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STMicroelectronics N.V.

893438 / NL0000226223 //
Quelle: Euronext Par: 27.01.2023, 17:41:54
893438 NL0000226223 // Quelle: Euronext Par: 27.01.2023, 17:41:54
STMicroelectronics N.V.
43,66 EUR
Kurs
2,32%
Diff. Vortag in %
27,405 EUR
52 Wochen Tief
42,05 EUR
52 Wochen Hoch
Durchnitt 3 Mt. DPA-AFX Analyzer / Copyright dpa-AFX / Weitere Hinweise
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STMicroelectronics N.V.

  • Sektor Technologie
  • Industrie Halbleiterindustrie
  • Gattung Auslandsaktie
  • Marktkapitalisierung 39.530,42 Mio. EUR
  • Anzahl Aktien 2020 905,42 Mio.
  • Dividende je Aktie 2020 0,17 USD
STMicroelectronics N.V. ist eine Unternehmensgruppe, die international in der Herstellung von Halbleitern tätig ist. Die Geschäftsfelder sind in Automotive and Discrete Group (ADG), Analog and MEMS Group (AMG) und Microcontrollers and Digital ICs Group (MDG) strukturiert. Der Konzern entwirft, entwickelt, produziert und vermarktet eine breite Palette von Produkten, einschließlich diskrete und Standardkomponenten, anwendungsspezifische integrierte Schaltungen (ASICs), Full-Custom-Geräte und Semi-Custom-Geräte wie auch anwendungsspezifische Standardprodukte (ASSPs) für analoge, digitale und Mixed-Signal-Anwendungen. Darüber hinaus werden Smartcard-Produkte produziert und verkauft. STMicroelectronics entstand 1987 durch die Fusion von SGS Microelettronica, Italien mit Thomson Semiconducteurs, Frankreich. Der Konzern unterhält Produktionsstätten, Forschungs- und Entwicklungszentren und Vertriebsniederlassungen weltweit. Der registrierte Firmensitz der Gesellschaft ist in Schiphol, Niederlande und der Unternehmenshauptsitz befindet sich in Genf, Schweiz.

Aktionärsverteilung

Name Anteil in %
Freefloat 72,5
STMicroelectronics Holding II 27,5

Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Positive Analystenhaltung seit 10.01.2023

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
10,5

Erwartetes KGV für 2024

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
72,5%

Starke Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 43,16 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist STMICROELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 10.01.2023 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 10.01.2023 bei einem Kurs von 37,12 eingesetzt.
Preis Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
Relative Performance 25,1% vs. STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 25,1%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 06.01.2023 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2023 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 35,77.
Wachstum KGV 0,8 12,58% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12,58% Aufschlag.
KGV 10,5 Erwartetes KGV für 2024 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024.
Langfristiges Wachstum 7,8% Wachstum heute bis 2024 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024.
Anzahl der Analysten 19 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 0,6% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6,24% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 19.04.2022 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,3%.
Beta 1,69 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,69% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 72,5% Starke Korrelation mit dem STOXX600 72,5% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 10,49 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 10,49 EUR oder 0,24% Das geschätzte Value at Risk beträgt 10,49 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,24%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 38,4%
Volatilität der über 12 Monate 43,3%

News

26.01.2023 | 12:34:56 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Chiphersteller STMicroelectronics überzeugt mit Prognose - Aktie steigt

GENF (dpa-AFX) - Eine anhaltend hohe Nachfrage von Autoherstellern und Industrieunternehmen lässt den Chiphersteller STMicroelectronics <NL0000226223> optimistisch auf das erste Quartal und das gesamte Jahr blicken. Konzernchef Jean-Marc Chery rechnet für 2023 mit einem Umsatz zwischen 16,8 und 17,8 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg zwischen rund vier und gut zehn Prozent entspricht. Das Wachstumsziel liegt damit deutlich über der bisherigen Durchschnittsprognose der Experten. Diese hatten nach dem deutlichen Umsatzplus im vergangenen Jahr nur mit einem minimalen Anstieg gerechnet. Die STMicro-Aktie legte kräftig zu und beflügelte auch andere Titel des Sektors, wie etwa die Anteile des deutschen Konkurrenten Infineon <DE0006231004>.

Im vergangenen Jahr zog der Erlös von STMicro um etwas mehr als ein Viertel auf 16,1 Milliarden Dollar (14,78 Mrd Euro) an. Der Überschuss des italienisch-französischen Unternehmens lag bei knapp vier Milliarden Dollar und damit fast doppelt so hoch wie das Jahr davor. Das operative Ergebnis zog um mehr als 80 Prozent auf 4,4 Milliarden Dollar an. Beim Blick auf das vergangene Jahr erfüllte STMicro damit die Erwartungen der Analysten.

Deutlich besser als erwartet fiel der Blick auf den Start in das laufende Jahr aus. Im ersten Quartal wird ein Umsatz von rund 4,2 Milliarden Dollar erwartet und damit fast ein Fünftel mehr als vor einem Jahr. Die Marge soll sich dabei weiter verbessern. Um die erwartet hohe Nachfrage meistern zu können, will Konzernchef Chery im laufenden Jahr weitere vier Milliarden investieren - unter anderem in den Ausbau der Kapazitäten. Er fährt damit die Investitionen weiter hoch: 2022 summierten sich die Investitionsausgaben auf rund dreieinhalb Milliarden Dollar.

Analysten lobten vor allem den Ausblick und die Perspektiven des Unternehmens. Citigroup-Experte Andrew Gardiner hält das Papier mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von elf gemessen am erwarteten 2023er-Gewinn für unterbewertet. Er stuft das Papier mit "Buy" und einem Kursziel von 58 Euro ein. Die Aktie hat seiner Einschätzung nach damit noch rund 40 Prozent Luft nach oben.

Gardiner zählt mit Blick auf den STMicro-Kurs unter den Aktienexperten zu den größten Optimisten, aber auch das durchschnittliche Kursziel von knapp 50 Euro liegt deutlich über dem aktuellen Niveau. Nach Bekanntgabe der Prognose für das laufende Jahr und den ersten Monaten am Donnerstag zog der Kurs in der Spitze auf gut 43 Euro an und damit auf den höchsten Stand seit etwas mehr als einem Jahr. Das Niveau konnte das Papier im Verlauf aber nicht ganz halten.

Am Mittag stand der Kurs rund sechs Prozent im Plus bei 41,93 Euro. Die Anteile des deutschen Chipherstellers Infineon verteuerten sich um bis zu fünf Prozent, auch andere Werte wie AMS-Osram <AT0000A18XM4> oder die Papiere der Ausrüster Aixtron <DE000A0WMPJ6> und ASML <NL0010273215> profitierten vom STM-Ausblick./zb/lew/jha/

26.01.2023 | 10:17:47 (dpa-AFX)
AKTIEN IM FOKUS: Ausblick von STMicroelectronics treibt Chip-Branche an
26.01.2023 | 07:45:09 (dpa-AFX)
STMicroelectronics übertrifft mit Umsatzprognose Erwartungen der Analysten
17.01.2023 | 09:41:09 (dpa-AFX)
AKTIEN IM FOKUS: Infineon steigen Richtung Dezember-Hochs - STMicro auch stark
11.01.2023 | 08:50:00 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Goldman senkt STMicroelectronics auf 'Sell' und Ziel auf 31 Euro
22.12.2022 | 11:11:53 (dpa-AFX)
AKTIEN IM FOKUS: Vorsichtige Micron-Aussagen halten Europas Chipwerte in Schach
15.11.2022 | 10:58:56 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Infineon weiter gefragt - Buffett-Signal mit TSMC-Einstieg

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Discount Classic

Discountzertifikat – Laufzeit >6 Monate – Sortierung nach Discount (30%-20%) und Rendite p.a.%

Produktauswahl : Basiswert STMicroelectronics N.V.

STMicroelectronics N.V.
Discount DV8K52

7,04% Seitwärtsrendite p.a.

STMicroelectronics N.V.
Discount DV8CKJ

13,78% Seitwärtsrendite p.a.

STMicroelectronics N.V.
Discount DW57M7

12,79% Seitwärtsrendite p.a.

STMicroelectronics N.V.
Discount DW3K9C

8,69% Seitwärtsrendite p.a.

STMicroelectronics N.V.
Discount DW57M0

6,47% Seitwärtsrendite p.a.

STMicroelectronics N.V.
Discount DW8M7J

5,13% Seitwärtsrendite p.a.

Min Discount in % Max

Optionsscheine Classic Long

Produktauswahl : Basiswert STMicroelectronics N.V.

STMicroelectronics N.V.
Optionsschein long DV8KZ3

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STMicroelectronics N.V.
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8,56x Hebel

STMicroelectronics N.V.
Optionsschein long DW61MM

5,82x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Aktienanleihen Classic

Produktauswahl : Basiswert STMicroelectronics N.V.

STMicroelectronics N.V.
Aktienanleihe DW7SYK

11,59% Seitwärtsrendite p.a.

STMicroelectronics N.V.
Aktienanleihe DW7SYM

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STMicroelectronics N.V.
Aktienanleihe DW42HA

9,96% Seitwärtsrendite p.a.

STMicroelectronics N.V.
Aktienanleihe DW42G8

7,43% Seitwärtsrendite p.a.

STMicroelectronics N.V.
Aktienanleihe DW8N48

6,45% Seitwärtsrendite p.a.

STMicroelectronics N.V.
Aktienanleihe DW6RTR

6,39% Seitwärtsrendite p.a.

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Optionsscheine Classic Short

Produktauswahl : Basiswert STMicroelectronics N.V.

STMicroelectronics N.V.
Optionsschein short DV96AS

71,57x Hebel

STMicroelectronics N.V.
Optionsschein short DW7CGH

71,57x Hebel

STMicroelectronics N.V.
Optionsschein short DW9MRY

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Endlos Turbos Long

Produktauswahl : Basiswert STMicroelectronics N.V.

STMicroelectronics N.V.
Endlos Turbo long DW9LWY

10,66x Hebel

STMicroelectronics N.V.
Endlos Turbo long DW9MCU

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STMicroelectronics N.V.
Endlos Turbo long DW9BRM

6,24x Hebel

STMicroelectronics N.V.
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3,70x Hebel

STMicroelectronics N.V.
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2,76x Hebel

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Endlos Turbos Short

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STMicroelectronics N.V.
Endlos Turbo short DW5F0X

24,27x Hebel

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Endlos Turbo short DV3ZW3

16,22x Hebel

STMicroelectronics N.V.
Endlos Turbo short DW7N69

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STMicroelectronics N.V.
Endlos Turbo short DW9BRN

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STMicroelectronics N.V.
Endlos Turbo short DW9LWZ

2,85x Hebel

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