Gerresheimer AG

A0LD6E / DE000A0LD6E6 //
Quelle: Xetra: 24.01.2020, 17:35:17
A0LD6E DE000A0LD6E6 // Quelle: Xetra: 24.01.2020, 17:35:17
Gerresheimer AG
70,75 EUR
Kurs
0,35%
Diff. Vortag in %
56,50 EUR
52 Wochen Tief
74,80 EUR
52 Wochen Hoch
Durchnitt 3 Mt. DPA-AFX Analyzer / Copyright dpa-AFX / Weitere Hinweise
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Gerresheimer AG

  • Sektor Gesundheitswesen
  • Industrie Medical Equipment
  • Gattung Inlandsaktie
  • Marktkapitalisierung 2.221,55 Mio. EUR
  • Anzahl Aktien 2018 31,40 Mio.
  • Dividende je Aktie 2018 1,15 EUR
Der Gerresheimer Konzern ist ein international führender Anbieter von hochwertigen Verpackungs- und Systemlösungen aus Glas und Kunststoff. Der wichtigste Absatzmarkt des Unternehmens ist die Pharma- und Medizinindustrie weltweit. Auf Basis eigener Entwicklungen und modernster Produktionstechnologien bietet Gerresheimer zum einen pharmazeutische Primärverpackungen und Drug Delivery-Systeme an, zum anderen Diagnostiksysteme und das komplette Spektrum an Glasprodukten für die Life Science Forschung. Kleinere Geschäftsanteile entfallen auf die Bereiche Kosmetik und technische Kunststoffsysteme, insbesondere für die Automobilzuliefererindustrie, sowie auf Nischensegmente der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie.

Aktionärsverteilung

Name Anteil in %
Freefloat 67,13
NN Group N.V. 10,05
BNP Paribas Investment Partners S.A. 4,99
Neuberger Berman Investment Advisers LLC 3,06
Ameriprise Financial, Inc. 3
Franklin Advisory Services LLC 2,98
Templeton Investment Counsel, LLC 2,98
BlackRock Inc. 2,96
Norges Bank 2,85

Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Positiv

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Analysten neutral, zuvor negativ (seit 16.07.2019)

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
14,6

Erwartetes KGV für 2021

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Niedrig

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Defensiver Charakter bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
17,1%

Schwache Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 2,49 Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist GERRESHEIMER AG ein mittel kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Analysten neutral, zuvor negativ (seit 16.07.2019) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 16.07.2019 bei einem Kurs von 74,20 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Relative Performance 3,7% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt 3,7%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 24.01.2020 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2020 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 66,72.
Wachstum KGV 1,0 12,60% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12,60%.
KGV 14,6 Erwartetes KGV für 2021 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2021.
Langfristiges Wachstum 13,4% Wachstum heute bis 2021 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2021.
Anzahl der Analysten 15 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 1,7% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24,42% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Niedrig Die Aktie ist seit dem 21.01.2020 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -51 abzuschwächen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,2%.
Beta 0,48 Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,48% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 17,1% Schwache Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 8,55 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 8,55 EUR oder 0,12% Das geschätzte Value at Risk beträgt 8,55 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,12%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 40,0%
Volatilität der über 12 Monate 28,8%

News

10.01.2020 | 11:05:35 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Gerresheimer auf 59,60 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gerresheimer <DE000A0LD6E6> vor Zahlen für das vierte Geschäftsquartal von 59,70 auf 59,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe seine Umsatzerwartung für das Geschäftsjahr 2019 gesenkt, schrieb Analyst David Adlington in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie liege nun am unteren Ende der Unternehmensprognose. Allerdings sollte immerhin der frei Mittelzufluss (FCF) höher sein als die zuletzt in Aussicht gestellte Spanne von 5 bis 10 Millionen Euro./mis/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2020 / 07:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2020 / 00:15 / GMT

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dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

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19.11.2019 | 15:28:25 (dpa-AFX)
ROUNDUP/Rückschlag: Gerresheimer verliert Auftrag im Mikropumpen-Geschäft
19.11.2019 | 14:57:01 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Gerresheimer nach geplatztem Projekt sehr schwach am MDax-Ende
19.11.2019 | 14:02:24 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Gerresheimer auf 'Neutral' - Ziel 61 Euro
19.11.2019 | 12:39:24 (dpa-AFX)
Mikropumpen-Geschäft von Gerresheimer mit Rückschlag: Sanofi kündigt Projekt
11.11.2019 | 16:10:31 (dpa-AFX)
DGAP-Stimmrechte: Gerresheimer AG (deutsch)
23.10.2019 | 14:43:40 (dpa-AFX)
DGAP-Stimmrechte: Gerresheimer AG (deutsch)

Aktuell

Datum Terminart Information Information
19.02.2020 Veröffentlichung des Jahresberichtes Gerresheimer AG: Geschäftsbericht 2019 Gerresheimer AG: Geschäftsbericht 2019
09.04.2020 Bericht zum 1. Quartal Gerresheimer AG: Bericht zum 1. Quartal 2020 Gerresheimer AG: Bericht zum 1. Quartal 2020
24.06.2020 Ordentliche Hauptversammlung Gerresheimer AG: Hauptversammlung Gerresheimer AG: Hauptversammlung
14.07.2020 Bericht zum 2. Quartal Gerresheimer AG: Bericht zum 2. Quartal 2020 Gerresheimer AG: Bericht zum 2. Quartal 2020

DZ BANK Produktauswahl

Optionsscheine Classic Long

Produktauswahl : Basiswert Gerresheimer AG

Gerresheimer AG
Optionsschein long DF4NWH

124,12x Hebel

Gerresheimer AG
Optionsschein long DF7DB0

12,41x Hebel

Gerresheimer AG
Optionsschein long DF7DBY

9,31x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Discount Classic

Discountzertifikat – Laufzeit >6 Monate – Sortierung nach Discount (30%-20%) und Rendite p.a.%

Produktauswahl : Basiswert Gerresheimer AG

Gerresheimer AG
Discount DF8BAS

5,44% Seitwärtsrendite p.a.

Gerresheimer AG
Discount DF7J4W

7,29% Seitwärtsrendite p.a.

Gerresheimer AG
Discount DF7J4T

12,10% Seitwärtsrendite p.a.

Gerresheimer AG
Discount DF362D

5,05% Seitwärtsrendite p.a.

Gerresheimer AG
Discount DF9FM0

3,10% Seitwärtsrendite p.a.

Gerresheimer AG
Discount DF9T6W

1,94% Seitwärtsrendite p.a.

Min Discount in % Max

Optionsscheine Classic Short

Produktauswahl : Basiswert Gerresheimer AG

Gerresheimer AG
Optionsschein short DDS4DF

58,96x Hebel

Gerresheimer AG
Optionsschein short DF8AB4

8,13x Hebel

Gerresheimer AG
Optionsschein short DF8F04

6,26x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Endlos Turbos Long

Produktauswahl : Basiswert Gerresheimer AG

Gerresheimer AG
Endlos Turbo long DF0FYE

-- Hebel

Gerresheimer AG
Endlos Turbo long DF0D8B

13,25x Hebel

Gerresheimer AG
Endlos Turbo long DDW2JJ

6,45x Hebel

Gerresheimer AG
Endlos Turbo long DDT15E

3,84x Hebel

Gerresheimer AG
Endlos Turbo long DG2JBN

2,41x Hebel

Gerresheimer AG
Endlos Turbo long DZ9D9Q

1,98x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Endlos Turbos Short

Produktauswahl : Basiswert Gerresheimer AG

Gerresheimer AG
Endlos Turbo short DF11TB

14,61x Hebel

Gerresheimer AG
Endlos Turbo short DD9J2V

10,80x Hebel

Gerresheimer AG
Endlos Turbo short DDG3YY

4,98x Hebel

Gerresheimer AG
Endlos Turbo short DDK4J6

3,20x Hebel

Gerresheimer AG
Endlos Turbo short DD25DA

2,55x Hebel

Gerresheimer AG
Endlos Turbo short DD4ET9

1,84x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Aktienanleihen Classic

Produktauswahl : Basiswert Gerresheimer AG

Gerresheimer AG
Aktienanleihe DF8KN3

10,18% Seitwärtsrendite p.a.

Gerresheimer AG
Aktienanleihe DF6D71

9,61% Seitwärtsrendite p.a.

Gerresheimer AG
Aktienanleihe DF6Z2U

7,60% Seitwärtsrendite p.a.

Gerresheimer AG
Aktienanleihe DF824E

5,43% Seitwärtsrendite p.a.

Gerresheimer AG
Aktienanleihe DF7XKU

4,91% Seitwärtsrendite p.a.

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Knock Out Map