Rational AG

Rational AG

701080 / DE0007010803 //
Quelle: Xetra: 18.09.2018, 17:35:44
701080 DE0007010803 // Quelle: Xetra: 18.09.2018, 17:35:44
Rational AG
661,00 EUR
Kurs
0,61%
Diff. Vortag in %
488,80 EUR
52 Wochen Tief
698,50 EUR
52 Wochen Hoch
Durchnitt 3 Mt. DPA-AFX Analyzer / Copyright dpa-AFX / Weitere Hinweise
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Rational AG

  • Sektor Technologie
  • Industrie Elektrotechnologie
  • Gattung Inlandsaktie
  • Marktkapitalisierung 7.515,57 Mio. EUR
  • Anzahl Aktien 2017 11,37 Mio.
  • Dividende je Aktie 2017 8,80 EUR
Die Rational AG ist ein führender Anbieter von Geräten und Dienstleistungen für die thermische Speisezubereitung in Groß- und Gewerbeküchen. Die Geräte des Unternehmens arbeiten mit einer speziellen Technologie, die Heißluft und Dampf in einem Gerät kombiniert. Das Unternehmen nimmt eine führende Position in dem Bereich der Combi-Dämpfer-Technologie ein. Zu den Abnehmern der Rational Produkte zählen Gastronomie, Hotellerie, Systemgastronomie und Küchen für die Gemeinschaftsverpflegung.

Aktionärsverteilung

Name Anteil in %
Erbengemeinschaft nach Siegfried Meister 62,98
Freefloat 31,07
FMR LLC 2,99
Allianz Global Investors GmbH 2,96

Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher positiv

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Positive Analystenhaltung seit 14.08.2018

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
36,5

Erwartetes KGV für 2020

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Niedrig

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Defensiver Charakter bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
24,5%

Schwache Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 8,50 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist RATIONAL AG ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 14.08.2018 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 14.08.2018 bei einem Kurs von 633 eingesetzt.
Preis Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
Relative Performance 3,1% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt 3,1%.
Mittelfristiger Trend Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 25.05.2018) positiv Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 25.05.2018). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von -1,75% entspricht 624,87.
Wachstum KGV 0,7 26,63% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26,63% Aufschlag.
KGV 36,5 Erwartetes KGV für 2020 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2020.
Langfristiges Wachstum 24,0% Wachstum heute bis 2020 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2020.
Anzahl der Analysten 9 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 1,9% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68,55% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Niedrig Die Aktie ist seit dem 10.08.2018 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -57 abzuschwächen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,1%.
Beta 0,57 Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,57% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 24,5% Schwache Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 51,30 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 51,30 EUR oder 0,08% Das geschätzte Value at Risk beträgt 51,30 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,08%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 32,3%
Volatilität der über 12 Monate 24,5%

News

13.08.2018 | 07:45:22 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Rational auf 'Hold' - Ziel hoch auf 650 Euro

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat Rational <DE0007010803> nach zuletzt guter Kursentwicklung infolge starker Quartalszahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 600 auf 650 Euro angehoben. Dem Arbeitsmarkt im deutschen Maschinenbausektor fehlten zunehmend Arbeitskräfte, sodass das Risiko von Lieferengpässen steige, schrieb Analyst Sebastian Kuenne in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies wiederum würde für den Hersteller von Großküchengeräten höhere Kosten bedeuten./ajx/tih

Datum der Analyse: 10.08.2018

09.08.2018 | 10:32:13 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Rational steigen nach Zahlen auf neues Allzeithoch
09.08.2018 | 07:29:41 (dpa-AFX)
Küchenausrüster Rational erhöht Umsatzprognose und bestätigt Ebit-Ziel
09.08.2018 | 07:01:00 (dpa-AFX)
DGAP-News: Rational AG übertrifft im ersten Halbjahr 2018 die Wachstumserwartungen (deutsch)
30.07.2018 | 11:05:46 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Lampe rechnet mit starkem Rational-Quartal - Hoch auf 'Halten'
07.05.2018 | 12:22:29 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Rational auf 'Buy' - Ziel 620 Euro
03.05.2018 | 07:42:32 (dpa-AFX)
Küchenausrüster Rational startet mit weniger Gewinn - Prognose bestätigt
09.08.2018 | 07:29:41 (dpa-AFX)
Küchenausrüster Rational erhöht Umsatzprognose und bestätigt Ebit-Ziel

LANDSBERG AM LECH (dpa-AFX) - Der Großküchenausrüster Rational <DE0007010803> hat nach Zahlen zum ersten Halbjahr seine Umsatzprognose erhöht. Nun werde für das Gesamtjahr ein Plus bei den Erlösen von 10 bis 12 Prozent erwartet, wie der Konzern am Donnerstag in Landsberg am Lech mitteilte. Die Aussichten seien positiv begründetet der Vorstand den gestiegenen Optimismus. Zuvor lag die Prognose bei einem Wachstum im hohen einstelligen Bereich. Die Erwartungen für die Ebit-Marge von 26 bis 27 Prozent bestätigte Rational.

In den ersten sechs Monaten stieg der Umsatz um 11 Prozent auf 367,3 Millionen Euro. Dabei hat Rational in allen Regionen zulegen können, vor allem aber in Nordamerika war der Hauptwachstumsmarkt. Währungsbereinigt lag das Plus bei 14 Prozent. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) kletterte um 8 Prozent auf 90,9 Millionen Euro, die Ebit-Marge lag bei knapp 25 Prozent.

Im ersten Quartal war das Ebit noch gesunken im Vergleich zum Vorjahr. Die Ursache war vor allem der starke Euro gewesen./stk/jha/

07.05.2018 | 12:22:29 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Rational auf 'Buy' - Ziel 620 Euro
03.05.2018 | 07:42:32 (dpa-AFX)
Küchenausrüster Rational startet mit weniger Gewinn - Prognose bestätigt
05.04.2018 | 09:45:35 (dpa-AFX)
DGAP-Stimmrechte: RATIONAL AG (deutsch)

Aktuell

Datum Terminart Information Information
30.10.2018 Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes Rational AG: Finanzzahlen 9 Monate 2018 Rational AG: Finanzzahlen 9 Monate 2018
30.10.2018 Telefonkonferenz zum 9-Monats-Bericht Rational AG: Telefonkonferenz 9 Monate 2018 Rational AG: Telefonkonferenz 9 Monate 2018

DZ BANK Produktauswahl

Optionsscheine Classic Long

Produktauswahl : Basiswert Rational AG

Rational AG
Optionsschein long DDF0D3

275,42x Hebel

Rational AG
Optionsschein long DD8EA1

10,28x Hebel

Rational AG
Optionsschein long DD8EA0

8,42x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Discount Classic

Discountzertifikat – Laufzeit >6 Monate – Sortierung nach Discount (30%-20%) und Rendite p.a.%

Produktauswahl : Basiswert Rational AG

Rational AG
Discount DDF579

1,69% Seitwärtsrendite p.a.

Rational AG
Discount DDF3T4

2,07% Seitwärtsrendite p.a.

Rational AG
Discount DD9AZ6

6,17% Seitwärtsrendite p.a.

Rational AG
Discount DD9AZ1

3,45% Seitwärtsrendite p.a.

Rational AG
Discount DD9AZY

2,00% Seitwärtsrendite p.a.

Rational AG
Discount DD9AZX

1,48% Seitwärtsrendite p.a.

Min Discount in % Max

Optionsscheine Classic Short

Produktauswahl : Basiswert Rational AG

Rational AG
Optionsschein short DD8EBT

220,33x Hebel

Rational AG
Optionsschein short DDE2TT

11,15x Hebel

Rational AG
Optionsschein short DDE4V6

9,02x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Endlos Turbos Long

Produktauswahl : Basiswert Rational AG

Rational AG
Endlos Turbo long DDE8BU

14,26x Hebel

Rational AG
Endlos Turbo long DDE2QX

9,88x Hebel

Rational AG
Endlos Turbo long DD9643

5,83x Hebel

Rational AG
Endlos Turbo long DD8KT3

3,90x Hebel

Rational AG
Endlos Turbo long DD8KT1

2,67x Hebel

Rational AG
Endlos Turbo long DG35DQ

1,74x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Aktienanleihen Classic

Produktauswahl : Basiswert Rational AG

Rational AG
Aktienanleihe DD8TQ6

0,71% Seitwärtsrendite p.a.

Rational AG
Aktienanleihe DD97JX

0,71% Seitwärtsrendite p.a.

Rational AG
Aktienanleihe DD9H9M

0,49% Seitwärtsrendite p.a.

Rational AG
Aktienanleihe DD8HSQ

1,19% Seitwärtsrendite p.a.

Rational AG
Aktienanleihe DD8FVK

0,57% Seitwärtsrendite p.a.

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Endlos Turbos Short

Produktauswahl : Basiswert Rational AG

Rational AG
Endlos Turbo short DDG6XD

31,11x Hebel

Rational AG
Endlos Turbo short DD84RL

11,66x Hebel

Rational AG
Endlos Turbo short DD9644

7,36x Hebel

Rational AG
Endlos Turbo short DDE2QY

4,22x Hebel

Rational AG
Endlos Turbo short DDE985

3,15x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Knock Out Map