Rational AG

701080 / DE0007010803 //
Quelle: Xetra: 14:05:06
701080 DE0007010803 // Quelle: Xetra: 14:05:06
Rational AG
603,00 EUR
Kurs
0,84%
Diff. Vortag in %
459,80 EUR
52 Wochen Tief
698,50 EUR
52 Wochen Hoch
Durchnitt 3 Mt. DPA-AFX Analyzer / Copyright dpa-AFX / Weitere Hinweise
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Rational AG

  • Sektor Technologie
  • Industrie Elektrotechnologie
  • Gattung Inlandsaktie
  • Marktkapitalisierung 6.856,11 Mio. EUR
  • Anzahl Aktien 2017 11,37 Mio.
  • Dividende je Aktie 2017 8,80 EUR
Die Rational AG ist ein führender Anbieter von Geräten und Dienstleistungen für die thermische Speisezubereitung in Groß- und Gewerbeküchen. Die Geräte des Unternehmens arbeiten mit einer speziellen Technologie, die Heißluft und Dampf in einem Gerät kombiniert. Das Unternehmen nimmt eine führende Position in dem Bereich der Combi-Dämpfer-Technologie ein. Zu den Abnehmern der Rational Produkte zählen Gastronomie, Hotellerie, Systemgastronomie und Küchen für die Gemeinschaftsverpflegung.

Aktionärsverteilung

Name Anteil in %
Erbengemeinschaft nach Siegfried Meister 62,98
Freefloat 31,07
FMR LLC 2,99
Allianz Global Investors GmbH 2,96

Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher positiv

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Analysten neutral, zuvor positiv (seit 08.01.2019)

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
36,2

Erwartetes KGV für 2020

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Niedrig

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Defensiver Charakter bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
36,2%

Schwache Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 7,71 Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist RATIONAL AG ein mittel kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Analysten neutral, zuvor positiv (seit 08.01.2019) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 08.01.2019 bei einem Kurs von 518 eingesetzt.
Preis Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
Relative Performance 4,6% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt 4,6%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 08.01.2019 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.01.2019 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 536,58.
Wachstum KGV 0,7 28,76% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28,76% Aufschlag.
KGV 36,2 Erwartetes KGV für 2020 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2020.
Langfristiges Wachstum 23,2% Wachstum heute bis 2020 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2020.
Anzahl der Analysten 10 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 2,1% Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74,75% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Niedrig Die Aktie ist seit dem 08.02.2019 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -56 abzuschwächen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,3%.
Beta 0,94 Mittlere Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,94% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 36,2% Schwache Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 71,76 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 71,76 EUR oder 0,12% Das geschätzte Value at Risk beträgt 71,76 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,12%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 30,8%
Volatilität der über 12 Monate 32,0%

News

04.02.2019 | 17:57:11 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Rational auf 552 Euro - 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Rational <DE0007010803> nach vorläufigen Zahlen von 521 auf 552 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Eckdaten für das abgelaufene Jahr seien solide ausgefallen, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Montag vorliegenden Studie. Aufgrund des wenig zyklischen Geschäftsmodells rechne er langfristig mit einer Fortsetzung der guten Entwicklung bei dem Großküchenausrüster. Die Aktie sei aber bereits anspruchsvoll bewertet./tih/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2019 / 16:29 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2019 / 16:31 / MEZ

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dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

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04.02.2019 | 15:44:45 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Rational geraten nach Zahlen mehr und mehr unter Druck
04.02.2019 | 12:13:00 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Rational auf 'Hold' - Ziel 565 Euro
04.02.2019 | 07:25:29 (dpa-AFX)
Großküchenausrüster Rational erreicht Wachstumsziele
04.02.2019 | 07:00:28 (dpa-AFX)
DGAP-News: RATIONAL AG: Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2018 (deutsch)
13.12.2018 | 11:40:16 (dpa-AFX)
DGAP-DD: RATIONAL AG (deutsch)
31.10.2018 | 10:50:27 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Commerzbank senkt Ziel für Rational auf 555 Euro - 'Reduce'

DZ BANK Produktauswahl

Optionsscheine Classic Long

Produktauswahl : Basiswert Rational AG

Rational AG
Optionsschein long DDE4V3

215,36x Hebel

Rational AG
Optionsschein long DD8EBA

9,60x Hebel

Rational AG
Optionsschein long DD8EA9

7,88x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Discount Classic

Discountzertifikat – Laufzeit >6 Monate – Sortierung nach Discount (30%-20%) und Rendite p.a.%

Produktauswahl : Basiswert Rational AG

Rational AG
Discount DDF58A

1,76% Seitwärtsrendite p.a.

Rational AG
Discount DDF3T5

1,96% Seitwärtsrendite p.a.

Rational AG
Discount DD9AZ4

8,33% Seitwärtsrendite p.a.

Rational AG
Discount DDS2HZ

5,62% Seitwärtsrendite p.a.

Rational AG
Discount DDS2HW

3,68% Seitwärtsrendite p.a.

Rational AG
Discount DDS2HV

3,14% Seitwärtsrendite p.a.

Min Discount in % Max

Optionsscheine Classic Short

Produktauswahl : Basiswert Rational AG

Rational AG
Optionsschein short DD8EBT

172,29x Hebel

Rational AG
Optionsschein short DD97AL

8,80x Hebel

Rational AG
Optionsschein short DDW2NL

7,32x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Aktienanleihen Classic

Produktauswahl : Basiswert Rational AG

Rational AG
Aktienanleihe DDU86G

6,18% Seitwärtsrendite p.a.

Rational AG
Aktienanleihe DDM7WX

3,89% Seitwärtsrendite p.a.

Rational AG
Aktienanleihe DDQ2B8

2,38% Seitwärtsrendite p.a.

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Endlos Turbos Long

Produktauswahl : Basiswert Rational AG

Rational AG
Endlos Turbo long DDV58R

13,89x Hebel

Rational AG
Endlos Turbo long DDV5A7

8,99x Hebel

Rational AG
Endlos Turbo long DDT5WD

5,59x Hebel

Rational AG
Endlos Turbo long DDR0AN

3,82x Hebel

Rational AG
Endlos Turbo long DDQ1LY

2,53x Hebel

Rational AG
Endlos Turbo long DG35DQ

1,90x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Mini-Futures Short

Produktauswahl : Basiswert Rational AG

Rational AG
Mini-Futures short DDE94J

2,04x Hebel

Rational AG
Mini-Futures short DDK7M0

2,98x Hebel

Rational AG
Mini-Futures short DD84KQ

4,41x Hebel

Rational AG
Mini-Futures short DDJ9B6

8,49x Hebel

Rational AG
Mini-Futures short DDJ6UM

5,90x Hebel

Rational AG
Mini-Futures short DD96V0

3,53x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Knock Out Map