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GEA Group AG

660200 / DE0006602006 //
Quelle: Xetra: 05.07.2022, 17:35:13
660200 DE0006602006 // Quelle: Xetra: 05.07.2022, 17:35:13
GEA Group AG
32,540 EUR
Kurs
-1,90%
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31,970 EUR
52 Wochen Tief
48,550 EUR
52 Wochen Hoch
Durchnitt 3 Mt. DPA-AFX Analyzer / Copyright dpa-AFX / Weitere Hinweise
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GEA Group AG

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Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Negative Analystenhaltung seit 03.05.2022

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
13,9

Erwartetes KGV für 2024

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
65%

Starke Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 6,02 Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist GEA GROUP ein mittel kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 03.05.2022 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 03.05.2022 bei einem Kurs von 36,47 eingesetzt.
Preis Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
Relative Performance -3,1% Unter Druck (vs. STOXX600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3,1%.
Mittelfristiger Trend Negative Tendenz seit dem 14.06.2022 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.06.2022 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 36,23.
Wachstum KGV 1,1 16,85% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16,85%.
KGV 13,9 Erwartetes KGV für 2024 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024.
Langfristiges Wachstum 12,0% Wachstum heute bis 2024 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024.
Anzahl der Analysten 19 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 3,0% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42,16% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 25.02.2022 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,2%.
Beta 0,95 Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,95% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 65% Starke Korrelation mit dem STOXX600 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 3,92 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 3,92 EUR oder 0,12% Das geschätzte Value at Risk beträgt 3,92 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,12%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 21,4%
Volatilität der über 12 Monate 25,0%

News

06.05.2022 | 09:51:08 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Anlagenbauer Gea startet unerwartet stark ins Jahr - Prognose bestätigt

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Geschäfte des Anlagenbauers Gea <DE0006602006> florieren trotz des Ukraine-Kriegs ungebremst. Der Konzern kann sich über eine hohe Nachfrage freuen und ist mit einem Rekordwert beim Auftragseingang in das neue Jahr gestartet. Auch die Profitabilität lag im ersten Quartal so hoch wie nie, und bei sämtlichen wichtigen Kennziffern schnitt der MDax-Konzern <DE0008467416> besser ab als von Analysten erwartet. Die konkreten Folgen der militärischen Auseinandersetzung auf die weitere geschäftliche Entwicklung hält der Vorstand unterdessen für begrenzt.

Derzeit ließen sich die wirtschaftlichen Auswirkungen des Russland-Ukraine-Krieges auf Gea zwar noch nicht vollständig beziffern, teilte das Unternehmen im Rahmen der Quartalsbilanz am Freitag in Düsseldorf mit. "Doch wir sind der Meinung, dass zumindest das Risiko aus unserem direkten Engagement in Russland und der Ukraine beherrschbar ist. Es hat aus heutiger Sicht keinen Einfluss auf unsere Prognosespanne."

Vorstandschef Stefan Klebert bestätigte denn auch seine Jahresziele, die in diesem Jahr ein Umsatzplus aus eigener Kraft von mehr als fünf Prozent vorsehen. Das operative Ergebnis (Ebitda) vor Restrukturierungsaufwand und zu konstanten Wechselkursen wird unverändert bei 630 bis 690 Millionen Euro erwartet.

Um diese Werte zu erreichen, ist die Ausgangslage gut, denn Gea sitzt auf prall gefüllten Auftragsbüchern. Unter anderem drei große Bestellungen trieben den Auftragseingang von Januar bis März im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um gut ein Fünftel nach oben. Zum Ende des Quartals betrug der Auftragsbestand knapp 3,2 Milliarden Euro.

Der überraschend hohe Auftragseingang sei das absolute Highlight, konstatierte Analyst Akash Gupta von der US-Bank JPMorgan. Er stufte die Resultate insgesamt als solide und ermutigend ein. Ähnlich positiv mit Blick auf die Aufträge äußerte sich Jefferies-Analyst Rizk Maidi. Er lobte zudem, dass die Jahresziele trotz des starken Anstiegs der Rohstoff- und Energiepreise weiterhin Bestand hätten.

Die Aktie gab am Freitagmorgen gleichwohl um fast drei Prozent nach. Damit hat das Papier seit Jahresbeginn bereits gut ein Viertel an Wert eingebüßt.

Ein reger Bedarf seiner Kunden aus allen Industriezweigen nach neuen Maschinen, vor allem aber aus der Milch- und Getränkeindustrie sowie den Branchen Pharma und Chemie treibt den Anlagenbauer derzeit an. Der Umsatz wuchs im Berichtszeitraum um knapp sechs Prozent auf gut 1,1 Milliarden Euro, wozu nahezu alle Absatzregionen beitrugen. Rückläufig waren die Erlöse einzig in der Region Westeuropa, Naher Osten & Afrika (EMEA).

Ergebnisseitig macht sich seit einiger Zeit die von Klebert eingeläutete Umstrukturierung bezahlt. Vor den Kosten für den Umbau sowie vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen lag das operative Ergebnis (Ebitda vor Restrukturierungsaufwendungen) mit 138 Millionen Euro rund 14 Prozent über dem Vorjahr. Die entsprechende Marge zog um 0,9 Prozentpunkte auf 12,3 Prozent an. Hier wirkte sich unter anderem auch ein höherer Anteil des lukrativeren Servicegeschäfts aus.

Gea hatte sich im Zuge des Konzernumbaus in der jüngeren Vergangenheit von einigen Unternehmensteilen getrennt. Im ersten Quartal sank der Aufwand für den Umbau jedoch, nachdem im Vorjahr der Verkauf des Kompressorenherstellers Bock noch kräftiger zu Buche geschlagen hatte. Unter dem Strich verdiente Gea mit gut 72 Millionen Euro über ein Viertel mehr als ein Jahr zuvor./tav/stw/jha/

06.05.2022 | 08:01:02 (dpa-AFX)
Anlagenbauer Gea startet unerwartet stark ins Jahr - Prognose bestätigt
06.05.2022 | 07:30:34 (dpa-AFX)
DGAP-News: GEA mit starkem ersten Quartal (deutsch)
28.04.2022 | 15:30:34 (dpa-AFX)
DGAP-News: GEA Aufsichtsrat: Hauptversammlung wählt zwei neue Mitglieder (deutsch)
26.04.2022 | 16:30:27 (dpa-AFX)
DGAP-News: Bundesminister Cem Özdemir besucht GEA Stand auf Anuga FoodTec (deutsch)
22.04.2022 | 18:20:01 (dpa-AFX)
Ex-BDI-Präsident Dieter Kempf soll neuer Gea-Aufsichtsratsvorsitzender werden
22.04.2022 | 18:01:33 (dpa-AFX)
DGAP-News: Dieter Kempf wird designierter Vorsitzender des GEA Aufsichtsrates als Nachfolger von Klaus Helmrich (deutsch)

Aktuell

Datum Terminart Information Information
10.08.2022 Bericht zum 2. Quartal GEA Group AG: Bericht zum 2. Quartal 2022 GEA Group AG: Bericht zum 2. Quartal 2022
04.11.2022 Bericht zum 3. Quartal GEA Group AG: Bericht zum 3. Quartal 2022 GEA Group AG: Bericht zum 3. Quartal 2022

DZ BANK Produktauswahl

Bonus Cap

Produktauswahl : Basiswert GEA Group AG

GEA Group AG
BonusCap DV75NF

55,93% Bonusrenditechance in %

GEA Group AG
BonusCap DW24R9

46,03% Bonusrenditechance in %

GEA Group AG
BonusCap DW1PMP

33,12% Bonusrenditechance in %

GEA Group AG
BonusCap DW1PML

23,43% Bonusrenditechance in %

GEA Group AG
BonusCap DW1PMH

14,30% Bonusrenditechance in %

GEA Group AG
BonusCap DW1Y8B

11,08% Bonusrenditechance in %

Min Barriere-Puffer in % (Abstand zur Barriere) Max

Optionsscheine Classic Long

Produktauswahl : Basiswert GEA Group AG

GEA Group AG
Optionsschein long DV8E3B

66,41x Hebel

GEA Group AG
Optionsschein long DV3ZX8

77,48x Hebel

GEA Group AG
Optionsschein long DW3NWQ

7,07x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Discount Classic

Discountzertifikat – Laufzeit >6 Monate – Sortierung nach Discount (30%-20%) und Rendite p.a.%

Produktauswahl : Basiswert GEA Group AG

GEA Group AG
Discount DV6524

0,06% Seitwärtsrendite p.a.

GEA Group AG
Discount DV4XV8

0,35% Seitwärtsrendite p.a.

GEA Group AG
Discount DV8B1Z

7,61% Seitwärtsrendite p.a.

GEA Group AG
Discount DW3L7C

7,64% Seitwärtsrendite p.a.

GEA Group AG
Discount DW3L7A

5,02% Seitwärtsrendite p.a.

GEA Group AG
Discount DW3L69

4,56% Seitwärtsrendite p.a.

Min Discount in % Max

Aktienanleihen Classic

Produktauswahl : Basiswert GEA Group AG

GEA Group AG
Aktienanleihe DW1X5U

12,92% Seitwärtsrendite p.a.

GEA Group AG
Aktienanleihe DW2J6C

11,60% Seitwärtsrendite p.a.

GEA Group AG
Aktienanleihe DW2J6A

8,79% Seitwärtsrendite p.a.

GEA Group AG
Aktienanleihe DW2J6B

8,72% Seitwärtsrendite p.a.

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Optionsscheine Classic Short

Produktauswahl : Basiswert GEA Group AG

GEA Group AG
Optionsschein short DV34R8

49,30x Hebel

GEA Group AG
Optionsschein short DV3KHW

8,14x Hebel

GEA Group AG
Optionsschein short DW24HC

5,17x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Bonus Classic

Produktauswahl : Basiswert GEA Group AG

GEA Group AG
Bonus DW00H3

24,56% Bonusrenditechance in %

GEA Group AG
Bonus DW1XG3

20,93% Bonusrenditechance in %

GEA Group AG
Bonus DW1SWF

20,07% Bonusrenditechance in %

GEA Group AG
Bonus DW1SWD

16,09% Bonusrenditechance in %

GEA Group AG
Bonus DW3TNL

11,01% Bonusrenditechance in %

GEA Group AG
Bonus DW1SWE

9,79% Bonusrenditechance in %

Min Barriere-Puffer in % (Abstand zur Barriere) Max

Endlos Turbos Long

Produktauswahl : Basiswert GEA Group AG

GEA Group AG
Endlos Turbo long DV1QY7

16,42x Hebel

GEA Group AG
Endlos Turbo long DV1A5T

8,65x Hebel

GEA Group AG
Endlos Turbo long DV97FH

4,84x Hebel

GEA Group AG
Endlos Turbo long DFJ3V2

3,32x Hebel

GEA Group AG
Endlos Turbo long DFH6Z3

2,38x Hebel

GEA Group AG
Endlos Turbo long DFF96Z

1,99x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Endlos Turbos Short

Produktauswahl : Basiswert GEA Group AG

GEA Group AG
Endlos Turbo short DW3NDY

11,33x Hebel

GEA Group AG
Endlos Turbo short DW3DF3

6,84x Hebel

GEA Group AG
Endlos Turbo short DV9YZD

4,51x Hebel

GEA Group AG
Endlos Turbo short DV9YZE

3,58x Hebel

GEA Group AG
Endlos Turbo short DV9YZF

2,51x Hebel

GEA Group AG
Endlos Turbo short DV1DHZ

1,94x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Knock Out Map