GEA Group AG

660200 / DE0006602006 //
Quelle: Xetra: 10:24:08
660200 DE0006602006 // Quelle: Xetra: 10:24:08
GEA Group AG
30,710 EUR
Kurs
-0,16%
Diff. Vortag in %
13,160 EUR
52 Wochen Tief
33,700 EUR
52 Wochen Hoch
Durchnitt 3 Mt. DPA-AFX Analyzer / Copyright dpa-AFX / Weitere Hinweise
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GEA Group AG

  • Sektor Industrie
  • Industrie Maschinenbau
  • Gattung Inlandsaktie
  • Marktkapitalisierung 5.542,91 Mio. EUR
  • Anzahl Aktien 2019 180,49 Mio.
  • Dividende je Aktie 2019 0,85 EUR
Die GEA Group ist einer der größten Systemanbieter für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie. Als Technologiekonzern konzentriert sich das Unternehmen auf den Spezialmaschinenbau mit den Schwerpunkten Prozesstechnik und Komponenten sowie den Anlagenbau. Der Fokus liegt hierbei auf den beiden verfahrenstechnischen Grundprozessen Wärmeaustausch und Stofftrennung. Die Technologien der GEA Group kommen in der Nahrungsmittelwirtschaft, der chemischen und petrochemischen Industrie, der Energiewirtschaft, in der Lufttechnik, dem Schiffbau sowie in der Pharma- und Kosmetik-Herstellung zum Einsatz. Weltweit entsteht beispielsweise etwa ein Drittel des Instantkaffees in Anlagen der GEA Group und ungefähr jeder vierte Liter Milch wird mit Equipment der GEA Group gemolken bzw. weiterverarbeitet.

Aktionärsverteilung

Name Anteil in %
Freefloat 43,48
MFS International Value Fund 10,49
Oliver Capital S.à.r.l. 8,51
Oliver Capital S.à r.l. 8,51
Kuwait Investment Authority 8,36
BlackRock, Inc. 4,69
Schroders plc 4,34
FMR LLC 2,99
Standard Life Investments Limited 2,96
Alecta pensionsförsäkri ng, ömsesidigt 2,91
Norges Bank 2,76

Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Positiv

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Positive Analystenhaltung seit 16.06.2020

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
18,4

Erwartetes KGV für 2022

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Niedrig

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Defensiver Charakter bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
64,9%

Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 6,49 Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist GEA GROUP ein mittel kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 16.06.2020 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 16.06.2020 bei einem Kurs von 28,24 eingesetzt.
Preis Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
Relative Performance 9,3% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt 9,3%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 08.05.2020 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.05.2020 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 28,78.
Wachstum KGV 1,2 27,90% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27,90%.
KGV 18,4 Erwartetes KGV für 2022 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022.
Langfristiges Wachstum 20,4% Wachstum heute bis 2022 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022.
Anzahl der Analysten 24 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 2,6% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47,01% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Niedrig Die Aktie ist seit dem 10.07.2020 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -54 abzuschwächen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,8%.
Beta 1,03 Mittlere Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,03% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 64,9% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 64,9% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 3,65 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 3,65 EUR oder 0,12% Das geschätzte Value at Risk beträgt 3,65 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,12%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 38,7%
Volatilität der über 12 Monate 39,0%

News

05.08.2020 | 10:09:19 (dpa-AFX)
Nachfrage nach Maschinen bricht ein - Deutliches Minus im Halbjahr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Corona-Krise setzt Deutschlands Maschinenbauern hart zu. Im ersten Halbjahr sanken die Bestellungen bereinigt um Preiserhöhungen (real) deutlich um 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie der Branchenverband VDMA am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Weniger Aufträge gingen vor allem aus dem Ausland ein. "Dieser Rückgang geht auf eine durch Handelsstreitigkeiten und politische Verwerfungen geschwächte Weltkonjunktur zurück, die durch die Covid-19 Pandemie zusätzlich heftig getroffen wurde", sagte VDMA-Konjunkturexperte Olaf Wortmann.

Allein im Juni brach der Auftragseingang um 31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat ein. Die Bestellungen aus dem Inland sanken dabei um 12 Prozent, im Auslandsgeschäft gab es ein deutliches Minus von 38 Prozent. Allerdings hatte es ein Jahr zuvor viel Großanlagengeschäft bei den Bestellungen aus Nicht-Euro-Ländern gegeben. "Die Messlatte für den Vorjahresvergleich liegt also extrem hoch", sagte Wortmann.

Besonders deutliche Bremsspuren zeigten sich auf dem Höhepunkt der Corona-Krise. Im Zeitraum April bis Juni sanken die Aufträge um 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Inlandsbestellungen gingen um 20 Prozent zurück, die Auslandsorders brachen um 34 Prozent ein.

Internationale Handelskonflikte hatten die exportorientierte Industriebranche mit mehr als einer Million Beschäftigten bereits im vergangenen Jahr belastet. Produktion und Umsatz waren gesunken./mar/DP/jha

31.07.2020 | 10:54:06 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Gea trotzt Corona-Krise und wird optimistischer - Aktie dreht ins Minus
31.07.2020 | 08:48:42 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Gea nach Zahlen gefragt - Händler: 'Gewinnmitnahmen möglich'
30.07.2020 | 19:24:39 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Gea Group auf 'Reduce' - Ziel 29 Euro
30.07.2020 | 19:20:14 (dpa-AFX)
DGAP-News: GEA Group Aktiengesellschaft: GEA steigert vorläufiges Ergebnis im zweiten Quartal deutlich und erhöht teilweise Gesamtjahresprognose 2020 (deutsch)
30.07.2020 | 18:09:47 (dpa-AFX)
Gea trotzt Corona-Krise und wird optimistischer
30.07.2020 | 17:53:42 (dpa-AFX)
DGAP-Adhoc: GEA Group Aktiengesellschaft: GEA steigert vorläufiges Ergebnis im zweiten Quartal deutlich und erhöht teilweise Gesamtjahresprognose 2020 (deutsch)

Aktuell

Datum Terminart Information Information
12.08.2020 Veröffentlichung des Halbjahresberichtes GEA Group AG: Halbjahresbericht 2020 GEA Group AG: Halbjahresbericht 2020
05.11.2020 Bericht zum 3. Quartal GEA Group AG: Bericht zum 3. Quartal 2020 GEA Group AG: Bericht zum 3. Quartal 2020

DZ BANK Produktauswahl

Discount Classic

Discountzertifikat – Laufzeit >6 Monate – Sortierung nach Discount (30%-20%) und Rendite p.a.%

Produktauswahl : Basiswert GEA Group AG

GEA Group AG
Discount DF9KY0

8,73% Seitwärtsrendite p.a.

GEA Group AG
Discount DF64PP

14,56% Seitwärtsrendite p.a.

GEA Group AG
Discount DF9FMU

9,92% Seitwärtsrendite p.a.

GEA Group AG
Discount DFM1AZ

5,96% Seitwärtsrendite p.a.

GEA Group AG
Discount DFM1AX

2,73% Seitwärtsrendite p.a.

GEA Group AG
Discount DF7J4N

1,22% Seitwärtsrendite p.a.

Min Discount in % Max

Bonus Cap

Produktauswahl : Basiswert GEA Group AG

GEA Group AG
BonusCap DFR0SS

26,72% Bonusrenditechance in %

GEA Group AG
BonusCap DFR0SR

18,56% Bonusrenditechance in %

GEA Group AG
BonusCap DFR0SP

17,56% Bonusrenditechance in %

GEA Group AG
BonusCap DFM9CU

39,86% Bonusrenditechance in %

GEA Group AG
BonusCap DFM9CP

19,27% Bonusrenditechance in %

GEA Group AG
BonusCap DFM43U

10,82% Bonusrenditechance in %

Min Barriere-Puffer in % (Abstand zur Barriere) Max

Optionsscheine Classic Long

Produktauswahl : Basiswert GEA Group AG

GEA Group AG
Optionsschein long DFR0EY

37,91x Hebel

GEA Group AG
Optionsschein long DFM8V0

37,45x Hebel

GEA Group AG
Optionsschein long DF317Q

7,49x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Aktienanleihen Classic

Produktauswahl : Basiswert GEA Group AG

GEA Group AG
Aktienanleihe DFM2CP

15,32% Seitwärtsrendite p.a.

GEA Group AG
Aktienanleihe DFM2CN

10,87% Seitwärtsrendite p.a.

GEA Group AG
Aktienanleihe DFJ1A6

4,90% Seitwärtsrendite p.a.

GEA Group AG
Aktienanleihe DFJ1A5

3,35% Seitwärtsrendite p.a.

GEA Group AG
Aktienanleihe DFD3MV

1,43% Seitwärtsrendite p.a.

GEA Group AG
Aktienanleihe DFD3MS

0,38% Seitwärtsrendite p.a.

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Optionsscheine Classic Short

Produktauswahl : Basiswert GEA Group AG

GEA Group AG
Optionsschein short DFD22C

99,06x Hebel

GEA Group AG
Optionsschein short DFD22B

99,06x Hebel

GEA Group AG
Optionsschein short DFM2XE

5,58x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Bonus Classic

Produktauswahl : Basiswert GEA Group AG

GEA Group AG
Bonus DFK58J

14,07% Bonusrenditechance in %

GEA Group AG
Bonus DFK58F

13,17% Bonusrenditechance in %

GEA Group AG
Bonus DFK58H

4,54% Bonusrenditechance in %

GEA Group AG
Bonus DFK58E

4,27% Bonusrenditechance in %

GEA Group AG
Bonus DFJ41M

6,67% Bonusrenditechance in %

GEA Group AG
Bonus DFK58G

0,88% Bonusrenditechance in %

Min Barriere-Puffer in % (Abstand zur Barriere) Max

Knock Out Map