Koenig & Bauer AG

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Quelle: Xetra: 14:37:06
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Koenig & Bauer AG
31,700 EUR
Kurs
1,54%
Diff. Vortag in %
28,240 EUR
52 Wochen Tief
48,040 EUR
52 Wochen Hoch
Durchnitt 3 Mt. DPA-AFX Analyzer / Copyright dpa-AFX / Weitere Hinweise
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Koenig & Bauer AG

  • Sektor Industrie
  • Industrie Spezialmaschinenbau
  • Gattung Inlandsaktie
  • Marktkapitalisierung 523,84 Mio. EUR
  • Anzahl Aktien 2018 16,53 Mio.
  • Dividende je Aktie 2018 1,00 EUR
Koenig & Bauer ist der älteste Druckmaschinenhersteller der Welt und verfügt über eines der breitesten Produktprogramme der Branche. Seit über 200 Jahren unterstützt das Unternehmen die Drucker mit innovativer Technik, passgenauen Verfahren und vielfältigen Services. Das Portfolio reicht von Banknoten über Karton-, Folien-, Blech- und Glasverpackungen bis hin zum Bücher-, Display-, Kennzeichnungs-, Magazin-, Werbe- und Zeitungsdruck. Offset- und Flexodruck bei Bogen und Rolle, wasserloser Offset, Stahlstich-, Simultan- und Siebdruck oder digitaler Inkjetdruck gehören ebenfalls zum Angebot.

Aktionärsverteilung

Name Anteil in %
Freefloat 89,8
AlternInvest GmbH 10,2

Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher negativ

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Negative Analystenhaltung seit 25.10.2019

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
6,8

Erwartetes KGV für 2021

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Hoch

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
59,3%

Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 0,58 Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist KOENIG & BAUER AG ein niedrig kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 25.10.2019 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 25.10.2019 bei einem Kurs von 30,24 eingesetzt.
Preis Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
Relative Performance -15,5% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -15,5%.
Mittelfristiger Trend Negative Tendenz seit dem 18.10.2019 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2019 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 33,36.
Wachstum KGV 2,3 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 6,8 Erwartetes KGV für 2021 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2021.
Langfristiges Wachstum 13,0% Wachstum heute bis 2021 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2021.
Anzahl der Analysten 8 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 3,0% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20,49% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Hoch Die Aktie ist seit dem 08.02.2019 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 203 zu verstärken.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,6%.
Beta 2,34 Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2,34% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 59,3% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 59,3% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 11,17 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 11,17 EUR oder 0,35% Das geschätzte Value at Risk beträgt 11,17 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,35%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 48,8%
Volatilität der über 12 Monate 47,3%

News

07.11.2019 | 08:14:20 (dpa-AFX)
Koenig & Bauer ringt wegen schwächerer Nachfrage mit Jahreszielen

WÜRZBURG (dpa-AFX) - Die Zurückhaltung der Kunden im aktuell unsicheren Wirtschaftsumfeld könnte dem Druckmaschinenhersteller Koenig & Bauer <DE0007193500> bei seinen Jahreszielen einen Strich durch die Rechnung machen. Die Ziele, 2019 ein Umsatzwachstum aus eigener Kraft um rund 4 Prozent sowie eine Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern (Ebit-Marge) von rund 6 Prozent zu erreichen, seien im deutlich herausfordernder geworden, teilte das Unternehmen am Donnerstag bei der Vorlage der Zahlen für das dritte Quartal mit. Wichtig sei nun, dass erwarteten Aufträge gewonnen würden und die Sparmaßnahmen wirkten. Die Aktien fielen im vorbörslichen Handel auf der Handelsplattform Tradegate um rund ein halbes Prozent.

Mit Neubestellungen in Höhe von 269,7 Millionen Euro lag der Auftragseingang im dritten Jahresviertel den Angaben zufolge deutlich unter den Vorquartalen. Der Umsatz stieg im dritten Quartal indes im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht, womit sich für die ersten neun Monate des Jahres ein Umsatzplus von rund einem Prozent auf 798,2 Millionen Euro ergibt. Das operative Ergebnis brach in den ersten neun Monaten hingegen um mehr als 80 Prozent ein auf 5,2 Millionen Euro ein, was aber vor allem an den Kosten für die laufende Wachstumsoffensive lag. Unter dem Strich blieb eine Million Euro hängen nach rund 20 Millionen Euro vor einem Jahr./mis/zb/fba

23.10.2019 | 15:19:20 (dpa-AFX)
ANALYSE: Kepler Cheuvreux rechnet mit Gewinnwarnung bei Koenig & Bauer
03.09.2019 | 10:34:58 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Maschinenbauer für Pflichtfach Technik an Schulen
01.08.2019 | 08:29:41 (dpa-AFX)
Koenig & Bauer mit Verlust im ersten Halbjahr - Jahresziele bestätigt
24.07.2019 | 13:05:41 (dpa-AFX)
Koenig & Bauer bestätigt Jahresziele - Aktie legt kräftig zu
24.07.2019 | 12:49:30 (dpa-AFX)
AKTIEN IM FOKUS: Koenig & Bauer und HeidelDruck driften weiter auseinander
18.07.2019 | 09:58:22 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Heidelberger Druck drohen zum Penny Stock zu werden

DZ BANK Produktauswahl

Optionsscheine Classic Long

Produktauswahl : Basiswert Koenig & Bauer AG

Koenig & Bauer AG
Optionsschein long DD9DHP

102,26x Hebel

Koenig & Bauer AG
Optionsschein long DF4Q5X

6,89x Hebel

Koenig & Bauer AG
Optionsschein long DF491V

5,76x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Discount Classic

Discountzertifikat – Laufzeit >6 Monate – Sortierung nach Discount (30%-20%) und Rendite p.a.%

Produktauswahl : Basiswert Koenig & Bauer AG

Koenig & Bauer AG
Discount DD9AT0

4,50% Seitwärtsrendite p.a.

Koenig & Bauer AG
Discount DDT0VN

11,16% Seitwärtsrendite p.a.

Koenig & Bauer AG
Discount DF366W

16,23% Seitwärtsrendite p.a.

Koenig & Bauer AG
Discount DF6CTU

9,63% Seitwärtsrendite p.a.

Koenig & Bauer AG
Discount DF7KB2

6,36% Seitwärtsrendite p.a.

Koenig & Bauer AG
Discount DF8BA2

4,07% Seitwärtsrendite p.a.

Min Discount in % Max

Optionsscheine Classic Short

Produktauswahl : Basiswert Koenig & Bauer AG

Koenig & Bauer AG
Optionsschein short DF7PAT

28,82x Hebel

Koenig & Bauer AG
Optionsschein short DDL6W0

5,98x Hebel

Koenig & Bauer AG
Optionsschein short DF3D81

4,59x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Endlos Turbos Short

Produktauswahl : Basiswert Koenig & Bauer AG

Koenig & Bauer AG
Endlos Turbo short DF786S

10,46x Hebel

Koenig & Bauer AG
Endlos Turbo short DF786T

6,66x Hebel

Koenig & Bauer AG
Endlos Turbo short DF753K

4,97x Hebel

Koenig & Bauer AG
Endlos Turbo short DF429Q

3,44x Hebel

Koenig & Bauer AG
Endlos Turbo short DF1U6K

2,43x Hebel

Koenig & Bauer AG
Endlos Turbo short DDW7SQ

1,88x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Aktienanleihen Classic

Produktauswahl : Basiswert Koenig & Bauer AG

Koenig & Bauer AG
Aktienanleihe DF3GJQ

23,72% Seitwärtsrendite p.a.

Koenig & Bauer AG
Aktienanleihe DF767F

14,95% Seitwärtsrendite p.a.

Koenig & Bauer AG
Aktienanleihe DF6QJU

13,08% Seitwärtsrendite p.a.

Min Abstand zum Basispreis in % Max

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