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Aareal Bank AG

540811 / DE0005408116 //
Quelle: Xetra: 02.12.2022, 17:36:19
540811 DE0005408116 // Quelle: Xetra: 02.12.2022, 17:36:19
Aareal Bank AG
33,180 EUR
Kurs
0,30%
Diff. Vortag in %
22,500 EUR
52 Wochen Tief
33,320 EUR
52 Wochen Hoch
Durchnitt 3 Mt. DPA-AFX Analyzer / Copyright dpa-AFX / Weitere Hinweise
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Aareal Bank AG

  • Sektor Finanzsektor
  • Industrie Banken
  • Gattung Inlandsaktie
  • Marktkapitalisierung 1.986,06 Mio. EUR
  • Anzahl Aktien 2021 59,86 Mio.
  • Dividende je Aktie 2021 0,40 EUR
Die Aareal Bank AG ist ein auf den Immobiliensektor spezialisiertes Bankhaus. Unter ihrem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank der institutionellen Wohnungswirtschaft Dienstleistungen und Produkte für die Verwaltung von Wohnungsbeständen sowie für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs.

Aktionärsverteilung

Name Anteil in %
Freefloat 38,93
Atlantic Lux HoldCo S.à r.l. 9,99
Petrus Advisers Investments Fund L.P. 6,91
Teleois Capital Partners LLC 5,06
JPMorgan Chase & Co. 5,02
Morgan Stanley 5,02
Dimensional Holdings Inc. 4,13
Talomon Capital Limited 3,25
Duke University / Blackwell Partners LLC - Series E 3,12
Allianz Global Investors GmbH 2,97
Norges Bank 2,81
Janus Henderson Group plc 2,77
BlackRock, Inc. 2,43
SIH Partners, LLLP 2,29
Citigroup Inc. 2,24
UBS Group AG 1,96
The Goldman Sachs Group, Inc. 1,1

Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher positiv

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Positive Analystenhaltung seit 04.11.2022

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
8,9

Erwartetes KGV für 2024

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Niedrig

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Defensiver Charakter bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
41,8%

Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 2,07 Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist AAREAL BANK ein mittel kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 04.11.2022 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 04.11.2022 bei einem Kurs von 32,90 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Relative Performance -7,1% Unter Druck (vs. STOXX600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7,1%.
Mittelfristiger Trend Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 02.08.2022) positiv Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 02.08.2022). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von -1,75% entspricht 32,32.
Wachstum KGV 2,9 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 8,9 Erwartetes KGV für 2024 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024.
Langfristiges Wachstum 20,7% Wachstum heute bis 2024 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024.
Anzahl der Analysten 6 Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 4,7% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41,40% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Niedrig Die Aktie ist seit dem 16.08.2022 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -55 abzuschwächen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,5%.
Beta 0,63 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,63% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 41,8% Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 41,8% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 2,96 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 2,96 EUR oder 0,09% Das geschätzte Value at Risk beträgt 2,96 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,09%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 2,6%
Volatilität der über 12 Monate 28,8%

News

10.11.2022 | 09:49:17 (dpa-AFX)
Aareal Bank steigert Gewinn trotz Russland-Belastung

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Aareal Bank <DE0005408116> hat ihren Gewinn im dritten Quartal trotz einer weiteren Belastung rund um einen Bürokomplex in Russland gesteigert. Dank deutlich höherer Zinseinnahmen legte das Betriebsergebnis im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast ein Drittel auf 66 Millionen Euro zu, wie der Gewerbeimmobilien-Finanzierer am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Auf die Aktionäre entfiel ein Überschuss von 39 Millionen Euro und damit fast doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum.

Vorstandschef Jochen Klösges sieht die Bank daher in diesem Jahr weiterhin auf dem Weg zu einem Betriebsgewinn von etwa 210 Millionen Euro - dem unteren Ende der Zielspanne, die der Vorstand ausgerechnet am ersten Tag des russischen Angriffskriegs in der Ukraine ausgegeben hatte.

Die Aareal Bank hatte ihr Russland-Geschäft bereits in den Vorjahren deutlich zurückgefahren, hat aber noch einen Kredit für einen Bürokomplex in Moskau im Umfang von rund 200 Millionen Euro im Bestand. "Zwar ist der Kunde zahlungsfähig und -willig, allerdings ist der Kapitaldienst aufgrund der in Russland verhängten Sanktionen weiterhin nicht leistbar", erklärte die Bank. Für 126 Millionen Euro hat das Institut deshalb inzwischen Risikovorsorge gebildet.

Die Aareal Bank steht vor der Übernahme durch die Finanzinvestoren Advent und Centerbridge sowie den kanadischen Pensionsfonds CPPIB. Das Bündnis hat sich bereits rund 84 Prozent der Anteile gesichert. Der Deal soll spätestens Anfang 2023 vollzogen werden. Die Aareal-Bank-Aktie wird noch an der Börse gehandelt, ist jedoch im September aus dem Nebenwerte-Index SDax <DE0009653386> geflogen./stw/nas/jha/

10.11.2022 | 07:01:58 (dpa-AFX)
EQS-News: Aareal Bank mit starker operativer Performance im dritten Quartal, zusätzliche Risikovorsorge für Russland weitestgehend kompensiert (deutsch)
13.10.2022 | 15:32:34 (dpa-AFX)
Finanzaufseher: Banken sollten für steigende Risiken vorsorgen
31.08.2022 | 14:59:00 (dpa-AFX)
DGAP-News: Hauptversammlung der Aareal Bank AG wählt sechs neue Aufsichtsräte (deutsch)
12.08.2022 | 11:09:55 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Aareal Bank auf 'Hold' - Ziel 34,10 Euro
10.08.2022 | 15:42:26 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Aareal Bank sieht sich trotz Russland-Kredit auf Kurs - Aktie schwankt
10.08.2022 | 07:29:59 (dpa-AFX)
Aareal Bank steigert Betriebsgewinn stärker als gedacht - Prognose bestätigt

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