RWE AG

703712 / DE0007037129 //
Quelle: Xetra: 05.06.2020, 17:35:23
703712 DE0007037129 // Quelle: Xetra: 05.06.2020, 17:35:23
RWE AG
30,400 EUR
Kurs
-2,53%
Diff. Vortag in %
20,050 EUR
52 Wochen Tief
34,640 EUR
52 Wochen Hoch
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RWE AG

  • Sektor Versorger
  • Industrie Energieversorger
  • Gattung Inlandsaktie
  • Marktkapitalisierung 18.688,25 Mio. EUR
  • Anzahl Aktien 2019 614,75 Mio.
  • Dividende je Aktie 2019 0,80 EUR
RWE ist auf allen Wertschöpfungsstufen der Energieversorgung tätig. Dazu gehören Öl, Gas und Braunkohle, der Bau und Betrieb von konventionellen und erneuerbaren Kraftwerken, der Handel mit Rohstoffen sowie der Transport und die Vermarktung von Strom und Gas. RWE fokussiert sich auf den europäischen Markt. Dabei gehört der Energieversorger in Deutschland, den Niederlanden und in Großbritannien zu den Marktführern. RWE ist heute ein auf die Stromerzeugung und den Energiehandel spezialisiertes Unternehmen. Mit dem Erneuerbare-Energien-Geschäft von E.ON und innogy unter dem Dach von RWE ist das Unternehmen ein international führender Stromerzeuger aus regenerativen Quellen geworden. Geografisch wird sich RWE auf Märkte in Europa, in Amerika und im asiatisch-pazifischen Raum konzentrieren. Bis 2040 hat RWE das Ziel, die Stromproduktion des Konzerns so weit umgestellt zu haben, dass der Anspruch der Klimaneutralität erfüllt wird. Dabei setzt RWE auf einen zügigen Ausbau der erneuerbaren Energien, die verstärkte Nutzung von Speichertechnologien und den Einsatz von CO2-neutralen Brennstoffen für die Stromerzeugung. Kohle- und Kernkraftwerke werden in dem Erzeugungsportfolio von RWE immer mehr an Gewicht verlieren. Bei der Kernenergie ergibt sich das aus dem deutschen Ausstiegsfahrplan und auch beim Energieträger Kohle zeichnet sich das Ende der Nutzungsmöglichkeit ab. In allen drei Ländern mit Kohlekraftwerken von RWE gibt es bereits konkrete Ausstiegspläne. Im März 2018 wurde bekannt, dass die Anteile der innogy SE im Rahmen eines weitreichenden Tauschs von Geschäftsaktivitäten und Beteiligungen an E.ON verkauft werden sollen. RWE soll im Gegenzug das Erneuerbaren Energien-Geschäft von E.ON erhalten. Im September 2019 trennte sich RWE von seinem 76,8 %-Anteil an innogy und erhielt dafür das Erneuerbare-Energien-Geschäft von E.ON, eine 16,67 %-Beteiligung an E.ON und die Minderheitsanteile der E.ON-Tochter PreussenElektra an den beiden RWE- Kernkraftwerken Gundremmingen und Emsland. Was noch aussteht, ist die rechtliche Rückübertragung einzelner innogy-Aktivitäten auf RWE, u.a. das Erneuerbare-Energien-Geschäft der innogy. Der Transfer soll frühestmöglich im laufenden Jahr stattfinden.

Aktionärsverteilung

Name Anteil in %
Freefloat 82,23
BlackRock, Inc. 7,11
KEB Holding AG 5
Stadt Essen 3,26
Amundi S.A. 2,4

Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Negative Analystenhaltung seit 10.04.2020

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
15,8

Erwartetes KGV für 2022

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
64,3%

Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 21,15 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist RWE AG. ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 10.04.2020 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 10.04.2020 bei einem Kurs von 25,72 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Relative Performance 2,7% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt 2,7%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 08.05.2020 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.05.2020 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 27,00.
Wachstum KGV 0,9 0,86% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0,86%.
KGV 15,8 Erwartetes KGV für 2022 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022.
Langfristiges Wachstum 11,5% Wachstum heute bis 2022 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022.
Anzahl der Analysten 20 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 2,9% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45,38% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 20.03.2020 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,7%.
Beta 0,98 Mittlere Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,98% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 64,3% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 64,3% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 7,30 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 7,30 EUR oder 0,24% Das geschätzte Value at Risk beträgt 7,30 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,24%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 13,0%
Volatilität der über 12 Monate 36,3%

News

03.06.2020 | 12:02:31 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Citigroup startet RWE mit 'Buy' - Ziel 34 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank Citigroup hat RWE <DE0007037129> mit "Buy" und einem Kursziel von 34 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Wandel des Energiekonzerns zum Spezialisten für Erneuerbare Energien sei abgeschlossen, schrieb Analyst Piotr Dzieciolowski in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. RWE dürfte künftig ein attraktives Gewinnwachstum vorweisen. Die aktuelle Bewertung preise dies noch nicht angemessen ein./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2020

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03.06.2020 | 10:37:57 (dpa-AFX)
Kabinett beschließt Grundlage für Ausbau der Windkraft auf See
02.06.2020 | 16:05:08 (dpa-AFX)
Energieverbrauch deutlich gesunken - großes Minus bei der Kohle
02.06.2020 | 13:11:50 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Eon schluckt Innogy - Milliardendeal in Strombranche abgeschlossen
02.06.2020 | 10:59:23 (dpa-AFX)
Eon bei Innogy am Ziel - Verschmelzung eingetragen
30.05.2020 | 10:35:29 (dpa-AFX)
ROUNDUP/Trotz Kohleausstiegs: Kraftwerk Datteln 4 geht in den Regelbetrieb
29.05.2020 | 13:28:35 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Breite Kohle-Konsens-Front gegen Grüne - keine Rettung für die Dörfer

Aktuell

Datum Terminart Information Information
26.06.2020 Ordentliche Hauptversammlung RWE AG: Virtuelle Hauptversammlung RWE AG: Virtuelle Hauptversammlung

DZ BANK Produktauswahl

Discount Classic

Discountzertifikat – Laufzeit >6 Monate – Sortierung nach Discount (30%-20%) und Rendite p.a.%

Produktauswahl : Basiswert RWE AG

RWE AG
Discount DFJ88A

8,36% Seitwärtsrendite p.a.

RWE AG
Discount DF46QK

20,40% Seitwärtsrendite p.a.

RWE AG
Discount DF0UK9

9,82% Seitwärtsrendite p.a.

RWE AG
Discount DF37D2

5,19% Seitwärtsrendite p.a.

RWE AG
Discount DFA8DM

2,74% Seitwärtsrendite p.a.

RWE AG
Discount DFD61R

1,19% Seitwärtsrendite p.a.

Min Discount in % Max

Bonus Cap

Produktauswahl : Basiswert RWE AG

RWE AG
BonusCap DFJ6GB

27,92% Bonusrenditechance in %

RWE AG
BonusCap DFJ6GA

22,70% Bonusrenditechance in %

RWE AG
BonusCap DFJ6F9

22,96% Bonusrenditechance in %

RWE AG
BonusCap DF098X

18,56% Bonusrenditechance in %

RWE AG
BonusCap DFJ6F3

12,32% Bonusrenditechance in %

RWE AG
BonusCap DF93M4

6,46% Bonusrenditechance in %

Min Barriere-Puffer in % (Abstand zur Barriere) Max

Optionsscheine Classic Long

Produktauswahl : Basiswert RWE AG

RWE AG
Optionsschein long DF06U7

70,70x Hebel

RWE AG
Optionsschein long DFG6SK

12,67x Hebel

RWE AG
Optionsschein long DF0LP0

9,50x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Aktienanleihen Classic

Produktauswahl : Basiswert RWE AG

RWE AG
Aktienanleihe DF9Z1B

18,05% Seitwärtsrendite p.a.

RWE AG
Aktienanleihe DF9Z1C

16,85% Seitwärtsrendite p.a.

RWE AG
Aktienanleihe DF9X5C

12,65% Seitwärtsrendite p.a.

RWE AG
Aktienanleihe DF814F

7,32% Seitwärtsrendite p.a.

RWE AG
Aktienanleihe DFF8Q1

3,71% Seitwärtsrendite p.a.

RWE AG
Aktienanleihe DF4WN7

3,79% Seitwärtsrendite p.a.

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Optionsscheine Classic Short

Produktauswahl : Basiswert RWE AG

RWE AG
Optionsschein short DFD5ST

66,09x Hebel

RWE AG
Optionsschein short DFJ302

9,21x Hebel

RWE AG
Optionsschein short DF0QBC

5,53x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Knock Out Map