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mutares Rg

A2NB65 / DE000A2NB650 //
Quelle: Xetra: 24.03.2023, 17:36:08
A2NB65 DE000A2NB650 // Quelle: Xetra: 24.03.2023, 17:36:08
mutares Rg
18,540 EUR
Kurs
-2,01%
Diff. Vortag in %
14,400 EUR
52 Wochen Tief
23,750 EUR
52 Wochen Hoch
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Tools

mutares Rg

  • Sektor Finanzsektor
  • Industrie --
  • Gattung --
  • Marktkapitalisierung --
  • Anzahl Aktien
  • Dividende je Aktie

Aktionärsverteilung

Name Anteil in %

Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Negativ

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Negative Analystenhaltung seit 27.09.2022

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
-10,2

Verlust vorhergesagt

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Hoch

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
62,5%

Starke Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 0,41 Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist MUTARES ein niedrig kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 27.09.2022 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 27.09.2022 bei einem Kurs von 15,24 eingesetzt.
Preis Stark überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich überhöht.
Relative Performance -5,4% Unter Druck (vs. STOXX600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5,4%.
Mittelfristiger Trend Negative Tendenz seit dem 17.03.2023 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.03.2023 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 19,85.
Wachstum KGV -14,0 Unternehmen unter Druck Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives KGV) erwarten.
KGV -10,2 Verlust vorhergesagt Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust.
Langfristiges Wachstum -150,7% Wachstum heute bis 2024 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024.
Anzahl der Analysten 3 Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 8,6% Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.
Risiko-Bewertung Hoch Die Aktie ist seit dem 17.03.2023 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 70 zu verstärken.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,2%.
Beta 1,57 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,57% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 62,5% Starke Korrelation mit dem STOXX600 62,5% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 5,30 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 5,30 EUR oder 0,29% Das geschätzte Value at Risk beträgt 5,30 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,29%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 51,7%
Volatilität der über 12 Monate 44,3%

News

20.03.2023 | 17:00:22 (dpa-AFX)
EQS-News: Mutares hat erfolgreich EUR 100 Mio. der Neuen Anleihe 2023/2027 platziert und löst die bestehende Anleihe 2020/2024 vorzeitig ab (deutsch)

Mutares hat erfolgreich EUR 100 Mio. der Neuen Anleihe 2023/2027 platziert und löst die bestehende Anleihe 2020/2024 vorzeitig ab

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EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Anleihe

Mutares hat erfolgreich EUR 100 Mio. der Neuen Anleihe 2023/2027 platziert

und löst die bestehende Anleihe 2020/2024 vorzeitig ab

20.03.2023 / 17:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Mutares hat erfolgreich EUR 100 Mio. der Neuen Anleihe 2023/2027 platziert

und löst die bestehende Anleihe 2020/2024 vorzeitig ab

* Vorrangig besicherte Anleihe 2023/2027 im Volumen von EUR 100 Mio.

platziert

* Zinscoupon in Höhe des 3-Monats-EURIBOR plus einer Marge von 8,5 % p.a.

* Vorzeitige Refinanzierung der Anleihe 2020/2024

* Erhöhung der finanziellen Flexibilität zur weiteren

Portfoliodiversifizierung

München, 20. März 2023 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat

erfolgreich EUR 100 Mio. einer vorrangig besicherten, variabel verzinslichen

Anleihe ("Neue Anleihe") mit vierjähriger Laufzeit nach norwegischem Recht

platziert. Die Anleihe wird mit dem 3-Monats-EURIBOR zuzüglich einer Marge

von 8,5 % p.a. verzinst.

Die Transaktion wurde trotz der jüngsten Verwerfungen durch die Bankenkrisen

in den USA und der Schweiz vom Markt sehr gut aufgenommen. Aufgrund des

unruhigen Marktumfeldes hat der Vorstand beschlossen, die Transaktion auf

ein Volumen von EUR 100 Mio. zu fixieren. Ausgabe- und Valutatag der Neuen

Anleihe ist der 31. März 2023. Der Handelsstart der Neuen Anleihe im

Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 21. März 2023

vorgesehen (Handel per Erscheinen). Mutares wird zudem innerhalb von sechs

Monaten nach dem Ausgabetag die Einbeziehung der Neuen Anleihe in den Handel

am Segment Nordic ABM der Börse Oslo (Oslo Børs) beantragen. Pareto

Securities und Arctic Securities agierten als Bookrunner dieser Transaktion.

Den Gläubigern der Anleihe 2020/2024 im Gesamtvolumen von EUR 80 Mio. und

Fälligkeit im Jahr 2024 (ISIN: NO0010872864, WKN: A254QY) wurde im Rahmen

eines öffentlichen Umtauschangebots die Möglichkeit eingeräumt, sich an der

Neuen Anleihe inklusive Mehrerwerbsoption zu beteiligen. Die Umtauschquote

beträgt rund 75 %. Soweit kein Umtausch erfolgt, wird die Anleihe 2020/2024

mit Wirkung zum 11. April 2023 vorzeitig gekündigt. Bestehende

Anleihegläubiger, die am Umtauschangebot nicht teilgenommen haben, erhalten

zusätzlich zum Nennbetrag einen Betrag in Höhe von EUR 9,00 in bar zuzüglich

der bis zum Rückzahlungstermin aufgelaufenen und noch nicht ausgezahlten

Zinsen.

Mit dieser Transaktion ist es Mutares gelungen, die bestehende Anleihe

2020/2024 erfolgreich und deutlich vor Fälligkeit zu refinanzieren. Das

darüberhinausgehende zusätzliche Kapital dient dem weiteren Wachstum der

Mutares Group und der Portfoliodiversifizierung. Der zusätzliche

Emissionserlös fließt im Wesentlichen in ausgewählte Akquisitionen, wobei

die aktuelle Deal-Pipeline 86 konkrete Projekte mit einem Umsatzvolumen von

rund EUR 10,7 Mrd. umfasst.

Robin Laik, CEO von Mutares, kommentiert: "Die erfolgreiche Platzierung

unserer neuen Anleihe macht deutlich, dass der Track-Record und die gute

Entwicklung von Mutares von allen Investorengruppen honoriert wird. Unser

Geschäftsmodell, das über Beratungsumsätze und Portfolio-Dividenden eine

hohe Planbarkeit aufweist und über Exiterlöse einen Return on Investment von

7 bis 10x über den gesamten Investment-Lifecycle erlaubt, überzeugt

sämtliche Stakeholder. Mit der frühzeitigen erfolgreichen Refinanzierung der

bestehenden Anleihe können wir uns nun auf das konzentrieren, was wir am

besten können, Chancen finden und für alle gewinnbringend nutzen."

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als

börsennotierte Private-Equity-Holding mit Sitz in München (HQ), Amsterdam,

Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Stockholm und Wien

mittelständische Unternehmen in Sondersituationen mit Sitz in Europa, die

signifikante operative Verbesserungspotenziale aufweisen und nach einem

Repositionierungs- und Stabilisierungsprozess wieder veräußert werden. Für

das Geschäftsjahr 2022 wird ein Konzernumsatz von ca. 4 Mrd. EUR erwartet.

Darauf aufbauend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. 7 Mrd. EUR

ausgebaut werden. Mit dem Wachstum des Portfolios steigen auch die

Beratungserlöse, die zusammen mit den Portfoliodividenden und Exit-Erlösen

der Mutares Holding zufließen. Dementsprechend wird für das Geschäftsjahr

2025 ein Nettogewinn in der Holding in der Größenordnung von 125 bis 150

Mio. Euro erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat halten zusammen mehr als ein

Drittel aller stimmberechtigten Mutares-Aktien. Die Aktien der Mutares SE &

Co. KGaA werden im Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse unter

dem Symbol "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mutares SE & Co. KGaA

Investor Relations

Telefon +49 89 9292 7760

E-Mail: ir@mutares.de

www.mutares.de

Kontakt Presse

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Telefon +49 89 125 09 0333

E-Mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de

Kontakt für Presseanfragen in Frankreich

CLAI

Matthieu Meunier matthieu.meunier@clai2.com / +33 (0) 6 26 59 49 05

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20.03.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Mutares SE & Co. KGaA

Arnulfstr.19

80335 München

Deutschland

Telefon: +49 (0)89-9292 776-0

Fax: +49 (0)89-9292 776-22

E-Mail: ir@mutares.de

Internet: www.mutares.de

ISIN: DE000A2NB650

WKN: A2NB65

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1587133

Ende der Mitteilung EQS News-Service

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1587133 20.03.2023 CET/CEST

°

20.03.2023 | 16:50:53 (dpa-AFX)
EQS-Adhoc: Mutares platziert neue, vorrangig besicherte und variabel verzinsliche Anleihe in Höhe von EUR 100Mio. und zahlt vorzeitig seine bestehende, vorrangig besicherte Anleihe in Höhe von EUR 80Mio. zurück (deutsch)
20.03.2023 | 07:58:03 (dpa-AFX)
EQS-Adhoc: Mutares SE & Co. KGaA: Mutares legt Zinssatz der neuen Unternehmensanleihe fest (deutsch)
20.03.2023 | 07:30:34 (dpa-AFX)
EQS-News: Mutares hat FDT Flachdach Technologie GmbH erfolgreich an die Holcim Group verkauft (deutsch)
17.03.2023 | 17:45:25 (dpa-AFX)
EQS-News: Erste Akquisition im Jahr 2023: Mutares unterzeichnet Vertrag zur Mehrheitsübernahme der BEW-Umformtechnik von Marigold Capital (deutsch)
14.03.2023 | 07:30:29 (dpa-AFX)
EQS-News: Mutares startet Zeichnungsfrist der Neuen Anleihe 2023/2027 (deutsch)
09.03.2023 | 07:30:57 (dpa-AFX)
EQS-News: Mutares positioniert neu formierte Amaneos als globalen Tier-1-Automobilzulieferer (deutsch)

DZ BANK Produktauswahl

Discount Classic

Discountzertifikat – Laufzeit >6 Monate – Sortierung nach Discount (30%-20%) und Rendite p.a.%

Produktauswahl : Basiswert mutares Rg

mutares Rg
Discount DW9TBT

7,29% Seitwärtsrendite p.a.

mutares Rg
Discount DW9TBU

10,67% Seitwärtsrendite p.a.

mutares Rg
Discount DV5ZET

17,92% Seitwärtsrendite p.a.

mutares Rg
Discount DW8PLZ

9,88% Seitwärtsrendite p.a.

mutares Rg
Discount DW4SEK

6,47% Seitwärtsrendite p.a.

mutares Rg
Discount DW4Z15

3,59% Seitwärtsrendite p.a.

Min Discount in % Max

Optionsscheine Classic Long

Produktauswahl : Basiswert mutares Rg

mutares Rg
Optionsschein long DW9NHQ

28,09x Hebel

mutares Rg
Optionsschein long DW4XZA

23,47x Hebel

mutares Rg
Optionsschein long DV5ZDG

6,18x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Optionsscheine Classic Short

Produktauswahl : Basiswert mutares Rg

mutares Rg
Optionsschein short DW5E4F

10,30x Hebel

mutares Rg
Optionsschein short DW5E4E

8,06x Hebel

mutares Rg
Optionsschein short DW8ALW

3,57x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Endlos Turbos Long

Produktauswahl : Basiswert mutares Rg

mutares Rg
Endlos Turbo long DW8U36

-- Hebel

mutares Rg
Endlos Turbo long DJ0LAW

9,44x Hebel

mutares Rg
Endlos Turbo long DW6R0V

4,80x Hebel

mutares Rg
Endlos Turbo long DW3UWD

2,73x Hebel

mutares Rg
Endlos Turbo long DW5K8H

2,30x Hebel

mutares Rg
Endlos Turbo long DW5P62

1,88x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Aktienanleihen Classic

Produktauswahl : Basiswert mutares Rg

mutares Rg
Aktienanleihe DJ0L28

18,31% Seitwärtsrendite p.a.

mutares Rg
Aktienanleihe DW665Y

17,55% Seitwärtsrendite p.a.

mutares Rg
Aktienanleihe DJ0L3A

15,68% Seitwärtsrendite p.a.

mutares Rg
Aktienanleihe DW665X

12,11% Seitwärtsrendite p.a.

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Endlos Turbos Short

Produktauswahl : Basiswert mutares Rg

mutares Rg
Endlos Turbo short DJ0G1S

8,90x Hebel

mutares Rg
Endlos Turbo short DDZ5WC

5,42x Hebel

mutares Rg
Endlos Turbo short DW9XR4

4,06x Hebel

mutares Rg
Endlos Turbo short DW6TJF

2,79x Hebel

mutares Rg
Endlos Turbo short DW6046

2,17x Hebel

mutares Rg
Endlos Turbo short DW7N32

1,70x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

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