Commerzbank AG

CBK100 / DE000CBK1001 //
Quelle: Xetra: 07.12.2018, 17:35:20
CBK100 DE000CBK1001 // Quelle: Xetra: 07.12.2018, 17:35:20
Commerzbank AG
6,831 EUR
Kurs
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52 Wochen Tief
13,820 EUR
52 Wochen Hoch
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Commerzbank AG

  • Sektor Finanzsektor
  • Industrie Banken
  • Gattung Inlandsaktie
  • Marktkapitalisierung 8.554,86 Mio. EUR
  • Anzahl Aktien 2017 1.252,36 Mio.
  • Dividende je Aktie 2018 0,20 EUR
Die Commerzbank AG zählt zu den führenden Privat- und Firmenkundenbanken in Deutschland. Sie versteht sich als Dienstleister für Privat- und Geschäftskunden, betreut aber auch zahlreiche große und multinationale Firmen. Dabei bietet die Bank ihren rund 18 Millionen Privat- sowie eine Million Geschäfts- und Firmenkunden eine breite Palette an Service- und Beratungsleistungen. Verschiedene Tochtergesellschaften sind auf Spezialgebieten tätig, wie zum Beispiel im Asset Management, im Immobilienbereich oder im Leasing. Kunden im Kapitalmarktgeschäft bietet der Konzern das volle Leistungsspektrum einer internationalen Investmentbank. Mit rund 1.000 Filialen steht den Kunden eines der dichtesten Filialnetze deutscher Privatbanken zur Verfügung. Im Ausland ist sie an den wichtigsten internationalen Wirtschafts- und Finanzzentren mit Tochtergesellschaften, Filialen und Repräsentanzen direkt vertreten. Das Geschäft der Commerzbank ist dort auf institutionelle Kunden und Unternehmen ausgerichtet. An einigen Standorten werden auch vermögende Privatkunden betreut. Über besondere Expertise verfügt die Bank bei der Begleitung ihrer Mittelstandskunden ins Ausland. Sie hat in der finanziellen Abwicklung des deutschen Außenhandels einen weit überdurchschnittlichen Marktanteil. Kernmarkt des Unternehmens ist neben Deutschland auch Polen.

Aktionärsverteilung

Name Anteil in %
Freefloat 69,21
SoFFin / Bundesrepublik Deutschland 15
Cerberus/Stephen A. Feinberg 5,01
BlackRock, Inc. 4,88
EuroPacific Growth Fund 2,97
The Capital Group Companies, Inc. 2,93

Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher negativ

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Analysten neutral, zuvor positiv (seit 16.10.2018)

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
6,6

Erwartetes KGV für 2020

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Hoch

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
55,4%

Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 9,76 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist COMMERZBANK AG ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Analysten neutral, zuvor positiv (seit 16.10.2018) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 16.10.2018 bei einem Kurs von 8,73 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Relative Performance -13,3% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -13,3%.
Mittelfristiger Trend Negative Tendenz seit dem 09.10.2018 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.10.2018 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 8,34.
Wachstum KGV 3,0 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 6,6 Erwartetes KGV für 2020 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2020.
Langfristiges Wachstum 15,9% Wachstum heute bis 2020 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2020.
Anzahl der Analysten 25 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 4,1% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27,20% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Hoch Die Aktie ist seit dem 30.11.2018 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 77 zu verstärken.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,2%.
Beta 1,44 Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,44% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 55,4% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 55,4% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 1,64 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 1,64 EUR oder 0,24% Das geschätzte Value at Risk beträgt 1,64 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,24%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 28,8%
Volatilität der über 12 Monate 32,1%

News

10.12.2018 | 06:15:21 (dpa-AFX)
Frankfurt fällt bei Finanz-Start-ups zurück - Berlin und München vorn

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Bankenstadt Frankfurt fällt trotz aller Bemühungen für mehr junge Finanzfirmen hinter die Konkurrenz zurück. Bei der Zahl der ansässigen Finanz-Start-ups ("Fintechs") habe München 2018 Frankfurt überholt, heißt es in einer Studie der Bank Comdirect, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Demnach haben sich am Main 95 Fintechs angesiedelt, etwas weniger als in der bayerischen Landeshauptstadt (100). Vor einem Jahr lagen Frankfurt und München noch gleichauf. Unangefochten bleibt Berlin mit 249 Finanz-Start-ups.

"Frankfurt bleibt als Fintech-Standort hinter den eigenen Ansprüchen zurück", sagte Comdirect-Chef Arno Walter. München hingegen überzeuge mit einem ausgewogenen Mix aus Gründern und Kapitalgebern. So seien in den Jahren 2017 und 2018 in München 22 Fintechs gegründet worden, in Frankfurt hingegen nur 17. Und während Finanz-Start-ups an der Isar in dem Zeitraum 174 Millionen Euro Wagniskapital von Investoren einsammelten, kamen Gründer am Main nur auf ein Fünftel davon (36 Mio). Damit steht Frankfurt beim Wagniskapital auf Platz vier hinter München, Hamburg (236) und dem angesagten Gründer-Mekka Berlin (854).

Fintechs haben in den vergangenen Jahren Innovationen in der Finanzbranche angestoßen. Sie bieten Verbrauchern etwa neue digitale Zahlverfahren und Hilfe beim Sparen und Investieren mit Online-Vermögensverwaltungen oder Vergleichsportalen für Tagesgeld. Etliche Banken kooperieren mit Start-ups, um sich in Zeiten der Digitalisierung besser auf die Bedürfnisse der Kunden einzustellen.

Frankfurt versucht, mit zahlreichen Initiativen attraktiver für Fintechs zu werden und verweist dabei auf die verkehrsgünstige Lage, den starken Finanzplatz und den örtlichen Internetknoten. Die Deutsche Börse <DE0005810055> bietet ferner Wachstumsfirmen die Chance zum Börsengang im eigenen Segment "Scale". Die Deutsche Bank <DE0005140008> wiederum hat eine Digitalfabrik gegründet, die Kreative einbindet, und die Commerzbank <DE000CBK1001> investiert mit dem "Main Incubator" in Start-ups.

Erst im Februar hatte die hessische Landesregierung eine Allianz aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft ins Leben gerufen, um Frankfurt binnen fünf Jahren zu einer international führenden Region für Start-ups machen. Dazu sollen bis zu 20 Millionen Euro fließen./als/DP/zb

05.12.2018 | 18:36:27 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Commerzbank-Firmenkundenvorstand geht - Nachfolge offen
05.12.2018 | 18:13:16 (dpa-AFX)
Commerzbank-Firmenkundenvorstand geht - Nachfolge offen
05.12.2018 | 17:40:35 (dpa-AFX)
DGAP-News: Veränderungen im Vorstand der Commerzbank AG (deutsch)
04.12.2018 | 18:57:56 (dpa-AFX)
'HB'/Studie: Verflechtung zwischen EU-Staatsschulden und Banken weiter gewachsen
30.11.2018 | 12:39:14 (dpa-AFX)
Verdi fordert 6 Prozent mehr Geld für Bankbeschäftigte
28.11.2018 | 15:52:58 (dpa-AFX)
ROUNDUP: NordLB reduziert faule Schiffskredite schneller als erhofft

DZ BANK Produktauswahl

Optionsscheine Classic Long

Produktauswahl : Basiswert Commerzbank AG

Commerzbank AG
Optionsschein long DD1KHQ

220,35x Hebel

Commerzbank AG
Optionsschein long DDL6NR

10,51x Hebel

Commerzbank AG
Optionsschein long DDQ2H0

9,11x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Discount Classic

Discountzertifikat – Laufzeit >6 Monate – Sortierung nach Discount (30%-20%) und Rendite p.a.%

Produktauswahl : Basiswert Commerzbank AG

Commerzbank AG
Discount DD4UD1

5,60% Seitwärtsrendite p.a.

Commerzbank AG
Discount DD3NWU

6,48% Seitwärtsrendite p.a.

Commerzbank AG
Discount DD9ZNP

23,20% Seitwärtsrendite p.a.

Commerzbank AG
Discount DD9L5G

24,06% Seitwärtsrendite p.a.

Commerzbank AG
Discount DDQ0NV

10,67% Seitwärtsrendite p.a.

Commerzbank AG
Discount DD9UNY

11,89% Seitwärtsrendite p.a.

Min Discount in % Max

Optionsscheine Classic Short

Produktauswahl : Basiswert Commerzbank AG

Commerzbank AG
Optionsschein short DD0PJ2

29,70x Hebel

Commerzbank AG
Optionsschein short DD0JPQ

7,94x Hebel

Commerzbank AG
Optionsschein short DD003G

6,90x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Bonus Cap

Produktauswahl : Basiswert Commerzbank AG

Commerzbank AG
BonusCap DDH6LP

97,57% Bonusrenditechance in %

Commerzbank AG
BonusCap DD5KSM

90,90% Bonusrenditechance in %

Commerzbank AG
BonusCap DDH6LK

70,45% Bonusrenditechance in %

Commerzbank AG
BonusCap DDJ2FT

41,04% Bonusrenditechance in %

Commerzbank AG
BonusCap DDN73B

27,30% Bonusrenditechance in %

Commerzbank AG
BonusCap DDP7C3

25,18% Bonusrenditechance in %

Min Barriere-Puffer in % (Abstand zur Barriere) Max

Endlos Turbos Short

Produktauswahl : Basiswert Commerzbank AG

Commerzbank AG
Endlos Turbo short DDQ53V

13,11x Hebel

Commerzbank AG
Endlos Turbo short DDQ1BG

10,96x Hebel

Commerzbank AG
Endlos Turbo short DDQ1BT

5,59x Hebel

Commerzbank AG
Endlos Turbo short DDN2RA

3,51x Hebel

Commerzbank AG
Endlos Turbo short DDH73N

2,58x Hebel

Commerzbank AG
Endlos Turbo short DD8RCX

2,08x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Bonus Classic

Produktauswahl : Basiswert Commerzbank AG

Commerzbank AG
Bonus DDG8PH

64,92% Bonusrenditechance in %

Commerzbank AG
Bonus DDJ6FX

64,92% Bonusrenditechance in %

Commerzbank AG
Bonus DDN2A6

44,72% Bonusrenditechance in %

Commerzbank AG
Bonus DDK5CP

44,30% Bonusrenditechance in %

Commerzbank AG
Bonus DDE4GN

30,14% Bonusrenditechance in %

Commerzbank AG
Bonus DDN2A4

26,58% Bonusrenditechance in %

Min Barriere-Puffer in % (Abstand zur Barriere) Max

Endlos Turbos Long

Produktauswahl : Basiswert Commerzbank AG

Commerzbank AG
Endlos Turbo long DGK136

32,67x Hebel

Commerzbank AG
Endlos Turbo long DGJ6TJ

16,71x Hebel

Commerzbank AG
Endlos Turbo long DGM8GX

6,32x Hebel

Commerzbank AG
Endlos Turbo long DGG097

3,70x Hebel

Commerzbank AG
Endlos Turbo long DGH0J6

2,85x Hebel

Commerzbank AG
Endlos Turbo long DG0DCL

2,15x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Knock Out Map