Aareal Bank AG

Aareal Bank AG

540811 / DE0005408116 //
Quelle: Xetra: 17:35:52
540811 DE0005408116 // Quelle: Xetra: 17:35:52
Aareal Bank AG
37,030 EUR
Kurs
1,12%
Diff. Vortag in %
34,015 EUR
52 Wochen Tief
42,930 EUR
52 Wochen Hoch
Durchnitt 3 Mt. DPA-AFX Analyzer / Copyright dpa-AFX / Weitere Hinweise
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Aareal Bank AG

  • Sektor Finanzsektor
  • Industrie Banken
  • Gattung Inlandsaktie
  • Marktkapitalisierung 2.216,50 Mio. EUR
  • Anzahl Aktien 2017 59,86 Mio.
  • Dividende je Aktie 2017 2,50 EUR
Die Aareal Bank AG ist ein auf den Immobiliensektor spezialisiertes Bankhaus. Unter ihrem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank der institutionellen Wohnungswirtschaft Dienstleistungen und Produkte für die Verwaltung von Wohnungsbeständen sowie für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs.

Aktionärsverteilung

Name Anteil in %
Freefloat 64,43
Deka Investment GmbH 10,15
BlackRock, Inc. 5,19
JPMorgan Asset Management 3,06
MainFirst SICAV 3,02
DFA International Small Cap Value Portfolio DFA Investment Dimensions Group Inc. 3,01
Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH 2,99
iShares Trust 2,94
Norges Bank 2,82
FMR LLC 2,39

Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Negative Analystenhaltung seit 26.06.2018

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
10,5

Erwartetes KGV für 2020

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
54,1%

Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 2,54 Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist AAREAL BANK AG ein mittel kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 26.06.2018 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 26.06.2018 bei einem Kurs von 37,19 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Relative Performance 2,4% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt 2,4%.
Mittelfristiger Trend Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 14.08.2018) negativ Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 14.08.2018). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 37,16.
Wachstum KGV 1,7 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 10,5 Erwartetes KGV für 2020 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2020.
Langfristiges Wachstum 10,6% Wachstum heute bis 2020 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2020.
Anzahl der Analysten 12 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 7,0% Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73,54% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,3%.
Beta 0,96 Mittlere Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,96% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 54,1% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 54,1% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 4,35 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 4,35 EUR oder 0,12% Das geschätzte Value at Risk beträgt 4,35 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,12%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 17,4%
Volatilität der über 12 Monate 19,0%

News

11.09.2018 | 12:40:23 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Commerzbank hebt Aareal Bank auf 'Buy' - Ziel 42 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank hat Aareal Bank <DE0005408116> von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 41 auf 42 Euro angehoben. Analyst Michael Dunst wertet eine Übernahme der Düsseldorfer Hypothekenbank positiv. Er hob in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Gewinn- und Dividendenprognosen für das laufende Jahr an./ag/jha/

Datum der Analyse: 11.09.2018

11.09.2018 | 11:37:35 (dpa-AFX)
ROUNDUP 2: Aareal Bank will Düsseldorfer Hypothekenbank kaufen
11.09.2018 | 09:28:17 (dpa-AFX)
ROUNDUP/Aareal Bank will Düsseldorfer Hypothekenbank kaufen
11.09.2018 | 01:29:03 (dpa-AFX)
Wie erwartet: Aareal Bank will Düsseldorfer Hypothekenbank kaufen
11.09.2018 | 00:25:12 (dpa-AFX)
DGAP-News: Aareal Bank AG: Aareal Bank Gruppe erzielt Einigung über Erwerb der Düsseldorfer Hypothekenbank AG (deutsch)
11.09.2018 | 00:10:54 (dpa-AFX)
DGAP-Adhoc: Aareal Bank AG: Aareal Bank Gruppe erzielt Einigung über Erwerb der Düsseldorfer Hypothekenbank AG (deutsch)
24.08.2018 | 10:16:03 (dpa-AFX)
Preiskampf der Banken um Kreditkunden macht Bafin Sorge
11.09.2018 | 12:40:23 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Commerzbank hebt Aareal Bank auf 'Buy' - Ziel 42 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank hat Aareal Bank <DE0005408116> von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 41 auf 42 Euro angehoben. Analyst Michael Dunst wertet eine Übernahme der Düsseldorfer Hypothekenbank positiv. Er hob in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Gewinn- und Dividendenprognosen für das laufende Jahr an./ag/jha/

Datum der Analyse: 11.09.2018

11.09.2018 | 09:28:17 (dpa-AFX)
ROUNDUP/Aareal Bank will Düsseldorfer Hypothekenbank kaufen
11.09.2018 | 01:29:03 (dpa-AFX)
Wie erwartet: Aareal Bank will Düsseldorfer Hypothekenbank kaufen
11.09.2018 | 00:10:54 (dpa-AFX)
DGAP-Adhoc: Aareal Bank AG: Aareal Bank Gruppe erzielt Einigung über Erwerb der Düsseldorfer Hypothekenbank AG (deutsch)
24.08.2018 | 10:16:03 (dpa-AFX)
Preiskampf der Banken um Kreditkunden macht Bafin Sorge
24.08.2018 | 09:02:22 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Equinet hebt Aareal Bank auf 'Buy' - Ziel runter auf 41 Euro
14.08.2018 | 17:02:11 (dpa-AFX)
DGAP-Stimmrechte: Aareal Bank AG (deutsch)

Aktuell

Datum Terminart Information Information
13.11.2018 Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes Aareal Bank AG: Zwischenbericht zum 30. September 2018 Aareal Bank AG: Zwischenbericht zum 30. September 2018

DZ BANK Produktauswahl

Discount Classic

Discountzertifikat – Laufzeit >6 Monate – Sortierung nach Discount (30%-20%) und Rendite p.a.%

Produktauswahl : Basiswert Aareal Bank AG

Aareal Bank AG
Discount DD4UCQ

6,28% Seitwärtsrendite p.a.

Aareal Bank AG
Discount DD3H4G

6,47% Seitwärtsrendite p.a.

Aareal Bank AG
Discount DD897P

6,40% Seitwärtsrendite p.a.

Aareal Bank AG
Discount DD897N

7,34% Seitwärtsrendite p.a.

Aareal Bank AG
Discount DD9F5S

2,83% Seitwärtsrendite p.a.

Aareal Bank AG
Discount DDF0UU

1,83% Seitwärtsrendite p.a.

Min Discount in % Max

Optionsscheine Classic Long

Produktauswahl : Basiswert Aareal Bank AG

Aareal Bank AG
Optionsschein long DD0K57

112,21x Hebel

Aareal Bank AG
Optionsschein long DD0K56

112,21x Hebel

Aareal Bank AG
Optionsschein long DD0K52

12,34x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Endlos Turbos Long

Produktauswahl : Basiswert Aareal Bank AG

Aareal Bank AG
Endlos Turbo long DDH0E4

21,77x Hebel

Aareal Bank AG
Endlos Turbo long DDG7DG

15,46x Hebel

Aareal Bank AG
Endlos Turbo long DD8JZY

5,97x Hebel

Aareal Bank AG
Endlos Turbo long DDG26W

3,79x Hebel

Aareal Bank AG
Endlos Turbo long DGH0JB

2,72x Hebel

Aareal Bank AG
Endlos Turbo long DG0K38

2,08x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Aktienanleihen Classic

Produktauswahl : Basiswert Aareal Bank AG

Aareal Bank AG
Aktienanleihe DD82PM

5,88% Seitwärtsrendite p.a.

Aareal Bank AG
Aktienanleihe DDF4MW

5,40% Seitwärtsrendite p.a.

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Optionsscheine Classic Short

Produktauswahl : Basiswert Aareal Bank AG

Aareal Bank AG
Optionsschein short DD226Y

49,37x Hebel

Aareal Bank AG
Optionsschein short DDF5YM

33,66x Hebel

Aareal Bank AG
Optionsschein short DD88LK

5,88x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Endlos Turbos Short

Produktauswahl : Basiswert Aareal Bank AG

Aareal Bank AG
Endlos Turbo short DDE5FY

19,36x Hebel

Aareal Bank AG
Endlos Turbo short DDE4QU

13,62x Hebel

Aareal Bank AG
Endlos Turbo short DD8RBJ

5,12x Hebel

Aareal Bank AG
Endlos Turbo short DD8JZ4

3,68x Hebel

Aareal Bank AG
Endlos Turbo short DD8UP9

2,42x Hebel

Aareal Bank AG
Endlos Turbo short DD8RBL

1,81x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Knock Out Map