Rational AG

701080 / DE0007010803 //
Quelle: Xetra: 16.08.2019, 17:35:04
701080 DE0007010803 // Quelle: Xetra: 16.08.2019, 17:35:04
Rational AG
595,50 EUR
Kurs
1,28%
Diff. Vortag in %
459,80 EUR
52 Wochen Tief
698,50 EUR
52 Wochen Hoch
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Rational AG

  • Sektor Technologie
  • Industrie Elektrotechnologie
  • Gattung Inlandsaktie
  • Marktkapitalisierung 6.770,84 Mio. EUR
  • Anzahl Aktien 2018 11,37 Mio.
  • Dividende je Aktie 2018 9,50 EUR
Die Rational AG ist ein führender Anbieter von Geräten und Dienstleistungen für die thermische Speisezubereitung in Groß- und Gewerbeküchen. Die Geräte des Unternehmens arbeiten mit einer speziellen Technologie, die Heißluft und Dampf in einem Gerät kombiniert. Das Unternehmen nimmt eine führende Position in dem Bereich der Combi-Dämpfer-Technologie ein. Zu den Abnehmern der Rational Produkte zählen Gastronomie, Hotellerie, Systemgastronomie und Küchen für die Gemeinschaftsverpflegung.

Aktionärsverteilung

Name Anteil in %
Erbengemeinschaft nach Siegfried Meister 62,98
Freefloat 31,07
FMR LLC 2,99
Allianz Global Investors GmbH 2,96

Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Analysten neutral, zuvor positiv (seit 12.07.2019)

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
33,0

Erwartetes KGV für 2021

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
48,3%

Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 7,46 Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist RATIONAL AG ein mittel kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Analysten neutral, zuvor positiv (seit 12.07.2019) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 12.07.2019 bei einem Kurs von 595 eingesetzt.
Preis Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
Relative Performance 4,2% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt 4,2%.
Mittelfristiger Trend Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 06.08.2019) negativ Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 06.08.2019). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 605,65.
Wachstum KGV 0,7 27,21% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27,21% Aufschlag.
KGV 33,0 Erwartetes KGV für 2021 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2021.
Langfristiges Wachstum 21,4% Wachstum heute bis 2021 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2021.
Anzahl der Analysten 12 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 2,0% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65,46% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 24.05.2019 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,5%.
Beta 1,16 Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,16% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 48,3% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 48,3% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 83,78 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 83,78 EUR oder 0,14% Das geschätzte Value at Risk beträgt 83,78 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,14%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 27,6%
Volatilität der über 12 Monate 29,6%

News

08.08.2019 | 11:48:32 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Großküchenausrüster Rational steigert Umsatz erneut - Aktie fällt

LANDSBERG AM LECH (dpa-AFX) - Der Großküchenausrüster Rational <DE0007010803> hat im zweiten Quartal erneut von einer starken Kundennachfrage nach seinen Vario Cooking Centern und Combi-Dämpfern profitiert. Das SDax<DE0009653386>-Unternehmen konnte seine Erlöse in allen Regionen der Welt deutlich steigern, wie Rational am Donnerstag in Landsberg am Lech mitteilte. Konzernweit stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um sechs Prozent auf 205,1 Millionen Euro.

Vor allem die Erlöse der Produktgruppe Vario Cooking Center stiegen den Angaben zufolge überproportional an. Sowohl im Heimatmarkt Deutschland als auch in Nordamerika und Asien legte Rational kräftig zu und war dabei zum Teil auch von Währungseffekten begünstigt. Besonders stark war das Wachstum in Lateinamerika.

Bei Investoren sorgten die Nachrichten jedoch nur kurz für Begeisterung. Nachdem die Rational-Aktie kurz nach Handelsbeginn zunächst stark gestiegen war, drehten die Anteilsscheine ins Minus und verzeichneten zuletzt noch einen Verlust von rund 2 Prozent. Während für die Papiere seit Jahresbeginn ein Plus von rund 14 Prozent zu Buche steht, beziffert sich das Minus in den zurückliegenden zwölf Monaten dagegen auf rund 2,5 Prozent.

Im Zeitraum zwischen April und Juni lag der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) bei 51,5 Millionen Euro und damit um drei Prozent über dem Vergleichswert des Vorjahres. Allerdings erreichte die Ebit-Marge mit 25,1 Prozent 0,7 Prozentpunkte weniger.

Analyst Peter Rothenaicher von der Baader Bank verwies darauf, dass das verlangsamte Wachstum im zweiten Quartal der außerordentlich hohen Vergleichsbasis aus dem Vorjahr geschuldet sei. Er sehe daher keinen Grund, etwas an den Schätzungen für Rational zu ändern. Die Aktie sei bereits anspruchsvoll bewertet. Sebastian Kuenne vom Analysehaus RBC betonte unterdessen, dass Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) den Konsensschätzungen entsprochen hätten. Dies ändere aber nichts an seiner weiterhin vorsichtigen Einschätzung der Aktie des Profiküchen-Ausrüsters.

Ungeachtet dessen zeigte sich Vorstandschef Peter Stadelmann mit dem bisherigen Jahresverlauf zufrieden und blickte optimistisch nach vorne. Zwar gab er zu bedenken, dass die konjunkturellen Risiken in den vergangenen Monaten spürbar zugenommen hätten. Doch Rational sehe weiterhin ein großes Marktpotenzial und gute Voraussetzungen, den erfolgreichen Wachstumskurs fortzusetzen, befand er.

Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2019 bestätigte das Unternehmen daher auch. Demnach peilt Rational weiterhin ein Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich und eine Ebit-Marge von rund 26 Prozent an.

Rational wurde 1973 gegründet und ist laut eigenen Angaben weltweiter Marktführer für thermische Speisenzubereitung in Profiküchen. Weltweit beschäftigt das Unternehmen 2200 Mitarbeiter, davon mehr als 1100 in Deutschland./eas/elm/stk

08.08.2019 | 07:06:10 (dpa-AFX)
Großküchenausrüster Rational steigert Umsatz erneut kräftig
08.08.2019 | 07:00:24 (dpa-AFX)
DGAP-News: Rational AG nach 6 Monaten auf Kurs - Wachstum und Margen wiederholt im Rahmen der Erwartungen (deutsch)
07.05.2019 | 07:36:09 (dpa-AFX)
Großküchenausrüster Rational startet mit deutlichem Umsatzplus ins Jahr
07.05.2019 | 07:00:31 (dpa-AFX)
DGAP-News: RATIONAL AG: Erfolgreicher Start in das Geschäftsjahr 2019 (deutsch)
16.04.2019 | 09:10:22 (dpa-AFX)
ANALYSE: Berenberg sieht bei Rational wieder Druck im Kessel und rät zum Kauf
16.04.2019 | 07:24:58 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Rational auf 'Buy' - Ziel gesenkt auf 635 Euro

Aktuell

Datum Terminart Information Information
31.10.2019 Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes Rational AG: Finanzzahlen 9 Monate 2019 Rational AG: Finanzzahlen 9 Monate 2019
31.10.2019 Telefonkonferenz zum 9-Monats-Bericht Rational AG: Telefonkonferenz 9 Monate 2019 Rational AG: Telefonkonferenz 9 Monate 2019

DZ BANK Produktauswahl

Optionsscheine Classic Long

Produktauswahl : Basiswert Rational AG

Rational AG
Optionsschein long DF4BV0

156,71x Hebel

Rational AG
Optionsschein long DD9DW5

11,34x Hebel

Rational AG
Optionsschein long DD9DW4

9,05x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Discount Classic

Discountzertifikat – Laufzeit >6 Monate – Sortierung nach Discount (30%-20%) und Rendite p.a.%

Produktauswahl : Basiswert Rational AG

Rational AG
Discount DDF3T6

0,65% Seitwärtsrendite p.a.

Rational AG
Discount DDE91B

0,79% Seitwärtsrendite p.a.

Rational AG
Discount DF37CR

5,88% Seitwärtsrendite p.a.

Rational AG
Discount DF37CM

3,07% Seitwärtsrendite p.a.

Rational AG
Discount DDN46D

-0,07% Seitwärtsrendite p.a.

Rational AG
Discount DDS2HU

0,38% Seitwärtsrendite p.a.

Min Discount in % Max

Optionsscheine Classic Short

Produktauswahl : Basiswert Rational AG

Rational AG
Optionsschein short DD9DXG

156,71x Hebel

Rational AG
Optionsschein short DD97AM

9,13x Hebel

Rational AG
Optionsschein short DF3N0J

7,49x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Endlos Turbos Long

Produktauswahl : Basiswert Rational AG

Rational AG
Endlos Turbo long DF49QW

21,37x Hebel

Rational AG
Endlos Turbo long DF2CW6

13,15x Hebel

Rational AG
Endlos Turbo long DDT5WD

5,60x Hebel

Rational AG
Endlos Turbo long DDR0AN

3,78x Hebel

Rational AG
Endlos Turbo long DDQ1LY

2,49x Hebel

Rational AG
Endlos Turbo long DG35DQ

1,87x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Endlos Turbos Short

Produktauswahl : Basiswert Rational AG

Rational AG
Endlos Turbo short DDW7VC

12,20x Hebel

Rational AG
Endlos Turbo short DDG6XD

10,41x Hebel

Rational AG
Endlos Turbo short DD84RL

6,47x Hebel

Rational AG
Endlos Turbo short DDW7VD

5,54x Hebel

Rational AG
Endlos Turbo short DDE2QY

3,16x Hebel

Rational AG
Endlos Turbo short DDE985

2,48x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Aktienanleihen Classic

Produktauswahl : Basiswert Rational AG

Rational AG
Aktienanleihe DF263X

2,02% Seitwärtsrendite p.a.

Rational AG
Aktienanleihe DDW89U

0,77% Seitwärtsrendite p.a.

Rational AG
Aktienanleihe DDU86G

0,31% Seitwärtsrendite p.a.

Rational AG
Aktienanleihe DF1ZZZ

-1,15% Seitwärtsrendite p.a.

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Knock Out Map