Heidelberger Druckmaschinen AG

Heidelberger Druckmaschinen AG

731400 / DE0007314007 //
Quelle: Xetra: 16:15:44
731400 DE0007314007 // Quelle: Xetra: 16:15:44
Heidelberger Druckmaschinen AG
1,752 EUR
Kurs
-3,26%
Diff. Vortag in %
1,730 EUR
52 Wochen Tief
3,280 EUR
52 Wochen Hoch
Durchnitt 3 Mt. DPA-AFX Analyzer / Copyright dpa-AFX / Weitere Hinweise
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Heidelberger Druckmaschinen AG

  • Sektor Industrie
  • Industrie Spezialmaschinenbau
  • Gattung Inlandsaktie
  • Marktkapitalisierung 488,34 Mio. EUR
  • Anzahl Aktien 2018 278,74 Mio.
  • Dividende je Aktie 2018 0,00 EUR
Die Heidelberger Druckmaschinen AG ist ein Lösungsanbieter für die gesamte Druckindustrie. Das Unternehmen liefert von der Druckvorstufe über die unterschiedlichsten Druckverfahren bis hin zur Weiterverarbeitung alles aus einer Hand, inklusive der dazugehörigen Services, Dienstleistungen und Qualifikationen. Dazu gehören Präzisionsdruckmaschinen für den Digital-, Bogenoffset- und Flexodruck, Ersatzteile, Verbrauchsmaterialien wie Farben, Software zur Integration aller Prozesse in einer Druckerei und Finanzierungslösungen beim Erwerb von Maschinen. Zu den wichtigsten Marktsegmenten zählen der Werbe- und Verpackungsdruck. Im modernen Produktdesign ist die Verpackung zum integralen Bestandteil geworden. So bietet Heidelberg eine große Bandbreite an innovativen Verpackungen für die Pharma- oder Lebensmittelindustrie und viele weitere Bereiche.

Aktionärsverteilung

Name Anteil in %
Freefloat 69,04
Ferd. Rüesch AG 9,02
Universal Investment GmbH 5,13
Old Mutual Plc 4,98
UBS Group AG 3,09
RWE Aktiengesellschaft 3
Union Investment Privatfonds GmbH 2,9
Dimensional Holdings Inc. 2,84

Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher negativ

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Negative Analystenhaltung seit 09.11.2018

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
6,8

Erwartetes KGV für 2021

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Hoch

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
51,4%

Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 0,56 Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist HEIDELB.DRUCKMASCHINEN ein niedrig kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 09.11.2018 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 09.11.2018 bei einem Kurs von 1,83 eingesetzt.
Preis Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
Relative Performance -15,0% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -15,0%.
Mittelfristiger Trend Negative Tendenz seit dem 09.10.2018 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.10.2018 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 2,16.
Wachstum KGV 4,5 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 6,8 Erwartetes KGV für 2021 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2021.
Langfristiges Wachstum 30,1% Wachstum heute bis 2021 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2021.
Anzahl der Analysten 12 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 0,4% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2,49% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Hoch Die Aktie ist seit dem 17.08.2018 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 77 zu verstärken.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,6%.
Beta 1,47 Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,47% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 51,4% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 51,4% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 0,43 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 0,43 EUR oder 0,24% Das geschätzte Value at Risk beträgt 0,43 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,24%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 49,9%
Volatilität der über 12 Monate 34,0%

News

13.11.2018 | 18:37:07 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Heidelberger Druck - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Heidelberger Druck <DE0007314007> nach Zahlen von 3,30 auf 2,20 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Das zweite Quartal sei auf der Ertragsseite schwächer ausgefallen, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Schätzungen. Dank des traditionell stärkeren zweiten Halbjahres sollten die Geschäftsjahresziele 2018/19 aber am unteren Ende erreicht werden können./ajx/ck

Datum der Analyse: 13.11.2018

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dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

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13.11.2018 | 14:17:57 (dpa-AFX)
DGAP-Stimmrechte: Heidelberger Druckmaschinen AG (deutsch)
12.11.2018 | 16:23:01 (dpa-AFX)
DGAP-DD: Heidelberger Druckmaschinen AG (deutsch)
09.11.2018 | 07:48:40 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Heidelberger Druck auf 3,55 Euro - 'Buy'
08.11.2018 | 07:43:25 (dpa-AFX)
Heidelberger Druck sieht sich beim Umbau in der Spur
08.11.2018 | 07:36:11 (dpa-AFX)
OTS: Heidelberger Druckmaschinen AG / Heidelberg treibt digitale ...
08.11.2018 | 07:02:26 (dpa-AFX)
OTS: Heidelberger Druckmaschinen AG / Heidelberg treibt digitale ...
13.11.2018 | 18:37:07 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Heidelberger Druck - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Heidelberger Druck <DE0007314007> nach Zahlen von 3,30 auf 2,20 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Das zweite Quartal sei auf der Ertragsseite schwächer ausgefallen, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Schätzungen. Dank des traditionell stärkeren zweiten Halbjahres sollten die Geschäftsjahresziele 2018/19 aber am unteren Ende erreicht werden können./ajx/ck

Datum der Analyse: 13.11.2018

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13.11.2018 | 14:17:57 (dpa-AFX)
DGAP-Stimmrechte: Heidelberger Druckmaschinen AG (deutsch)
12.11.2018 | 16:23:01 (dpa-AFX)
DGAP-DD: Heidelberger Druckmaschinen AG (deutsch)
09.11.2018 | 07:48:40 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Heidelberger Druck auf 3,55 Euro - 'Buy'
08.11.2018 | 07:43:25 (dpa-AFX)
Heidelberger Druck sieht sich beim Umbau in der Spur
07.11.2018 | 16:46:24 (dpa-AFX)
DGAP-Stimmrechte: Heidelberger Druckmaschinen AG (deutsch)
04.10.2018 | 08:57:39 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Heidelberger Druck auf 'Buy' - Ziel 4 Euro

Aktuell

Datum Terminart Information Information
07.02.2019 Bericht zum 3. Quartal Heidelberger Druckmaschinen AG: Veröffentlichung 3.Quartal 2018/2019 Heidelberger Druckmaschinen AG: Veröffentlichung 3.Quartal 2018/2019

DZ BANK Produktauswahl

Optionsscheine Classic Long

Produktauswahl : Basiswert Heidelberger Druckmaschinen AG

Heidelberger Druckmaschinen AG
Optionsschein long DD6Y7E

42,73x Hebel

Heidelberger Druckmaschinen AG
Optionsschein long DD4J2Y

47,35x Hebel

Heidelberger Druckmaschinen AG
Optionsschein long DD0KKB

42,73x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Discount Classic

Discountzertifikat – Laufzeit >6 Monate – Sortierung nach Discount (30%-20%) und Rendite p.a.%

Produktauswahl : Basiswert Heidelberger Druckmaschinen AG

Heidelberger Druckmaschinen AG
Discount DD4CX8

0,61% Seitwärtsrendite p.a.

Heidelberger Druckmaschinen AG
Discount DD0LR6

2,07% Seitwärtsrendite p.a.

Heidelberger Druckmaschinen AG
Discount DDJ8VM

10,86% Seitwärtsrendite p.a.

Heidelberger Druckmaschinen AG
Discount DDN0FM

13,48% Seitwärtsrendite p.a.

Heidelberger Druckmaschinen AG
Discount DDN0FQ

4,83% Seitwärtsrendite p.a.

Heidelberger Druckmaschinen AG
Discount DDN0FP

7,69% Seitwärtsrendite p.a.

Min Discount in % Max

Endlos Turbos Short

Produktauswahl : Basiswert Heidelberger Druckmaschinen AG

Heidelberger Druckmaschinen AG
Endlos Turbo short DDN0VZ

7,43x Hebel

Heidelberger Druckmaschinen AG
Endlos Turbo short DDN0V0

6,08x Hebel

Heidelberger Druckmaschinen AG
Endlos Turbo short DDN1QC

5,01x Hebel

Heidelberger Druckmaschinen AG
Endlos Turbo short DDJ9QC

3,28x Hebel

Heidelberger Druckmaschinen AG
Endlos Turbo short DDJ6Z6

2,44x Hebel

Heidelberger Druckmaschinen AG
Endlos Turbo short DDE3LC

1,94x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Mini-Futures Short

Produktauswahl : Basiswert Heidelberger Druckmaschinen AG

Heidelberger Druckmaschinen AG
Mini-Futures short DDE3D7

1,76x Hebel

Heidelberger Druckmaschinen AG
Mini-Futures short DDJ6S5

2,15x Hebel

Heidelberger Druckmaschinen AG
Mini-Futures short DDJ88L

2,83x Hebel

Heidelberger Druckmaschinen AG
Mini-Futures short DDN1H2

4,11x Hebel

Heidelberger Druckmaschinen AG
Mini-Futures short DDN0LJ

6,39x Hebel

Heidelberger Druckmaschinen AG
Mini-Futures short DDN0LK

5,59x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Aktienanleihen Classic

Produktauswahl : Basiswert Heidelberger Druckmaschinen AG

Heidelberger Druckmaschinen AG
Aktienanleihe DDN24L

17,60% Seitwärtsrendite p.a.

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Knock Out Map