GEA Group AG

660200 / DE0006602006 //
Quelle: Xetra: 09.04.2020, 17:35:11
660200 DE0006602006 // Quelle: Xetra: 09.04.2020, 17:35:11
GEA Group AG
21,500 EUR
Kurs
3,51%
Diff. Vortag in %
13,160 EUR
52 Wochen Tief
30,320 EUR
52 Wochen Hoch
Durchnitt 3 Mt. DPA-AFX Analyzer / Copyright dpa-AFX / Weitere Hinweise
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GEA Group AG

  • Sektor Industrie
  • Industrie Maschinenbau
  • Gattung Inlandsaktie
  • Marktkapitalisierung 3.880,58 Mio. EUR
  • Anzahl Aktien 2019 180,49 Mio.
  • Dividende je Aktie 2019 0,85 EUR
Die GEA Group ist einer der größten Systemanbieter für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie. Als Technologiekonzern konzentriert sich das Unternehmen auf den Spezialmaschinenbau mit den Schwerpunkten Prozesstechnik und Komponenten sowie den Anlagenbau. Der Fokus liegt hierbei auf den beiden verfahrenstechnischen Grundprozessen Wärmeaustausch und Stofftrennung. Die Technologien der GEA Group kommen in der Nahrungsmittelwirtschaft, der chemischen und petrochemischen Industrie, der Energiewirtschaft, in der Lufttechnik, dem Schiffbau sowie in der Pharma- und Kosmetik-Herstellung zum Einsatz. Weltweit entsteht beispielsweise etwa ein Drittel des Instantkaffees in Anlagen der GEA Group und ungefähr jeder vierte Liter Milch wird mit Equipment der GEA Group gemolken bzw. weiterverarbeitet.

Aktionärsverteilung

Name Anteil in %
Freefloat 48,31
MFS International Value Fund 10,49
Gérald Frère 8,51
Kuwait Investment Authority 8,36
Oliver Capital S.à.r.l. 5,15
BlackRock, Inc. 4,59
FMR LLC 2,99
Schroders plc 2,97
Standard Life Investments Limited 2,96
Alecta pensionsförsäkri ng, ömsesidigt 2,91
Norges Bank 2,76

Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Analysten neutral, zuvor positiv (seit 27.03.2020)

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
13,2

Erwartetes KGV für 2022

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
61,4%

Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 4,23 Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist GEA GROUP AG ein mittel kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Analysten neutral, zuvor positiv (seit 27.03.2020) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 27.03.2020 bei einem Kurs von 18,13 eingesetzt.
Preis Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
Relative Performance 4,8% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt 4,8%.
Mittelfristiger Trend Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 21.01.2020) negativ Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 21.01.2020). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 21,82.
Wachstum KGV 1,4 35,88% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35,88%.
KGV 13,2 Erwartetes KGV für 2022 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022.
Langfristiges Wachstum 14,8% Wachstum heute bis 2022 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022.
Anzahl der Analysten 21 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 3,7% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48,65% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,0%.
Beta 1 Mittlere Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 61,4% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 61,4% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 3,96 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 3,96 EUR oder 0,18% Das geschätzte Value at Risk beträgt 3,96 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,18%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 83,3%
Volatilität der über 12 Monate 36,1%

News

08.04.2020 | 10:30:35 (dpa-AFX)
VIRUS: Gea verschiebt Hauptversammlung und hält an Dividende fest

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Maschinenbauer Gea <DE0006602006> verschiebt seine Hauptversammlung wegen der Coronavirus-Pandemie von Ende April auf das Jahresende. Nach intensiver Prüfung aller Möglichkeiten habe sich Gea für die Verschiebung der Veranstaltung und gegen die Durchführung einer virtuellen Hauptversammlung entschieden, teilte MDax-Konzern am Mittwoch in Düsseldorf mit. An der Höhe der geplanten Dividende von 85 Cent je Aktie für das Jahr 2019 hält das Gea-Management fest. Die Aktionäre sollen aber bereits einen Teil ihrer Dividende - 42 Cent je Aktie - zum ursprünglich vorgesehen Termin am 6. Mai 2020 erhalten./mne/mis

08.04.2020 | 10:00:16 (dpa-AFX)
DGAP-News: GEA Group Aktiengesellschaft: GEA verschiebt Hauptversammlung und hält an Dividende fest (deutsch)
30.03.2020 | 10:48:32 (dpa-AFX)
VIRUS: Erste Maschinenbauer denken in Krise über Stellenstreichungen nach
23.03.2020 | 07:56:16 (dpa-AFX)
WDH/ANALYSE-FLASH: HSBC hebt Gea Group auf 'Buy' - Ziel gesenkt auf 21 Euro
23.03.2020 | 07:51:12 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: HSBC hebt Gea Group auf 'Buy' - Ziel hoch auf 21 Euro
17.03.2020 | 13:27:53 (dpa-AFX)
ROUNDUP 2: Schwache Konjunktur und Corona-Krise werden Gewinn von Gea drücken
17.03.2020 | 13:12:45 (dpa-AFX)
VIRUS: Corona-Krise belastet Maschinenbau - Sorge wegen Autoproduktionsstopp

Aktuell

Datum Terminart Information Information
30.04.2020 Ordentliche Hauptversammlung GEA Group AG: Hauptversammlung GEA Group AG: Hauptversammlung
15.05.2020 Bericht zum 1. Quartal GEA Group AG: Bericht zum 1. Quartal 2020 GEA Group AG: Bericht zum 1. Quartal 2020
12.08.2020 Veröffentlichung des Halbjahresberichtes GEA Group AG: Halbjahresbericht 2020 GEA Group AG: Halbjahresbericht 2020

DZ BANK Produktauswahl

Discount Classic

Discountzertifikat – Laufzeit >6 Monate – Sortierung nach Discount (30%-20%) und Rendite p.a.%

Produktauswahl : Basiswert GEA Group AG

GEA Group AG
Discount DF47JG

15,32% Seitwärtsrendite p.a.

GEA Group AG
Discount DF4E59

15,32% Seitwärtsrendite p.a.

GEA Group AG
Discount DF3615

13,90% Seitwärtsrendite p.a.

GEA Group AG
Discount DDC0HS

7,33% Seitwärtsrendite p.a.

GEA Group AG
Discount DDC4QZ

5,29% Seitwärtsrendite p.a.

GEA Group AG
Discount DFD1GK

1,80% Seitwärtsrendite p.a.

Min Discount in % Max

Bonus Cap

Produktauswahl : Basiswert GEA Group AG

GEA Group AG
BonusCap DFG3T4

17,94% Bonusrenditechance in %

GEA Group AG
BonusCap DFG3T2

15,77% Bonusrenditechance in %

GEA Group AG
BonusCap DFG3T3

11,73% Bonusrenditechance in %

GEA Group AG
BonusCap DFG3T1

10,31% Bonusrenditechance in %

GEA Group AG
BonusCap DFD3WS

10,40% Bonusrenditechance in %

GEA Group AG
BonusCap DFD3WN

5,82% Bonusrenditechance in %

Min Barriere-Puffer in % (Abstand zur Barriere) Max

Optionsscheine Classic Long

Produktauswahl : Basiswert GEA Group AG

GEA Group AG
Optionsschein long DF317R

14,33x Hebel

GEA Group AG
Optionsschein long DDS4C2

17,92x Hebel

GEA Group AG
Optionsschein long DDV6BN

5,24x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Endlos Turbos Long

Produktauswahl : Basiswert GEA Group AG

GEA Group AG
Endlos Turbo long DFG1U9

10,42x Hebel

GEA Group AG
Endlos Turbo long DFG1U8

8,41x Hebel

GEA Group AG
Endlos Turbo long DFF96Y

5,08x Hebel

GEA Group AG
Endlos Turbo long DFD7VA

3,17x Hebel

GEA Group AG
Endlos Turbo long DFD42F

2,33x Hebel

GEA Group AG
Endlos Turbo long DD911L

1,93x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Optionsscheine Classic Short

Produktauswahl : Basiswert GEA Group AG

GEA Group AG
Optionsschein short DFD5JS

16,54x Hebel

GEA Group AG
Optionsschein short DFD5JR

17,92x Hebel

GEA Group AG
Optionsschein short DF9HTT

2,65x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Mini-Futures Short

Produktauswahl : Basiswert GEA Group AG

GEA Group AG
Mini-Futures short DFG46E

-- Hebel

GEA Group AG
Mini-Futures short DDA2TX

2,72x Hebel

GEA Group AG
Mini-Futures short DDC036

4,21x Hebel

GEA Group AG
Mini-Futures short DFA84N

7,44x Hebel

GEA Group AG
Mini-Futures short DDC7Q3

9,77x Hebel

GEA Group AG
Mini-Futures short DDC5BU

5,99x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Aktienanleihen Classic

Produktauswahl : Basiswert GEA Group AG

GEA Group AG
Aktienanleihe DFD3MV

8,09% Seitwärtsrendite p.a.

GEA Group AG
Aktienanleihe DFD3MR

7,06% Seitwärtsrendite p.a.

GEA Group AG
Aktienanleihe DFD3MU

6,87% Seitwärtsrendite p.a.

GEA Group AG
Aktienanleihe DFD3MT

5,76% Seitwärtsrendite p.a.

GEA Group AG
Aktienanleihe DFD3MS

4,81% Seitwärtsrendite p.a.

GEA Group AG
Aktienanleihe DFD3MP

4,67% Seitwärtsrendite p.a.

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Knock Out Map