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freenet AG

A0Z2ZZ / DE000A0Z2ZZ5 //
Quelle: Xetra: 13:03:45
A0Z2ZZ DE000A0Z2ZZ5 // Quelle: Xetra: 13:03:45
freenet AG
21,320 EUR
Kurs
0,47%
Diff. Vortag in %
18,620 EUR
52 Wochen Tief
26,860 EUR
52 Wochen Hoch
Durchnitt 3 Mt. DPA-AFX Analyzer / Copyright dpa-AFX / Weitere Hinweise
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freenet AG

  • Sektor Informationstechnologie
  • Industrie Internetservice
  • Gattung Inlandsaktie
  • Marktkapitalisierung 2.534,96 Mio. EUR
  • Anzahl Aktien 2022 118,90 Mio.
  • Dividende je Aktie 2021 1,57 EUR
Die freenet AG ist einer der größten netzunabhängigen Telekommunikationsanbieter in Deutschland und führt ein umfassendes Portfolio an Produkten und Services aus dem Bereich mobiler Sprach- und Datendienste. Dabei verfügt der Provider nicht über eine eigene Netzinfrastruktur, sondern vermarktet Mobilfunkdienstleistungen der Betreiber Telekom, Vodafone, E-Plus und O2 in Deutschland. Des Weiteren werden unter der Hauptmarke mobilcom-debitel sowie im Discountsegment unter den Marken klarmobil, freenetMobile und callmobile eigene netzunabhängige Dienste und Tarife im Vertrags-, Prepaid- und No-frills-Bereich vermarktet. Zudem vertreibt der Konzern auch Mobilfunk-Endgeräte und zusätzliche Services. Dabei läuft der Vertrieb entweder über firmeneigene Shops, über Elektronik- und Flächenmärkte oder über den Online- und Direktvertrieb. Des Weiteren verfügt die Gesellschaft mit freenet.de über ein etabliertes Internet-Portal und erschließt mit dem Bereich Digital Lifestyle ein neues Geschäftsfeld. Dort bietet freenet sogenannte Smarthome-Boxen an, mit denen sich Heizkosten per Steuerung über eine eigene Handy-App senken lassen. Durch die Übernahme des Apple-Händlers Gravis möchte das Unternehmen zudem stärker im Bereich Vertrieb von Hardware, Software und Peripheriegeräten aktiv werden.

Aktionärsverteilung

Name Anteil in %
Freefloat 64,89
BlackRock, Inc. 5,47
Norges Bank 3,13
Dimensional Holdings Inc. 3,01
BNP Paribas Investment Partners S.A. 2,99
LSV ASSET MANAGEMENT 2,99
JPMorgan Chase Bank 2,98
Allianz Global Investors Europe GmbH 2,97
Flossbach von Storch AG 2,95
Polaris Capital Management, LLC 2,91
Deutsche Asset Management Investment GmbH 2,87
The Capital Group Companies, Inc. 2,84

Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Negative Analystenhaltung seit 18.10.2022

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
9,6

Erwartetes KGV für 2024

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
56,6%

Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 2,58 Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist FREENET ein mittel kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 18.10.2022 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 18.10.2022 bei einem Kurs von 19,48 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Relative Performance 0,2% vs. STOXX600 Die relative Performance der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0,2%.
Mittelfristiger Trend Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 08.11.2022) positiv Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 08.11.2022). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von -1,75% entspricht 20,32.
Wachstum KGV 5,0 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 9,6 Erwartetes KGV für 2024 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024.
Langfristiges Wachstum 40,2% Wachstum heute bis 2024 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024.
Anzahl der Analysten 9 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 7,9% Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75,48% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 02.09.2022 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,0%.
Beta 0,90 Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,90% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 56,6% Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 56,6% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 3,50 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 3,50 EUR oder 0,17% Das geschätzte Value at Risk beträgt 3,50 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,17%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 21,8%
Volatilität der über 12 Monate 31,1%

News

30.11.2022 | 12:27:16 (dpa-AFX)
ANALYSE: UBS optimistisch für United Internet wegen Ionos-Börsengang

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS blickt auch wegen des geplanten Börsengangs der Tochter Ionos zuversichtlich auf United Internet <DE0005089031>. Die Bewertung des Internet- und Telekomkonzerns sei inzwischen zu niedrig, was der Börsengang der Webhosting-Tochter ändern könnte, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Deshalb stufte er die Aktie von United Internet von "Neutral" auf "Buy" hoch, senkte aber wegen reduzierter Schätzungen für die Mobilfunktochter 1&1 <DE0005545503> das Kursziel von 33,00 auf 26,50 Euro. Dieses liegt nun noch gut ein Drittel über dem aktuellen Bewertungsniveau.

Trotz vorsichtigerer Annahmen hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit des Aufbaus eines Mobilfunknetzes durch 1&1 halte er United Internet für historisch günstig bewertet, betonte Tang. Die Papiere der Montabaurer seien im bisherigen Jahresverlauf um 45 Prozent gefallen. Es sei jedoch erwähnenswert, dass alle Einheiten von United Internet ein gutes Umsatzwachstum verzeichneten.

Tang geht davon aus, dass der für 2023 angestrebte Ionos-Börsengang als Treiber einer Neubewertung des Konzerns fungieren wird. Ionos dürfte ein anhaltendes Wachstum im Bereich Webhosting verzeichnen, da bislang lediglich die Hälfte der kleinen und mittleren Unternehmen über eine Online-Präsenz verfügten und Ionos hier Marktführer sei. Der Experte rechnet für Ionos mittelfristig mit einem durchschnittlichen jährlichen Umsatzwachstum um 8 Prozent und einem operativen Ergebnisplus (Ebitda) von 6 Prozent.

Deutschland betrachtet Tang als einen guten Markt für die Telekombranche, die aus seiner Sicht auch weiterhin ein stetiges Wachstum von Umsatz und operativen Ergebnissen verzeichnen dürfte. Allerdings hätten einige Betreiber mit spezifischen Problemen zu kämpfen, schränkte der Analyst ein.

Sein klarer Favorit ist die Deutsche Telekom <DE0005557508>. Sie biete ein defensives Wachstum und attraktive Aktionärsrenditen. Telefonica Deutschland <DE000A1J5RX9> verzeichne starke operative Trends, werde aber möglicherweise erst dann neu bewertet, wenn Klarheit über die Frequenzauktion und die Entwicklung der Einnahmen des Netzpartners 1&1 bestehe.

Vodafone <GB00BH4HKS39> erhole sich von den jüngsten Kundendienst- und IT-Problemen, aber das Wachstum in Deutschland könnte angesichts des Verlusts einiger Basiseinnahmen aus dem TV-Kabelanschluss im Jahr 2024 und der verbleibenden 1&1-MVNO-Einnahmen bis 2025 begrenzt sein. Freenet <DE000A0Z2ZZ5> profitiere kurzfristig von den Problemen von Vodafone, aber langfristig bleibe er vorsichtig, was das unabhängige Mobilfunk-Einzelhandels- und Service-Provider-Modell angeht.

Mit der Einstufung "Buy" geht die UBS davon aus, dass die Gesamtrendite der Aktie (Kursgewinn plus Dividende) auf Sicht von zwölf Monaten um mindestens sechs Prozent über der von der UBS erwarteten Marktrendite liegt./edh/gl/mis

Analysierendes Institut UBS.

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.11.2022 / 14:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.11.2022 / 14:48 / GMT

08.11.2022 | 07:04:59 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: UBS hebt Freenet auf 'Neutral' - Senkt Ziel auf 21 Euro
04.11.2022 | 11:23:58 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Freenet auf 'Sell' - Ziel 21,40 Euro
04.11.2022 | 10:33:20 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Freenet wird etwas zuversichtlicher - Aktie fällt dennoch
03.11.2022 | 18:52:25 (dpa-AFX)
Freenet verdient operativ mehr als erwartet und wird etwas zuversichtlicher
03.11.2022 | 18:00:31 (dpa-AFX)
EQS-News: freenet AG: freenet setzt deutliches Wachstum von EBITDA und Free Cashflow auch im 3. Quartal 2022 fort (deutsch)
07.09.2022 | 14:54:16 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Deutsche Mobilfunkpreise international im Mittelfeld

DZ BANK Produktauswahl

Discount Classic

Discountzertifikat – Laufzeit >6 Monate – Sortierung nach Discount (30%-20%) und Rendite p.a.%

Produktauswahl : Basiswert freenet AG

freenet AG
Discount DV7KUC

11,02% Seitwärtsrendite p.a.

freenet AG
Discount DV4SE2

12,52% Seitwärtsrendite p.a.

freenet AG
Discount DW3PH1

8,31% Seitwärtsrendite p.a.

freenet AG
Discount DW3L6J

11,83% Seitwärtsrendite p.a.

freenet AG
Discount DW5DYV

6,96% Seitwärtsrendite p.a.

freenet AG
Discount DW561X

6,07% Seitwärtsrendite p.a.

Min Discount in % Max

Aktienanleihen Classic

Produktauswahl : Basiswert freenet AG

freenet AG
Aktienanleihe DW2J57

15,58% Seitwärtsrendite p.a.

freenet AG
Aktienanleihe DW46WW

15,35% Seitwärtsrendite p.a.

freenet AG
Aktienanleihe DW56BB

11,83% Seitwärtsrendite p.a.

freenet AG
Aktienanleihe DW56BE

9,54% Seitwärtsrendite p.a.

freenet AG
Aktienanleihe DW56A9

7,55% Seitwärtsrendite p.a.

freenet AG
Aktienanleihe DW56BC

6,50% Seitwärtsrendite p.a.

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Optionsscheine Classic Long

Produktauswahl : Basiswert freenet AG

freenet AG
Optionsschein long DW2ZUN

101,52x Hebel

freenet AG
Optionsschein long DV9RBX

112,21x Hebel

freenet AG
Optionsschein long DV3H5U

8,20x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Endlos Turbos Long

Produktauswahl : Basiswert freenet AG

freenet AG
Endlos Turbo long DW7XYX

14,40x Hebel

freenet AG
Endlos Turbo long DW7GAM

10,78x Hebel

freenet AG
Endlos Turbo long DV0826

5,38x Hebel

freenet AG
Endlos Turbo long DFY633

3,78x Hebel

freenet AG
Endlos Turbo long DFL5ZP

2,59x Hebel

freenet AG
Endlos Turbo long DZP9H7

1,99x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Endlos Turbos Short

Produktauswahl : Basiswert freenet AG

freenet AG
Endlos Turbo short DW5P3S

-- Hebel

freenet AG
Endlos Turbo short DW6JYL

16,15x Hebel

freenet AG
Endlos Turbo short DW5JE7

12,36x Hebel

freenet AG
Endlos Turbo short DW5P3T

5,43x Hebel

freenet AG
Endlos Turbo short DV1HYJ

3,35x Hebel

freenet AG
Endlos Turbo short DW70KC

2,27x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Optionsscheine Classic Short

Produktauswahl : Basiswert freenet AG

freenet AG
Optionsschein short DV3H5W

19,38x Hebel

freenet AG
Optionsschein short DW7B5K

16,40x Hebel

freenet AG
Optionsschein short DW24G6

4,96x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Knock Out Map