Rational AG

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701080 / DE0007010803 //
Quelle: Xetra: 16:26:39
701080 DE0007010803 // Quelle: Xetra: 16:26:39
Rational AG
509,00 EUR
Kurs
0,20%
Diff. Vortag in %
488,80 EUR
52 Wochen Tief
698,50 EUR
52 Wochen Hoch
Durchnitt 3 Mt. DPA-AFX Analyzer / Copyright dpa-AFX / Weitere Hinweise
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Rational AG

  • Sektor Technologie
  • Industrie Elektrotechnologie
  • Gattung Inlandsaktie
  • Marktkapitalisierung 5.787,33 Mio. EUR
  • Anzahl Aktien 2017 11,37 Mio.
  • Dividende je Aktie 2017 8,80 EUR
Die Rational AG ist ein führender Anbieter von Geräten und Dienstleistungen für die thermische Speisezubereitung in Groß- und Gewerbeküchen. Die Geräte des Unternehmens arbeiten mit einer speziellen Technologie, die Heißluft und Dampf in einem Gerät kombiniert. Das Unternehmen nimmt eine führende Position in dem Bereich der Combi-Dämpfer-Technologie ein. Zu den Abnehmern der Rational Produkte zählen Gastronomie, Hotellerie, Systemgastronomie und Küchen für die Gemeinschaftsverpflegung.

Aktionärsverteilung

Name Anteil in %
Erbengemeinschaft nach Siegfried Meister 62,98
Freefloat 31,07
FMR LLC 2,99
Allianz Global Investors GmbH 2,96

Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher negativ

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Negative Analystenhaltung seit 02.10.2018

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
31,6

Erwartetes KGV für 2020

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
35,2%

Schwache Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 6,66 Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist RATIONAL AG ein mittel kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 02.10.2018 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 02.10.2018 bei einem Kurs von 637,50 eingesetzt.
Preis Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
Relative Performance -11,9% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -11,9%.
Mittelfristiger Trend Negative Tendenz seit dem 21.09.2018 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.09.2018 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 587,80.
Wachstum KGV 0,7 21,89% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21,89% Aufschlag.
KGV 31,6 Erwartetes KGV für 2020 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2020.
Langfristiges Wachstum 21,1% Wachstum heute bis 2020 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2020.
Anzahl der Analysten 10 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 2,3% Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72,19% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 23.10.2018 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,3%.
Beta 0,84 Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,84% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 35,2% Schwache Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 62,33 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 62,33 EUR oder 0,12% Das geschätzte Value at Risk beträgt 62,33 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,12%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 43,3%
Volatilität der über 12 Monate 28,5%

News

31.10.2018 | 10:50:27 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Commerzbank senkt Ziel für Rational auf 555 Euro - 'Reduce'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank hat das Kursziel für Rational <DE0007010803> nach Zahlen von 612 auf 555 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Reduce" belassen. Das Umsatzwachstum des Großküchengeräte-Herstellers habe sich im dritten Quartal sowohl im Jahres- als auch im Quartalsvergleich verlangsamt, schrieb Analyst Stephan Klepp in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das habe vor allem an der schwächeren Geschäftsentwicklung in Europa und der Beendigung eines großen US-Vertrags gelegen. Er hält die Markterwartungen über 2018 hinaus für zu hoch./ck/men

Datum der Analyse: 30.10.2018

16.10.2018 | 12:22:35 (dpa-AFX)
ANALYSE/Deutsche Bank: Zollstreit belastet vor allem Auto- und Halbleiterwerte
24.09.2018 | 07:55:13 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: HSBC hebt Ziel für Rational auf 620 Euro - 'Hold'
20.09.2018 | 15:11:05 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Commerzbank startet Rational mit 'Reduce' - Ziel 612 Euro
13.08.2018 | 07:45:22 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Rational auf 'Hold' - Ziel hoch auf 650 Euro
09.08.2018 | 10:32:13 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Rational steigen nach Zahlen auf neues Allzeithoch
09.08.2018 | 07:29:41 (dpa-AFX)
Küchenausrüster Rational erhöht Umsatzprognose und bestätigt Ebit-Ziel
31.10.2018 | 10:50:27 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Commerzbank senkt Ziel für Rational auf 555 Euro - 'Reduce'

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Datum der Analyse: 30.10.2018

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09.08.2018 | 07:29:41 (dpa-AFX)
Küchenausrüster Rational erhöht Umsatzprognose und bestätigt Ebit-Ziel

DZ BANK Produktauswahl

Optionsscheine Classic Long

Produktauswahl : Basiswert Rational AG

Rational AG
Optionsschein long DD84UD

339,33x Hebel

Rational AG
Optionsschein long DD8EAV

9,46x Hebel

Rational AG
Optionsschein long DD8EA6

7,63x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Discount Classic

Discountzertifikat – Laufzeit >6 Monate – Sortierung nach Discount (30%-20%) und Rendite p.a.%

Produktauswahl : Basiswert Rational AG

Rational AG
Discount DDF3T4

2,31% Seitwärtsrendite p.a.

Rational AG
Discount DDF579

2,46% Seitwärtsrendite p.a.

Rational AG
Discount DD9AZ1

6,83% Seitwärtsrendite p.a.

Rational AG
Discount DD8DMD

10,99% Seitwärtsrendite p.a.

Rational AG
Discount DD9AZX

6,43% Seitwärtsrendite p.a.

Rational AG
Discount DD9P34

5,45% Seitwärtsrendite p.a.

Min Discount in % Max

Optionsscheine Classic Short

Produktauswahl : Basiswert Rational AG

Rational AG
Optionsschein short DD8EBT

57,84x Hebel

Rational AG
Optionsschein short DD8EBS

9,86x Hebel

Rational AG
Optionsschein short DD8YDX

7,76x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Aktienanleihen Classic

Produktauswahl : Basiswert Rational AG

Rational AG
Aktienanleihe DD8FVK

13,83% Seitwärtsrendite p.a.

Rational AG
Aktienanleihe DDM7WX

8,77% Seitwärtsrendite p.a.

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Mini-Futures Short

Produktauswahl : Basiswert Rational AG

Rational AG
Mini-Futures short DD96V0

1,85x Hebel

Rational AG
Mini-Futures short DD84KQ

2,12x Hebel

Rational AG
Mini-Futures short DDJ9B6

2,92x Hebel

Rational AG
Mini-Futures short DDL1BF

3,83x Hebel

Rational AG
Mini-Futures short DDL4NV

5,51x Hebel

Rational AG
Mini-Futures short DDJ6UM

2,47x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Mini-Futures Long

Produktauswahl : Basiswert Rational AG

Rational AG
Mini-Futures long DD8Q8W

2,01x Hebel

Rational AG
Mini-Futures long DG989F

2,95x Hebel

Rational AG
Mini-Futures long DD89U6

4,86x Hebel

Rational AG
Mini-Futures long DDL4NU

7,74x Hebel

Rational AG
Mini-Futures long DD8XC1

10,77x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Knock Out Map