Knorr-Bremse AG

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Quelle: Xetra: 17:35:17
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Knorr-Bremse AG
103,65 EUR
Kurs
-1,29%
Diff. Vortag in %
77,61 EUR
52 Wochen Tief
117,24 EUR
52 Wochen Hoch
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Knorr-Bremse AG

  • Sektor Kraftfahrzeugindustrie
  • Industrie

Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher positiv

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Positive Analystenhaltung seit 05.03.2021

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
19,9

Erwartetes KGV für 2023

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Niedrig

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Defensiver Charakter bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
46,0%

Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 20,33 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist KNORR BREMSE ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 05.03.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 05.03.2021 bei einem Kurs von 103,44 eingesetzt.
Preis Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
Relative Performance -3,3% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -3,3%.
Mittelfristiger Trend Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 02.02.2021) negativ Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 02.02.2021). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 108,82.
Wachstum KGV 1,0 6,19% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6,19%.
KGV 19,9 Erwartetes KGV für 2023 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langfristiges Wachstum 17,1% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023.
Anzahl der Analysten 14 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 1,9% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37,99% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Niedrig Niedrig, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear-Market-Faktor Defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -53 abzuschwächen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,3%.
Beta 0,70 Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,70% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 46,0% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 46,0% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 7,89 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 7,89 EUR oder 0,07% Das geschätzte Value at Risk beträgt 7,89 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,07%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 19,7%
Volatilität der über 12 Monate 25,5%

News

08.04.2021 | 12:05:01 (dpa-AFX)
ANALYSE: Metzler empfiehlt Knorr-Bremse zum Kauf - 'Qualität hat ihren Preis'

FRANKFURT (dpa-AFX) - In Europas Industrielandschaft ist Knorr-Bremse <DE000KBX1006> dem Bankhaus Metzler zufolge einzigartig positioniert. Das Bankhaus traut dem Bremsenspezialisten deshalb hohe Gewinnspannen zu und nahm die Aktien in einer am Donnerstag vorliegenden Studie erstmals mit "Buy" in die Bewertung auf. Das Kursziel lautet 128 Euro, was aktuell einem Aufwärtspotenzial von rund 20 Prozent entspricht.

Die Ergebnisse von Knorr-Bremse seien im breiteren europäischen Industriesektor "so ziemlich einmalig", schrieb Analyst Stephan Bauer. Die beiden Endabnehmermärkte Nutzfahrzeuge und Schienenfahrzeuge ergänzten sich. Weil zudem die Bremssysteme sicherheitskritisch seien, lägen die Barrieren für einen Markteintritt anderer Unternehmen hoch.

Zudem sei die Schienenfahrzeugsparte auf strukturelle Wachstumstreiber ausgerichtet, fuhr Bauer fort. Dazu zählten die steigende Nachfrage nach Waggons und Lokomotiven, die Digitalisierung, die Reduzierung der Emissionen von Treibhausgasen und ein wachsendes Ersatzteilgeschäft. Letzteres sollte verstärkt vom Trend hin zu vorbeugenden Instandhaltungen profitieren.

Insgesamt ist die Liquiditätsposition von Knorr-Bremse Bauer zufolge unter dem Strich komfortabel. Das schlanke Geschäftsmodell erfordere nur relativ moderate Investitionen, so dass das Kapital nicht lange im Unternehmen gebunden sei. Dies sollte Knorr-Bremse eine größere Flexibilität im Hinblick auf mögliche Übernahmen erlauben.

Die Aktien von Knorr-Bremse erschienen zwar auf den ersten Blick anspruchsvoll bewertet, wenn man Kenngrößen wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis oder das Verhältnis von Unternehmenswert zu operativem Gewinn zugrunde lege. Angesicht der vielversprechenden Wachstumsperspektiven sowie der beeindruckenden Erfolgsbilanz in puncto Gewinn- und Cashflow-Entwicklung seien hohe Bewertungskennziffern aber gerechtfertigt. "Qualität hat ihren Preis", resümierte Bauer.

Eingestuft mit "Buy" erwartet das Bankhaus Metzler, dass der Aktienkurs des Unternehmens in den nächsten zwölf Monaten steigen wird./la/bek/fba

Analysierendes Institut Metzler Capital Markets.

08.04.2021 | 09:22:07 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Knorr-Bremse gefragt - Metzler rät zum Kauf
31.03.2021 | 09:34:02 (dpa-AFX)
Knorr-Bremse zahlt Aktionären geringere Dividende -
31.03.2021 | 09:00:14 (dpa-AFX)
DGAP-News: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Der Aufsichtsrat der Knorr-Bremse AG setzt auf Kontinuität und Veränderung (deutsch)
26.03.2021 | 13:56:43 (dpa-AFX)
Familie Thiele bleibt Hauptaktionär von Knorr-Bremse und Vossloh
26.03.2021 | 13:47:32 (dpa-AFX)
KNORR-BREMSE IM FOKUS: Auch nach Thieles Tod soll Kontinuität herrschen
25.03.2021 | 19:40:10 (dpa-AFX)
DGAP-News: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Familienstiftung sichert Kontinuität und künftigen Erfolg von Knorr-Bremse (deutsch)

Aktuell

DZ BANK Produktauswahl

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Discountzertifikat – Laufzeit >6 Monate – Sortierung nach Discount (30%-20%) und Rendite p.a.%

Produktauswahl : Basiswert Knorr-Bremse AG

Knorr-Bremse AG
Discount DFJ99B

1,41% Seitwärtsrendite p.a.

Knorr-Bremse AG
Discount DFM6G0

2,61% Seitwärtsrendite p.a.

Knorr-Bremse AG
Discount DFZ3KP

4,67% Seitwärtsrendite p.a.

Knorr-Bremse AG
Discount DFL3TU

1,18% Seitwärtsrendite p.a.

Knorr-Bremse AG
Discount DFL3TT

0,33% Seitwärtsrendite p.a.

Knorr-Bremse AG
Discount DFA707

-0,33% Seitwärtsrendite p.a.

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Optionsscheine Classic Long

Produktauswahl : Basiswert Knorr-Bremse AG

Knorr-Bremse AG
Optionsschein long DF0FNH

123,39x Hebel

Knorr-Bremse AG
Optionsschein long DF9ZSU

124,88x Hebel

Knorr-Bremse AG
Optionsschein long DF9H3T

9,87x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Optionsscheine Classic Short

Produktauswahl : Basiswert Knorr-Bremse AG

Knorr-Bremse AG
Optionsschein short DFM1ZK

123,39x Hebel

Knorr-Bremse AG
Optionsschein short DF9H3X

123,39x Hebel

Knorr-Bremse AG
Optionsschein short DFY1V7

7,74x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Endlos Turbos Long

Produktauswahl : Basiswert Knorr-Bremse AG

Knorr-Bremse AG
Endlos Turbo long DV1YR1

26,56x Hebel

Knorr-Bremse AG
Endlos Turbo long DFM50U

11,64x Hebel

Knorr-Bremse AG
Endlos Turbo long DFL386

5,25x Hebel

Knorr-Bremse AG
Endlos Turbo long DFF6BK

3,52x Hebel

Knorr-Bremse AG
Endlos Turbo long DD70L7

2,59x Hebel

Knorr-Bremse AG
Endlos Turbo long DD70L5

2,06x Hebel

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Endlos Turbos Short

Produktauswahl : Basiswert Knorr-Bremse AG

Knorr-Bremse AG
Endlos Turbo short DV065Z

-- Hebel

Knorr-Bremse AG
Endlos Turbo short DV0SDQ

8,11x Hebel

Knorr-Bremse AG
Endlos Turbo short DDR47B

6,00x Hebel

Knorr-Bremse AG
Endlos Turbo short DF136V

3,36x Hebel

Knorr-Bremse AG
Endlos Turbo short DFJ525

2,74x Hebel

Knorr-Bremse AG
Endlos Turbo short DFJ9UD

2,15x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Aktienanleihen Classic

Produktauswahl : Basiswert Knorr-Bremse AG

Knorr-Bremse AG
Aktienanleihe DFW1FM

6,35% Seitwärtsrendite p.a.

Knorr-Bremse AG
Aktienanleihe DV05TK

5,31% Seitwärtsrendite p.a.

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