GEA Group AG

660200 / DE0006602006 //
Quelle: Xetra: 28.10.2020, 17:35:12
660200 DE0006602006 // Quelle: Xetra: 28.10.2020, 17:35:12
GEA Group AG
28,320 EUR
Kurs
-3,58%
Diff. Vortag in %
13,160 EUR
52 Wochen Tief
33,700 EUR
52 Wochen Hoch
Durchnitt 3 Mt. DPA-AFX Analyzer / Copyright dpa-AFX / Weitere Hinweise
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GEA Group AG

  • Sektor Industrie
  • Industrie Maschinenbau
  • Gattung Inlandsaktie
  • Marktkapitalisierung 5.111,53 Mio. EUR
  • Anzahl Aktien 2019 180,49 Mio.
  • Dividende je Aktie 2019 0,85 EUR
Die GEA Group ist einer der größten Systemanbieter für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie. Als Technologiekonzern konzentriert sich das Unternehmen auf den Spezialmaschinenbau mit den Schwerpunkten Prozesstechnik und Komponenten sowie den Anlagenbau. Der Fokus liegt hierbei auf den beiden verfahrenstechnischen Grundprozessen Wärmeaustausch und Stofftrennung. Die Technologien der GEA Group kommen in der Nahrungsmittelwirtschaft, der chemischen und petrochemischen Industrie, der Energiewirtschaft, in der Lufttechnik, dem Schiffbau sowie in der Pharma- und Kosmetik-Herstellung zum Einsatz. Weltweit entsteht beispielsweise etwa ein Drittel des Instantkaffees in Anlagen der GEA Group und ungefähr jeder vierte Liter Milch wird mit Equipment der GEA Group gemolken bzw. weiterverarbeitet.

Aktionärsverteilung

Name Anteil in %
Freefloat 43,23
MFS International Value Fund 10,49
Oliver Capital S.à.r.l. 8,51
Oliver Capital S.à r.l. 8,51
Kuwait Investment Authority 8,36
BlackRock, Inc. 4,94
Schroders plc 4,34
FMR LLC 2,99
Standard Life Investments Limited 2,96
Alecta pensionsförsäkri ng, ömsesidigt 2,91
Norges Bank 2,76

Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Negative Analystenhaltung seit 06.10.2020

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
17,8

Erwartetes KGV für 2022

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
68,3%

Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 6,30 Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist GEA GROUP ein mittel kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 06.10.2020 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 06.10.2020 bei einem Kurs von 29,96 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Relative Performance 0,7% vs. DJ Stoxx 600 Die relative Performance der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt 0,7%.
Mittelfristiger Trend Negative Tendenz seit dem 22.09.2020 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.09.2020 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 30,92.
Wachstum KGV 1,1 17,74% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17,74%.
KGV 17,8 Erwartetes KGV für 2022 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022.
Langfristiges Wachstum 16,7% Wachstum heute bis 2022 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022.
Anzahl der Analysten 22 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 2,8% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49,33% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 04.08.2020 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,6%.
Beta 1,03 Mittlere Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,03% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 68,3% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 68,3% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 4,72 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 4,72 EUR oder 0,16% Das geschätzte Value at Risk beträgt 4,72 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,16%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 14,9%
Volatilität der über 12 Monate 36,9%

News

15.10.2020 | 11:37:10 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley hebt Ziel für Gea auf 28 Euro - 'Equal-weight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Gea <DE0006602006> nach Zahlen von 27 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Ihre Schätzungen seien wegen der robusten Geschäftsentwicklung des Anlagenbauers gestiegen, schrieb Analystin Lucie Carrier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Kostensenkungen würden gut umgesetzt./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2020 / 11:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

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02.10.2020 | 10:08:55 (dpa-AFX)
WDH: Großaktionär platziert Wandelanleihe über Gea-Anteile - Aktie gibt nach
02.10.2020 | 10:05:21 (dpa-AFX)
Großaktionär platziert Wandelanleihe über Gea-Anteile - Aktie gibt nach
24.09.2020 | 09:30:14 (dpa-AFX)
DGAP-News: GEA Group Aktiengesellschaft: GEA lädt zur virtuellen Hauptversammlung (deutsch)
22.09.2020 | 12:55:53 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Verkauf bringt Gea-Aktie nach Rücksetzer wieder etwas voran
22.09.2020 | 10:00:20 (dpa-AFX)
DGAP-News: GEA Group Aktiengesellschaft: GEA verkauft Kompressorenhersteller Bock an NORD Holding (deutsch)
09.09.2020 | 14:30:10 (dpa-AFX)
DGAP-News: GEA Group Aktiengesellschaft: Jill Meiburg leitet ab November 2020 Corporate Communications, Marketing und Branding bei GEA Group AG (deutsch)

Aktuell

Datum Terminart Information Information
05.11.2020 Bericht zum 3. Quartal GEA Group AG: Bericht zum 3. Quartal 2020 GEA Group AG: Bericht zum 3. Quartal 2020

DZ BANK Produktauswahl

Discount Classic

Discountzertifikat – Laufzeit >6 Monate – Sortierung nach Discount (30%-20%) und Rendite p.a.%

Produktauswahl : Basiswert GEA Group AG

GEA Group AG
Discount DF9KY0

5,94% Seitwärtsrendite p.a.

GEA Group AG
Discount DF3619

18,24% Seitwärtsrendite p.a.

GEA Group AG
Discount DF9FMT

9,23% Seitwärtsrendite p.a.

GEA Group AG
Discount DFM1AY

4,46% Seitwärtsrendite p.a.

GEA Group AG
Discount DFM1AW

1,98% Seitwärtsrendite p.a.

GEA Group AG
Discount DDC4QZ

0,62% Seitwärtsrendite p.a.

Min Discount in % Max

Bonus Cap

Produktauswahl : Basiswert GEA Group AG

GEA Group AG
BonusCap DFM9CU

54,85% Bonusrenditechance in %

GEA Group AG
BonusCap DFM9CK

50,03% Bonusrenditechance in %

GEA Group AG
BonusCap DFM9CT

49,21% Bonusrenditechance in %

GEA Group AG
BonusCap DFS9X9

26,88% Bonusrenditechance in %

GEA Group AG
BonusCap DFS9X7

12,58% Bonusrenditechance in %

GEA Group AG
BonusCap DFM43U

12,55% Bonusrenditechance in %

Min Barriere-Puffer in % (Abstand zur Barriere) Max

Optionsscheine Classic Long

Produktauswahl : Basiswert GEA Group AG

GEA Group AG
Optionsschein long DFM1WH

72,62x Hebel

GEA Group AG
Optionsschein long DF317P

9,14x Hebel

GEA Group AG
Optionsschein long DF317N

5,90x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Aktienanleihen Classic

Produktauswahl : Basiswert GEA Group AG

GEA Group AG
Aktienanleihe DFM2CR

15,71% Seitwärtsrendite p.a.

GEA Group AG
Aktienanleihe DFR49X

12,92% Seitwärtsrendite p.a.

GEA Group AG
Aktienanleihe DFJ1A6

6,00% Seitwärtsrendite p.a.

GEA Group AG
Aktienanleihe DFJ1A5

3,71% Seitwärtsrendite p.a.

GEA Group AG
Aktienanleihe DFJ1A4

2,99% Seitwärtsrendite p.a.

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Bonus Classic

Produktauswahl : Basiswert GEA Group AG

GEA Group AG
Bonus DFR8JT

21,39% Bonusrenditechance in %

GEA Group AG
Bonus DFK58J

23,71% Bonusrenditechance in %

GEA Group AG
Bonus DFK58F

21,25% Bonusrenditechance in %

GEA Group AG
Bonus DFU8HE

19,84% Bonusrenditechance in %

GEA Group AG
Bonus DFU8HD

16,32% Bonusrenditechance in %

GEA Group AG
Bonus DFU8HC

15,37% Bonusrenditechance in %

Min Barriere-Puffer in % (Abstand zur Barriere) Max

Optionsscheine Classic Short

Produktauswahl : Basiswert GEA Group AG

GEA Group AG
Optionsschein short DDB38Y

33,71x Hebel

GEA Group AG
Optionsschein short DFL952

7,45x Hebel

GEA Group AG
Optionsschein short DFM2XE

4,43x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Knock Out Map