Knorr-Bremse AG

KBX100 / DE000KBX1006 //
Quelle: Xetra: 23.08.2019, 17:35:26
KBX100 DE000KBX1006 // Quelle: Xetra: 23.08.2019, 17:35:26
Knorr-Bremse AG
83,25 EUR
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Knorr-Bremse AG

  • Sektor Kraftfahrzeugindustrie
  • Industrie Sonstige Kraftfahrzeugindustrie
  • Gattung Inlandsaktie
  • Marktkapitalisierung 13.419,90 Mio. EUR
  • Anzahl Aktien 2018 161,20 Mio.
  • Dividende je Aktie 2018 1,75 EUR
Knorr-Bremse ist ein weltweit tätiger Anbieter von Bremssystemen und anderen sicherheitskritischen Lösungen für Schienen- und Nutzfahrzeuge. Im Unternehmensbereich Systeme für Schienenfahrzeuge stattet das Unternehmen Fahrzeuge im Nahverkehr wie beispielsweise U-Bahnen und Straßenbahnen, aber auch Güterzüge, Lokomotiven sowie Personenverkehrs- und Hochgeschwindigkeitszüge mit verschiedensten Produkten aus. Neben Bremssystemen zählen hierzu auch intelligente Einstiegssysteme, Klimaanlagen, Energieversorgungssysteme, Steuerungskomponenten und Scheibenwischer, Bahnsteigtüren, Reibmaterial sowie Fahrerassistenzsysteme, elektrische Antriebsausrüstungen und Leittechnik. Die Unternehmensdivision Systeme für Nutzfahrzeuge bietet ihren Kunden Bremssysteme für Lkws, Busse, Anhänger und Landmaschinen. Im Bereich Chassis-Systeme engagiert sich Knorr-Bremse vornehmlich bei der elektronischen Steuerung und bei Fahrerassistenzsystemen als auch in der Luftaufbereitung. Weitere Produktfelder sind Lenksysteme, Systeme am Antriebsstrang sowie Drehschwingungsdämpfer für Dieselmotoren.

Aktionärsverteilung

Name Anteil in %
KB Holding GmbH 70,16
Freefloat 22,65
BlackRock, Inc. 4,15
The Capital Group Companies, Inc. 3,04

Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher negativ

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Negative Analystenhaltung seit 12.07.2019

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
17,3

Erwartetes KGV für 2021

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
47,0%

Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 15,04 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist KNORR BREMSE AG ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 12.07.2019 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 12.07.2019 bei einem Kurs von 93,18 eingesetzt.
Preis Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
Relative Performance -5,4% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -5,4%.
Mittelfristiger Trend Negative Tendenz seit dem 05.07.2019 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.07.2019 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 92,69.
Wachstum KGV 0,8 10,90% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10,90% Aufschlag.
KGV 17,3 Erwartetes KGV für 2021 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2021.
Langfristiges Wachstum 11,7% Wachstum heute bis 2021 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2021.
Anzahl der Analysten 11 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 2,4% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40,82% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 12.03.2019 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,1%.
Beta 0,83 Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,83% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 47,0% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 47,0% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 10,09 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 10,09 EUR oder 0,12% Das geschätzte Value at Risk beträgt 10,09 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,12%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 22,6%
Volatilität der über 12 Monate 21,3%

News

22.08.2019 | 11:35:07 (dpa-AFX)
UBS senkt Ziel für Knorr-Bremse auf 95 Euro - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Knorr-Bremse <DE000KBX1006> nach dem jüngsten Kurssturz der Aktie von 105 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Markt sei mit Blick auf den Lkw-Zyklus und damit auch den Hersteller von Bremssystemen für Lkw-und Schienenfahrzeuge aktuell sehr beunruhigt, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Knorr-Bremse sei nicht immun dagegen, doch auf Zwölfmonatssicht könnte dies übertrieben sein. Die am 12. September erwarteten Zahlen zum zweiten Quartal dürften solide ausfallen./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2019 / 18:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

31.07.2019 | 12:52:39 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Verkaufsempfehlung von Mainfirst belastet Knorr-Bremse kaum
18.07.2019 | 08:59:22 (dpa-AFX)
DGAP-Stimmrechte: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft (deutsch)
02.07.2019 | 11:55:33 (dpa-AFX)
ANALYSE/Hauck: Knorr-Bremse verkaufen - 'Nicht alles Gold, was glänzt'
02.07.2019 | 08:36:35 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Hauck & Aufhäuser startet Knorr-Bremse mit 'Sell' - Ziel 70 Euro
11.06.2019 | 07:20:23 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Knorr-Bremse auf 'Hold' - Ziel hoch auf 93 Euro
05.06.2019 | 12:14:39 (dpa-AFX)
DGAP-DD: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft (deutsch)

DZ BANK Produktauswahl

Optionsscheine Classic Long

Produktauswahl : Basiswert Knorr-Bremse AG

Knorr-Bremse AG
Optionsschein long DD70JR

109,54x Hebel

Knorr-Bremse AG
Optionsschein long DDL6WG

9,68x Hebel

Knorr-Bremse AG
Optionsschein long DD70JH

7,78x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Discount Classic

Discountzertifikat – Laufzeit >6 Monate – Sortierung nach Discount (30%-20%) und Rendite p.a.%

Produktauswahl : Basiswert Knorr-Bremse AG

Knorr-Bremse AG
Discount DF2HK2

0,24% Seitwärtsrendite p.a.

Knorr-Bremse AG
Discount DF16GQ

0,60% Seitwärtsrendite p.a.

Knorr-Bremse AG
Discount DDS2CD

8,27% Seitwärtsrendite p.a.

Knorr-Bremse AG
Discount DD70LZ

4,06% Seitwärtsrendite p.a.

Knorr-Bremse AG
Discount DD70LW

1,34% Seitwärtsrendite p.a.

Knorr-Bremse AG
Discount DD70LV

0,66% Seitwärtsrendite p.a.

Min Discount in % Max

Optionsscheine Classic Short

Produktauswahl : Basiswert Knorr-Bremse AG

Knorr-Bremse AG
Optionsschein short DDR5ET

34,69x Hebel

Knorr-Bremse AG
Optionsschein short DDR5EW

8,33x Hebel

Knorr-Bremse AG
Optionsschein short DDV6CL

5,66x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Aktienanleihen Classic

Produktauswahl : Basiswert Knorr-Bremse AG

Knorr-Bremse AG
Aktienanleihe DF1G5R

9,84% Seitwärtsrendite p.a.

Knorr-Bremse AG
Aktienanleihe DD70M1

6,71% Seitwärtsrendite p.a.

Knorr-Bremse AG
Aktienanleihe DD70M0

5,40% Seitwärtsrendite p.a.

Knorr-Bremse AG
Aktienanleihe DD70MZ

4,73% Seitwärtsrendite p.a.

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Endlos Turbos Long

Produktauswahl : Basiswert Knorr-Bremse AG

Knorr-Bremse AG
Endlos Turbo long DF1GAL

34,70x Hebel

Knorr-Bremse AG
Endlos Turbo long DDW7SJ

18,11x Hebel

Knorr-Bremse AG
Endlos Turbo long DDW7SH

6,17x Hebel

Knorr-Bremse AG
Endlos Turbo long DD70L6

3,50x Hebel

Knorr-Bremse AG
Endlos Turbo long DD70L4

2,45x Hebel

Knorr-Bremse AG
Endlos Turbo long DDP09Z

2,19x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Mini-Futures Short

Produktauswahl : Basiswert Knorr-Bremse AG

Knorr-Bremse AG
Mini-Futures short DDS7WC

1,85x Hebel

Knorr-Bremse AG
Mini-Futures short DF2HSM

2,32x Hebel

Knorr-Bremse AG
Mini-Futures short DF16RP

3,07x Hebel

Knorr-Bremse AG
Mini-Futures short DF4GXT

4,45x Hebel

Knorr-Bremse AG
Mini-Futures short DF6BJV

6,96x Hebel

Knorr-Bremse AG
Mini-Futures short DF42ZU

5,08x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Knock Out Map