Rational AG

701080 / DE0007010803 //
Quelle: Xetra: 05.03.2021, 17:35:22
701080 DE0007010803 // Quelle: Xetra: 05.03.2021, 17:35:22
Rational AG
681,50 EUR
Kurs
-3,81%
Diff. Vortag in %
377,20 EUR
52 Wochen Tief
888,00 EUR
52 Wochen Hoch
Durchnitt 3 Mt. DPA-AFX Analyzer / Copyright dpa-AFX / Weitere Hinweise
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Rational AG

  • Sektor Technologie
  • Industrie Elektrotechnologie
  • Gattung Inlandsaktie
  • Marktkapitalisierung 7.748,66 Mio. EUR
  • Anzahl Aktien 2019 11,37 Mio.
  • Dividende je Aktie 2019 5,70 EUR
Die Rational AG ist ein führender Anbieter von Geräten und Dienstleistungen für die thermische Speisezubereitung in Groß- und Gewerbeküchen. Die Geräte des Unternehmens arbeiten mit einer speziellen Technologie, die Heißluft und Dampf in einem Gerät kombiniert. Das Unternehmen nimmt eine führende Position in dem Bereich der Combi-Dämpfer-Technologie ein. Zu den Abnehmern der Rational-Produkte zählen Gastronomie, Hotellerie, Systemgastronomie und Küchen für die Gemeinschaftsverpflegung.

Aktionärsverteilung

Name Anteil in %
Erbengemeinschaft nach Siegfried Meister 62,98
Freefloat 18,05
Baillie Gifford & Co 5,04
BlackRock, Inc. 4,97
Stichting Pensioenfonds ABP 3
FMR LLC 2,99
Allianz Global Investors GmbH 2,96

Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Negative Analystenhaltung seit 05.01.2021

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
62,2

Erwartetes KGV für 2022

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
55,0%

Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 9,28 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist RATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 05.01.2021 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 05.01.2021 bei einem Kurs von 716 eingesetzt.
Preis Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
Relative Performance -16,9% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -16,9%.
Mittelfristiger Trend Negative Tendenz seit dem 23.02.2021 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.02.2021 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 777,98.
Wachstum KGV 0,8 16,01% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16,01% Aufschlag.
KGV 62,2 Erwartetes KGV für 2022 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022.
Langfristiges Wachstum 47,4% Wachstum heute bis 2022 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022.
Anzahl der Analysten 12 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 0,9% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58,36% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,8%.
Beta 0,96 Mittlere Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,96% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 55,0% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 55,0% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 130,99 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 130,99 EUR oder 0,19% Das geschätzte Value at Risk beträgt 130,99 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,19%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 56,8%
Volatilität der über 12 Monate 42,0%

News

23.02.2021 | 18:36:36 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS 2: Rational-Aktie stürzt nach vorsichtigem Ausblick ab

(neu: Schlusskurs, Analystenreaktionen)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Rational <DE0007010803> hat die Anleger auch im neuen Jahr auf Belastungen durch die Corona-Krise eingestellt. Dies sorgte am Dienstag an der Börse für mächtig Verkaufsdruck, die Aktien des Großküchenausrüsters rutschten um 9,6 Prozent auf 713,00 Euro ab. Im Tief bedeuteten 686,00 Euro sogar das niedrigste Niveau seit November. Vor vier Wochen hatten sie noch rekordhohe 888 Euro gekostet.

Die Unvorhersehbarkeit mit Blick auf die Corona-Einschränkungen verunsicherten viele Kunden vor allem in der Hotellerie und Gastronomie stark, hieß es vom Unternehmen. Eine präzise Prognose sei nur schwer möglich. Rational geht daher für 2021 beim Umsatz lediglich von einem leichten Wachstum aus. Die Ebit-Marge (der Gewinn vor Steuern und Zinsen zum Umsatz) solle auf dem Vorjahresniveau bleiben.

Baader-Analyst Peter Rothenaicher nannte gerade die Profitabilitätsprognose "überraschend vorsichtig". Selbst wenn man mit Blick auf die Corona-Krise eine besonders konservative Planung unterstelle, sei sie enttäuschend. Der Experte der Privatbank sieht sich in seiner ohnehin skeptischen Einstufung mit einem Kursziel von 530 Euro bestätigt.

Mit 540 Euro ist Analyst Stefan Maichl von der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) kaum optimistischer. "Angesichts der anhaltend hohen Investitionsunsicherheiten in der Gastronomie verwundert uns der vorsichtige Ausblick auf 2021 nicht", erklärte er. Am Kapitalmarkt sei aber mehr erwartet worden. "Die sehr hoch bewertete Aktie reagiert deshalb mit einem deutlichen Kursabschlag."

Es folgten diverse weitere kritische Analystenstimmen mit ersten Zielsenkungen. Die DZ Bank senkte den fairen Wert für die mit "Verkaufen" eingestuften Aktien auf 480 Euro. Von Independent Research gab es bei gleichem Votum eine Zielsenkung auf 460 Euro. Sebastian Kuenne von RBC hält derweil nur noch einen Kurs von 450 Euro für gerechtfertigt./ag/ajx/fba/tih/he

23.02.2021 | 11:58:32 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Rational-Aktie stürzt nach vorsichtigem Ausblick ab
23.02.2021 | 11:07:10 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Rational blickt vorsichtig auf 2021 - Aktie bricht ein
23.02.2021 | 07:58:31 (dpa-AFX)
Rational bleibt für 2021 zurückhaltend - leichtes Umsatzplus erwartet
23.02.2021 | 07:30:34 (dpa-AFX)
DGAP-Adhoc: Rational AG - Prognose 2021: leichtes Umsatzwachstum, EBIT-Marge auf Vorjahresniveau erwartet (deutsch)
12.02.2021 | 10:21:05 (dpa-AFX)
Jörg Walter wird neuer Finanzchef von Rational AG
12.02.2021 | 10:00:26 (dpa-AFX)
DGAP-News: RATIONAL AG: Veränderung im Vorstand der RATIONAL AG (deutsch)

DZ BANK Produktauswahl

Discount Classic

Discountzertifikat – Laufzeit >6 Monate – Sortierung nach Discount (30%-20%) und Rendite p.a.%

Produktauswahl : Basiswert Rational AG

Rational AG
Discount DV0VTH

1,24% Seitwärtsrendite p.a.

Rational AG
Discount DFU2FJ

8,68% Seitwärtsrendite p.a.

Rational AG
Discount DF9F1H

8,66% Seitwärtsrendite p.a.

Rational AG
Discount DFZ3P4

5,22% Seitwärtsrendite p.a.

Rational AG
Discount DFM1GZ

2,94% Seitwärtsrendite p.a.

Rational AG
Discount DFD61H

1,43% Seitwärtsrendite p.a.

Min Discount in % Max

Optionsscheine Classic Long

Produktauswahl : Basiswert Rational AG

Rational AG
Optionsschein long DV0N1H

74,89x Hebel

Rational AG
Optionsschein long DF9UGM

6,18x Hebel

Rational AG
Optionsschein long DF0RE2

5,51x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Optionsscheine Classic Short

Produktauswahl : Basiswert Rational AG

Rational AG
Optionsschein short DFA214

56,79x Hebel

Rational AG
Optionsschein short DF0GKA

43,41x Hebel

Rational AG
Optionsschein short DF9JHR

6,02x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Aktienanleihen Classic

Produktauswahl : Basiswert Rational AG

Rational AG
Aktienanleihe DFW1GP

11,30% Seitwärtsrendite p.a.

Rational AG
Aktienanleihe DV05UL

10,08% Seitwärtsrendite p.a.

Rational AG
Aktienanleihe DFU5YS

9,89% Seitwärtsrendite p.a.

Rational AG
Aktienanleihe DFW1GM

9,48% Seitwärtsrendite p.a.

Rational AG
Aktienanleihe DFW1GN

8,71% Seitwärtsrendite p.a.

Rational AG
Aktienanleihe DFP2R0

2,82% Seitwärtsrendite p.a.

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Endlos Turbos Long

Produktauswahl : Basiswert Rational AG

Rational AG
Endlos Turbo long DFW3FE

16,58x Hebel

Rational AG
Endlos Turbo long DFV9PT

10,01x Hebel

Rational AG
Endlos Turbo long DFS94R

4,92x Hebel

Rational AG
Endlos Turbo long DFR7RV

3,52x Hebel

Rational AG
Endlos Turbo long DFJ3X1

2,55x Hebel

Rational AG
Endlos Turbo long DDQ1LY

2,07x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Endlos Turbos Short

Produktauswahl : Basiswert Rational AG

Rational AG
Endlos Turbo short DV04V5

9,60x Hebel

Rational AG
Endlos Turbo short DV04V6

6,41x Hebel

Rational AG
Endlos Turbo short DV0SV1

4,12x Hebel

Rational AG
Endlos Turbo short DFU2Q6

3,16x Hebel

Rational AG
Endlos Turbo short DFY5XZ

2,71x Hebel

Rational AG
Endlos Turbo short DV0L9V

1,96x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Knock Out Map