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Rational AG

701080 / DE0007010803 //
Quelle: Xetra: 17:35:10
701080 DE0007010803 // Quelle: Xetra: 17:35:10
Rational AG
640,50 EUR
Kurs
-0,54%
Diff. Vortag in %
411,00 EUR
52 Wochen Tief
733,60 EUR
52 Wochen Hoch
Durchnitt 3 Mt. DPA-AFX Analyzer / Copyright dpa-AFX / Weitere Hinweise
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Tools

Rational AG

  • Sektor Technologie
  • Industrie Elektrotechnologie
  • Gattung Inlandsaktie
  • Marktkapitalisierung 7.282,49 Mio. EUR
  • Anzahl Aktien 2021 11,37 Mio.
  • Dividende je Aktie 2021 7,50 EUR
Die Rational AG ist ein führender Anbieter von Geräten und Dienstleistungen für die thermische Speisezubereitung in Groß- und Gewerbeküchen. Die Geräte des Unternehmens arbeiten mit einer speziellen Technologie, die Heißluft und Dampf in einem Gerät kombiniert. Das Unternehmen nimmt eine führende Position in dem Bereich der Combi-Dämpfer-Technologie ein. Zu den Abnehmern der Rational-Produkte zählen Gastronomie, Hotellerie, Systemgastronomie und Küchen für die Gemeinschaftsverpflegung.

Aktionärsverteilung

Name Anteil in %
Erbengemeinschaft nach Siegfried Meister 55,2
Freefloat 34,78
BlackRock, Inc. 4,32
Stichting Pensioenfonds ABP 3
Baillie Gifford & Co 2,7

Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Positive Analystenhaltung seit 17.01.2023

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
32,4

Erwartetes KGV für 2024

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
57,3%

Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 7,82 Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist RATIONAL ein mittel kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 17.01.2023 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 17.01.2023 bei einem Kurs von 624,50 eingesetzt.
Preis Stark überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich überhöht.
Relative Performance 8,8% vs. STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8,8%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 10.01.2023 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2023 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 590,23.
Wachstum KGV 0,7 27,61% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27,61% Aufschlag.
KGV 32,4 Erwartetes KGV für 2024 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024.
Langfristiges Wachstum 21,0% Wachstum heute bis 2024 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024.
Anzahl der Analysten 14 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 1,9% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60,80% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 06.01.2023 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,9%.
Beta 1,43 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,43% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 57,3% Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 57,3% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 152,04 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 152,04 EUR oder 0,24% Das geschätzte Value at Risk beträgt 152,04 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,24%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 35,6%
Volatilität der über 12 Monate 46,3%

News

13.01.2023 | 16:50:01 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Rational auf 617 Euro - 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Rational <DE0007010803> von 505 auf 617 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Der Großküchenausstatter habe starke vorläufige Zahlen für 2022 veröffentlicht, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Freitag vorliegenden Studie. Entscheidend für die Entwicklung 2023 dürfte die Nachfragesituation im zweiten Halbjahr sein angesichts der bevorstehenden Rezession in Europa, da die erste Jahreshälfte noch vom weiteren Abverkauf des hohen Auftragsbuches geprägt sein dürfte. Die mittel- bis langfristigen Wachstumsperspektiven seien weiter positiv einzuschätzen. Das Chance/Risiko-Profil sei ausgeglichen./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2023 / 15:13 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2023 / 15:20 / MEZ

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dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

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13.01.2023 | 09:20:05 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Rational auf 'Add' - Ziel 590 Euro
12.01.2023 | 18:44:02 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Rational zum Handelsschluss sehr fest dank starker Zahlen
12.01.2023 | 18:39:51 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Großküchen-Hersteller Rational übertrifft Jahresziele - Aktie legt zu
12.01.2023 | 16:27:52 (dpa-AFX)
Rational übertrifft bei Umsatz und operativem Gewinn die Prognose
12.01.2023 | 16:01:46 (dpa-AFX)
EQS-Adhoc: Rational AG: Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 übertreffen Prognose bei Umsatz und Gewinn (deutsch)
03.11.2022 | 10:17:55 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Rational mit kräftigen Zuwächsen - Nachfragesorgen dominieren aber

Aktuell

DZ BANK Produktauswahl

Discount Classic

Discountzertifikat – Laufzeit >6 Monate – Sortierung nach Discount (30%-20%) und Rendite p.a.%

Produktauswahl : Basiswert Rational AG

Rational AG
Discount DW4QPG

2,27% Seitwärtsrendite p.a.

Rational AG
Discount DW2RYR

12,86% Seitwärtsrendite p.a.

Rational AG
Discount DW3MLH

8,92% Seitwärtsrendite p.a.

Rational AG
Discount DW8PQ6

6,29% Seitwärtsrendite p.a.

Rational AG
Discount DW2RYJ

5,18% Seitwärtsrendite p.a.

Rational AG
Discount DW57C0

4,86% Seitwärtsrendite p.a.

Min Discount in % Max

Optionsscheine Classic Long

Produktauswahl : Basiswert Rational AG

Rational AG
Optionsschein long DW4NK9

70,38x Hebel

Rational AG
Optionsschein long DV9ME8

7,94x Hebel

Rational AG
Optionsschein long DW0344

5,90x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Optionsscheine Classic Short

Produktauswahl : Basiswert Rational AG

Rational AG
Optionsschein short DW5E43

76,25x Hebel

Rational AG
Optionsschein short DW5E44

71,17x Hebel

Rational AG
Optionsschein short DW37AH

8,11x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Aktienanleihen Classic

Produktauswahl : Basiswert Rational AG

Rational AG
Aktienanleihe DW4VAX

7,67% Seitwärtsrendite p.a.

Rational AG
Aktienanleihe DW6666

7,57% Seitwärtsrendite p.a.

Rational AG
Aktienanleihe DW6665

6,40% Seitwärtsrendite p.a.

Rational AG
Aktienanleihe DW4VAW

6,20% Seitwärtsrendite p.a.

Rational AG
Aktienanleihe DW6664

5,55% Seitwärtsrendite p.a.

Rational AG
Aktienanleihe DW6661

5,17% Seitwärtsrendite p.a.

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Mini-Futures Long

Produktauswahl : Basiswert Rational AG

Rational AG
Mini-Futures long DW65D0

1,98x Hebel

Rational AG
Mini-Futures long DW626U

2,37x Hebel

Rational AG
Mini-Futures long DW7BNL

2,88x Hebel

Rational AG
Mini-Futures long DW7JUA

4,26x Hebel

Rational AG
Mini-Futures long DW9TY2

7,74x Hebel

Rational AG
Mini-Futures long DW826J

5,79x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Mini-Futures Short

Produktauswahl : Basiswert Rational AG

Rational AG
Mini-Futures short DW88SC

2,02x Hebel

Rational AG
Mini-Futures short DW7UVG

2,78x Hebel

Rational AG
Mini-Futures short DW7BNP

4,33x Hebel

Rational AG
Mini-Futures short DW2S99

6,61x Hebel

Rational AG
Mini-Futures short DW8QWG

9,48x Hebel

Rational AG
Mini-Futures short DW67AV

3,22x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Knock Out Map