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Heidelberger Druckmaschinen AG

731400 / DE0007314007 //
Quelle: Xetra: 16:54:36
731400 DE0007314007 // Quelle: Xetra: 16:54:36
Heidelberger Druckmaschinen AG
1,942 EUR
Kurs
0,62%
Diff. Vortag in %
0,470 EUR
52 Wochen Tief
2,165 EUR
52 Wochen Hoch
Durchnitt 3 Mt. DPA-AFX Analyzer / Copyright dpa-AFX / Weitere Hinweise
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Heidelberger Druckmaschinen AG

  • Sektor Industrie
  • Industrie Spezialmaschinenbau
  • Gattung Inlandsaktie
  • Marktkapitalisierung 591,30 Mio. EUR
  • Anzahl Aktien 2021 304,48 Mio.
  • Dividende je Aktie 2021 0,00 EUR
Die Heidelberger Druckmaschinen AG ist ein Lösungsanbieter für die gesamte Druckindustrie. Das Unternehmen liefert von der Druckvorstufe über die unterschiedlichsten Druckverfahren bis hin zur Weiterverarbeitung alles aus einer Hand, inklusive der dazugehörigen Services, Dienstleistungen und Qualifikationen. Dazu gehören Präzisionsdruckmaschinen für den Digital-, Bogenoffset- und Flexodruck, Ersatzteile, Verbrauchsmaterialien wie Farben, Software zur Integration aller Prozesse in einer Druckerei und Finanzierungslösungen beim Erwerb von Maschinen. Zu den wichtigsten Marktsegmenten zählen der Werbe- und Verpackungsdruck. Im modernen Produktdesign ist die Verpackung zum integralen Bestandteil geworden. So bietet Heidelberg eine große Bandbreite an innovativen Verpackungen für die Pharma- oder Lebensmittelindustrie und viele weitere Bereiche.

Aktionärsverteilung

Name Anteil in %
Freefloat 76,35
Masterwork Machinery S.à r.l. 8,46
Ferd. Rüesch AG 7,6
Universal Investment GmbH 5
Dimensional Holdings Inc. 2,59

Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher negativ

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Positive Analystenhaltung seit 16.10.2020

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
5,3

Erwartetes KGV für 2024

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Hoch

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
28%

Schwache Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 0,71 Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist HEIDELB.DRUCKMASCHINEN ein niedrig kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 16.10.2020 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 16.10.2020 bei einem Kurs von 0,55 eingesetzt.
Preis Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
Relative Performance -2,9% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -2,9%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 09.03.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.03.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 1,85.
Wachstum KGV 12,6 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 5,3 Erwartetes KGV für 2024 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024.
Langfristiges Wachstum 66,4% Wachstum heute bis 2024 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024.
Anzahl der Analysten 3 Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 0% Keine Dividende Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Risiko-Bewertung Hoch Die Aktie ist seit dem 23.07.2021 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 104 zu verstärken.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,1%.
Beta 1,64 Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,64% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 28% Schwache Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 1,18 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 1,18 EUR oder 0,60% Das geschätzte Value at Risk beträgt 1,18 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,60%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 51,3%
Volatilität der über 12 Monate 67,6%

News

18.06.2021 | 13:14:03 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Heidelberger Druck auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Warburg Research hat die Einstufung für Heidelberger Druck <DE0007314007> auf "Buy" mit einem Kursziel von 2,20 Euro belassen. Ein solides finanzielles Polster sorge für Flexibilität, schrieb Analyst Stefan Augustin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Daher sollten anstehende Restrukturierungsaufwendungen problemlos bewältigt werden. Die Jahresziele für 2021/22 hält der Experte für konservativ./mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2021 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

15.06.2021 | 20:23:11 (dpa-AFX)
DGAP-Adhoc: Heidelberger Druckmaschinen AG: Kaufvertrag über den Verkauf einer Immobilie in Brentford (UK) unterzeichnet (deutsch)
09.06.2021 | 12:04:58 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Heidelberger Druck bleiben schwach nach Margen-Enttäuschung
09.06.2021 | 09:48:25 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Heidelberger Druck will wieder Gewinn machen - Aktie knickt aber ein
09.06.2021 | 08:14:18 (dpa-AFX)
Heidelberger Druckmaschinen will wieder Gewinn machen
09.06.2021 | 07:02:14 (dpa-AFX)
OTS: Heidelberger Druckmaschinen AG / Heidelberg erwartet profitables ...
11.05.2021 | 12:14:32 (dpa-AFX)
Heidelberger Druckmaschinen macht gute Geschäfte mit E-Mobilität

Aktuell

Datum Terminart Information Information
04.08.2021 Bericht zum 1. Quartal Heidelberger Druckmaschinen AG: Veröffentlichung 1.Quartal 2021/2022 Heidelberger Druckmaschinen AG: Veröffentlichung 1.Quartal 2021/2022
10.11.2021 Bericht zum 2. Quartal Heidelberger Druckmaschinen AG: Veröffentlichung 2.Quartal 2021/2022 Heidelberger Druckmaschinen AG: Veröffentlichung 2.Quartal 2021/2022

DZ BANK Produktauswahl

Discount Classic

Discountzertifikat – Laufzeit >6 Monate – Sortierung nach Discount (30%-20%) und Rendite p.a.%

Produktauswahl : Basiswert Heidelberger Druckmaschinen AG

Heidelberger Druckmaschinen AG
Discount DV22HL

23,07% Seitwärtsrendite p.a.

Heidelberger Druckmaschinen AG
Discount DV22HM

19,27% Seitwärtsrendite p.a.

Heidelberger Druckmaschinen AG
Discount DV3YAW

17,43% Seitwärtsrendite p.a.

Heidelberger Druckmaschinen AG
Discount DV3ZDJ

9,61% Seitwärtsrendite p.a.

Heidelberger Druckmaschinen AG
Discount DV3L0E

5,74% Seitwärtsrendite p.a.

Heidelberger Druckmaschinen AG
Discount DV3L0D

3,33% Seitwärtsrendite p.a.

Min Discount in % Max

Optionsscheine Classic Long

Produktauswahl : Basiswert Heidelberger Druckmaschinen AG

Heidelberger Druckmaschinen AG
Optionsschein long DV3P0M

10,22x Hebel

Heidelberger Druckmaschinen AG
Optionsschein long DV3P0N

7,77x Hebel

Heidelberger Druckmaschinen AG
Optionsschein long DV13QZ

3,47x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Endlos Turbos Long

Produktauswahl : Basiswert Heidelberger Druckmaschinen AG

Heidelberger Druckmaschinen AG
Endlos Turbo long DV3505

6,47x Hebel

Heidelberger Druckmaschinen AG
Endlos Turbo long DV3J8A

5,28x Hebel

Heidelberger Druckmaschinen AG
Endlos Turbo long DV21AL

3,78x Hebel

Heidelberger Druckmaschinen AG
Endlos Turbo long DV2W2T

2,94x Hebel

Heidelberger Druckmaschinen AG
Endlos Turbo long DV2J2R

2,38x Hebel

Heidelberger Druckmaschinen AG
Endlos Turbo long DV1Z8T

1,95x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Optionsscheine Classic Short

Produktauswahl : Basiswert Heidelberger Druckmaschinen AG

Heidelberger Druckmaschinen AG
Optionsschein short DFR3X0

6,94x Hebel

Heidelberger Druckmaschinen AG
Optionsschein short DV1T8L

10,22x Hebel

Heidelberger Druckmaschinen AG
Optionsschein short DV25CX

4,05x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Endlos Turbos Short

Produktauswahl : Basiswert Heidelberger Druckmaschinen AG

Heidelberger Druckmaschinen AG
Endlos Turbo short DV4B4Q

-- Hebel

Heidelberger Druckmaschinen AG
Endlos Turbo short DV3WGD

8,10x Hebel

Heidelberger Druckmaschinen AG
Endlos Turbo short DV2XNR

5,26x Hebel

Heidelberger Druckmaschinen AG
Endlos Turbo short DV27D4

2,93x Hebel

Heidelberger Druckmaschinen AG
Endlos Turbo short DV216E

2,52x Hebel

Heidelberger Druckmaschinen AG
Endlos Turbo short DV24G2

1,94x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Aktienanleihen Classic

Produktauswahl : Basiswert Heidelberger Druckmaschinen AG

Heidelberger Druckmaschinen AG
Aktienanleihe DV32NY

13,92% Seitwärtsrendite p.a.

Min Abstand zum Basispreis in % Max

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