Koenig & Bauer AG

719350 / DE0007193500 //
Quelle: Xetra: 03.04.2020, 17:35:03
719350 DE0007193500 // Quelle: Xetra: 03.04.2020, 17:35:03
Koenig & Bauer AG
17,460 EUR
Kurs
3,62%
Diff. Vortag in %
14,420 EUR
52 Wochen Tief
44,380 EUR
52 Wochen Hoch
Durchnitt 3 Mt. DPA-AFX Analyzer / Copyright dpa-AFX / Weitere Hinweise
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Koenig & Bauer AG

  • Sektor Industrie
  • Industrie Spezialmaschinenbau
  • Gattung Inlandsaktie
  • Marktkapitalisierung 288,53 Mio. EUR
  • Anzahl Aktien 2019 16,53 Mio.
  • Dividende je Aktie 2019 0,00 EUR
Koenig & Bauer ist der älteste Druckmaschinenhersteller der Welt und verfügt über eines der breitesten Produktprogramme der Branche. Seit über 200 Jahren unterstützt das Unternehmen die Drucker mit innovativer Technik, passgenauen Verfahren und vielfältigen Services. Das Portfolio reicht von Banknoten über Karton-, Folien-, Blech- und Glasverpackungen bis hin zum Bücher-, Display-, Kennzeichnungs-, Magazin-, Werbe- und Zeitungsdruck. Offset- und Flexodruck bei Bogen und Rolle, wasserloser Offset, Stahlstich-, Simultan- und Siebdruck oder digitaler Inkjetdruck gehören ebenfalls zum Angebot.

Aktionärsverteilung

Name Anteil in %
Freefloat 89,8
AlternInvest GmbH 10,2

Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Negativ

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Negative Analystenhaltung seit 27.03.2020

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
7,5

Erwartetes KGV für 2021

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Hoch

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
50,6%

Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 0,30 Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist KOENIG & BAUER AG ein niedrig kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 27.03.2020 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 27.03.2020 bei einem Kurs von 16,68 eingesetzt.
Preis Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
Relative Performance -3,8% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -3,8%.
Mittelfristiger Trend Negative Tendenz seit dem 18.10.2019 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2019 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 20,65.
Wachstum KGV 2,2 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 7,5 Erwartetes KGV für 2021 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2021.
Langfristiges Wachstum 12,5% Wachstum heute bis 2021 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2021.
Anzahl der Analysten 8 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 3,7% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27,43% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Hoch Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear-Market-Faktor Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 119 zu verstärken.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,8%.
Beta 1,12 Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,12% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 50,6% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 50,6% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 3,99 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 3,99 EUR oder 0,24% Das geschätzte Value at Risk beträgt 3,99 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,24%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 78,2%
Volatilität der über 12 Monate 45,8%

News

19.03.2020 | 08:11:57 (dpa-AFX)
Koenig & Bauer will nach Gewinnrückgang Kosten senken - Dividende gestrichen

WÜRZBURG (dpa-AFX) - Der Druckmaschinen-Hersteller Koenig & Bauer <DE0007193500> will nach einem schwachen Jahr die Kosten senken. Bis 2024 sollen die Kosten um mehr als 70 Millionen Euro niedriger liegen, wie der SDax-Konzern am Donnerstag in Würzburg mitteilte. Sinken sollen vor allem die Herstellungskosten im Neumaschinengeschäft, dazu gehörten Einsparungen im Einkauf sowie weitere Maßnahmen. Für das Programm veranschlagt Vorstandschef Claus Bolza-Schünemann Einmalkosten von 30 bis 40 Millionen Euro.

Im vergangenen Jahr schrumpfte der Umsatz um 0,6 Prozent auf 1,22 Milliarden Euro, das Ergebnis vor Zinsen und Steuern brach um gut ein Drittel auf 56 Millionen Euro ein. Unter dem Strich stand ein Gewinnrückgang um 40 Prozent auf 38,4 Millionen Euro. Die Dividende für das vergangene Jahr soll wegen der Unsicherheiten um die Coronakrise ausgesetzt werden.

Bereits im Dezember hatte das Management die Prognosen senken müssen, weil erwartete Aufträge nicht kamen und die Kosten stiegen. Zusätzlich kostete die eingeschlagene Wachstumsoffensive für die kommenden Jahre viel Geld. Rivale Heidelberger Druck <DE0007314007> hat kürzlich ebenfalls einen scharfen Sparkurs eingeschlagen und will 2000 Stellen streichen.

Die Auswirkungen der Coronavirus-Krise auf die Geschäftsentwicklung des laufenden Jahres seien vollkommen offen, hieß es. Die Planung sehe einen zum Vorjahr weitgehend stabilen Umsatz vor. Beim operativen Ergebnis nimmt sich das Unternehmen ebenfalls einen Wert auf Vorjahresniveau vor, wenn die für das Sparprogramm voraussichtlich dieses Jahr anfallenden 10 Millionen Euro herausgerechnet werden./men/jha/

27.01.2020 | 13:45:28 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Heideldruck mit Gegenreaktion im vorderen SDax-Feld
22.01.2020 | 12:00:38 (dpa-AFX)
AKTIEN IM FOKUS: Kursrutsch bei Heidelberger Druck und Konkurrenten geht weiter
21.01.2020 | 08:47:17 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Heideldruck sacken auf Tradegate nach Prognosesenkung ab
02.01.2020 | 11:13:34 (dpa-AFX)
AKTIEN IM FOKUS: Anleger setzen auf Verlierer von 2019
23.12.2019 | 18:03:13 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS 3: Koenig & Bauer-Aktionäre ziehen nach Gewinnwarnung Reißleine
23.12.2019 | 11:33:14 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS 2: Koenig & Bauer-Aktionäre ziehen nach Gewinnwarnung Reißleine

Aktuell

Datum Terminart Information Information
07.05.2020 Bericht zum 1. Quartal Koenig & Bauer AG: Bericht zum 1. Quartal 2020 Koenig & Bauer AG: Bericht zum 1. Quartal 2020
19.05.2020 Ordentliche Hauptversammlung Koenig & Bauer AG: Hauptversammlung Koenig & Bauer AG: Hauptversammlung
29.07.2020 Bericht zum 2. Quartal Koenig & Bauer AG: Bericht zum 2. Quartal 2020 Koenig & Bauer AG: Bericht zum 2. Quartal 2020

DZ BANK Produktauswahl

Discount Classic

Discountzertifikat – Laufzeit >6 Monate – Sortierung nach Discount (30%-20%) und Rendite p.a.%

Produktauswahl : Basiswert Koenig & Bauer AG

Koenig & Bauer AG
Discount DF3C07

0,94% Seitwärtsrendite p.a.

Koenig & Bauer AG
Discount DF7KB0

15,47% Seitwärtsrendite p.a.

Koenig & Bauer AG
Discount DF8BA1

22,20% Seitwärtsrendite p.a.

Koenig & Bauer AG
Discount DFF20S

16,03% Seitwärtsrendite p.a.

Koenig & Bauer AG
Discount DF0FK5

8,78% Seitwärtsrendite p.a.

Koenig & Bauer AG
Discount DFF7Y3

8,18% Seitwärtsrendite p.a.

Min Discount in % Max

Optionsscheine Classic Long

Produktauswahl : Basiswert Koenig & Bauer AG

Koenig & Bauer AG
Optionsschein long DF32K8

19,19x Hebel

Koenig & Bauer AG
Optionsschein long DF4Q5Z

19,19x Hebel

Koenig & Bauer AG
Optionsschein long DFD25X

3,64x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Optionsscheine Classic Short

Produktauswahl : Basiswert Koenig & Bauer AG

Koenig & Bauer AG
Optionsschein short DFD25Z

10,91x Hebel

Koenig & Bauer AG
Optionsschein short DFE2WV

9,70x Hebel

Koenig & Bauer AG
Optionsschein short DF7FS7

3,80x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Mini-Futures Short

Produktauswahl : Basiswert Koenig & Bauer AG

Koenig & Bauer AG
Mini-Futures short DF0E5R

1,51x Hebel

Koenig & Bauer AG
Mini-Futures short DDA2W2

1,80x Hebel

Koenig & Bauer AG
Mini-Futures short DDC5EV

2,33x Hebel

Koenig & Bauer AG
Mini-Futures short DFA0WL

2,78x Hebel

Koenig & Bauer AG
Mini-Futures short DFF771

5,41x Hebel

Koenig & Bauer AG
Mini-Futures short DFD9HR

-- Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Mini-Futures Long

Produktauswahl : Basiswert Koenig & Bauer AG

Koenig & Bauer AG
Mini-Futures long DFC64V

1,62x Hebel

Koenig & Bauer AG
Mini-Futures long DDC7UC

2,00x Hebel

Koenig & Bauer AG
Mini-Futures long DG0S30

2,91x Hebel

Koenig & Bauer AG
Mini-Futures long DFC64W

3,72x Hebel

Koenig & Bauer AG
Mini-Futures long DFF770

6,34x Hebel

Koenig & Bauer AG
Mini-Futures long DFD7KW

-- Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

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