Aareal Bank AG

540811 / DE0005408116 //
Quelle: Xetra: 15:05:02
540811 DE0005408116 // Quelle: Xetra: 15:05:02
Aareal Bank AG
26,330 EUR
Kurs
0,11%
Diff. Vortag in %
25,830 EUR
52 Wochen Tief
42,930 EUR
52 Wochen Hoch
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Aareal Bank AG

  • Sektor Finanzsektor
  • Industrie Banken
  • Gattung Inlandsaktie
  • Marktkapitalisierung 1.576,03 Mio. EUR
  • Anzahl Aktien 2017 59,86 Mio.
  • Dividende je Aktie 2017 2,50 EUR
Die Aareal Bank AG ist ein auf den Immobiliensektor spezialisiertes Bankhaus. Unter ihrem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank der institutionellen Wohnungswirtschaft Dienstleistungen und Produkte für die Verwaltung von Wohnungsbeständen sowie für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs.

Aktionärsverteilung

Name Anteil in %
Freefloat 60,01
Deka Investment GmbH 10,15
BlackRock, Inc. 5,1
Allianz Global Investors GmbH 4,8
DFA International Small Cap Value Portfolio DFA Investment Dimensions Group Inc. 3,01
Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH 2,99
MainFirst SICAV 2,99
iShares Trust 2,94
Norges Bank 2,82
JPMorgan Asset Management 2,8
FMR LLC 2,39

Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Negative Analystenhaltung seit 26.06.2018

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
8,5

Erwartetes KGV für 2020

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
58,0%

Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 1,79 Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist AAREAL BANK AG ein niedrig kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 26.06.2018 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 26.06.2018 bei einem Kurs von 37,19 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Relative Performance -7,7% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -7,7%.
Mittelfristiger Trend Negative Tendenz seit dem 14.08.2018 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.08.2018 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 30,87.
Wachstum KGV 1,9 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 8,5 Erwartetes KGV für 2020 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2020.
Langfristiges Wachstum 7,7% Wachstum heute bis 2020 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2020.
Anzahl der Analysten 13 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 8,8% Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74,76% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,5%.
Beta 0,98 Mittlere Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,98% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 58,0% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 58,0% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 3,17 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 3,17 EUR oder 0,12% Das geschätzte Value at Risk beträgt 3,17 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,12%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 18,8%
Volatilität der über 12 Monate 21,3%

News

04.12.2018 | 08:09:59 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: HSBC hebt Aareal Bank auf 'Buy' - Ziel 36 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank HSBC hat Aareal Bank <DE0005408116> von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 38 auf 36 Euro gesenkt. Analyst Johannes Thormann kürzte zwar seine Schätzungen für den Immobilienfinanzierer. Aufgrund des Kurspotenzials sprach er in einer am Dienstag vorliegenden Studie dennoch eine Kaufempfehlung aus./ag/bek

Datum der Analyse: 04.12.2018

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dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

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03.12.2018 | 20:00:17 (dpa-AFX)
DGAP-Stimmrechte: Aareal Bank AG (deutsch)
15.11.2018 | 12:00:23 (dpa-AFX)
DGAP-Stimmrechte: Aareal Bank AG (deutsch)
15.11.2018 | 09:05:03 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Commerzbank senkt Aareal Bank auf 'Hold' - Ziel 37 Euro
14.11.2018 | 09:45:09 (dpa-AFX)
DGAP-News: Aareal Bank AG: Aareal Bank arrangiert Finanzierung über 447 Millionen Euro für ein europäisches Hotelportfolio (deutsch)
13.11.2018 | 15:56:23 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Aareal Bank verärgert Investoren mit wackelnder Zinsüberschuss-Prognose
13.11.2018 | 13:29:45 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS 2: Anleger nehmen Zinsüberschuss-Prognose der Aareal Bank übel

DZ BANK Produktauswahl

Discount Classic

Discountzertifikat – Laufzeit >6 Monate – Sortierung nach Discount (30%-20%) und Rendite p.a.%

Produktauswahl : Basiswert Aareal Bank AG

Aareal Bank AG
Discount DD3H4G

14,94% Seitwärtsrendite p.a.

Aareal Bank AG
Discount DD632K

15,11% Seitwärtsrendite p.a.

Aareal Bank AG
Discount DD897P

10,31% Seitwärtsrendite p.a.

Aareal Bank AG
Discount DD897N

10,50% Seitwärtsrendite p.a.

Aareal Bank AG
Discount DDN3RR

13,07% Seitwärtsrendite p.a.

Aareal Bank AG
Discount DDN45U

11,57% Seitwärtsrendite p.a.

Min Discount in % Max

Optionsscheine Classic Long

Produktauswahl : Basiswert Aareal Bank AG

Aareal Bank AG
Optionsschein long DD3W5J

125,38x Hebel

Aareal Bank AG
Optionsschein long DDR0C1

11,97x Hebel

Aareal Bank AG
Optionsschein long DDR5BB

9,40x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Optionsscheine Classic Short

Produktauswahl : Basiswert Aareal Bank AG

Aareal Bank AG
Optionsschein short DDR0C6

10,53x Hebel

Aareal Bank AG
Optionsschein short DDQ2FC

8,23x Hebel

Aareal Bank AG
Optionsschein short DD226Y

5,72x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Mini-Futures Short

Produktauswahl : Basiswert Aareal Bank AG

Aareal Bank AG
Mini-Futures short DDF29J

1,84x Hebel

Aareal Bank AG
Mini-Futures short DDJ81D

2,35x Hebel

Aareal Bank AG
Mini-Futures short DDN0GA

2,93x Hebel

Aareal Bank AG
Mini-Futures short DDN8Q3

4,61x Hebel

Aareal Bank AG
Mini-Futures short DDQ7BX

8,48x Hebel

Aareal Bank AG
Mini-Futures short DDR4PP

13,89x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Aktienanleihen Classic

Produktauswahl : Basiswert Aareal Bank AG

Aareal Bank AG
Aktienanleihe DDR0Q3

16,22% Seitwärtsrendite p.a.

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Endlos Turbos Long

Produktauswahl : Basiswert Aareal Bank AG

Aareal Bank AG
Endlos Turbo long DGL0LM

18,98x Hebel

Aareal Bank AG
Endlos Turbo long DDN2PT

12,03x Hebel

Aareal Bank AG
Endlos Turbo long DG0PRV

5,41x Hebel

Aareal Bank AG
Endlos Turbo long DG0K37

3,54x Hebel

Aareal Bank AG
Endlos Turbo long DG88MZ

2,74x Hebel

Aareal Bank AG
Endlos Turbo long DDQ07H

2,12x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Knock Out Map