat 43,29
The Goldman Sachs Group, Inc. 12,76
AllianceBernstein Corporation 5,8
Schroders plc 4,86
BlackRock Inc. 3,3
Artisan Partners Asset Management Inc. 3,13
FIL Limited 2,99
Threadneedle (Lux) 2,99
Franklin Advisory Services LLC 2,98
Templeton Investment Counsel, LLC 2,98
Stichting Pensioenfonds ABP 2,88
Norges Bank 2,86
Neuberger Berman Group LLC 2,74
Barclays Plc 2,42
Ameriprise Financial, Inc. 2,35
Morgan Stanley 1,67

Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher positiv

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Negative Analystenhaltung seit 25.11.2022

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
11,9

Erwartetes KGV für 2024

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
39,7%

Schwache Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 2,44 Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist GERRESHEIMER ein mittel kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 25.11.2022 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 25.11.2022 bei einem Kurs von 68,50 eingesetzt.
Preis Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
Relative Performance 5,6% vs. STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5,6%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 06.01.2023 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2023 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 66,73.
Wachstum KGV 1,4 33,80% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33,80%.
KGV 11,9 Erwartetes KGV für 2024 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024.
Langfristiges Wachstum 14,2% Wachstum heute bis 2024 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024.
Anzahl der Analysten 8 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 2,0% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24,02% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,9%.
Beta 0,87 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,87% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 39,7% Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 10,90 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 10,90 EUR oder 0,15% Das geschätzte Value at Risk beträgt 10,90 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,15%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 31,7%
Volatilität der über 12 Monate 41,1%

News

14.12.2022 | 11:04:42 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Gerresheimer auf 78 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Gerresheimer <DE000A0LD6E6> nach dem Kapitalmarkttag des Verpackungsherstellers von 85 auf 78 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Für die vorgestellte Wachstumsstrategie und das erhöhte mittelfristige Umsatzziel seien Investitionen erforderlich, die u?ber seinen Erwartungen lägen, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Nettogewinnschätzungen für die kommenden Jahre./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2022 / 10:00 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.12.2022 / 10:09 / MEZ

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dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

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07.12.2022 | 15:18:04 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Kursrutsch Teil zwei bei Gerresheimer - Trübes Chartbild
06.12.2022 | 16:27:09 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Gerresheimer will Wachstum hochhalten - Gewinnausblick 2023 enttäuscht
06.12.2022 | 16:02:23 (dpa-AFX)
OTS: Gerresheimer AG / Gerresheimer expandiert signifikant im Bereich High ...
06.12.2022 | 14:06:32 (dpa-AFX)
Gerresheimer will Wachstumstempo beibehalten
06.12.2022 | 14:00:25 (dpa-AFX)
EQS-News: Gerresheimer AG: Gerresheimer expandiert signifikant im Bereich High Value Solutions und treibt nachhaltig profitables Wachstum voran (deutsch)
27.10.2022 | 09:52:20 (dpa-AFX)
OTS: Gerresheimer AG / Gerresheimer und Merck entwickeln digitale Zwillinge ...

Aktuell

Datum Terminart Information Information
23.02.2023 Veröffentlichung des Jahresberichtes Gerresheimer AG: Geschäftsbericht 2022 Gerresheimer AG: Geschäftsbericht 2022
06.04.2023 Bericht zum 1. Quartal Gerresheimer AG: Bericht zum 1. Quartal 2023 Gerresheimer AG: Bericht zum 1. Quartal 2023

DZ BANK Produktauswahl

Discount Classic

Discountzertifikat – Laufzeit >6 Monate – Sortierung nach Discount (30%-20%) und Rendite p.a.%

Produktauswahl : Basiswert Gerresheimer AG

Gerresheimer AG
Discount DV8HKN

3,75% Seitwärtsrendite p.a.

Gerresheimer AG
Discount DV8B2B

15,65% Seitwärtsrendite p.a.

Gerresheimer AG
Discount DW3L7T

13,45% Seitwärtsrendite p.a.

Gerresheimer AG
Discount DW3L7Q

9,26% Seitwärtsrendite p.a.

Gerresheimer AG
Discount DW8R4W

6,70% Seitwärtsrendite p.a.

Gerresheimer AG
Discount DW8R4U

5,46% Seitwärtsrendite p.a.

Min Discount in % Max

Optionsscheine Classic Long

Produktauswahl : Basiswert Gerresheimer AG

Gerresheimer AG
Optionsschein long DV8GCJ

101,11x Hebel

Gerresheimer AG
Optionsschein long DW7RQW

56,00x Hebel

Gerresheimer AG
Optionsschein long DW5SQM

7,14x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Optionsscheine Classic Short

Produktauswahl : Basiswert Gerresheimer AG

Gerresheimer AG
Optionsschein short DW5E3E

119,34x Hebel

Gerresheimer AG
Optionsschein short DW7B5S

99,73x Hebel

Gerresheimer AG
Optionsschein short DW75YD

7,07x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Endlos Turbos Long

Produktauswahl : Basiswert Gerresheimer AG

Gerresheimer AG
Endlos Turbo long DW9THN

12,83x Hebel

Gerresheimer AG
Endlos Turbo long DW8ZES

9,50x Hebel

Gerresheimer AG
Endlos Turbo long DW8U2V

6,25x Hebel

Gerresheimer AG
Endlos Turbo long DW6RXN

3,73x Hebel

Gerresheimer AG
Endlos Turbo long DDG7EU

2,80x Hebel

Gerresheimer AG
Endlos Turbo long DW5FTX

2,17x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Endlos Turbos Short

Produktauswahl : Basiswert Gerresheimer AG

Gerresheimer AG
Endlos Turbo short DV9NFV

27,91x Hebel

Gerresheimer AG
Endlos Turbo short DV8WX1

11,16x Hebel

Gerresheimer AG
Endlos Turbo short DW1TFK

6,72x Hebel

Gerresheimer AG
Endlos Turbo short DW7GAQ

4,37x Hebel

Gerresheimer AG
Endlos Turbo short DW7N0N

3,27x Hebel

Gerresheimer AG
Endlos Turbo short DFH3N7

2,50x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Aktienanleihen Classic

Produktauswahl : Basiswert Gerresheimer AG

Gerresheimer AG
Aktienanleihe DW73ZT

16,84% Seitwärtsrendite p.a.

Gerresheimer AG
Aktienanleihe DW73ZU

14,73% Seitwärtsrendite p.a.

Gerresheimer AG
Aktienanleihe DW4U8P

10,46% Seitwärtsrendite p.a.

Gerresheimer AG
Aktienanleihe DW663R

10,01% Seitwärtsrendite p.a.

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Knock Out Map