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Aurubis AG

676650 / DE0006766504 //
Quelle: Xetra: 03.02.2023, 17:35:15
676650 DE0006766504 // Quelle: Xetra: 03.02.2023, 17:35:15
Aurubis AG
101,35 EUR
Kurs
-0,05%
Diff. Vortag in %
51,00 EUR
52 Wochen Tief
119,75 EUR
52 Wochen Hoch
Durchnitt 3 Mt. DPA-AFX Analyzer / Copyright dpa-AFX / Weitere Hinweise
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Aurubis AG

  • Sektor Energie/Rohstoffe
  • Industrie Rohstoffe
  • Gattung Inlandsaktie
  • Marktkapitalisierung 4.556,39 Mio. EUR
  • Anzahl Aktien 2021 44,96 Mio.
  • Dividende je Aktie 2021 1,60 EUR
Die Aurubis AG ist einer der weltweit größten Kupferproduzenten und Kupferrecycler. Das Unternehmen produziert börsenfähige Kupferkathoden aus Kupferkonzentraten, Altkupfer und anderen Recyclingrohstoffen. Diese werden im Konzern zu Gießwalzdraht, Stranggussformaten, Walzprodukten, Bändern sowie Spezialdrähten und Profilen aus Kupfer und Kupferlegierungen weiterverarbeitet. Zudem gehören Edelmetalle und eine Reihe anderer Produkte wie Schwefelsäure und Eisensilikat zum Angebot. Zu den Kunden von Aurubis gehören u. a. Unternehmen der Kupferhalbzeugindustrie, der Elektro-, Elektronik- und der Chemieindustrie, sowie Zulieferer für die Branchen Erneuerbare Energien, Bau- und Automobilindustrie.

Aktionärsverteilung

Name Anteil in %
Freefloat 49,94
Salzgitter AG 29,99
Dimensional Holdings Inc. 3,15
BlackRock, Inc. 3,05
Silchester International Investors LLP 3
Delta Lloyd N.V. 3
Norges Bank 2,96
Allianz Global Investors GmbH 2,95
J.P. Morgan Investment Management Inc. 1,96

Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Positive Analystenhaltung seit 27.12.2022

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
10,3

Erwartetes KGV für 2025

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
56,2%

Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 4,96 Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist AURUBIS ein mittel kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 27.12.2022 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 27.12.2022 bei einem Kurs von 78,96 eingesetzt.
Preis Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
Relative Performance 25,1% vs. STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 25,1%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 18.10.2022 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2022 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 85,03.
Wachstum KGV 0,7 23,45% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23,45% Aufschlag.
KGV 10,3 Erwartetes KGV für 2025 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025.
Langfristiges Wachstum 5,6% Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025.
Anzahl der Analysten 6 Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 1,9% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19,54% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 22.11.2022 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4,6%.
Beta 1,33 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,33% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 56,2% Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 56,2% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 24,37 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 24,37 EUR oder 0,24% Das geschätzte Value at Risk beträgt 24,37 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,24%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 32,7%
Volatilität der über 12 Monate 44,2%

News

30.01.2023 | 14:08:47 (dpa-AFX)
Aurubis und Codelco wollen nachhaltige Kupferindustrie stärken

HAMBURG/SANTIAGO DE CHILE (dpa-AFX) - Der deutsche Metall- und Kupferkonzern Aurubis <DE0006766504> und Chiles staatlich kontrollierter Bergbaukonzern Codelco wollen beim Aufbau einer nachhaltigeren Kupferindustrie zusammenarbeiten. Dazu unterzeichneten beide Unternehmen in Santiago de Chile am Rande der Südamerika-Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eine entsprechende Absichtserklärung. Geplant sei eine potenzielle Zusammenarbeit hinsichtlich der Hüttenbetriebe und Projekte der Kreislaufwirtschaft in Chile, teilten Aurubis und Codelco am Montag in einer gemeinsamen Presseerklärung mit.

Aurubis-Vorstandschef Roland Harings sagte: "Die Welt braucht Metalle wie Kupfer, um die Klimaziele zu erreichen und die Industrie weiterzuentwickeln." Hierfür würden auf absehbare Zeit auch Primärmaterialien benötigt, um den stetig steigenden globalen Kupferbedarf zu decken. Das unterzeichnete Dokument enthalte auch eine Vereinbarung über gemeinsame Bestrebungen zur Förderung der sogenannten Copper Mark, dem Gütesiegel für Nachhaltigkeit und Integrität der Lieferkette in der Kupferindustrie. Aurubis sei ein entschlossener Unterstützer dieses Siegels, so Harings.

Aurubis und Codelco bekräftigten zugleich ihre Unterstützung der deutsch-chilenischen Rohstoffpartnerschaft, die am Sonntag in Santiago de Chile im Beisein des chilenischen Staatspräsidenten Gabriel Boric und des Bundeskanzlers erneuert wurde. Codelco ist der nach eigenen Angaben größte Kupferproduzent der Welt.

Der im M-Dax <DE0008469008> notierte Aurubis-Konzern hatte im Geschäftsjahr 2021/2022 trotz steigender Energiekosten und wackliger Weltkonjunktur aufgrund einer besonders hohen Nachfrage nach Kupfer deutlich mehr verdient. Der Betriebsgewinn vor Steuern nahm gegenüber dem Vorjahr um rund 40 Prozent auf 532 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen Ende Dezember 2022 mitgeteilt hatte. Der Umsatz kletterte danach um fast 14 Prozent auf 18,5 Milliarden Euro./hr/DP/mis

30.01.2023 | 13:21:53 (dpa-AFX)
EQS-News: Aurubis AG: Aurubis und Codelco unterzeichnen Absichtserklärung zur Zusammenarbeit für eine nachhaltigere und verantwortungsvollere Kupfer-Wertschöpfungskette (deutsch)
10.01.2023 | 15:19:22 (dpa-AFX)
CDU-Chef Merz: 'Wir wollen nicht nur Krisengewinnler sein'
23.12.2022 | 14:54:26 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Aurubis auf 82 Euro - 'Halten'
23.12.2022 | 09:35:03 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Aurubis auf 98 Euro - 'Buy'
21.12.2022 | 15:44:07 (dpa-AFX)
ROUNDUP 3: Aurubis baut nach Gewinnsprung Geschäfte aus - neue Dividendenpolitik
21.12.2022 | 12:53:19 (dpa-AFX)
ROUNDUP 2: Aurubis baut nach Gewinnsprung Geschäfte aus - neue Dividendenpolitik

Aktuell

Datum Terminart Information Information
06.02.2023 Bericht zum 1. Quartal Aurubis AG: Zwischenbericht 3 Monate 2022/23 Aurubis AG: Zwischenbericht 3 Monate 2022/23
16.02.2023 Ordentliche Hauptversammlung Aurubis AG: Hauptversammlung Aurubis AG: Hauptversammlung
11.05.2023 Veröffentlichung des Halbjahresberichtes Aurubis AG: Zwischenbericht 6 Monate 2022/23 Aurubis AG: Zwischenbericht 6 Monate 2022/23

DZ BANK Produktauswahl

Discount Classic

Discountzertifikat – Laufzeit >6 Monate – Sortierung nach Discount (30%-20%) und Rendite p.a.%

Produktauswahl : Basiswert Aurubis AG

Aurubis AG
Discount DW1FZN

5,32% Seitwärtsrendite p.a.

Aurubis AG
Discount DW834G

20,15% Seitwärtsrendite p.a.

Aurubis AG
Discount DW834J

12,74% Seitwärtsrendite p.a.

Aurubis AG
Discount DW3PD8

9,71% Seitwärtsrendite p.a.

Aurubis AG
Discount DW8RN2

6,98% Seitwärtsrendite p.a.

Aurubis AG
Discount DW8RNZ

5,55% Seitwärtsrendite p.a.

Min Discount in % Max

Optionsscheine Classic Long

Produktauswahl : Basiswert Aurubis AG

Aurubis AG
Optionsschein long DV94A9

67,57x Hebel

Aurubis AG
Optionsschein long DW7HDY

8,66x Hebel

Aurubis AG
Optionsschein long DW61HJ

6,99x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Endlos Turbos Long

Produktauswahl : Basiswert Aurubis AG

Aurubis AG
Endlos Turbo long DW9RUW

19,15x Hebel

Aurubis AG
Endlos Turbo long DW9RUV

14,87x Hebel

Aurubis AG
Endlos Turbo long DW9QAG

6,04x Hebel

Aurubis AG
Endlos Turbo long DW84BL

3,52x Hebel

Aurubis AG
Endlos Turbo long DW7EEA

2,74x Hebel

Aurubis AG
Endlos Turbo long DW6N9S

2,13x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Optionsscheine Classic Short

Produktauswahl : Basiswert Aurubis AG

Aurubis AG
Optionsschein short DW7A48

111,37x Hebel

Aurubis AG
Optionsschein short DW3R80

111,37x Hebel

Aurubis AG
Optionsschein short DW9GW9

8,74x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Aktienanleihen Classic

Produktauswahl : Basiswert Aurubis AG

Aurubis AG
Aktienanleihe DW9DP2

17,86% Seitwärtsrendite p.a.

Aurubis AG
Aktienanleihe DW9DP0

12,81% Seitwärtsrendite p.a.

Aurubis AG
Aktienanleihe DW7YU9

8,76% Seitwärtsrendite p.a.

Aurubis AG
Aktienanleihe DW7YU7

6,91% Seitwärtsrendite p.a.

Aurubis AG
Aktienanleihe DW46SZ

5,14% Seitwärtsrendite p.a.

Aurubis AG
Aktienanleihe DW559B

4,33% Seitwärtsrendite p.a.

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Endlos Turbos Short

Produktauswahl : Basiswert Aurubis AG

Aurubis AG
Endlos Turbo short DW8Z88

14,62x Hebel

Aurubis AG
Endlos Turbo short DW7NV9

10,39x Hebel

Aurubis AG
Endlos Turbo short DW89K6

8,19x Hebel

Aurubis AG
Endlos Turbo short DW9FR1

5,36x Hebel

Aurubis AG
Endlos Turbo short DW89K7

3,28x Hebel

Aurubis AG
Endlos Turbo short DW9MX4

2,69x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Knock Out Map