Gerresheimer AG

A0LD6E / DE000A0LD6E6 //
Quelle: Xetra: 28.10.2020, 17:35:02
A0LD6E DE000A0LD6E6 // Quelle: Xetra: 28.10.2020, 17:35:02
Gerresheimer AG
85,60 EUR
Kurs
-1,38%
Diff. Vortag in %
50,65 EUR
52 Wochen Tief
101,10 EUR
52 Wochen Hoch
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Gerresheimer AG

  • Sektor Gesundheitswesen
  • Industrie Medical Equipment
  • Gattung Inlandsaktie
  • Marktkapitalisierung 2.687,84 Mio. EUR
  • Anzahl Aktien 2019 31,40 Mio.
  • Dividende je Aktie 2019 1,20 EUR
Der Gerresheimer Konzern ist ein international führender Anbieter von hochwertigen Verpackungs- und Systemlösungen aus Glas und Kunststoff. Der wichtigste Absatzmarkt des Unternehmens ist die Pharma- und Medizinindustrie weltweit. Auf Basis eigener Entwicklungen und modernster Produktionstechnologien bietet Gerresheimer zum einen pharmazeutische Primärverpackungen und Drug Delivery-Systeme an, zum anderen Diagnostiksysteme und das komplette Spektrum an Glasprodukten für die Life Science Forschung. Kleinere Geschäftsanteile entfallen auf die Bereiche Kosmetik und technische Kunststoffsysteme, insbesondere für die Automobilzuliefererindustrie, sowie auf Nischensegmente der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie.

Aktionärsverteilung

Name Anteil in %
Freefloat 57,3
NN Group N.V. 10,05
AllianceBernstein Corporation 4,87
Schroders plc 4,82
Neuberger Berman Investment Advisers LLC 3,06
BlackRock Inc. 3
Ameriprise Financial, Inc. 3
Fidelity Funds SICAV 3
Franklin Advisory Services LLC 2,98
Templeton Investment Counsel, LLC 2,98
Norges Bank 2,85
The Goldman Sachs Group, Inc. 2,09

Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher positiv

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Negative Analystenhaltung seit 27.10.2020

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
16,9

Erwartetes KGV für 2022

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Niedrig

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Defensiver Charakter bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
50,2%

Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 3,21 Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist GERRESHEIMER ein mittel kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 27.10.2020 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 27.10.2020 bei einem Kurs von 86,35 eingesetzt.
Preis Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
Relative Performance -8,0% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -8,0%.
Mittelfristiger Trend Negative Tendenz seit dem 16.10.2020 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2020 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 96,18.
Wachstum KGV 0,9 4,34% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4,34%.
KGV 16,9 Erwartetes KGV für 2022 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022.
Langfristiges Wachstum 14,4% Wachstum heute bis 2022 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022.
Anzahl der Analysten 12 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 1,5% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25,14% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Niedrig Die Aktie ist seit dem 28.02.2020 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -85 abzuschwächen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,8%.
Beta 0,68 Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,68% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 50,2% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 50,2% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 5,19 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 5,19 EUR oder 0,06% Das geschätzte Value at Risk beträgt 5,19 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,06%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 30,7%
Volatilität der über 12 Monate 33,6%

News

19.10.2020 | 15:39:57 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Gerresheimer - 'Verkaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Gerresheimer <DE000A0LD6E6> von 70,40 auf 68,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Das dritte Quartal sei für den Verpackungsspezialisten relativ schwach verlaufen, darauf sollte aber ein starkes Schlussquartal folgen, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Montag vorliegenden Studie. Letzteres sei aber auch nötig, um die bestätigte Jahresprognose vor allem umsatzseitig erfüllen zu können. Die Bewertung der Aktie erscheine ihm anspruchsvoll./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2020 / 14:47 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2020 / 14:54 / MESZ

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15.10.2020 | 15:38:46 (dpa-AFX)
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13.10.2020 | 10:34:05 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Gerresheimer auf 'Buy' - Ziel 115 Euro
13.10.2020 | 10:01:45 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Gerresheimer hält trotz Umsatzrückgang an Jahreszielen fest

DZ BANK Produktauswahl

Discount Classic

Discountzertifikat – Laufzeit >6 Monate – Sortierung nach Discount (30%-20%) und Rendite p.a.%

Produktauswahl : Basiswert Gerresheimer AG

Gerresheimer AG
Discount DFM3E2

0,92% Seitwärtsrendite p.a.

Gerresheimer AG
Discount DFL7FP

7,51% Seitwärtsrendite p.a.

Gerresheimer AG
Discount DFG0SD

6,01% Seitwärtsrendite p.a.

Gerresheimer AG
Discount DFL7FK

4,17% Seitwärtsrendite p.a.

Gerresheimer AG
Discount DF9FM0

1,94% Seitwärtsrendite p.a.

Gerresheimer AG
Discount DDC0HT

0,11% Seitwärtsrendite p.a.

Min Discount in % Max

Optionsscheine Classic Long

Produktauswahl : Basiswert Gerresheimer AG

Gerresheimer AG
Optionsschein long DFL96A

77,82x Hebel

Gerresheimer AG
Optionsschein long DF3174

8,92x Hebel

Gerresheimer AG
Optionsschein long DF3172

6,90x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Optionsscheine Classic Short

Produktauswahl : Basiswert Gerresheimer AG

Gerresheimer AG
Optionsschein short DF9LGE

71,33x Hebel

Gerresheimer AG
Optionsschein short DFL96P

9,11x Hebel

Gerresheimer AG
Optionsschein short DFL96Q

6,16x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Aktienanleihen Classic

Produktauswahl : Basiswert Gerresheimer AG

Gerresheimer AG
Aktienanleihe DFJ5FS

8,47% Seitwärtsrendite p.a.

Gerresheimer AG
Aktienanleihe DFJ5FR

4,43% Seitwärtsrendite p.a.

Min Abstand zum Basispreis in % Max

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