Commerzbank AG

CBK100 / DE000CBK1001 //
Quelle: Xetra: 09.04.2020, 17:35:06
CBK100 DE000CBK1001 // Quelle: Xetra: 09.04.2020, 17:35:06
Commerzbank AG
3,397 EUR
Kurs
1,19%
Diff. Vortag in %
2,804 EUR
52 Wochen Tief
8,255 EUR
52 Wochen Hoch
Durchnitt 3 Mt. DPA-AFX Analyzer / Copyright dpa-AFX / Weitere Hinweise
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Commerzbank AG

  • Sektor Finanzsektor
  • Industrie Banken
  • Gattung Inlandsaktie
  • Marktkapitalisierung 4.254,26 Mio. EUR
  • Anzahl Aktien 2019 1.252,36 Mio.
  • Dividende je Aktie 2019 0,00 EUR
Die Commerzbank AG zählt zu den führenden Privat- und Firmenkundenbanken in Deutschland. Sie versteht sich als Dienstleister für Privat- und Geschäftskunden, betreut aber auch zahlreiche große und multinationale Firmen. Dabei bietet die Bank ihren rund 11 Millionen Privat- sowie eine Million Geschäfts- und Firmenkunden eine breite Palette an Service- und Beratungsleistungen. Verschiedene Tochtergesellschaften sind auf Spezialgebieten tätig, wie zum Beispiel im Asset Management, im Immobilienbereich oder im Leasing. Kunden im Kapitalmarktgeschäft bietet der Konzern das volle Leistungsspektrum einer internationalen Investmentbank. Mit rund 800 Filialen steht den Kunden eines der dichtesten Filialnetze deutscher Privatbanken zur Verfügung. Im Ausland ist sie an den wichtigsten internationalen Wirtschafts- und Finanzzentren mit Tochtergesellschaften, Filialen und Repräsentanzen direkt vertreten. Das Geschäft der Commerzbank ist dort auf institutionelle Kunden und Unternehmen ausgerichtet. An einigen Standorten werden auch vermögende Privatkunden betreut. Über besondere Expertise verfügt die Bank bei der Begleitung ihrer Mittelstandskunden ins Ausland. Sie hat in der finanziellen Abwicklung des deutschen Außenhandels einen weit überdurchschnittlichen Marktanteil. Kernmarkt des Unternehmens ist neben Deutschland auch Polen.

Aktionärsverteilung

Name Anteil in %
Freefloat 62,54
SoFFin / Bundesrepublik Deutschland 15
Cerberus/Stephen A. Feinberg 5,01
BlackRock, Inc. 4,88
The Capital Group Companies, Inc. 4,82
EuroPacific Growth Fund 4,78
Norges Bank 2,97

Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher negativ

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Negative Analystenhaltung seit 07.04.2020

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
6,0

Erwartetes KGV für 2022

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Hoch

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
67,0%

Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 4,79 Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist COMMERZBANK AG ein mittel kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 07.04.2020 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 07.04.2020 bei einem Kurs von 3,52 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Relative Performance -8,0% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -8,0%.
Mittelfristiger Trend Negative Tendenz seit dem 28.02.2020 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2020 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 4,22.
Wachstum KGV 1,8 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 6,0 Erwartetes KGV für 2022 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022.
Langfristiges Wachstum 7,1% Wachstum heute bis 2022 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022.
Anzahl der Analysten 12 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 3,9% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23,77% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Hoch Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear-Market-Faktor Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 158 zu verstärken.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,5%.
Beta 1,54 Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,54% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 67,0% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 67,0% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 0,84 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 0,84 EUR oder 0,24% Das geschätzte Value at Risk beträgt 0,84 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,24%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 92,5%
Volatilität der über 12 Monate 50,0%

News

09.04.2020 | 13:42:46 (dpa-AFX)
Corona-Krise beschert Commerzbank-Tochter Comdirect kräftigen Gewinnsprung

QUICKBORN (dpa-AFX) - Die Commerzbank-Tochter <DE000CBK1001> Comdirect <DE0005428007> hat wegen der Turbulenzen an den Finanzmärkten im ersten Quartal voraussichtlich einen kräftigen Gewinnsprung erzielt. Der Vorsteuergewinn dürfte mehr als 75 Millionen Euro erreichen, teilte die Bank überraschend am Donnerstag in Quickborn bei Hamburg mit. Das wäre etwa sechsmal so viel wie ein Jahr zuvor und etwa so viel wie - abseits eines positiven Sondereffekts - im gesamten Jahr 2019. Wegen der unklaren Auswirkungen der Corona-Krise auf das Geschäft der Comdirect behält das Management seine Prognose für das laufende Jahr allerdings bei.

Den ungewöhnlichen Gewinnanstieg im ersten Jahresviertel erklärte die Bank mit den Schwankungen an den Finanzmärkten. Dadurch sei der Provisionsüberschuss, den die Bank etwa durch den Handel der Kunden mit Aktien, Fondsanteilen und anderen Papieren erzielt, deutlich gestiegen. Der Verwaltungsaufwand sei nahezu stabil geblieben.

Für 2020 peilt das Management weiterhin einen Gewinn vor Steuern von 100 bis 120 Millionen Euro an. Im Vorjahr hatte die Bank hier dank des Verkaufs der Tochter Ebase fast 191 Millionen Euro erreicht. Ohne den Ebase-Verkauf lag der Vorsteuergewinn bei 75,5 Millionen Euro.

Die Comdirect, die selbst börsennotiert ist, steht kurz vor der Komplettübernahme durch die Commerzbank und soll absehbar in den Frankfurter Mutterkonzern integriert werden./stw/jha/

09.04.2020 | 09:15:10 (dpa-AFX)
ROUNDUP/Auf Behörden-Druck: UBS und Credit Suisse halbieren zunächst Dividenden
08.04.2020 | 10:25:50 (dpa-AFX)
AKTIEN IM FOKUS: Banken schwach - Berenberg: Große Risiken für Bilanzen
06.04.2020 | 15:05:57 (dpa-AFX)
ROUNDUP: JPMorgan sieht Dividenden trotz Corona-Krise gesichert - Aktie legt zu
06.04.2020 | 11:29:12 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Commerzbank auf 3,60 Euro - 'Neutral'
02.04.2020 | 19:02:17 (dpa-AFX)
AKTIEN IM FOKUS 2: Bankenwerte bleiben ein heißes Eisen
02.04.2020 | 11:57:36 (dpa-AFX)
AKTIEN IM FOKUS: Trotz aktueller Erholung bleiben Bankenwerte ein heißes Eisen

Aktuell

Datum Terminart Information Information
07.05.2020 Ordentliche Hauptversammlung Commerzbank AG: Hauptversammlung Commerzbank AG: Hauptversammlung
13.05.2020 Bericht zum 1. Quartal Commerzbank AG: Ergebnisse Q1 2020 Commerzbank AG: Ergebnisse Q1 2020
05.08.2020 Bericht zum 2. Quartal Commerzbank AG: Ergebnisse Q2 2020 Commerzbank AG: Ergebnisse Q2 2020

DZ BANK Produktauswahl

Mini-Futures Short

Produktauswahl : Basiswert Commerzbank AG

Commerzbank AG
Mini-Futures short DDC2FC

1,92x Hebel

Commerzbank AG
Mini-Futures short DDC450

2,39x Hebel

Commerzbank AG
Mini-Futures short DDC7G3

3,14x Hebel

Commerzbank AG
Mini-Futures short DFB2AA

4,76x Hebel

Commerzbank AG
Mini-Futures short DFG4NJ

8,56x Hebel

Commerzbank AG
Mini-Futures short DFG4NH

11,39x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Discount Classic

Discountzertifikat – Laufzeit >6 Monate – Sortierung nach Discount (30%-20%) und Rendite p.a.%

Produktauswahl : Basiswert Commerzbank AG

Commerzbank AG
Discount DF7R0X

3,20% Seitwärtsrendite p.a.

Commerzbank AG
Discount DF8EV9

18,56% Seitwärtsrendite p.a.

Commerzbank AG
Discount DF8S0L

31,56% Seitwärtsrendite p.a.

Commerzbank AG
Discount DDB986

20,72% Seitwärtsrendite p.a.

Commerzbank AG
Discount DFA7GY

13,55% Seitwärtsrendite p.a.

Commerzbank AG
Discount DFD097

7,46% Seitwärtsrendite p.a.

Min Discount in % Max

Optionsscheine Classic Long

Produktauswahl : Basiswert Commerzbank AG

Commerzbank AG
Optionsschein long DF31AE

41,94x Hebel

Commerzbank AG
Optionsschein long DFA12J

4,78x Hebel

Commerzbank AG
Optionsschein long DFA12Q

4,19x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Optionsscheine Classic Short

Produktauswahl : Basiswert Commerzbank AG

Commerzbank AG
Optionsschein short DFD2WB

24,26x Hebel

Commerzbank AG
Optionsschein short DF6DD3

4,78x Hebel

Commerzbank AG
Optionsschein short DDS3S1

4,41x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Mini-Futures Long

Produktauswahl : Basiswert Commerzbank AG

Commerzbank AG
Mini-Futures long DFB19R

2,01x Hebel

Commerzbank AG
Mini-Futures long DFC6KQ

2,55x Hebel

Commerzbank AG
Mini-Futures long DFC6KX

3,39x Hebel

Commerzbank AG
Mini-Futures long DFC6K4

4,92x Hebel

Commerzbank AG
Mini-Futures long DFG1K6

8,08x Hebel

Commerzbank AG
Mini-Futures long DFE1VZ

-- Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Aktienanleihen Classic

Produktauswahl : Basiswert Commerzbank AG

Commerzbank AG
Aktienanleihe DFA3Q5

20,39% Seitwärtsrendite p.a.

Commerzbank AG
Aktienanleihe DFG37P

18,55% Seitwärtsrendite p.a.

Commerzbank AG
Aktienanleihe DFG37R

15,87% Seitwärtsrendite p.a.

Commerzbank AG
Aktienanleihe DFG37M

21,46% Seitwärtsrendite p.a.

Commerzbank AG
Aktienanleihe DFG37N

16,83% Seitwärtsrendite p.a.

Commerzbank AG
Aktienanleihe DFG37Q

14,53% Seitwärtsrendite p.a.

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Bonus Classic

Produktauswahl : Basiswert Commerzbank AG

Commerzbank AG
Bonus DFF07V

24,65% Bonusrenditechance in %

Commerzbank AG
Bonus DFF07M

23,60% Bonusrenditechance in %

Commerzbank AG
Bonus DFF07E

22,91% Bonusrenditechance in %

Commerzbank AG
Bonus DFF07K

26,98% Bonusrenditechance in %

Commerzbank AG
Bonus DFF8X6

-2,86% Bonusrenditechance in %

Commerzbank AG
Bonus DFD4HU

8,11% Bonusrenditechance in %

Min Barriere-Puffer in % (Abstand zur Barriere) Max

Bonus Cap

Produktauswahl : Basiswert Commerzbank AG

Commerzbank AG
BonusCap DDB8JS

56,25% Bonusrenditechance in %

Commerzbank AG
BonusCap DDB8JR

54,49% Bonusrenditechance in %

Commerzbank AG
BonusCap DDB8JP

51,10% Bonusrenditechance in %

Commerzbank AG
BonusCap DF6PUY

48,25% Bonusrenditechance in %

Commerzbank AG
BonusCap DFG3Y5

22,03% Bonusrenditechance in %

Commerzbank AG
BonusCap DFF9PP

15,94% Bonusrenditechance in %

Min Barriere-Puffer in % (Abstand zur Barriere) Max

Knock Out Map