Aareal Bank AG

540811 / DE0005408116 //
Quelle: Xetra: 17:35:19
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Aareal Bank AG
27,730 EUR
Kurs
0,18%
Diff. Vortag in %
25,820 EUR
52 Wochen Tief
42,930 EUR
52 Wochen Hoch
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Aareal Bank AG

  • Sektor Finanzsektor
  • Industrie Banken
  • Gattung Inlandsaktie
  • Marktkapitalisierung 1.659,83 Mio. EUR
  • Anzahl Aktien 2017 59,86 Mio.
  • Dividende je Aktie 2018 2,10 EUR
Die Aareal Bank AG ist ein auf den Immobiliensektor spezialisiertes Bankhaus. Unter ihrem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank der institutionellen Wohnungswirtschaft Dienstleistungen und Produkte für die Verwaltung von Wohnungsbeständen sowie für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs.

Aktionärsverteilung

Name Anteil in %
Freefloat 59,93
Deka Investment GmbH 10,15
BlackRock, Inc. 5,1
Allianz Global Investors GmbH 4,8
Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH 3,07
DFA International Small Cap Value Portfolio DFA Investment Dimensions Group Inc. 3,01
MainFirst SICAV 2,99
iShares Trust 2,94
Norges Bank 2,82
JPMorgan Asset Management 2,8
FMR LLC 2,39

Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher negativ

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Negative Analystenhaltung seit 26.06.2018

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
9,4

Erwartetes KGV für 2020

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Hoch

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
61,0%

Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 1,87 Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist AAREAL BANK AG ein niedrig kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 26.06.2018 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 26.06.2018 bei einem Kurs von 37,19 eingesetzt.
Preis Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
Relative Performance -7,2% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -7,2%.
Mittelfristiger Trend Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 08.02.2019) negativ Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 08.02.2019). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 28,53.
Wachstum KGV 1,2 25,45% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25,45%.
KGV 9,4 Erwartetes KGV für 2020 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2020.
Langfristiges Wachstum 3,7% Wachstum heute bis 2020 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2020.
Anzahl der Analysten 13 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 7,7% Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72,02% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Hoch Die Aktie ist seit dem 05.02.2019 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 82 zu verstärken.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,6%.
Beta 1,17 Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,17% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 61,0% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 61,0% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 6,62 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 6,62 EUR oder 0,24% Das geschätzte Value at Risk beträgt 6,62 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,24%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 39,4%
Volatilität der über 12 Monate 23,6%

News

19.02.2019 | 14:47:06 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Aareal Bank auf 'Halten' - Fairer Wert 29,50 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat Aareal Bank <DE0005408116> von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 37,00 auf 29,50 Euro gesenkt. Der Vorschlag des Immobilienfinanzierers für die Dividende 2018 enttäusche, schrieb Analyst Christian Koch in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er entspreche einer Kürzung von 0,40 Euro. Die Entscheidung signalisiere, dass rund 10 Basispunkte bei der harten Kernkapitalquote einer attraktiveren Dividendenpolitik mit einer zumindest konstanten Dividende vorgezogen werden./ajx/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2019 / 13:55 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2019 / 13:59 / MEZ

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19.02.2019 | 08:52:17 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Aareal Bank fallen auf Tradegate - Dividende unter Erwartungen
19.02.2019 | 01:48:12 (dpa-AFX)
Aareal Bank kürzt Dividende deutlicher als erwartet
18.02.2019 | 22:26:00 (dpa-AFX)
DGAP-News: Aareal Bank AG: Vorstand beabsichtigt, der Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von 2,10 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2018 vorzuschlagen (deutsch)
18.02.2019 | 22:24:38 (dpa-AFX)
DGAP-Adhoc: Aareal Bank AG: Vorstand beabsichtigt, der Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von 2,10 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2018 vorzuschlagen (deutsch)
01.02.2019 | 11:06:46 (dpa-AFX)
DGAP-News: Aareal Bank übernimmt marktführenden Online-Vermittler für Mietkautionsbürgschaften (deutsch)
02.01.2019 | 11:06:41 (dpa-AFX)
Aareal Bank schließt Übernahme der Düsseldorfer Hypothekenbank ab

Aktuell

Datum Terminart Information Information
27.02.2019 Vorläufiger Bericht zum Geschäftsjahr Aareal Bank AG: Vorläufiges Jahresergebnis 2018 Aareal Bank AG: Vorläufiges Jahresergebnis 2018
28.03.2019 Veröffentlichung des Jahresberichtes Aareal Bank AG: Geschäftsbericht zum 31. Dezember 2018 Aareal Bank AG: Geschäftsbericht zum 31. Dezember 2018
09.05.2019 Bericht zum 1. Quartal Aareal Bank AG: Zwischenbericht zum 1. Quartal 2019 Aareal Bank AG: Zwischenbericht zum 1. Quartal 2019
22.05.2019 Ordentliche Hauptversammlung Aareal Bank AG: Hauptversammlung Aareal Bank AG: Hauptversammlung

DZ BANK Produktauswahl

Discount Classic

Discountzertifikat – Laufzeit >6 Monate – Sortierung nach Discount (30%-20%) und Rendite p.a.%

Produktauswahl : Basiswert Aareal Bank AG

Aareal Bank AG
Discount DD55BG

10,98% Seitwärtsrendite p.a.

Aareal Bank AG
Discount DDH114

11,01% Seitwärtsrendite p.a.

Aareal Bank AG
Discount DD897N

9,86% Seitwärtsrendite p.a.

Aareal Bank AG
Discount DD897M

10,20% Seitwärtsrendite p.a.

Aareal Bank AG
Discount DDS1P4

7,39% Seitwärtsrendite p.a.

Aareal Bank AG
Discount DDN45U

7,24% Seitwärtsrendite p.a.

Min Discount in % Max

Optionsscheine Classic Long

Produktauswahl : Basiswert Aareal Bank AG

Aareal Bank AG
Optionsschein long DD3W5D

60,28x Hebel

Aareal Bank AG
Optionsschein long DDQ2E8

17,33x Hebel

Aareal Bank AG
Optionsschein long DDR0C2

10,27x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Mini-Futures Short

Produktauswahl : Basiswert Aareal Bank AG

Aareal Bank AG
Mini-Futures short DD4ST9

1,80x Hebel

Aareal Bank AG
Mini-Futures short DDE5BK

2,26x Hebel

Aareal Bank AG
Mini-Futures short DDK8E8

3,03x Hebel

Aareal Bank AG
Mini-Futures short DDN2FX

4,18x Hebel

Aareal Bank AG
Mini-Futures short DDU8R2

8,10x Hebel

Aareal Bank AG
Mini-Futures short DDV2E8

9,50x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Endlos Turbos Short

Produktauswahl : Basiswert Aareal Bank AG

Aareal Bank AG
Endlos Turbo short DDV2MF

17,19x Hebel

Aareal Bank AG
Endlos Turbo short DDU8XK

13,74x Hebel

Aareal Bank AG
Endlos Turbo short DDN2PW

5,38x Hebel

Aareal Bank AG
Endlos Turbo short DDK8PD

3,67x Hebel

Aareal Bank AG
Endlos Turbo short DDE5FY

2,64x Hebel

Aareal Bank AG
Endlos Turbo short DD4DSQ

2,05x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Endlos Turbos Long

Produktauswahl : Basiswert Aareal Bank AG

Aareal Bank AG
Endlos Turbo long DDW6W7

29,83x Hebel

Aareal Bank AG
Endlos Turbo long DDT1ZE

13,89x Hebel

Aareal Bank AG
Endlos Turbo long DDQ7P7

5,91x Hebel

Aareal Bank AG
Endlos Turbo long DG0K38

3,39x Hebel

Aareal Bank AG
Endlos Turbo long DG0DBF

2,67x Hebel

Aareal Bank AG
Endlos Turbo long DDQ07H

2,00x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Aktienanleihen Classic

Produktauswahl : Basiswert Aareal Bank AG

Aareal Bank AG
Aktienanleihe DDP0EA

9,69% Seitwärtsrendite p.a.

Aareal Bank AG
Aktienanleihe DDU0PX

5,24% Seitwärtsrendite p.a.

Aareal Bank AG
Aktienanleihe DDW0ZZ

4,45% Seitwärtsrendite p.a.

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Knock Out Map