Koenig & Bauer AG

719350 / DE0007193500 //
Quelle: Xetra: 23.10.2020, 17:35:28
719350 DE0007193500 // Quelle: Xetra: 23.10.2020, 17:35:28
Koenig & Bauer AG
18,100 EUR
Kurs
0,61%
Diff. Vortag in %
14,420 EUR
52 Wochen Tief
33,340 EUR
52 Wochen Hoch
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Koenig & Bauer AG

  • Sektor Industrie
  • Industrie Spezialmaschinenbau
  • Gattung Inlandsaktie
  • Marktkapitalisierung 299,10 Mio. EUR
  • Anzahl Aktien 2019 16,53 Mio.
  • Dividende je Aktie 2019 0,00 EUR
Koenig & Bauer ist der älteste Druckmaschinenhersteller der Welt und verfügt über eines der breitesten Produktprogramme der Branche. Seit über 200 Jahren unterstützt das Unternehmen die Drucker mit innovativer Technik, passgenauen Verfahren und vielfältigen Services. Das Portfolio reicht von Banknoten über Karton-, Folien-, Blech- und Glasverpackungen bis hin zum Bücher-, Display-, Kennzeichnungs-, Magazin-, Werbe- und Zeitungsdruck. Offset- und Flexodruck bei Bogen und Rolle, wasserloser Offset, Stahlstich-, Simultan- und Siebdruck oder digitaler Inkjetdruck gehören ebenfalls zum Angebot.

Aktionärsverteilung

Name Anteil in %
Freefloat 89,8
AlternInvest GmbH 10,2

Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher negativ

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Negative Analystenhaltung seit 12.06.2020

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
9,5

Erwartetes KGV für 2022

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Hoch

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
61,0%

Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 0,35 Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist KOENIG & BAUER ein niedrig kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 12.06.2020 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 12.06.2020 bei einem Kurs von 18,65 eingesetzt.
Preis Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
Relative Performance 1,5% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt 1,5%.
Mittelfristiger Trend Negative Tendenz seit dem 16.10.2020 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2020 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 18,72.
Wachstum KGV 8,1 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 9,5 Erwartetes KGV für 2022 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022.
Langfristiges Wachstum 75,2% Wachstum heute bis 2022 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022.
Anzahl der Analysten 5 Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 1,2% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11,68% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Hoch Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear-Market-Faktor Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 101 zu verstärken.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,7%.
Beta 1,25 Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,25% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 61,0% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 61,0% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 6,52 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 6,52 EUR oder 0,36% Das geschätzte Value at Risk beträgt 6,52 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,36%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 56,6%
Volatilität der über 12 Monate 48,9%

News

28.09.2020 | 20:51:20 (dpa-AFX)
Druckmaschinen-Hersteller Koenig & Bauer weitet Sparprogramm aus

WÜRZBURG (dpa-AFX) - Der Druckmaschinen-Hersteller Koenig & Bauer <DE0007193500> will noch stärker auf die Kostenbremse treten. Das laufende Effizienzprogramm sei weiterentwickelt und ausgeweitet worden, teilte das Unternehmen am Montagabend in Würzburg mit. Nun sollen die Kosten bis 2024 um über 100 Millionen Euro niedriger ausfallen, nach mehr als 70 Millionen Euro zuvor. Die Einmalkosten im laufenden Jahr steigen damit von 30 bis 40 Millionen Euro auf einen "mittleren zweistelligen Millionenbereich". Kurz- und langfristig sind den Angaben zufolge nach den an diesem Montag vom Aufsichtsrat abgesegneten Maßnahmen 700 bis 900 Arbeitsplätze betroffen.

Im laufenden Jahr werde sich die Covid-19-Pandemie negativ auf den Geschäftsverlauf auswirken, hieß es in der Mitteilung weiter. Nach Programmabschluss soll der Umsatz bei rund 1,3 Milliarden Euro liegen. 2019 waren die Erlöse um 0,6 Prozent auf 1,22 Milliarden Euro gesunken./he/tih

29.07.2020 | 08:03:17 (dpa-AFX)
Druckmaschinenhersteller Koenig & Bauer mit Auftragseinbruch
22.07.2020 | 14:30:15 (dpa-AFX)
ANALYSE: LBBW erwartet Auftragsschwäche bei Koenig & Bauer - senkt auf 'Halten'
13.07.2020 | 21:06:11 (dpa-AFX)
Druckmaschinenhersteller Koenig & Bauer will KfW-Kredit über 120 Millionen Euro
07.05.2020 | 08:40:42 (dpa-AFX)
Hoher Verlust bei Koenig & Bauer - Hoffnungsschimmer Auftragseingang

Aktuell

Datum Terminart Information Information
28.10.2020 Bericht zum 3. Quartal Koenig & Bauer AG: Bericht zum 3. Quartal 2021 Koenig & Bauer AG: Bericht zum 3. Quartal 2021
11.11.2020 Bericht zum 3. Quartal Koenig & Bauer AG: Bericht zum 3. Quartal 2020 Koenig & Bauer AG: Bericht zum 3. Quartal 2020
24.03.2021 Veröffentlichung des Jahresberichtes Koenig & Bauer AG: Veröffentlichung Jahresabschluss 2020 Koenig & Bauer AG: Veröffentlichung Jahresabschluss 2020

DZ BANK Produktauswahl

Discount Classic

Discountzertifikat – Laufzeit >6 Monate – Sortierung nach Discount (30%-20%) und Rendite p.a.%

Produktauswahl : Basiswert Koenig & Bauer AG

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Discount DF366U

0,50% Seitwärtsrendite p.a.

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Discount DF7KB1

20,60% Seitwärtsrendite p.a.

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10,09% Seitwärtsrendite p.a.

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Discount DFL7HP

7,16% Seitwärtsrendite p.a.

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Discount DFM3FH

3,59% Seitwärtsrendite p.a.

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Discount DFR1E6

2,84% Seitwärtsrendite p.a.

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Optionsschein long DF4Q5Z

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Optionsschein long DFB5FF

6,03x Hebel

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Optionsschein long DFD25Y

4,41x Hebel

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Optionsschein short DFA2UX

19,89x Hebel

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Optionsschein short DF7FS8

6,24x Hebel

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Optionsschein short DF66LV

4,41x Hebel

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Aktienanleihe DFU5XB

17,33% Seitwärtsrendite p.a.

Koenig & Bauer AG
Aktienanleihe DFJ5GV

16,83% Seitwärtsrendite p.a.

Koenig & Bauer AG
Aktienanleihe DFU5XC

14,34% Seitwärtsrendite p.a.

Koenig & Bauer AG
Aktienanleihe DFJ5GU

11,60% Seitwärtsrendite p.a.

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