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ENERGIEKONTOR

531350 / DE0005313506 //
Quelle: Xetra: 17:35:39
531350 DE0005313506 // Quelle: Xetra: 17:35:39
ENERGIEKONTOR
64,10 EUR
Kurs
-9,85%
Diff. Vortag in %
60,10 EUR
52 Wochen Tief
89,80 EUR
52 Wochen Hoch
Durchnitt 3 Mt. DPA-AFX Analyzer / Copyright dpa-AFX / Weitere Hinweise
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Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Analysten neutral, zuvor positiv (seit 03.11.2023)

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
17,1

Erwartetes KGV für 2025

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
42,2%

Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 1,08 Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist ENERGIEKONTOR ein niedrig kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Analysten neutral, zuvor positiv (seit 03.11.2023) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 03.11.2023 bei einem Kurs von 74,80 eingesetzt.
Preis Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
Relative Performance 2,9% vs. STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2,9%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 26.03.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.03.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 69,15.
Wachstum KGV 0,6 >50% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV 17,1 Erwartetes KGV für 2025 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025.
Langfristiges Wachstum 8,1% Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025.
Anzahl der Analysten 5 Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 1,4% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23,75% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 26.09.2023 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,5%.
Beta 1,55 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,55% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 42,2% Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 42,2% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 15,48 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 15,48 EUR oder 0,22% Das geschätzte Value at Risk beträgt 15,48 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,22%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 18,9%
Volatilität der über 12 Monate 40,0%

News

28.03.2024 | 11:11:32 (dpa-AFX)
ROUNDUP/Nach Gewinnsprung: Energiekontor erwartet 2024 Rückgang - Aktie fällt

BREMEN (dpa-AFX) - Der Wind- und Solarparkentwickler und -betreiber Energiekontor <DE0005313506> erwartet nach einem Rekordjahr sinkende Ergebnisse im Jahr 2024. Dabei belastet das derzeit schwierige Umfeld für neue Projekte. Lange Lieferzeiten der Anlagen- und Komponentenhersteller und eine eingeschränkte Verfügbarkeit für Windkraftanlagen sorgen für Verzögerungen bei der Fertigstellung und Inbetriebnahme von Projekten. Am Markt kamen die Aussagen schlecht an.

Die Aktien steuerten am Gründonnerstag mit prozentual zweistelligen Kursverlusten auf das Zwischentief von März 2023 zu. Die Papiere sackten am Morgen um fast 13 Prozent auf 62,10 Euro ab. Im laufenden Jahr liegt der Abschlag nun bei rund einem Viertel. Warburg-Analyst Jan Bauer lobte zwar die Rekordergebnisse für das vergangene Jahr. Der Ausblick enttäusche aber auf den ersten Blick.

Das Ergebnis vor Steuern dürfte "spürbar" unter dem des Vorjahres liegen, teilte das Unternehmen in Bremen mit. Energiekontor zielt dabei auf lediglich 30 bis 70 Millionen Euro ab, was unter der Marktschätzung von 79,6 Millionen Euro liegt. Im vergangenen Jahr hatte das im Nebenwerte-Index SDax notierte Unternehmen noch 95,5 Millionen Euro erreicht. Warburg-Analyst Bauer hatte für das laufende Jahr mit einem Vorsteuerergebnis von gar 90 Millionen Euro gerechnet.

Wegen des schwierigen Marktumfeldes erwartet die Gesellschaft die Inbetriebnahme der meisten sich derzeit im Bau befindlichen Projekte für die beiden Folgejahre, erklärte Energiekontor. Das Ergebnispotenzial dürfte sich daher erst 2025 und 2026 entfalten. Zudem hat das Unternehmen bereits Ende vergangenen Jahres einen Windpark in Großbritannien verkauft und dies schon 2023 verbucht.

Den Großteil des Vorsteuergewinns erwartet Energiekontor dabei aus weiteren Projektverkäufen in Großbritannien. Der dort zuständige Übertragungsnetzbetreiber verkündete jedoch kürzlich mögliche Verzögerungen beim Ausbau der überregionalen Netze, wie der Konzern weiter mitteilte. Deshalb könnten auch an dieser Stelle potenzielle Ergebnisverschiebungen nicht ausgeschlossen werden. Eventuelle Ergebnisverschiebungen würden allerdings in den Geschäftsjahren 2025 und 2026 zum Tragen kommen. An seinem Ziel, bis 2028 ein Vorsteuerergebnis von rund 120 Millionen Euro zu erreichen, hält der Konzern daher fest.

Im vergangenen Jahr stieg das Vorsteuerergebnis von 62,9 Millionen auf 95,5 Millionen Euro und erreichte damit das obere Ende der Unternehmensprognose. Energiekontor hatte Mitte Dezember nach dem Verkauf des britischen Windparks den Ergebnisausblick angehoben. Das Konzernergebnis erhöhte sich um 87 Prozent auf 83,3 Millionen Euro dank einer niedrigen Steuerquote überproportional. Aktionäre sollen mit 1,20 Euro eine um 20 Cent höhere Dividende erhalten./nas/men/mis

28.03.2024 | 09:43:44 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Energiekontor fallen zweistellig nach enttäuschendem Ausblick
28.03.2024 | 08:05:57 (dpa-AFX)
Nach Gewinnsprung: Energiekontor erwartet 2024 Rückgang
28.03.2024 | 07:30:29 (dpa-AFX)
EQS-News: Energiekontor AG: Erfolgreiches Projektgeschäft sorgt für erneutes Rekordergebnis im Geschäftsjahr 2023 (deutsch)
18.12.2023 | 14:57:38 (dpa-AFX)
Original-Research: Energiekontor AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy
18.12.2023 | 13:30:37 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Erneuerbare liefern erstmals mehr als die Hälfte des Stromverbrauchs
18.12.2023 | 13:09:29 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Energiekontor erwartet nach Windpark-Verkauf mehr Gewinn - Kurssprung

Aktuell

Datum Terminart Information Information
28.03.2024 Veröffentlichung des Jahresberichtes Energiekontor AG: Geschäftsbericht 2023 Energiekontor AG: Geschäftsbericht 2023
13.05.2024 Bericht zum 1. Quartal Energiekontor AG: 3-Monatsbericht Energiekontor AG: 3-Monatsbericht
29.05.2024 Ordentliche Hauptversammlung Energiekontor AG: Hauptversammlung Energiekontor AG: Hauptversammlung
12.08.2024 Veröffentlichung des Halbjahresberichtes Energiekontor AG: Halbjahresbericht Energiekontor AG: Halbjahresbericht

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