GEA Group AG

660200 / DE0006602006 //
Quelle: Xetra: 17:35:14
660200 DE0006602006 // Quelle: Xetra: 17:35:14
GEA Group AG
28,280 EUR
Kurs
0,46%
Diff. Vortag in %
19,090 EUR
52 Wochen Tief
30,320 EUR
52 Wochen Hoch
Durchnitt 3 Mt. DPA-AFX Analyzer / Copyright dpa-AFX / Weitere Hinweise
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GEA Group AG

  • Sektor Industrie
  • Industrie Maschinenbau
  • Gattung Inlandsaktie
  • Marktkapitalisierung 5.104,31 Mio. EUR
  • Anzahl Aktien 2018 180,49 Mio.
  • Dividende je Aktie 2018 0,85 EUR
Die GEA Group ist einer der größten Systemanbieter für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie. Als Technologiekonzern konzentriert sich das Unternehmen auf den Spezialmaschinenbau mit den Schwerpunkten Prozesstechnik und Komponenten sowie den Anlagenbau. Der Fokus liegt hierbei auf den beiden verfahrenstechnischen Grundprozessen Wärmeaustausch und Stofftrennung. Die Technologien der GEA Group kommen in der Nahrungsmittelwirtschaft, der chemischen und petrochemischen Industrie, der Energiewirtschaft, in der Lufttechnik, dem Schiffbau sowie in der Pharma- und Kosmetik-Herstellung zum Einsatz. Weltweit entsteht beispielsweise etwa ein Drittel des Instantkaffees in Anlagen der GEA Group und ungefähr jeder vierte Liter Milch wird mit Equipment der GEA Group gemolken bzw. weiterverarbeitet.

Aktionärsverteilung

Name Anteil in %
Freefloat 46,17
MFS International Value Fund 10,49
Gérald Frère 8,51
Kuwait Investment Authority 8,36
Oliver Capital S.à.r.l. 5,15
Schroders plc 4,99
BlackRock, Inc. 4,71
FMR LLC 2,99
Standard Life Investments Limited 2,96
Alecta pensionsförsäkri ng, ömsesidigt 2,91
Norges Bank 2,76

Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher positiv

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Analysten neutral, zuvor positiv (seit 26.11.2019)

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
17,4

Erwartetes KGV für 2021

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
41,0%

Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 5,58 Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist GEA GROUP AG ein mittel kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Analysten neutral, zuvor positiv (seit 26.11.2019) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 26.11.2019 bei einem Kurs von 29,50 eingesetzt.
Preis Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
Relative Performance -5,7% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -5,7%.
Mittelfristiger Trend Negative Tendenz seit dem 21.01.2020 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2020 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 29,58.
Wachstum KGV 1,2 25,03% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25,03%.
KGV 17,4 Erwartetes KGV für 2021 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2021.
Langfristiges Wachstum 17,8% Wachstum heute bis 2021 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2021.
Anzahl der Analysten 23 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 3,0% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52,23% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,8%.
Beta 1,37 Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,37% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 41,0% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 41,0% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 3,37 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 3,37 EUR oder 0,12% Das geschätzte Value at Risk beträgt 3,37 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,12%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 9,0%
Volatilität der über 12 Monate 36,3%

News

28.01.2020 | 09:50:43 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank belässt Gea Group auf 'Sell' - Ziel 24 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Gea Group <DE0006602006> nach Eckdaten für 2019 auf "Sell" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Die Auftragszahlen seien besser als gedacht ausgefallen, schrieb Analystin Nika Zimmermann in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die Profitabilität des Anlagenbauers sei aber schwächer gewesen./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2020 / 05:39 / GMT

27.01.2020 | 17:14:29 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Gea rutscht nach Abschreibung in die Verlustzone - Aktie gibt nach
27.01.2020 | 16:27:00 (dpa-AFX)
Gea schreibt nach Abschreibung Verlust
27.01.2020 | 15:33:58 (dpa-AFX)
DGAP-Adhoc: GEA Group Aktiengesellschaft: GEA Group AG berücksichtigt im vierten Quartal 2019 nicht zahlungswirksame Wertminderungen und zieht Restrukturierungsaufwand vor - Konzernprognose unberührt (deutsch)
21.01.2020 | 13:50:17 (dpa-AFX)
DGAP-News: GEA Group Aktiengesellschaft: GEA jetzt in der Spitzengruppe im Klima-Benchmark Carbon Disclosure Projekt mit &
20.01.2020 | 10:03:08 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Gea Group fallen - Deutsche Bank senkt nach Rally auf Verkaufen
20.01.2020 | 09:21:02 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Gea Group auf 'Sell' - Ziel hoch auf 24 Euro

DZ BANK Produktauswahl

Bonus Cap

Produktauswahl : Basiswert GEA Group AG

GEA Group AG
BonusCap DF9CHU

33,99% Bonusrenditechance in %

GEA Group AG
BonusCap DF9CHT

30,15% Bonusrenditechance in %

GEA Group AG
BonusCap DF9CHS

26,88% Bonusrenditechance in %

GEA Group AG
BonusCap DF86EF

14,32% Bonusrenditechance in %

GEA Group AG
BonusCap DF86EB

6,80% Bonusrenditechance in %

GEA Group AG
BonusCap DF6UGS

2,65% Bonusrenditechance in %

Min Barriere-Puffer in % (Abstand zur Barriere) Max

Bonus Classic

Produktauswahl : Basiswert GEA Group AG

GEA Group AG
Bonus DF9B5F

26,01% Bonusrenditechance in %

GEA Group AG
Bonus DF8HYT

22,66% Bonusrenditechance in %

GEA Group AG
Bonus DF8HYS

17,81% Bonusrenditechance in %

GEA Group AG
Bonus DF9B5D

20,60% Bonusrenditechance in %

GEA Group AG
Bonus DF62AT

-0,27% Bonusrenditechance in %

GEA Group AG
Bonus DF2GM4

-5,56% Bonusrenditechance in %

Min Barriere-Puffer in % (Abstand zur Barriere) Max

Discount Classic

Discountzertifikat – Laufzeit >6 Monate – Sortierung nach Discount (30%-20%) und Rendite p.a.%

Produktauswahl : Basiswert GEA Group AG

GEA Group AG
Discount DF9KYZ

4,10% Seitwärtsrendite p.a.

GEA Group AG
Discount DF9FMX

5,69% Seitwärtsrendite p.a.

GEA Group AG
Discount DF3618

7,78% Seitwärtsrendite p.a.

GEA Group AG
Discount DF9FMQ

3,77% Seitwärtsrendite p.a.

GEA Group AG
Discount DF7J4P

1,54% Seitwärtsrendite p.a.

GEA Group AG
Discount DF7MWG

0,72% Seitwärtsrendite p.a.

Min Discount in % Max

Optionsscheine Classic Long

Produktauswahl : Basiswert GEA Group AG

GEA Group AG
Optionsschein long DF66KP

34,91x Hebel

GEA Group AG
Optionsschein long DDS4C2

9,12x Hebel

GEA Group AG
Optionsschein long DDS4C1

6,02x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Endlos Turbos Long

Produktauswahl : Basiswert GEA Group AG

GEA Group AG
Endlos Turbo long DF8BKQ

17,78x Hebel

GEA Group AG
Endlos Turbo long DF8AQ1

12,92x Hebel

GEA Group AG
Endlos Turbo long DF6L1N

5,81x Hebel

GEA Group AG
Endlos Turbo long DF1JJ9

3,80x Hebel

GEA Group AG
Endlos Turbo long DDV64Y

2,74x Hebel

GEA Group AG
Endlos Turbo long DD9G2E

2,16x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Endlos Turbos Short

Produktauswahl : Basiswert GEA Group AG

GEA Group AG
Endlos Turbo short DF0E92

14,71x Hebel

GEA Group AG
Endlos Turbo short DF9YYA

10,34x Hebel

GEA Group AG
Endlos Turbo short DD8KF0

5,59x Hebel

GEA Group AG
Endlos Turbo short DD4607

3,50x Hebel

GEA Group AG
Endlos Turbo short DD21N6

2,27x Hebel

GEA Group AG
Endlos Turbo short DD4BEQ

1,97x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Aktienanleihen Classic

Produktauswahl : Basiswert GEA Group AG

GEA Group AG
Aktienanleihe DF0EGW

12,58% Seitwärtsrendite p.a.

GEA Group AG
Aktienanleihe DF0EGY

10,54% Seitwärtsrendite p.a.

GEA Group AG
Aktienanleihe DF8KN2

6,49% Seitwärtsrendite p.a.

GEA Group AG
Aktienanleihe DF6Z2T

4,68% Seitwärtsrendite p.a.

GEA Group AG
Aktienanleihe DF7XKT

1,88% Seitwärtsrendite p.a.

GEA Group AG
Aktienanleihe DF6D70

2,28% Seitwärtsrendite p.a.

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Mini-Futures Short

Produktauswahl : Basiswert GEA Group AG

GEA Group AG
Mini-Futures short DD240G

1,76x Hebel

GEA Group AG
Mini-Futures short DGN214

2,15x Hebel

GEA Group AG
Mini-Futures short DD44H3

2,65x Hebel

GEA Group AG
Mini-Futures short DD8PGJ

4,13x Hebel

GEA Group AG
Mini-Futures short DDH514

6,84x Hebel

GEA Group AG
Mini-Futures short DF0E42

8,49x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Knock Out Map