Koenig & Bauer AG

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719350 / DE0007193500 //
Quelle: Xetra: 22.05.2018, 17:35:42
719350 DE0007193500 // Quelle: Xetra: 22.05.2018, 17:35:42
Koenig & Bauer AG
68,70 EUR
Kurs
0,22%
Diff. Vortag in %
56,29 EUR
52 Wochen Tief
78,70 EUR
52 Wochen Hoch
Durchnitt 3 Mt. DPA-AFX Analyzer / Copyright dpa-AFX / Weitere Hinweise
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Koenig & Bauer AG

  • Sektor Industrie
  • Industrie Spezialmaschinenbau
  • Gattung Inlandsaktie
  • Marktkapitalisierung 1.123,70 Mio. EUR
  • Anzahl Aktien 2017 16,53 Mio.
  • Dividende je Aktie 2017 0,90 EUR
Die König & Bauer AG (KBA) zählt zu den größten Druckmaschinenherstellern weltweit. Kernkompetenz des Unternehmens ist die Entwicklung und Herstellung technologisch innovativer und wirtschaftlicher Drucksysteme und dazugehöriger peripherer Anlagen. Die heutige Muttergesellschaft der KBA-Gruppe ist in den neunziger Jahren aus der Fusion der früheren König & Bauer AG und KBA Planeta AG entstanden. KBA verfügt über die breiteste Produktpalette aller Anbieter in dem Bereich Druckmaschinen und ist einer der renommiertesten Lieferanten von Zeitungsrotationsmaschinen.

Aktionärsverteilung

Name Anteil in %
Freefloat 89,8
MKB Holding GmbH 10,2

Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Analysten neutral, zuvor positiv (seit 20.02.2018)

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
9,4

Erwartetes KGV für 2020

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
40,9%

Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 1,33 Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KOENIG & BAUER AG ein mittel kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Analysten neutral, zuvor positiv (seit 20.02.2018) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 20.02.2018 bei einem Kurs von 70,95 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Relative Performance -14,0% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -14,0%.
Mittelfristiger Trend Negative Tendenz seit dem 24.04.2018 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2018 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 72,32.
Wachstum KGV 1,4 35,80% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35,80%.
KGV 9,4 Erwartetes KGV für 2020 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2020.
Langfristiges Wachstum 11,4% Wachstum heute bis 2020 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2020.
Anzahl der Analysten 9 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 1,8% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17,14% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,8%.
Beta 0,93 Mittlere Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,93% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 40,9% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 40,9% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 8,21 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 8,21 EUR oder 0,12% Das geschätzte Value at Risk beträgt 8,21 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,12%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 17,6%
Volatilität der über 12 Monate 24,8%

News

08.05.2018 | 09:52:57 (dpa-AFX)
HeidelbergDruck mit Umsatz- und Gewinnrückgang - Umbau läuft aber nach Plan

HEIDELBERG (dpa-AFX) - Der Maschinenbauer Heidelberger Druckmaschinen <DE0007314007> kommt bei seinem Weg aus der Krise und der Neuausrichtung voran. Im vergangenen Geschäftsjahr 2017/18 gingen Umsatz und Gewinn zwar noch zurück - das lag aber größtenteils am starken Euro, dem teilweisen Verzicht auf margenschwaches Geschäft und den Folgen der US-Steuerreform. Mut machte zuletzt vor allem der Auftragseingang. Er stieg im Schlussquartal des Geschäftsjahres vor allem wegen der hohen Nachfrage nach neuen Angeboten wie etwa Abo-Modellen oder Druckmaschinen als automatisierte Handelsplattformen.

Das Unternehmen habe 2017/18 beim Umbau große Fortschritte gemacht, sagte Konzernchef Rainer Hundsdörfer am Dienstag bei der Vorlage der wichtigsten Kennziffern für das vergangene Jahr. Die Mittelfristziele würden "immer greifbarer." Demnach soll der Umsatz in fünf Jahren auf rund 3 Milliarden Euro steigen und der Gewinn auf mehr als 100 Millionen Euro. Im vergangenen Geschäftsjahr ging der Erlös noch um vier Prozent auf 2,42 Milliarden Euro zurück. Der Gewinn sank auf 14 (Vorjahr: 36) Millionen Euro. Damit erfüllte das Unternehmen aber die eigenen Prognosen und die Erwartungen der Experten.

Mit den neuen Geschäftsmodellen und einem anhaltend strengen Blick auf die Kosten soll jetzt die Krise endgültig abgeschüttelt werden, die teils mit hohen Verlusten einhergegangen war. Dabei will Hundsdörfer die Erlöse mit Digitaldruckmaschinen ebenfalls kräftig ankurbeln. Im Stammgeschäft mit Bogenoffsetmaschinen rechnen die Heidelberger aber weiter nicht mit Wachstum.

An der Börse wurden die Chancen der neuen Geschäftsmodelle und Wachstumsaussichten zuletzt mit anziehenden Kursen honoriert. Die im SDax <DE0009653386> notierte Aktie dümpelt zwar immer noch weit entfernt von einstigen Höhen im niedrigen einstelligen Euro-Bereich. Das Papier konnte sich in den vergangenen Wochen aber um rund 30 Prozent vom Jahrestief lösen. Nach der Bekanntgabe der Zahlen gab die Aktie im frühen Handel am Dienstag leicht nach.

Mit Kursen von jetzt rund 3,25 Euro ist das Papier inzwischen auch wieder etwas vom Penny-Stock-Bereich entfernt. Ende 2012 hatte der einstige MDax <DE0008467416>-Titel zeitweise weniger als einen Euro gekostet. Seit dem Amtsantritt Hundsdörfers im November 2016 zog der Börsenwert um rund 35 Prozent auf knapp 910 Millionen Euro an. Damit liegt Heidelberger Druck aber im SDax bei der Marktkapitalisierung immer noch im unteren Mittelfeld. Zudem entwickelte sich der Aktienkurs des Konkurrenten Koenig & Bauer <DE0007193500> deutlich besser./zb/tav/jha/

03.05.2018 | 11:20:46 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Koenig & Bauer auf 'Buy'
03.05.2018 | 10:21:58 (dpa-AFX)
WDH: Druckmaschinenbauer Koenig & Bauer startet mit Minus ins Jahr
03.05.2018 | 10:08:50 (dpa-AFX)
Druckmaschinenbauer Koenig & Bauer startet mit Minus ins Jahr
23.04.2018 | 09:26:36 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Equinet senkt Koenig & Bauer auf 'Neutral' - Ziel 72 Euro
10.04.2018 | 07:20:03 (dpa-AFX)
Druckbranche setzt in der Digitalisierung auf Datenmanagement
29.03.2018 | 12:46:18 (dpa-AFX)
ANALYSE: Berenberg sieht Druckerbranche im Aufwind- 'Buy' zu HeidelDruck und KBA
08.05.2018 | 09:52:57 (dpa-AFX)
HeidelbergDruck mit Umsatz- und Gewinnrückgang - Umbau läuft aber nach Plan

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Das Unternehmen habe 2017/18 beim Umbau große Fortschritte gemacht, sagte Konzernchef Rainer Hundsdörfer am Dienstag bei der Vorlage der wichtigsten Kennziffern für das vergangene Jahr. Die Mittelfristziele würden "immer greifbarer." Demnach soll der Umsatz in fünf Jahren auf rund 3 Milliarden Euro steigen und der Gewinn auf mehr als 100 Millionen Euro. Im vergangenen Geschäftsjahr ging der Erlös noch um vier Prozent auf 2,42 Milliarden Euro zurück. Der Gewinn sank auf 14 (Vorjahr: 36) Millionen Euro. Damit erfüllte das Unternehmen aber die eigenen Prognosen und die Erwartungen der Experten.

Mit den neuen Geschäftsmodellen und einem anhaltend strengen Blick auf die Kosten soll jetzt die Krise endgültig abgeschüttelt werden, die teils mit hohen Verlusten einhergegangen war. Dabei will Hundsdörfer die Erlöse mit Digitaldruckmaschinen ebenfalls kräftig ankurbeln. Im Stammgeschäft mit Bogenoffsetmaschinen rechnen die Heidelberger aber weiter nicht mit Wachstum.

An der Börse wurden die Chancen der neuen Geschäftsmodelle und Wachstumsaussichten zuletzt mit anziehenden Kursen honoriert. Die im SDax <DE0009653386> notierte Aktie dümpelt zwar immer noch weit entfernt von einstigen Höhen im niedrigen einstelligen Euro-Bereich. Das Papier konnte sich in den vergangenen Wochen aber um rund 30 Prozent vom Jahrestief lösen. Nach der Bekanntgabe der Zahlen gab die Aktie im frühen Handel am Dienstag leicht nach.

Mit Kursen von jetzt rund 3,25 Euro ist das Papier inzwischen auch wieder etwas vom Penny-Stock-Bereich entfernt. Ende 2012 hatte der einstige MDax <DE0008467416>-Titel zeitweise weniger als einen Euro gekostet. Seit dem Amtsantritt Hundsdörfers im November 2016 zog der Börsenwert um rund 35 Prozent auf knapp 910 Millionen Euro an. Damit liegt Heidelberger Druck aber im SDax bei der Marktkapitalisierung immer noch im unteren Mittelfeld. Zudem entwickelte sich der Aktienkurs des Konkurrenten Koenig & Bauer <DE0007193500> deutlich besser./zb/tav/jha/

03.05.2018 | 11:20:46 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Koenig & Bauer auf 'Buy'
03.05.2018 | 10:21:58 (dpa-AFX)
WDH: Druckmaschinenbauer Koenig & Bauer startet mit Minus ins Jahr
03.05.2018 | 10:08:50 (dpa-AFX)
Druckmaschinenbauer Koenig & Bauer startet mit Minus ins Jahr
29.03.2018 | 12:46:18 (dpa-AFX)
ANALYSE: Berenberg sieht Druckerbranche im Aufwind- 'Buy' zu HeidelDruck und KBA
22.03.2018 | 12:39:26 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Koenig & Bauer auf 'Buy'
22.03.2018 | 11:52:36 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Druckmaschinenbauer Koenig & Bauer profitiert von regem Online-Handel

Aktuell

Datum Terminart Information Information
01.08.2018 Bericht zum 2. Quartal Koenig & Bauer AG: Bericht zum 2. Quartal 2018 Koenig & Bauer AG: Bericht zum 2. Quartal 2018
06.11.2018 Bericht zum 3. Quartal Koenig & Bauer AG: Bericht zum 3. Quartal 2018 Koenig & Bauer AG: Bericht zum 3. Quartal 2018

DZ BANK Produktauswahl

Optionsscheine Classic Long

Produktauswahl : Basiswert Koenig & Bauer AG

Koenig & Bauer AG
Optionsschein long DD2ECK

38,17x Hebel

Koenig & Bauer AG
Optionsschein long DGQ7XK

10,90x Hebel

Koenig & Bauer AG
Optionsschein long DD0PLV

7,81x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Discount Classic

Discountzertifikat – Laufzeit >6 Monate – Sortierung nach Discount (30%-20%) und Rendite p.a.%

Produktauswahl : Basiswert Koenig & Bauer AG

Koenig & Bauer AG
Discount DD5728

2,71% Seitwärtsrendite p.a.

Koenig & Bauer AG
Discount DD5729

3,70% Seitwärtsrendite p.a.

Koenig & Bauer AG
Discount DD0LUE

10,32% Seitwärtsrendite p.a.

Koenig & Bauer AG
Discount DD0LUB

5,19% Seitwärtsrendite p.a.

Koenig & Bauer AG
Discount DD4C1R

3,81% Seitwärtsrendite p.a.

Koenig & Bauer AG
Discount DGK99T

1,44% Seitwärtsrendite p.a.

Min Discount in % Max

Optionsscheine Classic Short

Produktauswahl : Basiswert Koenig & Bauer AG

Koenig & Bauer AG
Optionsschein short DGQ54T

143,13x Hebel

Koenig & Bauer AG
Optionsschein short DD3BCH

10,10x Hebel

Koenig & Bauer AG
Optionsschein short DD6JJ8

7,47x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Endlos Turbos Long

Produktauswahl : Basiswert Koenig & Bauer AG

Koenig & Bauer AG
Endlos Turbo long DD6JFP

28,67x Hebel

Koenig & Bauer AG
Endlos Turbo long DD8KMA

16,78x Hebel

Koenig & Bauer AG
Endlos Turbo long DGV8LL

5,03x Hebel

Koenig & Bauer AG
Endlos Turbo long DGQ937

3,29x Hebel

Koenig & Bauer AG
Endlos Turbo long DGQ5UD

2,59x Hebel

Koenig & Bauer AG
Endlos Turbo long DGC1QV

2,16x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Aktienanleihen Classic

Produktauswahl : Basiswert Koenig & Bauer AG

Koenig & Bauer AG
Aktienanleihe DD5R4W

8,49% Seitwärtsrendite p.a.

Koenig & Bauer AG
Aktienanleihe DD8FS0

6,48% Seitwärtsrendite p.a.

Koenig & Bauer AG
Aktienanleihe DD8HR2

5,44% Seitwärtsrendite p.a.

Koenig & Bauer AG
Aktienanleihe DD6FP2

4,05% Seitwärtsrendite p.a.

Koenig & Bauer AG
Aktienanleihe DD3CX9

-- Seitwärtsrendite p.a.

Koenig & Bauer AG
Aktienanleihe DD4KYC

-- Seitwärtsrendite p.a.

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Endlos Turbos Short

Produktauswahl : Basiswert Koenig & Bauer AG

Koenig & Bauer AG
Endlos Turbo short DD8KMB

16,29x Hebel

Koenig & Bauer AG
Endlos Turbo short DD8KMC

9,00x Hebel

Koenig & Bauer AG
Endlos Turbo short DD0GFD

5,47x Hebel

Koenig & Bauer AG
Endlos Turbo short DD8KMD

4,72x Hebel

Koenig & Bauer AG
Endlos Turbo short DD2FQ8

3,14x Hebel

Koenig & Bauer AG
Endlos Turbo short DD57D9

2,29x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Knock Out Map