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Kering S.A.

851223 / FR0000121485 //
Quelle: Euronext Par: 27.03.2024, 17:36:27
851223 FR0000121485 // Quelle: Euronext Par: 27.03.2024, 17:36:27
Kering S.A.
366,60 EUR
Kurs
0,47%
Diff. Vortag in %
343,40 EUR
52 Wochen Tief
603,60 EUR
52 Wochen Hoch
Durchnitt 3 Mt. DPA-AFX Analyzer / Copyright dpa-AFX / Weitere Hinweise
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Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher negativ

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Negative Analystenhaltung seit 22.03.2024

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
14,4

Erwartetes KGV für 2026

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Hoch

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
52,4%

Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 47,28 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist KERING ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 22.03.2024 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 22.03.2024 bei einem Kurs von 358,05 eingesetzt.
Preis Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
Relative Performance -17,9% Unter Druck (vs. STOXX600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -17,9%.
Mittelfristiger Trend Negative Tendenz seit dem 22.03.2024 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.03.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 409,59.
Wachstum KGV 1,0 9,26% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9,26%.
KGV 14,4 Erwartetes KGV für 2026 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
Langfristiges Wachstum 10,6% Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl der Analysten 21 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 3,7% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53,00% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Hoch Die Aktie ist seit dem 02.06.2023 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 106 zu verstärken.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,5%.
Beta 1,46 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,46% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 52,4% Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 52,4% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 87,61 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 87,61 EUR oder 0,24% Das geschätzte Value at Risk beträgt 87,61 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,24%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 70,2%
Volatilität der über 12 Monate 32,6%

News

20.03.2024 | 10:44:10 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Gucci-Schwäche belastet Luxuskonzern Kering - Kurssturz

PARIS (dpa-AFX) - Der Luxusgüterkonzern Kering <FR0000121485> kämpft weiter mit der Schwäche bei seinem Sorgenkind Gucci. So warnte die französische Gruppe am Dienstagabend vor einem massiven Umsatzrückgang bei ihrer italienischen Luxusmarke im ersten Quartal und begründete dies mit einem deutlicher als erwarteten Rückgang in der Region Asien-Pazifik, insbesondere in China. Dies wird den Konzern zum Jahresauftakt auch insgesamt herunterziehen und die Erwartungen des Finanzmarktes verfehlen lassen.

Die Aktie brach am Mittwoch ein. Das Papier sackte in Paris am Morgen um mehr als 14 Prozent ab und zog den gesamten Sektor herunter. Der Branchenindex Stoxx Europe 600 <EU0009658202> bildete mit mehr als zwei Prozent Minus das Schlusslicht in der europäischen Branchenwertung. Konkurrenten wie LVMH <FR0000121014>, Hermes <FR0000052292>, Richemont <CH0210483332> sowie Burberry <GB0031743007> büßten zum Teil deutlich ein. In Deutschland wurden die Aktien von Hugo Boss <DE000A1PHFF7> und Adidas <DE000A1EWWW0> in Mitleidenschaft gezogen.

Der Kurs von Kering rutschte wieder deutlich unter der Marke von 400 Euro. An einem einzigen Tag schrumpfte die Marktkapitalisierung des Konzerns um fast acht Milliarden Euro. Die Bilanz für die Aktionäre ist seit Jahren tiefrot. Im laufenden Jahr kommt die Aktie nun auf ein Minus von rund neun Prozent. Innerhalb der letzten 12 Monate hat das Papier rund ein Drittel an Wert eingebüßt. Blickt man auf den Fünfjahres-Vergleich, sieht es mit einem Minus von fast 30 Prozent nicht viel besser aus.

Die schlechten Nachrichten von dem Luxusgüterkonzern seien unternehmensspezifisch, notierte Analyst Luca Solca vom US-Analysehaus Bernstein Research. Sie seien aber auch eine gute Erinnerung daran, dass das Verbrauchervertrauen und die Ausgaben für Nicht-Basiskonsumgüter in China schwächeln.

Die Umsatzprognose des Luxusgüterkonzerns liege deutlich unter den Erwartungen, hieß es von Goldman-Sachs-Expertin Louise Singlehurst. Die operative Ergebnismarge (Ebit) von Gucci könnte 2024 unter 30 Prozent bleiben, befürchtet die Expertin, die ihre Prognosen für das operative Ergebnis des Konzerns senkte. Auch Piral Dadhania von RBC bezeichnete den erwarteten Umsatzrückgang bei Kering "erheblich schlimmer" als vom Markt befürchtet.

Im ersten Quartal dürfte der Umsatz auf vergleichbarer Basis im Jahresvergleich um zehn Prozent fallen, teilte der Konzern am Vorabend in Paris mit. Hauptgrund sei ein schärferer Absturz der Erlöse von Gucci, vor allem in der Region Asien-Pazifik. Der Gucci-Umsatz dürfte auf vergleichbarer Basis um ein Fünftel abrutschen, hieß es. Zusätzlich dürften Wechselkurs- und Zukaufeffekte per saldo mit ein bis zwei Prozentpunkten belasten.

Kering wird seit geraumer Zeit von der Edelmarke Gucci runtergezogen. Die Luxusmarke steht für rund die Hälfte von Kerings Umsatz und steuert rund zwei Drittel zum operativen Gewinn des Konzerns bei. Guccis vermögende Kundschaft hatte nach dem Ende der Pandemie zunächst fleißig neue Kleidung, Handtaschen und Accessoires gekauft. Zuletzt hielt sie sich mit Käufen jedoch stärker zurück. Insbesondere in Asien läuft das Geschäft schwierig, weil dort viele Reiche die Wirtschaftsflaute in der Volksrepublik zu spüren bekommen. Eine neue Gucci-Kollektion komme bei den Kunden gut an, hieß es vom Konzern. Allerdings werde ihre Verfügbarkeit über die kommenden Monate erst schrittweise erhöht./nas/men/mne/jha/

20.03.2024 | 10:39:05 (dpa-AFX)
AKTIEN IM FOKUS: Kering sorgt mit Kurssturz für Schwäche im Luxusgütersektor
20.03.2024 | 09:35:02 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Kering auf 372 Euro - 'Neutral'
19.03.2024 | 22:20:03 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Kering auf 'Hold' - Ziel 400 Euro
19.03.2024 | 18:34:39 (dpa-AFX)
Luxuskonzern Kering weiter von Schwäche bei Gucci belastet - Aktie fällt
12.02.2024 | 11:39:44 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Kering auf 404 Euro - 'Neutral'
09.02.2024 | 11:35:03 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: UBS hebt Kering auf 'Buy' und Ziel auf 480 Euro

Aktuell

Datum Terminart Information Information
23.04.2024 Bericht zum 1. Quartal Kering: Q1 2024 Kering: Q1 2024
25.04.2024 Ordentliche Hauptversammlung Kering: Annual General Meeting Kering: Annual General Meeting
24.07.2024 Veröffentlichung des Halbjahresberichtes Kering: 2024 First-Half results Kering: 2024 First-Half results

DZ BANK Produktauswahl

Discount Classic

Discountzertifikat – Laufzeit >6 Monate – Sortierung nach Discount (30%-20%) und Rendite p.a.%

Produktauswahl : Basiswert Kering S.A.

Kering S.A.
Discount DW9TAJ

1,49% Seitwärtsrendite p.a.

Kering S.A.
Discount DJ3VYS

8,89% Seitwärtsrendite p.a.

Kering S.A.
Discount DJ7YVG

10,70% Seitwärtsrendite p.a.

Kering S.A.
Discount DJ60E9

7,34% Seitwärtsrendite p.a.

Kering S.A.
Discount DJ7YU7

5,23% Seitwärtsrendite p.a.

Kering S.A.
Discount DJ8GZY

4,42% Seitwärtsrendite p.a.

Min Discount in % Max

Endlos Turbos Long

Produktauswahl : Basiswert Kering S.A.

Kering S.A.
Endlos Turbo long DQ12TC

21,90x Hebel

Kering S.A.
Endlos Turbo long DQ12TB

16,90x Hebel

Kering S.A.
Endlos Turbo long DJ56MC

13,27x Hebel

Kering S.A.
Endlos Turbo long DJ8L0E

5,46x Hebel

Kering S.A.
Endlos Turbo long DJ2RJP

3,47x Hebel

Kering S.A.
Endlos Turbo long DJ8F00

2,45x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Aktienanleihen Classic

Produktauswahl : Basiswert Kering S.A.

Kering S.A.
Aktienanleihe DJ55SH

12,93% Seitwärtsrendite p.a.

Kering S.A.
Aktienanleihe DJ8VK6

12,77% Seitwärtsrendite p.a.

Kering S.A.
Aktienanleihe DJ55SG

7,69% Seitwärtsrendite p.a.

Kering S.A.
Aktienanleihe DQ0T2R

7,52% Seitwärtsrendite p.a.

Kering S.A.
Aktienanleihe DJ55SF

6,14% Seitwärtsrendite p.a.

Kering S.A.
Aktienanleihe DQ1UCE

6,12% Seitwärtsrendite p.a.

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Optionsscheine Classic Long

Produktauswahl : Basiswert Kering S.A.

Kering S.A.
Optionsschein long DW83MG

135,78x Hebel

Kering S.A.
Optionsschein long DJ3856

96,47x Hebel

Kering S.A.
Optionsschein long DJ8HZP

7,64x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Endlos Turbos Short

Produktauswahl : Basiswert Kering S.A.

Kering S.A.
Endlos Turbo short DQ1WM7

33,48x Hebel

Kering S.A.
Endlos Turbo short DQ1TQ2

13,65x Hebel

Kering S.A.
Endlos Turbo short DQ1TQ3

6,83x Hebel

Kering S.A.
Endlos Turbo short DJ8URQ

4,16x Hebel

Kering S.A.
Endlos Turbo short DJ4ZP4

2,59x Hebel

Kering S.A.
Endlos Turbo short DJ4LXE

2,22x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Mini-Futures Short

Produktauswahl : Basiswert Kering S.A.

Kering S.A.
Mini-Futures short DJ449B

1,95x Hebel

Kering S.A.
Mini-Futures short DJ2BDL

2,28x Hebel

Kering S.A.
Mini-Futures short DQ0N9S

3,20x Hebel

Kering S.A.
Mini-Futures short DJ28X1

3,95x Hebel

Kering S.A.
Mini-Futures short DQ1THN

8,44x Hebel

Kering S.A.
Mini-Futures short DQ1WDG

13,23x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Knock Out Map