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va-Q-tec AG

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663668 DE0006636681 // Quelle: Inactive: --
va-Q-tec AG
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52 Wochen Tief
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52 Wochen Hoch
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va-Q-tec AG

  • Sektor Technologie
  • Industrie Sonstige Technologie
  • Gattung Inlandsaktie
  • Marktkapitalisierung 0,00 EUR
  • Anzahl Aktien 2021 13,42 Mio.
  • Dividende je Aktie
Die va-Q-tec AG ist ein technologisch führender Anbieter von hocheffizienten Produkten und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation. Die Gesellschaft entwickelt, fertigt und vertreibt umweltfreundliche Vakuumisolationspaneele (VIPs) und thermische Energiespeicherkomponenten (PCMs), die zur energieeffizienten Temperaturkontrolle bzw. Dämmung verwendet werden. Darüber hinaus werden auch thermische Verpackungssysteme wie Container oder Boxen angeboten, die je nach Typ konstante Temperaturen zwischen 24 und 200 Stunden halten können. Vor allem die Branchen Healthcare & Logistik, Kühlgeräte & Lebensmittel, Bau, Technik & Industrie sowie Mobilität werden dabei von va-Q-tec mit Produkten und Lösungen beliefert.

Aktionärsverteilung

Name Anteil in %
Freefloat 67,79
Vorstand und Gründerfamilien 26,7
SICAV ECHIQUIER 5,01
Aufsichtsrat 0,4
Eigene Aktien 0,1

Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Negativ

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Negative Analystenhaltung seit 20.05.2022

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
12,1

Erwartetes KGV für 2024

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Hoch

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
40,4%

Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 0,20 Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist VA-Q-TEC ein niedrig kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 20.05.2022 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 20.05.2022 bei einem Kurs von 14,48 eingesetzt.
Preis Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
Relative Performance -18,1% Unter Druck (vs. STOXX600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -18,1%.
Mittelfristiger Trend Negative Tendenz seit dem 01.04.2022 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2022 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 16,98.
Wachstum KGV 3,2 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 12,1 Erwartetes KGV für 2024 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024.
Langfristiges Wachstum 38,8% Wachstum heute bis 2024 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024.
Anzahl der Analysten 5 Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 0% Keine Dividende Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Risiko-Bewertung Hoch Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear-Market-Faktor Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 128 zu verstärken.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,8%.
Beta 1,23 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,23% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 40,4% Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 40,4% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 3,28 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 3,28 EUR oder 0,24% Das geschätzte Value at Risk beträgt 3,28 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,24%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 24,0%
Volatilität der über 12 Monate 47,8%

News

11.05.2022 | 15:01:09 (dpa-AFX)
Original-Research: va-Q-tec AG (von Montega AG): Kaufen

^

Original-Research: va-Q-tec AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu va-Q-tec AG

Unternehmen: va-Q-tec AG

ISIN: DE0006636681

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 11.05.2022

Kursziel: 31,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Miguel Lago Mascato

va-Q-tec setzt zweistelligen Wachstumskurs fort und bestätigt die Guidance

für das Jahr 2022

va-Q-tec hat gestern die Zahlen für das erste Quartal veröffentlicht. Diese

lagen umsatzseitig im Rahmen unserer Prognose, ergebnisseitig hingegen

unter unserer Erwartung.

Deutliches Wachstum im Dienstleistungs- & Systemesegment: va-Q-tec konnte

in Q1 erneut eine deutliche zweistellige Steigerung der Erlöse um 25,0% yoy

auf 28,0 Mio. Euro erzielen (MONe: 27,7 Mio. Euro). So verzeichnete

insbesondere das Segment "Dienstleistungen" im Zuge des Flottenausbaus und

des Momentums bei der Neukundengewinnung in 2021 (+800 Container) ein

signifikantes Wachstum um 48,1% yoy auf 13,1 Mio. Euro. Ähnlich dynamisch

hat sich das Geschäft der "Systeme" mit einem Wachstum von 29,8% yoy auf

8,8 Mio. Euro entwickelt. Neben der Impfstoff-Distribution sorge

insbesondere ein starkes Vermietungsgeschäft kleinerer Thermoboxen für

Transporte auf der "letzten Meile" für die deutliche Steigerung. Das

Geschäft "Produkte" verzeichnete hingegen einen Umsatzrückgang von 12,8%

yoy bzw. 5,5 Mio. Euro. Allerdings war dieser Bereich im Vorjahr durch eine

Sonderkonjunktur (Einführung von neuen Energie-Effizienzlabels für

Haushaltsgeräte; "Stay-at-Home"-Trends) positiv begünstigt, sodass hier

nicht von einem nachhaltigen Trend auszugehen ist. Darüber hinaus

verdeutlicht der abnehmende Anteil des Corona bezogenen Umsatzes

(Corona-related-Business Q4/21: 34,9% vs. Q1/22: 20,0%) die vielfältigen

Anwendungsfelder des Unternehmens, was wir vor dem Hintergrund eines

abflachenden Pandemie-Geschehens als positiv erachten.

Ergebnis durch gestiegene Transport- und Logistikkosten belastet: Mit einem

erzielten EBITDA von rund 3,9 Mio. Euro (EBITDA-Marge: 13,8%) wurden unsere

Erwartungen deutlich verfehlt (MONe: 5,0 Mio. Euro; Marge: 17,9%). So

schlagen die signifikant gestiegenen Transport- und Logistikkosten deutlich

stärker zu Buche als von uns antizipiert. Auch die weiter voranschreitende

internationale Expansion in Indien und Brasilien stellt eine

Sonderbelastung in Q1 dar (MONe: 0,3 Mio. Euro).

Guidance sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig bestätigt: Auf Basis einer

ungebrochen hohen Nachfrage, insbesondere aus dem Healthcare-Segment,

gepaart mit laufenden Optimierungsprogrammen in der Produktion, bestätigt

der Vorstand den Ausblick. Dieser sieht ein Umsatzwachstum von 10,5% bis

17,2% yoy bei einer stagnierenden bis leicht steigenden EBITDA-Marge vor.

Wenngleich wir unverändert davon überzeugt sind, dass sich va-Q-tec

umsatzseitig in der mittleren Bandbreite des Zielkorridors positionieren

dürfte, scheint unsere bisherige EBITDA-Schätzung bedingt durch gravierend

gestiegene Frachtkosten zu offensiv. Wir reduzieren daher ergebnisseitig

unsere Schätzung für das FY22 und bilden ein eher konservatives Szenario

ab, was eine konstante EBITDA-Marge vorsieht. Im Rahmen eines

Analystenwechsels haben wir zudem unsere langfristigen Annahmen reduziert.

Fazit: Mit dem Q1 setzt va-Q-tec seinen zweistelligen Wachstumskurs

erfolgreich fort. Die avisierten Optimierungsmaßnahmen dürften das

Margenniveau wieder auf das Vorjahreslevel heben. Wir bestätigen unsere

Empfehlung mit einem reduzierten Kursziel von 31,00 Euro (zuvor: 36,00

Euro).

+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss

bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /

HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser

mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum

umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und

wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht

sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und

fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die

Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden

zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und

Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die

Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum

Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der

Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/24099.pdf

Kontakt für Rückfragen

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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10.05.2022 | 08:00:33 (dpa-AFX)
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28.02.2022 | 07:45:31 (dpa-AFX)
DGAP-News: va-Q-tec erwartet nach Rekordjahr 2021 weiteres starkes und profitables Wachstum auch im Geschäftsjahr 2022 (deutsch)
25.02.2022 | 10:30:44 (dpa-AFX)
DGAP-DD: va-Q-tec AG (deutsch)

DZ BANK Produktauswahl

Endlos Turbos Short

Produktauswahl : Basiswert va-Q-tec AG

va-Q-tec AG
Endlos Turbo short DW2KMU

4,30x Hebel

va-Q-tec AG
Endlos Turbo short DW2FLK

3,23x Hebel

va-Q-tec AG
Endlos Turbo short DW2MJD

2,77x Hebel

va-Q-tec AG
Endlos Turbo short DW15LH

2,44x Hebel

va-Q-tec AG
Endlos Turbo short DW1V17

1,99x Hebel

va-Q-tec AG
Endlos Turbo short DW1Q7S

1,67x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Mini-Futures Short

Produktauswahl : Basiswert va-Q-tec AG

va-Q-tec AG
Mini-Futures short DW1Q2K

1,58x Hebel

va-Q-tec AG
Mini-Futures short DW1XYG

1,92x Hebel

va-Q-tec AG
Mini-Futures short DW16S0

2,43x Hebel

va-Q-tec AG
Mini-Futures short DW2UVG

3,18x Hebel

va-Q-tec AG
Mini-Futures short DW2TE0

4,27x Hebel

va-Q-tec AG
Mini-Futures short DW2TE1

3,16x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Endlos Turbos Long

Produktauswahl : Basiswert va-Q-tec AG

va-Q-tec AG
Endlos Turbo long DW2KMT

4,17x Hebel

va-Q-tec AG
Endlos Turbo long DV4U99

4,46x Hebel

va-Q-tec AG
Endlos Turbo long DW2MJC

3,77x Hebel

va-Q-tec AG
Endlos Turbo long DV8ZW8

2,69x Hebel

va-Q-tec AG
Endlos Turbo long DV9766

1,91x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Mini-Futures Long

Produktauswahl : Basiswert va-Q-tec AG

va-Q-tec AG
Mini-Futures long DW2HLL

1,72x Hebel

va-Q-tec AG
Mini-Futures long DV8ZNL

2,49x Hebel

va-Q-tec AG
Mini-Futures long DW2TEY

3,76x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Knock Out Map