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ASML Holding N.V.

A1J4U4 / NL0010273215 //
Quelle: Euronext Ams: 17:38:43
A1J4U4 NL0010273215 // Quelle: Euronext Ams: 17:38:43
ASML Holding N.V.
690,50 EUR
Kurs
3,63%
Diff. Vortag in %
304,50 EUR
52 Wochen Tief
764,40 EUR
52 Wochen Hoch
Durchnitt 3 Mt. DPA-AFX Analyzer / Copyright dpa-AFX / Weitere Hinweise
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ASML Holding N.V.

  • Sektor Technologie
  • Industrie Elektrotechnologie
  • Gattung Auslandsaktie
  • Marktkapitalisierung 287.602,92 Mio. EUR
  • Anzahl Aktien 2020 416,51 Mio.
  • Dividende je Aktie 2020 2,75 EUR
ASML Holding N.V. ist in der Herstellung von Hightech-Systemen für die Halbleiterindustrie international tätig. Angeboten werden Lithographie-Systeme, die vor allem für die Fertigung von komplexen integrierten Schaltkreisen (ICs oder Chips) eingesetzt werden. Als einer der weltweit führenden Hersteller von Halbleiter-Equipments ist der Konzern im Entwurf, der Entwicklung, der Produktion und der Vermarktung aktiv und bietet ergänzend die dazugehörigen Dienstleistungen an. Der Kundenkreis umfasst die weltweit größten Halbleiterhersteller. Darüber hinaus werden optische Bauteile und Systeme gefertigt für die Anwendung bei der Herstellung asphärischer Produkte wie Linsen und Spiegel sowie bei präzisen Messinstrumenten. Produktionsbetriebe sowie Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen befinden sich in den USA, Taiwan, Korea, China und in den Niederlanden. Weltweit ist der Konzern an über 60 Standorten in 16 Ländern präsent. ASML Holding N.V. wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Veldhoven, Holland.

Aktionärsverteilung

Name Anteil in %
Freefloat 73,89
Capital Research and Management Company 15,24
Blackrock 6,52
Baillie Gifford & Co 4,35

Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher negativ

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Negative Analystenhaltung seit 19.10.2021

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
36,0

Erwartetes KGV für 2023

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
63,0%

Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 328,73 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist ASML HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 19.10.2021 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 19.10.2021 bei einem Kurs von 683 eingesetzt.
Preis Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
Relative Performance -8,0% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -8,0%.
Mittelfristiger Trend Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 28.09.2021) negativ Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 28.09.2021). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 686,67.
Wachstum KGV 0,8 9,75% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9,75% Aufschlag.
KGV 36,0 Erwartetes KGV für 2023 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langfristiges Wachstum 29,0% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023.
Anzahl der Analysten 30 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 0,6% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20,87% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,4%.
Beta 1,57 Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,57% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 63,0% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 63,0% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 163,92 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 163,92 EUR oder 0,24% Das geschätzte Value at Risk beträgt 163,92 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,24%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 53,7%
Volatilität der über 12 Monate 32,1%

News

20.10.2021 | 09:25:48 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Chipausrüster ASML wegen Teilemangel zurückhaltend - Starke Nachfrage

VELDHOVEN (dpa-AFX) - Der Chipausrüster ASML <NL0010273215> kann die starke Nachfrage von Chipfertigern wegen Materialengpässen in der Lieferkette aktuell voraussichtlich nicht voll ausschöpfen. Für das laufende vierte Quartal zeigte sich das Management um Peter Wennink verhaltener als Analysten, trotz überraschend hohen Auftragseingängen. Grundsätzlich bleibt der Anbieter von Maschinen zur Halbleiterherstellung aus dem niederländischen Veldhoven aber optimistisch. Auch im kommenden Jahr sollen viele der derzeit treibenden Faktoren dem Unternehmen in die Hände spielen, wie es am Mittwoch hieß.

Die Aktie des EuroStoxx-50-Schwergewichts <EU0009658145> fiel in den ersten Handelsminuten um drei Prozent. In den vergangenen Wochen hatte das Papier von seinem Mitte September erreichten Rekordhoch bei über 764 Euro spürbar nachgegeben, zuletzt aber wieder zur Erholung angesetzt, liegt aber immer noch rund 100 Euro unter dem Rekordniveau. Seit Ende 2018 hat sich der Kurs mehr als verfünffacht. ASML ist mit einem Börsenwert von circa 275 Milliarden Euro inzwischen einer der wertvollsten Konzerne Europas.

Anleger schätzen vor allem die Quasi-Monopolstellung der Niederländer bei den zukunftsträchtigen EUV-Lithografiemaschinen (Extrem-Ultraviolett-Lithografie), die Chipkonzernen die Produktion kleinerer und damit leistungsfähigerer Chips ermöglichen soll. Allerdings gibt es Zweifel daran, ob die Technologie auch in China vermarktet werden kann: Die niederländische Regierung hat noch keine Exportlizenz für die EUV-Technik in die Volksrepublik vergeben, und die USA haben bereits durchblicken lassen, dass sie davon auch wenig halten würden. Die weltgrößten Chipfertiger sind der taiwanesische TSMC-Konzern <TW0002330008> und das koreanische Unternehmen Samsung <KR7005930003>.

In den Monaten Oktober bis Dezember kalkuliert ASML nun mit einem Umsatz von 4,9 bis 5,2 Milliarden Euro. Experten hatten im Schnitt aber das obere Ende der Spanne auf dem Zettel. Bei den Aufträgen sah es eigentlich sehr gut aus: Im dritten Quartal kamen per saldo Bestellungen in Höhe von 6,2 Milliarden Euro dazu - weit mehr als gedacht. ASML profitiert derzeit von dem starken Kapazitätsausbau der Chipindustrie wegen des weltweiten Angebotsengpasses bei Halbleitern.

"Die Nachfrage bleibt hoch", sagte auch Wennink laut Mitteilung. Wegen des Umbaus der Wirtschaft in Richtung Digitalisierung und wegen des aktuellen Chipmangels in vielen Branchen müsse ASML seine Kapazitäten ausbauen, um die aktuelle und künftige Nachfrage sowohl bei Speicher- als auch Logikchips bedienen zu können.

Finanzchef Roger Dassen verwies jedoch darauf, dass einige eingeplante Erlöse erst im kommenden Jahr gebucht werden könnten. Unter anderem erlebt der Konzern derzeit Engpässe in der Lieferkette, zudem gab es am Standort Veldhoven kleinere Probleme beim Hochlauf in der Produktion und in einem neuen Logistikzentrum, die das Management nun aber im Griff haben will.

Im dritten Quartal blieb ASML mit dem erzielten Erlös knapp unter den Erwartungen von Marktexperten. Der Umsatz lag in den Monaten Juli bis September bei 5,24 Milliarden Euro und damit 30 Prozent über dem Vorquartal. In der Chipbranche vergleichen Fachleute das Abschneiden der Unternehmen wegen stark schwankender Preise und Marktbedingungen oft mit dem vorangegangenen Dreimonatszeitraum.

Vom Konzern hieß es, starke Nachfrage gebe es insbesondere von Smartphoneherstellern und aus dem Serverbereich. Im PC-Markt gebe es hingegen einige Fragezeichen. Unter dem Strich verdienten die Niederländer im dritten Quartal 1,74 Milliarden Euro - rund zwei Drittel mehr als noch im Vorquartal.

ASML bestätigte die kürzlich ausgegebenen Mittelfristziele bis 2025. Zudem bleibt der Konzern bei seinem jüngst angekündigten Aktienrückkauf im Volumen von 9 Milliarden Euro bis Ende 2023. Als Zwischendividende soll es 1,80 Euro je Aktie geben. Am Vortag hatte ASML den Verkauf zweier Töchter aus der im vergangenen Jahr erworbenen Berliner Glas Gruppe an den Technologiekonzern Jenoptik <DE000A2NB601> angekündigt und will dafür 300 Millionen Euro einstreichen./men/zb/eas

20.10.2021 | 07:29:23 (dpa-AFX)
Chipausrüster ASML bleibt knapp unter Erwartungen
14.10.2021 | 09:05:38 (dpa-AFX)
Weltgrößter Chipfertiger TSMC rechnet auch 2022 mit Kapazitätsengpässen
29.09.2021 | 09:59:27 (dpa-AFX)
AKTIEN IM FOKUS: Techwerte erholt trotz Micron-Enttäuschung - ASML ohne Trend
29.09.2021 | 09:52:34 (dpa-AFX)
ROUNDUP: ASML rechnet dank Halbleiterboom langfristig mit mehr Umsatz
29.09.2021 | 08:59:16 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt ASML auf 'Overweight' - Ziel 780 Euro
29.09.2021 | 07:34:21 (dpa-AFX)
ASML rechnet dank Halbleiterboom langfristig mit mehr Umsatz

Aktuell

DZ BANK Produktauswahl

Discount Classic

Discountzertifikat – Laufzeit >6 Monate – Sortierung nach Discount (30%-20%) und Rendite p.a.%

Produktauswahl : Basiswert ASML Holding N.V.

ASML Holding N.V.
Discount DV44DE

3,56% Seitwärtsrendite p.a.

ASML Holding N.V.
Discount DV4AL2

9,49% Seitwärtsrendite p.a.

ASML Holding N.V.
Discount DV3122

8,32% Seitwärtsrendite p.a.

ASML Holding N.V.
Discount DV3LRQ

4,56% Seitwärtsrendite p.a.

ASML Holding N.V.
Discount DV33F1

2,54% Seitwärtsrendite p.a.

ASML Holding N.V.
Discount DV33FZ

1,49% Seitwärtsrendite p.a.

Min Discount in % Max

Optionsscheine Classic Long

Produktauswahl : Basiswert ASML Holding N.V.

ASML Holding N.V.
Optionsschein long DV4Y31

92,07x Hebel

ASML Holding N.V.
Optionsschein long DV0NEG

10,62x Hebel

ASML Holding N.V.
Optionsschein long DV0KAM

7,66x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Mini-Futures Long

Produktauswahl : Basiswert ASML Holding N.V.

ASML Holding N.V.
Mini-Futures long DFY19H

2,00x Hebel

ASML Holding N.V.
Mini-Futures long DV1ELY

2,47x Hebel

ASML Holding N.V.
Mini-Futures long DV2ZNP

3,24x Hebel

ASML Holding N.V.
Mini-Futures long DV3AZA

4,29x Hebel

ASML Holding N.V.
Mini-Futures long DV38N3

-- Hebel

ASML Holding N.V.
Mini-Futures long DV6WX4

-- Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Optionsscheine Classic Short

Produktauswahl : Basiswert ASML Holding N.V.

ASML Holding N.V.
Optionsschein short DFM2SH

92,07x Hebel

ASML Holding N.V.
Optionsschein short DV4GBC

8,59x Hebel

ASML Holding N.V.
Optionsschein short DV4VAT

6,19x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Aktienanleihen Classic

Produktauswahl : Basiswert ASML Holding N.V.

ASML Holding N.V.
Aktienanleihe DV32M4

10,59% Seitwärtsrendite p.a.

ASML Holding N.V.
Aktienanleihe DV40XK

9,72% Seitwärtsrendite p.a.

ASML Holding N.V.
Aktienanleihe DV32M3

7,02% Seitwärtsrendite p.a.

ASML Holding N.V.
Aktienanleihe DV6QAS

4,45% Seitwärtsrendite p.a.

ASML Holding N.V.
Aktienanleihe DV2ZBX

4,24% Seitwärtsrendite p.a.

ASML Holding N.V.
Aktienanleihe DV2ZBV

1,53% Seitwärtsrendite p.a.

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Mini-Futures Short

Produktauswahl : Basiswert ASML Holding N.V.

ASML Holding N.V.
Mini-Futures short DV4FXC

1,84x Hebel

ASML Holding N.V.
Mini-Futures short DV39DE

2,23x Hebel

ASML Holding N.V.
Mini-Futures short DV31L5

2,71x Hebel

ASML Holding N.V.
Mini-Futures short DV2G9M

4,48x Hebel

ASML Holding N.V.
Mini-Futures short DV6QUR

7,96x Hebel

ASML Holding N.V.
Mini-Futures short DV6GE5

11,76x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Knock Out Map