Aareal Bank AG

540811 / DE0005408116 //
Quelle: Xetra: 09.04.2021, 17:35:24
540811 DE0005408116 // Quelle: Xetra: 09.04.2021, 17:35:24
Aareal Bank AG
24,520 EUR
Kurs
-0,57%
Diff. Vortag in %
13,250 EUR
52 Wochen Tief
25,640 EUR
52 Wochen Hoch
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Aareal Bank AG

  • Sektor Finanzsektor
  • Industrie Banken
  • Gattung Inlandsaktie
  • Marktkapitalisierung 1.467,69 Mio. EUR
  • Anzahl Aktien 2020 59,86 Mio.
  • Dividende je Aktie 2020 0,40 EUR
Die Aareal Bank AG ist ein auf den Immobiliensektor spezialisiertes Bankhaus. Unter ihrem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank der institutionellen Wohnungswirtschaft Dienstleistungen und Produkte für die Verwaltung von Wohnungsbeständen sowie für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs.

Aktionärsverteilung

Name Anteil in %
Freefloat 32,74
Deka Investment GmbH 10,15
Morgan Stanley 6,41
Petrus Advisers Investments Fund L.P. 5,25
Petrus Advisers Ltd 5,25
Teleois Capital Partners LLC 5,06
Janus Henderson Group plc 5,03
Allianz Global Investors GmbH 5,03
Dimensional Holdings Inc 4,93
MainFirst SICAV 2,99
DFA International Small Cap Value Portfolio DFA Investment Dimensions Group Inc. 2,94
Norges Bank 2,81
JPMorgan Asset Management 2,8
BlackRock, Inc. 2,43
FMR LLC 2,39
DWS Investment GmbH 2,07
UBS Group AG 1,72

Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher positiv

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Positive Analystenhaltung seit 31.12.2020

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
9,4

Erwartetes KGV für 2023

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
51,5%

Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 1,76 Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist AAREAL BANK ein niedrig kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 31.12.2020 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 31.12.2020 bei einem Kurs von 19,64 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Relative Performance 5,1% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt 5,1%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 26.02.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.02.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 22,20.
Wachstum KGV 7,1 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 9,4 Erwartetes KGV für 2023 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langfristiges Wachstum 62,4% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023.
Anzahl der Analysten 8 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 5,0% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47,47% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,8%.
Beta 1,32 Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,32% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 51,5% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 51,5% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 4,22 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 4,22 EUR oder 0,17% Das geschätzte Value at Risk beträgt 4,22 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,17%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 21,0%
Volatilität der über 12 Monate 42,3%

News

08.04.2021 | 11:20:25 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Aareal-Bank-Aufsichtsrat weist Rücktrittsforderung zurück

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Aufsichtsrat der Aareal Bank <DE0005408116> lehnt die Rücktrittsforderung des Großaktionärs Petrus Advisers gegenüber der Chefkontrolleurin und weiteren Mitgliedern des Gremiums ab. "Der Aufsichtsrat ist vollbesetzt und die Amtszeit sämtlicher Mitglieder läuft", sagte Aufsichtsratschefin Marija Korsch laut einer Mitteilung vom Donnerstag. "Es gibt weder rechtliche noch sonstige Gründe für eine Amtsniederlegung." Die Einladung zur Hauptversammlung am 18. Mai enthalte daher keine Wahlvorschläge der Verwaltung für den Aufsichtsrat.

Für die Aareal-Aktie ging es nach den Nachrichten abwärts. Mit einem Kursverlust von gut einem Prozent gehörte sie am Vormittag zuletzt zu den schwächsten Titeln im Nebenwerte-Index SDax <DE0009653386>, in den sie im März aus dem MDax <DE0008467416> abgestiegen war. Seit dem Jahreswechsel hat das Papier aber um rund ein Viertel zugelegt.

Petrus Advisers hatte Korsch und zwei weitere Aufsichtsratsmitglieder des Wiesbadener Gewerbeimmobilien-Finanzierers Ende März zum Rücktritt aufgefordert. Nach Vorstellung des Hedgefonds sollten sie bei der Hauptversammlung Platz für drei Ersatzkandidaten machen, hieß es nun. Der Aufsichtsrat habe Petrus die Ablehnung der Forderungen auch in einem Brief mitgeteilt, sagte ein Sprecher.

Aufsichtsratschefin Korsch war in der Hauptversammlung 2018 mit einer Zustimmung von mehr als 99 Prozent als Mitglied des Gremiums bestätigt worden. Die anderen beiden nicht genannten Mitglieder, deren Rücktritt Petrus fordert, hätten erst im vergangenen Jahr ebenfalls mehr als 99 Prozent der Stimmen bekommen.

Petrus Advisers gilt als aktivistischer Aktionär. Der Hedgefonds hatte sich bereits im vergangenen Jahr mit der Führung der Aareal Bank angelegt und Veränderungen gefordert. Zuletzt hatte er seine Beteiligung an dem Institut auf mehr als 9 Prozent aufgestockt. Während allerdings Ende März noch von einer Erhöhung auf 9,8 Prozent die Rede gewesen war, wurde der Anteil in einer am 1. April versandten Stimmrechtsmitteilung nur auf rund 9,4 Prozent beziffert.

Der Aufsichtsrat der Bank muss sich ohnehin schon mit wichtigen Führungsfragen beschäftigen. So befindet sich Vorstandschef Hermann Merkens seit November in einer krankheitsbedingten Auszeit. Wann und ob er in die Bank zurückkehrt, scheint bisher nicht absehbar. Der Aufsichtsrat treibe die Suche nach einem möglichen Nachfolger vorsorglich verstärkt voran, hatte Korsch Mitte März erklärt.

Dabei blieb offen, ob der Vorstand in diesem Zuge verkleinert wird. So befasst sich der Aufsichtsrat - wie seit Ende Februar bekannt - mit der künftigen Größe und der Zusammensetzung des Vorstands. Das Management ist derzeit ohnehin dabei, die Kosten der Bank zu senken, und will in der ersten Führungsebene unterhalb des Vorstands rund 15 Prozent der Stellen streichen./stw/ngu/stk

08.04.2021 | 10:44:39 (dpa-AFX)
WDH: Aareal-Bank-Aufsichtsrat weist Rücktrittsforderung zurück
08.04.2021 | 10:28:30 (dpa-AFX)
Aareal-Bank-Aufsichtsrat weist Rücktrittsforderung eines Großaktionärs zurück
08.04.2021 | 09:34:09 (dpa-AFX)
DGAP-News: Aareal Bank weist Forderung von Petrus nach Neubesetzung des Aufsichtsrates zurück (deutsch)
01.04.2021 | 10:51:11 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Hedgefonds fordert Wechsel an Aufsichtsratsspitze der Aareal Bank
01.04.2021 | 10:00:54 (dpa-AFX)
WDH/Aktivistischer Aktionär fordert Änderungen im Aufsichtsrat der Aareal Bank
31.03.2021 | 19:38:59 (dpa-AFX)
Aktivistischer Aktionär fordert Änderungen im Aufsichtsrat der Aareal Bank

Aktuell

Datum Terminart Information Information
11.05.2021 Bericht zum 1. Quartal Aareal Bank AG: Zwischenbericht zum 1. Quartal 2021 Aareal Bank AG: Zwischenbericht zum 1. Quartal 2021
19.05.2021 Ordentliche Hauptversammlung Aareal Bank AG: Hauptversammlung Aareal Bank AG: Hauptversammlung
12.08.2021 Veröffentlichung des Halbjahresberichtes Aareal Bank AG: Zwischenbericht zum 30. Juni 2021 Aareal Bank AG: Zwischenbericht zum 30. Juni 2021

DZ BANK Produktauswahl

Discount Classic

Discountzertifikat – Laufzeit >6 Monate – Sortierung nach Discount (30%-20%) und Rendite p.a.%

Produktauswahl : Basiswert Aareal Bank AG

Aareal Bank AG
Discount DF9E4J

6,96% Seitwärtsrendite p.a.

Aareal Bank AG
Discount DV1X2P

12,36% Seitwärtsrendite p.a.

Aareal Bank AG
Discount DFM0VN

7,78% Seitwärtsrendite p.a.

Aareal Bank AG
Discount DFZ27C

3,11% Seitwärtsrendite p.a.

Aareal Bank AG
Discount DFZ27B

2,39% Seitwärtsrendite p.a.

Aareal Bank AG
Discount DV0CPB

0,74% Seitwärtsrendite p.a.

Min Discount in % Max

Optionsscheine Classic Long

Produktauswahl : Basiswert Aareal Bank AG

Aareal Bank AG
Optionsschein long DF9GP9

18,86x Hebel

Aareal Bank AG
Optionsschein long DDB3ZS

8,76x Hebel

Aareal Bank AG
Optionsschein long DDC58E

7,43x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Endlos Turbos Long

Produktauswahl : Basiswert Aareal Bank AG

Aareal Bank AG
Endlos Turbo long DV1Z6H

13,81x Hebel

Aareal Bank AG
Endlos Turbo long DV1YNC

12,49x Hebel

Aareal Bank AG
Endlos Turbo long DV1BWG

5,32x Hebel

Aareal Bank AG
Endlos Turbo long DFX0XX

3,34x Hebel

Aareal Bank AG
Endlos Turbo long DFW4X1

2,63x Hebel

Aareal Bank AG
Endlos Turbo long DFE138

2,10x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Optionsscheine Classic Short

Produktauswahl : Basiswert Aareal Bank AG

Aareal Bank AG
Optionsschein short DFA1JX

18,86x Hebel

Aareal Bank AG
Optionsschein short DFA1JY

18,86x Hebel

Aareal Bank AG
Optionsschein short DF9GQE

3,77x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Aktienanleihen Classic

Produktauswahl : Basiswert Aareal Bank AG

Aareal Bank AG
Aktienanleihe DV0MG1

11,78% Seitwärtsrendite p.a.

Aareal Bank AG
Aktienanleihe DV1MVT

10,67% Seitwärtsrendite p.a.

Aareal Bank AG
Aktienanleihe DFX8LJ

6,84% Seitwärtsrendite p.a.

Aareal Bank AG
Aktienanleihe DFX8LH

5,41% Seitwärtsrendite p.a.

Aareal Bank AG
Aktienanleihe DFX8LG

4,22% Seitwärtsrendite p.a.

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Endlos Turbos Short

Produktauswahl : Basiswert Aareal Bank AG

Aareal Bank AG
Endlos Turbo short DV168F

15,31x Hebel

Aareal Bank AG
Endlos Turbo short DV1CJQ

13,52x Hebel

Aareal Bank AG
Endlos Turbo short DFK1ZC

5,30x Hebel

Aareal Bank AG
Endlos Turbo short DV07TW

3,49x Hebel

Aareal Bank AG
Endlos Turbo short DV1EVB

2,59x Hebel

Aareal Bank AG
Endlos Turbo short DD8JZ3

1,99x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Knock Out Map