L'Oreal S.A.

L'Oreal S.A.

853888 / FR0000120321 //
Quelle: Euronext Par: 20.07.2018, 17:38:09
853888 FR0000120321 // Quelle: Euronext Par: 20.07.2018, 17:38:09
L'Oreal S.A.
211,90 EUR
Kurs
--
Diff. Vortag in %
170,30 EUR
52 Wochen Tief
214,40 EUR
52 Wochen Hoch
Durchnitt 3 Mt. DPA-AFX Analyzer / Copyright dpa-AFX / Weitere Hinweise
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tools

L'Oreal S.A.

  • Sektor Konsumgüter
  • Industrie Drogerie und Kosmetikgüter
  • Gattung Auslandsaktie
  • Marktkapitalisierung 118.773,98 Mio. EUR
  • Anzahl Aktien 2017 560,52 Mio.
  • Dividende je Aktie 2017 3,55 EUR
L'Oréal S.A. ist ein führendes Kosmetikunternehmen, das in Europa und auch international vor allem in der Vermarktung von Schönheits- und Pflegeprodukten vertreten ist. Zu dem französischen Konzern gehören über 32 internationale Marken. Die Haarpflegeprodukte und Kosmetika der bekannten Marken wie L'Oréal, Bioterm, Maybelline, Kiehl's, The Body Shop, Essie, Helena Rubinstein, Giorgio Armani, Garnier, Lancôme oder Vichy werden über große Einzelhandelsketten, Friseursalons, Apotheken und den Versandhandel vertrieben. Zentral für L’Oréal ist der Bereich Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen unterhält außerdem Forschungseinrichtungen und Entwicklungscenter auf allen Kontinenten.

Aktionärsverteilung

Name Anteil in %
Freefloat 42,26
Bettencourt Meyers Familie 33,13
Nestlé 23,17
Mitarbeiter 1,3
eigene Aktien 0,14

Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Analysten neutral, zuvor positiv (seit 17.07.2018)

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
26,4

Erwartetes KGV für 2020

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
67,4%

Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 139,37 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist L'OREAL ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Analysten neutral, zuvor positiv (seit 17.07.2018) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 17.07.2018 bei einem Kurs von 210,70 eingesetzt.
Preis Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
Relative Performance 0,9% vs. DJ Stoxx 600 Die relative Performance der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt 0,9%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 30.03.2018 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.03.2018 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 203,42.
Wachstum KGV 0,7 29,89% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29,89% Aufschlag.
KGV 26,4 Erwartetes KGV für 2020 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2020.
Langfristiges Wachstum 16,4% Wachstum heute bis 2020 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2020.
Anzahl der Analysten 24 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 1,9% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49,40% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,0%.
Beta 0,96 Mittlere Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,96% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 67,4% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 67,4% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 25,45 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 25,45 EUR oder 0,12% Das geschätzte Value at Risk beträgt 25,45 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,12%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 14,8%
Volatilität der über 12 Monate 15,7%

News

16.07.2018 | 08:33:39 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Goldman senkt L'Oreal auf 'Neutral' - Ziel 206 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat L'Oreal <FR0000120321> nach zuletzt guter Kursentwicklung von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel auf 206 Euro belassen. Die Wachstumsperspektiven, die langfristigen Margenverbesserungen und die Ausschüttungsmöglichkeiten des Konsumgüterkonzerns seien fairer in den Kurs eingepreist, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer am Montag vorliegenden Studie. Die anstehenden Zahlen zum zweiten Quartal dürften Investoren erinnern, wie stark das Unternehmen im Wettbewerb ausgestellt sei./mis/la

Datum der Analyse: 13.07.2018

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

06.07.2018 | 08:26:12 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt L'Oreal auf 'Hold' - Ziel 220 Euro
02.07.2018 | 15:11:41 (dpa-AFX)
ROUNDUP 2: Nestle wird erneut von Aktionär Third Point angegriffen
02.07.2018 | 08:58:04 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Nestle-Investor Third Point hält Druck hoch - Forderung nach Umbau
31.05.2018 | 10:37:10 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für L'Oreal auf 225 Euro - 'Buy'
13.04.2018 | 09:27:16 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt L'Oreal auf 'Overweight' - Ziel 200 Euro
12.04.2018 | 18:27:11 (dpa-AFX)
China-Geschäft treibt Kosmetikkonzern L'Oreal an
02.07.2018 | 15:11:41 (dpa-AFX)
ROUNDUP 2: Nestle wird erneut von Aktionär Third Point angegriffen

ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Nahrungsmittelkonzern Nestle <CH0038863350> sieht sich erneut mit Forderungen der Beteiligungsgesellschaft Third Point konfrontiert. Die vom US-Investoren Dan Loeb gegründete Gesellschaft kritisiert in einem online publizierten Bericht und in einem Brief an das Management den "konfusen strategischen Kurs" von Nestlé. Das SMI <CH0009980894>-Schwergewicht wiederum verweist in einer Stellungnahme auf das seit dem Amtsantritt des neuen Konzernchefs Mark Schneider Anfang 2017 Geleistete.

Nestlé bewege sich nicht schnell genug bei der Abtrennung von Firmenteilen, heißt es unter anderem in dem Brief von Third Point. Der US-Investor fordert konkret den Verkauf, die Abspaltung oder andere Maßnahmen zur Trennung von 15 Prozent des Umsatzes. Die Mittel daraus sollen für Akquisitionen und weitere Aktienrückkäufe verwendet werden.

Die vom neuen Nestlé-Chef Mark Schneider im vergangenen Jahr eingeleiteten Maßnahmen wie das Aktienrückkaufprogramm, die Marketing-Vereinbarung mit Starbucks <US8552441094> oder der Zukauf von schnell wachsenden Unternehmen wie Blue Bottle Coffee sind laut Loeb ungenügend. "Das Management von Nestlé bewegt sich beim Ausstieg aus wenig rentablen und nicht strategischen Geschäftsteilen zu langsam."

In weiten Teilen wiederholt Loeb mit dem am Wochenende veröffentlichten Bericht Forderungen, die er bereits in einem Brief an die Aktionäre im vergangenen Januar gestellt hatte. So soll etwa die Beteiligung am französischen Kosmetikkonzern L'Oréal, an dem Nestlé einen Anteil von rund 23 Prozent hält, abgestoßen werden.

L'Oréal selber hat über den CEO Jean-Paul Agon im vergangenen Februar auch schon durchblicken lassen, dass ein Rückkauf des Nestlé-Anteils in Frage käme und das Unternehmen auch über die finanziellen Mittel dazu verfüge.

Neu schlägt Third Point in dem veröffentlichten Report die Aufteilung von Nestlé in die drei Sparten Getränke, Gesundheit und Lebensmittel vor. Damit könnte die Bürokratie bei Nestlé verringert werden, so die Begründung. Der Investor erachtet eine operative Gewinnmarge von 20 Prozent als realistisch, Nestlé hat sich dagegen bis 2020 lediglich ein Ziel innerhalb einer Bandbreite von 17,5 bis 18,5 Prozent gesetzt.

Nestlé wollte die neuerlichen Forderungen von Third Point reagierte aber am Nachmittag mit einer Stellungnahme. "Der Verwaltungsrat und das Management von Nestlé nehmen die Perspektiven aller Aktionäre ernst und begrüßen ihren kontinuierlichen Beitrag", so die Mitteilung.

Darüber hinaus verweist Nestlé auf die unter Schneider bereits erreichten Fortschritte, etwa das jüngste Umsatzwachstum in einem schwierigen Umfeld oder die Investitionen in die eigenen Marken. Nestle habe im vergangenen Jahr die Restrukturierung beschleunigt und die operative Effizienz verbessert. Außerdem sei nun ein Margenziel formuliert worden und hier hätten die ersten Ergebnisse die Erwartungen bereits übertroffen.

Third Point hatte sich vor gut einem Jahr an Nestlé beteiligt und hält etwas mehr als 1 Prozent an Nestlé. Seither macht der Investor Druck auf das Management unter dem neuen Firmenchef Mark Schneider.

Die Nestlé-Aktie hält sich am Montag in einem schwachen Gesamtmarkt knapp im Plus (+0,2 Prozent) und wird damit ihrer Rolle als stabiler Wert in unsicheren Börsenzeiten gerecht. In Marktkreisen wird den Forderungen von Loeb eine gewisse Sympathie entgegengebracht, gleichzeitig wird aber auch bezweifelt, ob er mit seinem geringen Anteil bei Nestlé viel werde bewirken können./cf/kw/AWP/she

02.07.2018 | 08:58:04 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Nestle-Investor Third Point hält Druck hoch - Forderung nach Umbau
31.05.2018 | 10:37:10 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für L'Oreal auf 225 Euro - 'Buy'
13.04.2018 | 09:27:16 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt L'Oreal auf 'Overweight' - Ziel 200 Euro
12.04.2018 | 18:27:11 (dpa-AFX)
China-Geschäft treibt Kosmetikkonzern L'Oreal an
11.04.2018 | 10:32:37 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt L'Oreal auf 'Overweight' - Ziel 200 Euro
27.03.2018 | 17:55:07 (dpa-AFX)
OFFIZIELLE KORREKTUR: L'Oreal steigert Marktanteil in Deutschland

Aktuell

Datum Terminart Information Information
26.07.2018 Veröffentlichung des Halbjahresberichtes L'OREAL S.A.: 2018 half-year results L'OREAL S.A.: 2018 half-year results
27.07.2018 Telefonkonferenz zum 1. Halbjahr L'OREAL S.A.: 2018 half-year results Conferenc call L'OREAL S.A.: 2018 half-year results Conferenc call
30.10.2018 Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes L'OREAL S.A.: 2018 nine-month sales L'OREAL S.A.: 2018 nine-month sales

DZ BANK Produktauswahl

Optionsscheine Classic Long

Produktauswahl : Basiswert L'Oreal S.A.

L'Oreal S.A.
Optionsschein long DD8P08

316,27x Hebel

L'Oreal S.A.
Optionsschein long DD8SGR

255,30x Hebel

L'Oreal S.A.
Optionsschein long DD5XRQ

11,04x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Discount Classic

Discountzertifikat – Laufzeit >6 Monate – Sortierung nach Discount (30%-20%) und Rendite p.a.%

Produktauswahl : Basiswert L'Oreal S.A.

L'Oreal S.A.
Discount DD8DLU

1,66% Seitwärtsrendite p.a.

L'Oreal S.A.
Discount DD8DLV

3,35% Seitwärtsrendite p.a.

L'Oreal S.A.
Discount DD0LUS

5,51% Seitwärtsrendite p.a.

L'Oreal S.A.
Discount DD9AT6

1,84% Seitwärtsrendite p.a.

L'Oreal S.A.
Discount DD46E4

0,14% Seitwärtsrendite p.a.

L'Oreal S.A.
Discount DD1E9N

0,22% Seitwärtsrendite p.a.

Min Discount in % Max

Optionsscheine Classic Short

Produktauswahl : Basiswert L'Oreal S.A.

L'Oreal S.A.
Optionsschein short DD3ZHJ

230,33x Hebel

L'Oreal S.A.
Optionsschein short DD22WY

214,04x Hebel

L'Oreal S.A.
Optionsschein short DD9DJM

12,25x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Bonus Cap

Produktauswahl : Basiswert L'Oreal S.A.

L'Oreal S.A.
BonusCap DD801B

4,56% Bonusrenditechance in %

L'Oreal S.A.
BonusCap DD8TTG

2,35% Bonusrenditechance in %

L'Oreal S.A.
BonusCap DD8QQX

6,88% Bonusrenditechance in %

L'Oreal S.A.
BonusCap DD40X7

2,86% Bonusrenditechance in %

L'Oreal S.A.
BonusCap DD4VYN

0,38% Bonusrenditechance in %

L'Oreal S.A.
BonusCap DGT5NN

0,00% Bonusrenditechance in %

Min Barriere-Puffer in % (Abstand zur Barriere) Max

Bonus Classic

Produktauswahl : Basiswert L'Oreal S.A.

L'Oreal S.A.
Bonus DD6VZW

2,45% Bonusrenditechance in %

L'Oreal S.A.
Bonus DD6VZS

2,13% Bonusrenditechance in %

L'Oreal S.A.
Bonus DD4TTS

1,60% Bonusrenditechance in %

L'Oreal S.A.
Bonus DGT3RF

1,07% Bonusrenditechance in %

L'Oreal S.A.
Bonus DD6VZU

1,66% Bonusrenditechance in %

L'Oreal S.A.
Bonus DGT3Q8

-1,79% Bonusrenditechance in %

Min Barriere-Puffer in % (Abstand zur Barriere) Max

Endlos Turbos Long

Produktauswahl : Basiswert L'Oreal S.A.

L'Oreal S.A.
Endlos Turbo long DDD0ZG

37,87x Hebel

L'Oreal S.A.
Endlos Turbo long DD8HFQ

15,03x Hebel

L'Oreal S.A.
Endlos Turbo long DD57EA

5,92x Hebel

L'Oreal S.A.
Endlos Turbo long DGK3YZ

3,94x Hebel

L'Oreal S.A.
Endlos Turbo long DD9G4S

2,41x Hebel

L'Oreal S.A.
Endlos Turbo long DD9G4R

1,95x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Endlos Turbos Short

Produktauswahl : Basiswert L'Oreal S.A.

L'Oreal S.A.
Endlos Turbo short DD8PVP

26,78x Hebel

L'Oreal S.A.
Endlos Turbo short DD8XQW

14,30x Hebel

L'Oreal S.A.
Endlos Turbo short DD8UWA

6,19x Hebel

L'Oreal S.A.
Endlos Turbo short DD0MHL

3,26x Hebel

L'Oreal S.A.
Endlos Turbo short DD8UWB

2,82x Hebel

L'Oreal S.A.
Endlos Turbo short DD8RFF

2,16x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Aktienanleihen Classic

Produktauswahl : Basiswert L'Oreal S.A.

L'Oreal S.A.
Aktienanleihe DD8TK8

5,21% Seitwärtsrendite p.a.

L'Oreal S.A.
Aktienanleihe DD8TK6

5,01% Seitwärtsrendite p.a.

L'Oreal S.A.
Aktienanleihe DD8TK7

3,01% Seitwärtsrendite p.a.

L'Oreal S.A.
Aktienanleihe DD8TK5

2,23% Seitwärtsrendite p.a.

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Knock Out Map