GEA Group AG

660200 / DE0006602006 //
Quelle: Xetra: 17:35:08
660200 DE0006602006 // Quelle: Xetra: 17:35:08
GEA Group AG
25,640 EUR
Kurs
0,79%
Diff. Vortag in %
19,090 EUR
52 Wochen Tief
27,920 EUR
52 Wochen Hoch
Durchnitt 3 Mt. DPA-AFX Analyzer / Copyright dpa-AFX / Weitere Hinweise
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GEA Group AG

  • Sektor Industrie
  • Industrie Maschinenbau
  • Gattung Inlandsaktie
  • Marktkapitalisierung 4.627,81 Mio. EUR
  • Anzahl Aktien 2018 180,49 Mio.
  • Dividende je Aktie 2018 0,85 EUR
Die GEA Group ist einer der größten Systemanbieter für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie. Als Technologiekonzern konzentriert sich das Unternehmen auf den Spezialmaschinenbau mit den Schwerpunkten Prozesstechnik und Komponenten sowie den Anlagenbau. Der Fokus liegt hierbei auf den beiden verfahrenstechnischen Grundprozessen Wärmeaustausch und Stofftrennung. Die Technologien der GEA Group kommen in der Nahrungsmittelwirtschaft, der chemischen und petrochemischen Industrie, der Energiewirtschaft, in der Lufttechnik, dem Schiffbau sowie in der Pharma- und Kosmetik-Herstellung zum Einsatz. Weltweit entsteht beispielsweise etwa ein Drittel des Instantkaffees in Anlagen der GEA Group und ungefähr jeder vierte Liter Milch wird mit Equipment der GEA Group gemolken bzw. weiterverarbeitet.

Aktionärsverteilung

Name Anteil in %
Freefloat 46,74
MFS International Value Fund 10,49
Gérald Frère 8,51
Kuwait Investment Authority 8,36
Oliver Capital S.à.r.l. 5,15
Schroders plc 5,03
BlackRock, Inc. 4,1
FMR LLC 2,99
Standard Life Investments Limited 2,96
Alecta pensionsförsäkri ng, ömsesidigt 2,91
Norges Bank 2,76

Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Positive Analystenhaltung seit 23.08.2019

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
15,9

Erwartetes KGV für 2021

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
35,4%

Schwache Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 5,04 Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist GEA GROUP AG ein mittel kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 23.08.2019 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 23.08.2019 bei einem Kurs von 24,35 eingesetzt.
Preis Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
Relative Performance -8,0% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -8,0%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 11.10.2019 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2019 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 24,36.
Wachstum KGV 1,1 18,89% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18,89%.
KGV 15,9 Erwartetes KGV für 2021 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2021.
Langfristiges Wachstum 14,6% Wachstum heute bis 2021 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2021.
Anzahl der Analysten 24 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 3,1% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48,62% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,6%.
Beta 1,13 Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,13% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 35,4% Schwache Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 5,47 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 5,47 EUR oder 0,22% Das geschätzte Value at Risk beträgt 5,47 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,22%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 34,6%
Volatilität der über 12 Monate 40,2%

News

04.10.2019 | 10:07:11 (dpa-AFX)
Bestellungen bei Maschinenbauern brechen um 17 Prozent ein

FRANKFURT (dpa-AFX) - Schwarzer August für Deutschlands Maschinenbauer: Die Bestellungen sind im Vergleich zum Vorjahresmonat um 17 Prozent eingebrochen. Das teilte der Branchenverband VDMA am Freitag in Frankfurt mit. "Wie befürchtet, waren die vorangegangenen Monate mit einstelligen Minusraten nur eine Verschnaufpause", sagte VDMA-Konjunkturexperte Olaf Wortmann. Die Inlandsorders sanken preisbereinigt (real) um 12 Prozent, die Aufträge aus dem Ausland gingen um 19 Prozent zurück.

Auch für die kommenden Monate erwartet die exportorientierte deutsche Schlüsselindustrie keine Wende zum Besseren. "An den Ifo-Geschäftsexporterwartungen lässt sich ablesen, dass die Maschinenbauer angesichts der konjunkturellen und politischen Risiken weiterhin pessimistisch eingestellt sind", erläuterte Wortmann.

Internationale Handelskonflikte und die Ungewissheiten des Brexits belasten die Geschäfte. Verunsicherte Kunden im In- und Ausland halten sich mit Bestellungen zurück. Hinzu kommt der Strukturwandel in der Autoindustrie, einem wichtigen Kunden der Branche. Im Drei-Monats-Vergleich Juni bis August 2019 lagen die Bestellungen um 8 Prozent unter dem Vorjahreswert.

Seit Jahresbeginn sind die Aufträge stetig gesunken. Für dieses und das kommende Jahr rechnet der VDMA daher mit einem Produktionsrückgang von jeweils 2 Prozent. Im vergangenen Jahr hatte die Industrie mit deutlich mehr als einer Million Beschäftigten noch ein Plus von gut 2 Prozent erzielt./mar/DP/jha

27.09.2019 | 08:49:35 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Gea Group auf 'Underweight' und Ziel auf 21,5 Euro
26.09.2019 | 11:09:09 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Maschinenbauer Gea verschärft Stellenabbau - Neue Mittelfristziele
26.09.2019 | 09:04:05 (dpa-AFX)
Maschinenbauer Gea verschärft Stellenabbau und setzt sich neue Mittelfristziele
26.09.2019 | 08:30:17 (dpa-AFX)
DGAP-News: GEA Group Aktiengesellschaft: Kapitalmarkttag 2019: GEA stellt weitere Maßnahmen zur Ergebnissteigerung vor und setzt auf Wachstum in allen Divisionen (deutsch)
11.09.2019 | 07:53:38 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Gea Group auf 24,20 Euro - 'Neutral'
10.09.2019 | 14:20:37 (dpa-AFX)
AKTIEN IM FOKUS: Erholung von Gea und Bilfinger nimmt weiter Fahrt auf

Aktuell

Datum Terminart Information Information
25.10.2019 Bericht zum 3. Quartal GEA Group AG: Bericht zum 3. Quartal 2019 GEA Group AG: Bericht zum 3. Quartal 2019

DZ BANK Produktauswahl

Bonus Cap

Produktauswahl : Basiswert GEA Group AG

GEA Group AG
BonusCap DF68G9

31,43% Bonusrenditechance in %

GEA Group AG
BonusCap DF68G8

27,24% Bonusrenditechance in %

GEA Group AG
BonusCap DF68G3

27,08% Bonusrenditechance in %

GEA Group AG
BonusCap DF68G7

24,82% Bonusrenditechance in %

GEA Group AG
BonusCap DF7QWT

12,53% Bonusrenditechance in %

GEA Group AG
BonusCap DF6PXU

7,91% Bonusrenditechance in %

Min Barriere-Puffer in % (Abstand zur Barriere) Max

Bonus Classic

Produktauswahl : Basiswert GEA Group AG

GEA Group AG
Bonus DF62A1

20,98% Bonusrenditechance in %

GEA Group AG
Bonus DF62AR

15,56% Bonusrenditechance in %

GEA Group AG
Bonus DF62AJ

15,47% Bonusrenditechance in %

GEA Group AG
Bonus DF62AX

20,61% Bonusrenditechance in %

GEA Group AG
Bonus DF2GM6

5,45% Bonusrenditechance in %

GEA Group AG
Bonus DF1D0P

-8,81% Bonusrenditechance in %

Min Barriere-Puffer in % (Abstand zur Barriere) Max

Discount Classic

Discountzertifikat – Laufzeit >6 Monate – Sortierung nach Discount (30%-20%) und Rendite p.a.%

Produktauswahl : Basiswert GEA Group AG

GEA Group AG
Discount DDD66E

3,49% Seitwärtsrendite p.a.

GEA Group AG
Discount DD9APM

4,20% Seitwärtsrendite p.a.

GEA Group AG
Discount DF64PP

6,61% Seitwärtsrendite p.a.

GEA Group AG
Discount DF3617

10,10% Seitwärtsrendite p.a.

GEA Group AG
Discount DF4KK8

4,62% Seitwärtsrendite p.a.

GEA Group AG
Discount DF7J4P

3,35% Seitwärtsrendite p.a.

Min Discount in % Max

Optionsscheine Classic Long

Produktauswahl : Basiswert GEA Group AG

GEA Group AG
Optionsschein long DD9C7S

55,74x Hebel

GEA Group AG
Optionsschein long DD9C7R

64,10x Hebel

GEA Group AG
Optionsschein long DDK3ER

8,55x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Endlos Turbos Long

Produktauswahl : Basiswert GEA Group AG

GEA Group AG
Endlos Turbo long DF7X1N

13,55x Hebel

GEA Group AG
Endlos Turbo long DF6L1N

10,75x Hebel

GEA Group AG
Endlos Turbo long DF4YT7

5,50x Hebel

GEA Group AG
Endlos Turbo long DDV89N

3,69x Hebel

GEA Group AG
Endlos Turbo long DDW7PG

2,71x Hebel

GEA Group AG
Endlos Turbo long DD948Q

2,10x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Endlos Turbos Short

Produktauswahl : Basiswert GEA Group AG

GEA Group AG
Endlos Turbo short DF7LQD

14,07x Hebel

GEA Group AG
Endlos Turbo short DDJ6Z0

9,37x Hebel

GEA Group AG
Endlos Turbo short DDH7JV

5,50x Hebel

GEA Group AG
Endlos Turbo short DF63US

3,56x Hebel

GEA Group AG
Endlos Turbo short DD4607

2,30x Hebel

GEA Group AG
Endlos Turbo short DD25C8

1,93x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Mini-Futures Short

Produktauswahl : Basiswert GEA Group AG

GEA Group AG
Mini-Futures short DGN214

1,58x Hebel

GEA Group AG
Mini-Futures short DDD680

2,15x Hebel

GEA Group AG
Mini-Futures short DD55VN

2,82x Hebel

GEA Group AG
Mini-Futures short DDH7DE

4,23x Hebel

GEA Group AG
Mini-Futures short DDJ6S1

6,20x Hebel

GEA Group AG
Mini-Futures short DF7LH7

8,46x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Aktienanleihen Classic

Produktauswahl : Basiswert GEA Group AG

GEA Group AG
Aktienanleihe DF6Z2T

7,97% Seitwärtsrendite p.a.

GEA Group AG
Aktienanleihe DF7XKT

6,55% Seitwärtsrendite p.a.

GEA Group AG
Aktienanleihe DF3XDK

6,53% Seitwärtsrendite p.a.

GEA Group AG
Aktienanleihe DF263D

5,61% Seitwärtsrendite p.a.

GEA Group AG
Aktienanleihe DF6D70

4,67% Seitwärtsrendite p.a.

GEA Group AG
Aktienanleihe DF4N7F

3,67% Seitwärtsrendite p.a.

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Knock Out Map