Rhön-Klinikum AG

704230 / DE0007042301 //
Quelle: Xetra: 17:35:26
704230 DE0007042301 // Quelle: Xetra: 17:35:26
Rhön-Klinikum AG
16,360 EUR
Kurs
-3,65%
Diff. Vortag in %
15,720 EUR
52 Wochen Tief
27,400 EUR
52 Wochen Hoch
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Rhön-Klinikum AG

  • Sektor Gesundheitswesen
  • Industrie Gesundheitsdienstleistungen
  • Gattung Inlandsaktie
  • Marktkapitalisierung 1.095,50 Mio. EUR
  • Anzahl Aktien 2018 66,96 Mio.
  • Dividende je Aktie 2018 0,29 EUR
Die RHÖN-KLINIKUM AG ist ein privates, staatlich anerkanntes Klinikunternehmen, das Krankenhäuser errichtet und betreibt. Die einzelnen Kliniken werden in privater Trägerschaft jeweils in der Rechtsform der GmbH oder AG geführt. Die Akutkliniken des Konzerns gehören verschiedenen Versorgungsstufen an: Unter ihnen befinden sich sowohl Krankenhäuser der Grund- und Regelversorgung, Fachkrankenhäuser, Kliniken der Schwerpunktversorgung als auch der Maximalversorgung und eine Universitätsklinik. Die Gesellschaft hat im September 2013 zusammen mit der HELIOS Kliniken GmbH und der Fresenius SE & Co. KGaA einen Anteilskaufvertrag unterzeichnet, wonach Rhön an HELIOS und verbundene Unternehmen ein Portfolio von 43 Kliniken, medizinischen Versorgungszentren und weiteren Beteiligungen verkauft. Zudem soll ein Vertrag mit HELIOS geschlossen werden, um die Bildung von regionalen und überregionalen Netzwerken zur Fortentwicklung des Krankenhausmarktes in Deutschland zu ermöglichen.

Aktionärsverteilung

Name Anteil in %
B. Braun Melsungen 25,23
Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA 25,1
Freefloat 24,46
HCM SE 14,56
Ingeborg Münch 5,44
Landeskrankenhilfe V.V.a.G 5,21

Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Negative Analystenhaltung seit 07.02.2020

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
45,4

Erwartetes KGV für 2021

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
29,9%

Schwache Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 1,23 Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist RHOEN-KLINIKUM AG ein niedrig kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 07.02.2020 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 07.02.2020 bei einem Kurs von 16,40 eingesetzt.
Preis Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
Relative Performance 2,7% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt 2,7%.
Mittelfristiger Trend Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 18.02.2020) positiv Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 18.02.2020). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von -1,75% entspricht 16,70.
Wachstum KGV 0,6 38,72% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 38,72% Aufschlag.
KGV 45,4 Erwartetes KGV für 2021 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2021.
Langfristiges Wachstum 28,4% Wachstum heute bis 2021 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2021.
Anzahl der Analysten 3 Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 1,1% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47,90% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 04.10.2019 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,2%.
Beta 0,47 Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,47% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 29,9% Schwache Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 2,04 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 2,04 EUR oder 0,12% Das geschätzte Value at Risk beträgt 2,04 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,12%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 28,3%
Volatilität der über 12 Monate 19,4%

News

21.02.2020 | 11:23:37 (dpa-AFX)
Rhön-Klinikum erwartet sinkende Gewinne - Aktie fällt

BAD NEUSTADT (dpa-AFX) - Der Krankenhausbetreiber Rhön-Klinikum <DE0007042301> erwartet im laufenden Jahr sinkende Ergebnisse. Das operative Ergebnis (Ebitda) dürfte 2020 in einer Spanne von 72,5 Millionen bis 82,5 Millionen Euro liegen, wie das Unternehmen am Freitag in Bad Neustadt an der Saale mitteilte. Das ist deutlich weniger als 2019, als das Ebitda mit 125,3 Millionen Euro in etwa auf Vorjahresniveau lag. Die im SDax <DE0009653386> notierte Aktie verlor am Vormittag 1,8 Prozent. Berenberg-Analyst Tom Jones nannte die Ergebnisprognose enttäuschend.

Rhön-Klinikum steht derzeit unter verstärktem regulatorischen Druck. So dürfte die vom Bundestag beschlossene Personaluntergrenze in der Pflege das Ergebnis 2020 im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich belasten. Zudem werden Anlaufkosten für Medgate Deutschland auf das Ergebnis drücken. Mit dem Einstieg in die Telemedizin verbindet das Management um Konzernchef und Finanzvorstand Stephan Holzinger große Hoffnungen. Rhön-Klinikum hatte das Unternehmen mit dem Schweizer Telemedizinkonzern Medgate im Dezember 2019 gegründet und hält mit 51 Prozent die Mehrheit. Der operative Start ist noch für 2020 geplant.

Beim Umsatz geht Rhön für das laufende Jahr von rund 1,4 Milliarden Euro plus oder minus 5 Prozent aus, nach 1,3 Milliarden im Vorjahr.

Unterm Strich verdiente das Unternehmen 2019 mit seinen fünf Krankenhausstandorten 44,5 Millionen Euro, verglichen mit 51,2 Millionen Euro im Vorjahr. Rhön-Klinikum betreibt Krankenhäuser in Bayern, Thüringen, Brandenburg und Hessen. Das Unternehmen setzt vor allem auf ein Campus-Konzept mit zahlreichen Disziplinen an einem Ort sowie der Verknüpfung von stationärer und ambulanter Medizin./nas/eas/mis

21.02.2020 | 07:24:12 (dpa-AFX)
DGAP-News: RHÖN-KLINIKUM AG steigert Umsatz nach vorläufigen Zahlen um 5,8 Prozent auf 1,3 Mrd. Euro - Operative Herausforderungen in 2019 (deutsch)
20.02.2020 | 05:20:46 (dpa-AFX)
Kinderärzte wollen Kinderkrankenschwester pur
03.02.2020 | 09:48:34 (dpa-AFX)
Krankenhausbetreiber Rhön-Klinikum prüft Zukäufe und Kostensenkungen
03.02.2020 | 09:19:57 (dpa-AFX)
DGAP-News: RHÖN-KLINIKUM AG will 2020 Chancen aus der Marktbereinigung aktiv nutzen (deutsch)
29.01.2020 | 20:04:59 (dpa-AFX)
Infos über Wartezeiten können Aggressionen bei Patienten verringern
24.01.2020 | 05:33:19 (dpa-AFX)
Überlastete Klinikärzte: Spahn sieht auch Arbeitgeber in der Pflicht

Aktuell

Datum Terminart Information Information
24.03.2020 Bilanzpressekonferenz Rhön-Klinikum AG: Bilanzpressekonferenz Rhön-Klinikum AG: Bilanzpressekonferenz
07.05.2020 Bericht zum 1. Quartal Rhön-Klinikum AG: Bericht 1. Quartal 2020 Rhön-Klinikum AG: Bericht 1. Quartal 2020
03.06.2020 Ordentliche Hauptversammlung Rhön-Klinikum AG: Hauptversammlung Rhön-Klinikum AG: Hauptversammlung
06.08.2020 Veröffentlichung des Halbjahresberichtes Rhön-Klinikum AG: Halbjahresbericht 2020 Rhön-Klinikum AG: Halbjahresbericht 2020

DZ BANK Produktauswahl

Mini-Futures Short

Produktauswahl : Basiswert Rhön-Klinikum AG

Rhön-Klinikum AG
Mini-Futures short DF6EKF

1,66x Hebel

Rhön-Klinikum AG
Mini-Futures short DF7QBQ

2,19x Hebel

Rhön-Klinikum AG
Mini-Futures short DF7VKR

2,59x Hebel

Rhön-Klinikum AG
Mini-Futures short DF9CZD

3,97x Hebel

Rhön-Klinikum AG
Mini-Futures short DF0BG3

5,42x Hebel

Rhön-Klinikum AG
Mini-Futures short DF8FD4

3,42x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

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Produktauswahl : Basiswert Rhön-Klinikum AG

Rhön-Klinikum AG
Endlos Turbo short DF9Y39

8,04x Hebel

Rhön-Klinikum AG
Endlos Turbo short DF9C2Z

6,41x Hebel

Rhön-Klinikum AG
Endlos Turbo short DF81A0

4,72x Hebel

Rhön-Klinikum AG
Endlos Turbo short DF7QGW

2,98x Hebel

Rhön-Klinikum AG
Endlos Turbo short DF6ZJ6

2,43x Hebel

Rhön-Klinikum AG
Endlos Turbo short DF6C9G

2,04x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Endlos Turbos Long

Produktauswahl : Basiswert Rhön-Klinikum AG

Rhön-Klinikum AG
Endlos Turbo long DF8ASX

12,86x Hebel

Rhön-Klinikum AG
Endlos Turbo long DF9Y37

11,87x Hebel

Rhön-Klinikum AG
Endlos Turbo long DF9Y36

5,36x Hebel

Rhön-Klinikum AG
Endlos Turbo long DG0UKB

5,20x Hebel

Rhön-Klinikum AG
Endlos Turbo long DDL4ZR

2,76x Hebel

Rhön-Klinikum AG
Endlos Turbo long DF9Y35

2,02x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Mini-Futures Long

Produktauswahl : Basiswert Rhön-Klinikum AG

Rhön-Klinikum AG
Mini-Futures long DF9UA9

1,96x Hebel

Rhön-Klinikum AG
Mini-Futures long DDL1BJ

2,60x Hebel

Rhön-Klinikum AG
Mini-Futures long DG0ULC

4,37x Hebel

Rhön-Klinikum AG
Mini-Futures long DF9QF8

9,60x Hebel

Rhön-Klinikum AG
Mini-Futures long DF0BG2

6,83x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Knock Out Map