Koenig & Bauer AG

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Quelle: Xetra: 13:46:30
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Koenig & Bauer AG
41,560 EUR
Kurs
-0,57%
Diff. Vortag in %
35,680 EUR
52 Wochen Tief
78,70 EUR
52 Wochen Hoch
Durchnitt 3 Mt. DPA-AFX Analyzer / Copyright dpa-AFX / Weitere Hinweise
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Koenig & Bauer AG

  • Sektor Industrie
  • Industrie Spezialmaschinenbau
  • Gattung Inlandsaktie
  • Marktkapitalisierung 686,78 Mio. EUR
  • Anzahl Aktien 2017 16,53 Mio.
  • Dividende je Aktie 2017 0,90 EUR
Die König & Bauer AG (KBA) zählt zu den größten Druckmaschinenherstellern weltweit. Kernkompetenz des Unternehmens ist die Entwicklung und Herstellung technologisch innovativer und wirtschaftlicher Drucksysteme und dazugehöriger peripherer Anlagen. Die heutige Muttergesellschaft der KBA-Gruppe ist in den neunziger Jahren aus der Fusion der früheren König & Bauer AG und KBA Planeta AG entstanden. KBA verfügt über die breiteste Produktpalette aller Anbieter in dem Bereich Druckmaschinen und ist einer der renommiertesten Lieferanten von Zeitungsrotationsmaschinen.

Aktionärsverteilung

Name Anteil in %
Freefloat 89,8
MKB Holding GmbH 10,2

Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Positive Analystenhaltung seit 22.01.2019

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
8,9

Erwartetes KGV für 2020

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Hoch

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
48,6%

Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 0,77 Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist KOENIG & BAUER AG ein niedrig kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 22.01.2019 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 22.01.2019 bei einem Kurs von 40,04 eingesetzt.
Preis Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
Relative Performance -3,1% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -3,1%.
Mittelfristiger Trend Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 08.02.2019) negativ Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 08.02.2019). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 41,15.
Wachstum KGV 1,1 17,73% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17,73%.
KGV 8,9 Erwartetes KGV für 2020 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2020.
Langfristiges Wachstum 7,2% Wachstum heute bis 2020 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2020.
Anzahl der Analysten 8 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 2,5% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21,96% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Hoch Die Aktie ist seit dem 08.02.2019 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 76 zu verstärken.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,8%.
Beta 1,28 Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,28% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 48,6% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 48,6% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 9,85 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 9,85 EUR oder 0,24% Das geschätzte Value at Risk beträgt 9,85 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,24%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 51,2%
Volatilität der über 12 Monate 32,0%

News

07.02.2019 | 08:47:45 (dpa-AFX)
Heidelberger Druck enttäuscht wegen Lieferengpässen

HEIDELBERG (dpa-AFX) - Der Maschinenbauer Heidelberger Druckmaschinen <DE0007314007> musste im dritten Geschäftsquartal auch wegen Lieferengpässen bei Zulieferern einen Umsatzrückgang hinnehmen. Auslieferungen verschieben sich nun in das letzte Quartal des Geschäftsjahres. Der Umsatz sank im dritten Geschäftsquartal um vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 579 Millionen Euro, wie das im SDax <DE0009653386> gelistete Unternehmen am Donnerstag in Heidelberg mitteilte. Das war weniger als Experten zuvor geschätzt hatten. Der um Umbaukosten bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) fiel mit 39 Millionen Euro um rund 13 Prozent niedriger aus als im Vorjahr. Wegen der in die letzten drei Monate des Geschäftsjahres verschobenen Auslieferungen erwartet der Konzern aber ein "starkes viertes Quartal".

Im Bereich Verpackungsdruck hatte der Konzern Ende Januar den Ausbau der Partnerschaft mit der chinesischen Masterwork angekündigt. Die verstärkte Partnerschaft ermögliche große Potenziale im wachsenden Verpackungsmarkt und in China, sagte Konzernchef Rainer Hundsdörfer.

Der Koenig & Bauer <DE0007193500>-Konkurrent richtet sich auch stärker auf den Wachstum versprechenden Digitaldruck aus. Seine Ziele für das Geschäftsjahr bis 31. März 2019 bestätigte der Konzern. Demnach sollen dank des Wachstums im Digitalgeschäft Umsatz und Gewinn moderat steigen, nachdem 2017/18 beide Werte zurückgegangen waren. Der Umsatz war da auf 2,42 Milliarden Euro gefallen und der Gewinn von 36 auf 14 Millionen Euro zurückgegangen. In vier Jahren will Hundsdörfer den Umsatz auf rund 3 Milliarden Euro steigern. Der Gewinn soll dann auf mehr als 100 Millionen Euro zulegen./elm/men

04.12.2018 | 14:42:56 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Kepler Cheuvreux belässt Koenig & Bauer auf 'Buy' - Ziel 72 Euro
07.11.2018 | 09:49:39 (dpa-AFX)
Koenig & Bauer setzt aufs vierte Quartal - Kunden verschieben Auslieferungen
05.11.2018 | 11:30:42 (dpa-AFX)
ROUNDUP/Maschinenbau: Handelskonflikte verunsichern Kunden
24.10.2018 | 11:03:35 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Equinet senkt Koenig & Bauer auf 'Neutral' - Ziel 48 Euro
23.10.2018 | 14:35:11 (dpa-AFX)
AKTIEN IM FOKUS: Druckmaschinenhersteller auf Talfahrt
11.09.2018 | 14:16:48 (dpa-AFX)
ANALYSE: HSBC sieht mittelfristig großes Ergebnispotenzial für Koenig & Bauer

Aktuell

Datum Terminart Information Information
21.03.2019 Veröffentlichung des Jahresberichtes Koenig & Bauer AG: Veröffentlichung Jahresabschluss Koenig & Bauer AG: Veröffentlichung Jahresabschluss
22.05.2019 Ordentliche Hauptversammlung Koenig & Bauer AG: Hauptversammlung Koenig & Bauer AG: Hauptversammlung
01.08.2019 Bericht zum 2. Quartal Koenig & Bauer AG: Bericht zum 2. Quartal 2019 Koenig & Bauer AG: Bericht zum 2. Quartal 2019

DZ BANK Produktauswahl

Optionsscheine Classic Long

Produktauswahl : Basiswert Koenig & Bauer AG

Koenig & Bauer AG
Optionsschein long DD3ZGW

159,85x Hebel

Koenig & Bauer AG
Optionsschein long DD3ZGV

148,43x Hebel

Koenig & Bauer AG
Optionsschein long DDL6WR

7,84x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Discount Classic

Discountzertifikat – Laufzeit >6 Monate – Sortierung nach Discount (30%-20%) und Rendite p.a.%

Produktauswahl : Basiswert Koenig & Bauer AG

Koenig & Bauer AG
Discount DD6HXS

1,92% Seitwärtsrendite p.a.

Koenig & Bauer AG
Discount DD6F7L

2,04% Seitwärtsrendite p.a.

Koenig & Bauer AG
Discount DD9U0A

8,54% Seitwärtsrendite p.a.

Koenig & Bauer AG
Discount DDL5MV

7,99% Seitwärtsrendite p.a.

Koenig & Bauer AG
Discount DDS2CH

6,12% Seitwärtsrendite p.a.

Koenig & Bauer AG
Discount DDR2VP

5,95% Seitwärtsrendite p.a.

Min Discount in % Max

Optionsscheine Classic Short

Produktauswahl : Basiswert Koenig & Bauer AG

Koenig & Bauer AG
Optionsschein short DDS00F

19,79x Hebel

Koenig & Bauer AG
Optionsschein short DDQ8BE

24,45x Hebel

Koenig & Bauer AG
Optionsschein short DDH4XG

6,02x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Endlos Turbos Short

Produktauswahl : Basiswert Koenig & Bauer AG

Koenig & Bauer AG
Endlos Turbo short DDU80P

15,89x Hebel

Koenig & Bauer AG
Endlos Turbo short DDL4W5

8,26x Hebel

Koenig & Bauer AG
Endlos Turbo short DDL4W6

5,74x Hebel

Koenig & Bauer AG
Endlos Turbo short DDJ5KR

3,36x Hebel

Koenig & Bauer AG
Endlos Turbo short DDG5XN

2,68x Hebel

Koenig & Bauer AG
Endlos Turbo short DDE8BA

1,92x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Aktienanleihen Classic

Produktauswahl : Basiswert Koenig & Bauer AG

Koenig & Bauer AG
Aktienanleihe DDP0E9

9,06% Seitwärtsrendite p.a.

Koenig & Bauer AG
Aktienanleihe DDW00U

7,11% Seitwärtsrendite p.a.

Koenig & Bauer AG
Aktienanleihe DDU0QN

6,14% Seitwärtsrendite p.a.

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Knock Out Map