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Encavis AG

609500 / DE0006095003 //
Quelle: Xetra: 12.08.2022, 17:35:28
609500 DE0006095003 // Quelle: Xetra: 12.08.2022, 17:35:28
Encavis AG
22,090 EUR
Kurs
-3,54%
Diff. Vortag in %
11,820 EUR
52 Wochen Tief
23,300 EUR
52 Wochen Hoch
Durchnitt 3 Mt. DPA-AFX Analyzer / Copyright dpa-AFX / Weitere Hinweise
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Encavis AG

  • Sektor Finanzsektor
  • Industrie Energieversorger
  • Gattung Inlandsaktie
  • Marktkapitalisierung 3.557,16 Mio. EUR
  • Anzahl Aktien 2022 161,03 Mio.
  • Dividende je Aktie 2021 0,30 EUR
Die Encavis AG (ehemals Capital Stage AG) ist als Stromanbieter vornehmlich im Bereich Erneuerbare Energien tätig. Das Unternehmen erwirbt und betreibt Solarkraftwerke und (Onshore-)Windparks in Deutschland sowie in weiteren europäischen Ländern. Innerhalb der Encavis-Gruppe ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich Institutioneller Anleger spezialisiert. Mit der Encavis Technical Services GmbH verfügt die Encavis-Gruppe zudem über eine Service-Einheit für die technische Betriebsführung von Solarparks. Die Encavis AG entstand 2018 durch den Zusammenschluss der Capital Stage AG mit der CHORUS Clean Energy AG.

Aktionärsverteilung

Name Anteil in %
AMCO Service GmbH 25,09
Pelaba Consult GmbH 25,07
Freefloat 24,3
Morgan Stanley 4,3
Ameriprise Financial, Inc. 3,52
Versicherungskammer Bayern 3,5
Lobelia Beteiligungsgesellschaft/ Kreke Immobilien KG 3,1
Invesco Ltd. 2,85
DWS Investment GmbH 2,7
BlackRock, Inc. 2,32
UBS Group AG 2,16
Bank of America Corporation 1,09

Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher positiv

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Negative Analystenhaltung seit 24.05.2022

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
43,9

Erwartetes KGV für 2024

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Niedrig

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Defensiver Charakter bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
33,5%

Schwache Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 3,77 Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist ENCAVIS ein mittel kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 24.05.2022 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 24.05.2022 bei einem Kurs von 20,15 eingesetzt.
Preis Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
Relative Performance 9,4% vs. STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9,4%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 08.07.2022 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.07.2022 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 19,68.
Wachstum KGV 0,6 >50% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV 43,9 Erwartetes KGV für 2024 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024.
Langfristiges Wachstum 23,0% Wachstum heute bis 2024 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024.
Anzahl der Analysten 9 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 1,4% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63,11% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Niedrig Die Aktie ist seit dem 01.04.2022 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -99 abzuschwächen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,7%.
Beta 0,83 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,83% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 33,5% Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 2,75 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 2,75 EUR oder 0,12% Das geschätzte Value at Risk beträgt 2,75 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,12%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 47,2%
Volatilität der über 12 Monate 42,8%

News

04.08.2022 | 11:05:03 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Encavis auf 'Hold' - Ziel 21 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel von Encavis <DE0006095003> aufgrund der Zinswende von 24,70 auf 21 Euro gesenkt, und die Papiere wegen des geringen Restpotenzials von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analyst Jan Bauer bleibt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie aber nach dem herausragenden ersten Halbjahr durchaus optimistisch für die Geschäftsaussichten des Solar- und Windparkbetreibers. Er sieht auch in Kürze wieder mehr Potenzial./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2022 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

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dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

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03.08.2022 | 14:52:40 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Encavis erhöht Jahresprognose - Aktie über 22 Euro
03.08.2022 | 11:36:54 (dpa-AFX)
Encavis schraubt Jahresprognose nach oben
03.08.2022 | 11:16:23 (dpa-AFX)
DGAP-News: ENCAVIS AG verzeichnet deutlichen Ergebnisanstieg im 1. Halbjahr 2022 und hebt den Ausblick für das Gesamtjahr 2022 an (deutsch)
03.08.2022 | 11:13:32 (dpa-AFX)
DGAP-Adhoc: ENCAVIS AG verzeichnet deutlichen Ergebnisanstieg im ersten Halbjahr 2022 und hebt den Ausblick für das Gesamtjahr 2022 an (deutsch)
28.07.2022 | 06:57:27 (dpa-AFX)
DGAP-News: ENCAVIS AG refinanziert Solarpark-Portfolio in den Niederlanden (deutsch)
15.07.2022 | 18:43:00 (dpa-AFX)
DGAP-DD: ENCAVIS AG (deutsch)

Aktuell

Datum Terminart Information Information
15.08.2022 Veröffentlichung des Halbjahresberichtes Encavis: Halbjahresbericht 2022 Encavis: Halbjahresbericht 2022
15.11.2022 Bericht zum 3. Quartal Encavis: Quartalsmitteilung Q3 2022 Encavis: Quartalsmitteilung Q3 2022

DZ BANK Produktauswahl

Discount Classic

Discountzertifikat – Laufzeit >6 Monate – Sortierung nach Discount (30%-20%) und Rendite p.a.%

Produktauswahl : Basiswert Encavis AG

Encavis AG
Discount DFQ3RM

12,19% Seitwärtsrendite p.a.

Encavis AG
Discount DV5W3U

10,30% Seitwärtsrendite p.a.

Encavis AG
Discount DV5W3L

10,26% Seitwärtsrendite p.a.

Encavis AG
Discount DV5W31

8,86% Seitwärtsrendite p.a.

Encavis AG
Discount DV5W3X

6,18% Seitwärtsrendite p.a.

Encavis AG
Discount DV5W3V

5,10% Seitwärtsrendite p.a.

Min Discount in % Max

Endlos Turbos Long

Produktauswahl : Basiswert Encavis AG

Encavis AG
Endlos Turbo long DW4SLX

18,04x Hebel

Encavis AG
Endlos Turbo long DW4QZE

8,05x Hebel

Encavis AG
Endlos Turbo long DW31FH

5,24x Hebel

Encavis AG
Endlos Turbo long DV974H

3,17x Hebel

Encavis AG
Endlos Turbo long DV91NC

2,55x Hebel

Encavis AG
Endlos Turbo long DV2R72

1,99x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Mini-Futures Long

Produktauswahl : Basiswert Encavis AG

Encavis AG
Mini-Futures long DFJ3PD

1,84x Hebel

Encavis AG
Mini-Futures long DV93YD

2,35x Hebel

Encavis AG
Mini-Futures long DW03SR

2,88x Hebel

Encavis AG
Mini-Futures long DW4J63

3,98x Hebel

Encavis AG
Mini-Futures long DW4PRC

6,06x Hebel

Encavis AG
Mini-Futures long DW4FYJ

4,61x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Endlos Turbos Short

Produktauswahl : Basiswert Encavis AG

Encavis AG
Endlos Turbo short DV0YWW

-- Hebel

Encavis AG
Endlos Turbo short DW1QDD

9,38x Hebel

Encavis AG
Endlos Turbo short DW1UPB

6,45x Hebel

Encavis AG
Endlos Turbo short DW1Q5Q

4,91x Hebel

Encavis AG
Endlos Turbo short DW4LLA

3,52x Hebel

Encavis AG
Endlos Turbo short DW4SLY

2,86x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Optionsscheine Classic Short

Produktauswahl : Basiswert Encavis AG

Encavis AG
Optionsschein short DFQ3SX

42,48x Hebel

Encavis AG
Optionsschein short DFQ3SY

20,84x Hebel

Encavis AG
Optionsschein short DFQ3SZ

9,32x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Knock Out Map