Heidelberger Druckmaschinen AG

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Quelle: Xetra: 16:08:00
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Heidelberger Druckmaschinen AG
0,954 EUR
Kurs
-2,90%
Diff. Vortag in %
0,837 EUR
52 Wochen Tief
2,132 EUR
52 Wochen Hoch
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Heidelberger Druckmaschinen AG

  • Sektor Industrie
  • Industrie Spezialmaschinenbau
  • Gattung Inlandsaktie
  • Marktkapitalisierung 290,32 Mio. EUR
  • Anzahl Aktien 2019 304,48 Mio.
  • Dividende je Aktie 2019 0,00 EUR
Die Heidelberger Druckmaschinen AG ist ein Lösungsanbieter für die gesamte Druckindustrie. Das Unternehmen liefert von der Druckvorstufe über die unterschiedlichsten Druckverfahren bis hin zur Weiterverarbeitung alles aus einer Hand, inklusive der dazugehörigen Services, Dienstleistungen und Qualifikationen. Dazu gehören Präzisionsdruckmaschinen für den Digital-, Bogenoffset- und Flexodruck, Ersatzteile, Verbrauchsmaterialien wie Farben, Software zur Integration aller Prozesse in einer Druckerei und Finanzierungslösungen beim Erwerb von Maschinen. Zu den wichtigsten Marktsegmenten zählen der Werbe- und Verpackungsdruck. Im modernen Produktdesign ist die Verpackung zum integralen Bestandteil geworden. So bietet Heidelberg eine große Bandbreite an innovativen Verpackungen für die Pharma- oder Lebensmittelindustrie und viele weitere Bereiche.

Aktionärsverteilung

Name Anteil in %
Freefloat 59,65
Masterwork Machinery S.à r.l. 8,46
Ferd. Rüesch AG 7,6
Old Mutual Plc 4,98
Universal Investment GmbH 4,5
UBS Group AG 3,09
RWE Aktiengesellschaft 3
Baden- Württembergische Versorgungsanstalt für Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte 2,98
Union Investment Privatfonds GmbH 2,9
Dimensional Holdings Inc. 2,84

Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher negativ

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Negative Analystenhaltung seit 31.12.2019

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
8,9

Erwartetes KGV für 2022

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Hoch

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
38,3%

Schwache Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 0,33 Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist HEIDELB.DRUCKMASCHINEN ein niedrig kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 31.12.2019 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 31.12.2019 bei einem Kurs von 1,16 eingesetzt.
Preis Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
Relative Performance -17,6% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -17,6%.
Mittelfristiger Trend Negative Tendenz seit dem 10.12.2019 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2019 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 1,18.
Wachstum KGV 3,6 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 8,9 Erwartetes KGV für 2022 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022.
Langfristiges Wachstum 31,5% Wachstum heute bis 2022 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022.
Anzahl der Analysten 10 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 0% Keine Dividende Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Risiko-Bewertung Hoch Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear-Market-Faktor Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 199 zu verstärken.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,3%.
Beta 1,70 Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,70% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 38,3% Schwache Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 0,24 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 0,24 EUR oder 0,24% Das geschätzte Value at Risk beträgt 0,24 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,24%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 34,3%
Volatilität der über 12 Monate 52,2%

News

22.01.2020 | 12:00:38 (dpa-AFX)
AKTIEN IM FOKUS: Kursrutsch bei Heidelberger Druck und Konkurrenten geht weiter

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die am Vortag begonnene Talfahrt bei den Aktien von Druckmaschinenherstellern geht am Mittwoch rasant weiter. Heidelberger Druck <DE0007314007> war tags zuvor infolge einer Gewinnwarnung wieder zum Pennystock geworden, am Mittwoch verloren die Aktien nochmals 4 Prozent auf 0,95 Euro. Binnen zwei Handelstagen haben sie 11 Prozent eingebüßt. Für die seit Jahren leidgeplagten Anleger ist dies nach einem Aufbäumen im Herbst ein erneuter großer Rückschlag.

Von Experten werden immer wieder strukturelle Probleme als Belastung für die Aktie aufgeführt, da der Druckmaschinenmarkt die digitale Transformation seit Jahren voll zu spüren bekommt. Eine Theorie, die genauso auch für den Konkurrenten Koenig & Bauer <DE0007193500> gilt. Dessen Aktien sackten am Mittwoch ebenfalls weiter ab um 4,6 Prozent. Sie stehen neuerdings sogar auf einem Tief seit Anfang 2016.

Die Experten von Warburg Research behielten nun am Mittwoch ihr negatives Votum mit "Sell" bei. Experte Eggert Kuls sieht den fairen Wert für die Aktie bei nur noch 90 Cent, womit er zu den größeren Pessimisten der Analysten gehört. Noch niedrigere Ziele führen derzeit die DZ Bank und das Bankhaus Metzler mit 80 respektive 70 Cent./tih/jha/

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dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

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21.01.2020 | 11:46:17 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Heidelberger Druck schockt seine bereits gebeutelten Anleger
21.01.2020 | 11:16:28 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Europageschäft durchkreuzt Jahresziele von Heideldruck - Aktie sackt ab
21.01.2020 | 10:10:31 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Heidelberger Druck auf 'Add' - Ziel 1,35 Euro
21.01.2020 | 08:47:17 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Heideldruck sacken auf Tradegate nach Prognosesenkung ab
20.01.2020 | 21:14:11 (dpa-AFX)
KORREKTUR/ROUNDUP: Heideldruck warnt vor anhaltender Europaschwäche
20.01.2020 | 20:59:37 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Heideldruck warnt vor anhaltender Europaschwäche - Anleger fliehen

Aktuell

Datum Terminart Information Information
11.02.2020 Bericht zum 3. Quartal Heidelberger Druckmaschinen AG: Veröffentlichung 3.Quartal 2019/2020 Heidelberger Druckmaschinen AG: Veröffentlichung 3.Quartal 2019/2020
09.06.2020 Finanz-Analystenkonferenz Heidelberger Druckmaschinen AG: Analystenkonferenz Heidelberger Druckmaschinen AG: Analystenkonferenz
09.06.2020 Bilanzpressekonferenz Heidelberger Druckmaschinen AG: Bilanzpressekonferenz Heidelberger Druckmaschinen AG: Bilanzpressekonferenz

DZ BANK Produktauswahl

Mini-Futures Short

Produktauswahl : Basiswert Heidelberger Druckmaschinen AG

Heidelberger Druckmaschinen AG
Mini-Futures short DF4KSM

1,57x Hebel

Heidelberger Druckmaschinen AG
Mini-Futures short DF4H79

1,68x Hebel

Heidelberger Druckmaschinen AG
Mini-Futures short DF4DF4

1,50x Hebel

Heidelberger Druckmaschinen AG
Mini-Futures short DF4H8A

1,45x Hebel

Heidelberger Druckmaschinen AG
Mini-Futures short DF2U8C

1,41x Hebel

Heidelberger Druckmaschinen AG
Mini-Futures short DF2U8D

1,33x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Discount Classic

Discountzertifikat – Laufzeit >6 Monate – Sortierung nach Discount (30%-20%) und Rendite p.a.%

Produktauswahl : Basiswert Heidelberger Druckmaschinen AG

Heidelberger Druckmaschinen AG
Discount DF75R7

0,54% Seitwärtsrendite p.a.

Heidelberger Druckmaschinen AG
Discount DDS186

1,54% Seitwärtsrendite p.a.

Heidelberger Druckmaschinen AG
Discount DF4QNB

14,53% Seitwärtsrendite p.a.

Heidelberger Druckmaschinen AG
Discount DF4VQ9

10,30% Seitwärtsrendite p.a.

Heidelberger Druckmaschinen AG
Discount DF7J6B

3,70% Seitwärtsrendite p.a.

Heidelberger Druckmaschinen AG
Discount DF9FPB

3,65% Seitwärtsrendite p.a.

Min Discount in % Max

Optionsscheine Classic Long

Produktauswahl : Basiswert Heidelberger Druckmaschinen AG

Heidelberger Druckmaschinen AG
Optionsschein long DF8L6R

30,76x Hebel

Heidelberger Druckmaschinen AG
Optionsschein long DF76Q5

28,89x Hebel

Heidelberger Druckmaschinen AG
Optionsschein long DF7PAP

24,45x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Endlos Turbos Short

Produktauswahl : Basiswert Heidelberger Druckmaschinen AG

Heidelberger Druckmaschinen AG
Endlos Turbo short DF4JFN

1,80x Hebel

Heidelberger Druckmaschinen AG
Endlos Turbo short DF4KXX

1,73x Hebel

Heidelberger Druckmaschinen AG
Endlos Turbo short DF4DMH

1,64x Hebel

Heidelberger Druckmaschinen AG
Endlos Turbo short DF3RHB

1,52x Hebel

Heidelberger Druckmaschinen AG
Endlos Turbo short DF2VFT

1,29x Hebel

Heidelberger Druckmaschinen AG
Endlos Turbo short DF2VFU

1,39x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Mini-Futures Long

Produktauswahl : Basiswert Heidelberger Druckmaschinen AG

Heidelberger Druckmaschinen AG
Mini-Futures long DF4RRN

1,82x Hebel

Heidelberger Druckmaschinen AG
Mini-Futures long DZ5JAH

2,04x Hebel

Heidelberger Druckmaschinen AG
Mini-Futures long DF2U8A

3,06x Hebel

Heidelberger Druckmaschinen AG
Mini-Futures long DF4RRP

3,94x Hebel

Heidelberger Druckmaschinen AG
Mini-Futures long DF6F47

5,75x Hebel

Heidelberger Druckmaschinen AG
Mini-Futures long DF6KZN

7,02x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Aktienanleihen Classic

Produktauswahl : Basiswert Heidelberger Druckmaschinen AG

Heidelberger Druckmaschinen AG
Aktienanleihe DF6QJH

17,54% Seitwärtsrendite p.a.

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Knock Out Map