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Caterpillar Inc.

850598 / US1491231015 //
Quelle: NYSE: 00:00:00
850598 US1491231015 // Quelle: NYSE: 00:00:00
Caterpillar Inc.
366,43 USD
Kurs
0,49%
Diff. Vortag in %
204,04 USD
52 Wochen Tief
367,22 USD
52 Wochen Hoch
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Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Positive Analystenhaltung seit 06.02.2024

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
15,2

Erwartetes KGV für 2025

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
58%

Mittelstarke Korrelation mit dem SP500

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 177,75 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist CATERPILLAR ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 06.02.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 06.02.2024 bei einem Kurs von 322,72 eingesetzt.
Preis Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
Relative Performance 6,9% vs. SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6,9%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 01.12.2023 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.12.2023 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 323,95.
Wachstum KGV 0,7 24,47% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24,47% Aufschlag.
KGV 15,2 Erwartetes KGV für 2025 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025.
Langfristiges Wachstum 9,5% Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025.
Anzahl der Analysten 24 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 1,5% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23,51% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,1%.
Beta 1,41 Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,41% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 58% Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 74,20 USD Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 74,20 USD oder 0,21% Das geschätzte Value at Risk beträgt 74,20 USD. Das Risiko liegt deshalb bei 0,21%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 15,6%
Volatilität der über 12 Monate 28,8%

News

28.03.2024 | 14:12:49 (dpa-AFX)
Zeppelin-Konzern rechnet mit Investitionszurückhaltung

FRIEDRICHSHAFEN/GARCHING (dpa-AFX) - Der Zeppelin-Konzern hat seinen Umsatz im vergangenen Jahr leicht gesteigert. Unternehmenschef Peter Gerstmann sprach am Donnerstag trotz Unsicherheiten etwa durch Kriege und die angespannte Lage am Bau vom zweitbesten Jahr in der Firmengeschichte. Zeppelin vertreibt Bau- und Landmaschinen unter anderem der US-Marke Caterpillar <US1491231015>. Zudem ist der Konzern im Anlagenbau tätig und bietet Antriebssysteme etwa für die Öl- und Gasindustrie.

Das Unternehmen steigerte seinen Umsatz von 3,8 Milliarden auf 3,9 Milliarden Euro. Der Gewinn vor Steuern stieg auf rund 154 Millionen Euro (Vorjahr: 135 Mio Euro). Zurückzuführen sei das unter anderem darauf, dass sich Lieferketten wieder normalisiert hätten und so ein hoher Auftragsbestand habe abgearbeitet werden können, erklärte Gerstmann. Aus Russland habe sich der Konzern inzwischen weitgehend zurückgezogen. Den Umsatzrückgang daraus habe man 2023 auffangen können.

In diesem Jahr rechnet der Konzern unter anderem wegen Kriegen, Inflation und steigender Kosten mit mehr Investitionszurückhaltung bei Kunden und dadurch weniger Aufträgen im Bereich Baumaschinen. Gerstmann zieht sich nach 24 Jahren im Unternehmen aus dem Konzern zurück. Seit 2010 war er Vorsitzender der Geschäftsführung. Seine Nachfolge tritt wie bereits bekannt Matthias Benz an. Er wird zum 1. Juli Mitglied der Geschäftsführung und zum 1. Oktober Vorsitzender der Geschäftsführung. Benz arbeitete unter anderem schon für ZF.

Die Konzernzentrale von Zeppelin liegt in Garching bei München, der juristische Sitz in Friedrichshafen./ksr/DP/ngu

15.02.2024 | 12:14:02 (dpa-AFX)
Baumaschinenhersteller erwarten deutlichen Umsatzrückgang
05.02.2024 | 13:47:08 (dpa-AFX)
Caterpillar überrascht mit Gewinnsprung
31.10.2023 | 17:25:13 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Auftragsentwicklung löst Kursrutsch bei Caterpillar aus
31.10.2023 | 12:54:03 (dpa-AFX)
Caterpillar trotzt Konjunktursorgen im dritten Quartal

DZ BANK Produktauswahl

Endlos Turbos Long

Produktauswahl : Basiswert Caterpillar Inc.

Caterpillar Inc.
Endlos Turbo long DQ1WR3

21,95x Hebel

Caterpillar Inc.
Endlos Turbo long DQ1SJU

14,60x Hebel

Caterpillar Inc.
Endlos Turbo long DJ89NA

6,33x Hebel

Caterpillar Inc.
Endlos Turbo long DJ7QEM

3,78x Hebel

Caterpillar Inc.
Endlos Turbo long DJ556E

2,79x Hebel

Caterpillar Inc.
Endlos Turbo long DJ5991

2,18x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Optionsscheine Classic Long

Produktauswahl : Basiswert Caterpillar Inc.

Caterpillar Inc.
Optionsschein long DQ1VEL

58,55x Hebel

Caterpillar Inc.
Optionsschein long DQ06EP

9,46x Hebel

Caterpillar Inc.
Optionsschein long DJ88CL

7,30x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Optionsscheine Classic Short

Produktauswahl : Basiswert Caterpillar Inc.

Caterpillar Inc.
Optionsschein short DJ4FUT

539,05x Hebel

Caterpillar Inc.
Optionsschein short DQ1Q5L

13,53x Hebel

Caterpillar Inc.
Optionsschein short DQ1WZ2

10,08x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Discount Classic

Discountzertifikat – Laufzeit >6 Monate – Sortierung nach Discount (30%-20%) und Rendite p.a.%

Produktauswahl : Basiswert Caterpillar Inc.

Caterpillar Inc.
Discount DJ89S6

13,90% Seitwärtsrendite p.a.

Caterpillar Inc.
Discount DQ11V9

12,92% Seitwärtsrendite p.a.

Caterpillar Inc.
Discount DQ11WB

10,88% Seitwärtsrendite p.a.

Caterpillar Inc.
Discount DJ2P2F

7,74% Seitwärtsrendite p.a.

Caterpillar Inc.
Discount DJ2P2D

6,10% Seitwärtsrendite p.a.

Caterpillar Inc.
Discount DJ0P22

4,99% Seitwärtsrendite p.a.

Min Discount in % Max

Endlos Turbos Short

Produktauswahl : Basiswert Caterpillar Inc.

Caterpillar Inc.
Endlos Turbo short DJ7M6V

33,26x Hebel

Caterpillar Inc.
Endlos Turbo short DJ70CR

18,96x Hebel

Caterpillar Inc.
Endlos Turbo short DJ7QKC

10,10x Hebel

Caterpillar Inc.
Endlos Turbo short DQ018F

6,00x Hebel

Caterpillar Inc.
Endlos Turbo short DQ1WUG

3,87x Hebel

Caterpillar Inc.
Endlos Turbo short DQ1WUH

2,45x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

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