•  

     FAQ

    In unseren FAQ finden Sie die häufigsten Fragen und Antworten.

    Für Begriffserklärungen können Sie unser Glossar nutzen.

    FAQ
  •  

     Kontaktformular

    Kontaktieren Sie uns über das Kontaktformular.

    Servicezeiten: Montag bis Freitag von 08:30 Uhr bis 17:30 Uhr

    Kontaktformular
  •  

     E-Mail

    Kontaktieren Sie uns per E-Mail.

    wertpapiere@dzbank.de

    Mail schreiben
  •  

     Live-Chat

    Kontaktieren Sie uns über den Live-Chat.

    Servicezeiten: Montag bis Freitag von 08:30 Uhr bis 17:30 Uhr

    Chat
  •  

     Anruf

    Montags bis Freitags von 08:30 Uhr bis 17:30 Uhr sind wir unter der Nummer (069)-7447-7035 für Sie da.

    Anruf

Bilfinger SE

590900 / DE0005909006 //
Quelle: Xetra: 17:35:04
590900 DE0005909006 // Quelle: Xetra: 17:35:04
Bilfinger SE
30,020 EUR
Kurs
-0,20%
Diff. Vortag in %
15,060 EUR
52 Wochen Tief
33,240 EUR
52 Wochen Hoch
  •  
  •  
  •  
  •  

Tools

Bilfinger SE

  • Sektor Industrie
  • Industrie Diverse
  • Gattung Inlandsaktie
  • Marktkapitalisierung 1.327,15 Mio. EUR
  • Anzahl Aktien 2020 44,21 Mio.
  • Dividende je Aktie 2020 1,88 EUR
Die Bilfinger SE ist eine international tätige Unternehmensgruppe, die sich als international führender Industriedienstleister engagiert. Das Unternehmen bietet Services rund um Wartung und Instandhaltung von Industrieanlagen. Bilfinger entwickelt darüber hinaus Komplettlösungen für Anlagen und Infrastrukturprojekte, von der Planung über die Finanzierung bis hin zum Betrieb. Die Auftraggeber kommen sowohl aus den privaten als auch öffentlichen Bereichen. Das Unternehmen zählt zu den führenden Tunnelbauspezialisten im In- und Ausland. Die Bilfinger Unternehmensgruppe ist mit zahlreichen Niederlassungen und Beteiligungsgesellschaften in Deutschland und vielen anderen Ländern auf allen Kontinenten vertreten.

Aktionärsverteilung

Name Anteil in %
Cevian Capital Partners Limited 24,98
Freefloat 16,56
ENA Opportunity Master Fund LP 12
Oddo BHF Asset Management GmbH 5,77
eigene Aktien 5,01
M&G plc 3,23
BlackRock, Inc. 3,02
FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH 3,02
DJE Investment S.A. 2,98
Dimensional Holdings Inc. 2,98
DWS Investment GmbH 2,98
Schroders PLC 2,95
Athris Holding AG 2,94
Union Investment Privatfonds GmbH 2,92
Morgan Stanley 2,76
Delta Lloyd N.V. 2,59
Royal Bank of Canada 1,73
JPMorgan Chase & Co. 1,58

Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Negative Analystenhaltung seit 05.10.2021

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
10,2

Erwartetes KGV für 2023

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
49,4%

Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 1,56 Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist BILFINGER BERGER ein niedrig kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 05.10.2021 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 05.10.2021 bei einem Kurs von 30,28 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Relative Performance 1,5% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt 1,5%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 03.08.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.08.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 28,59.
Wachstum KGV 4,5 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 10,2 Erwartetes KGV für 2023 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langfristiges Wachstum 42,1% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023.
Anzahl der Analysten 7 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 3,7% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37,69% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 20.08.2021 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,9%.
Beta 1,45 Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,45% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 49,4% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 49,4% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 6,83 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 6,83 EUR oder 0,23% Das geschätzte Value at Risk beträgt 6,83 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,23%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 23,5%
Volatilität der über 12 Monate 38,4%

News

12.08.2021 | 13:02:22 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Bilfinger wird für 2021 optimistischer - Aktie legt kräftig zu

MANNHEIM (dpa-AFX) - Die konjunkturelle Belebung hat dem Industriedienstleister Bilfinger <DE0005909006> im zweiten Quartal Auftrieb gegeben. Dank des Sparkurses kehrte der Mannheimer Konzern in die Gewinnzone zurück. Für das Gesamtjahr wird der Konzern etwas zuversichtlicher. Zudem plant Bilfinger, einen Teil der Erlöse aus dem Verkauf der Beteiligung an Apleona an die Aktionäre auszuschütten. Die Aktie legte im Mittagshandel um bis zu 10 Prozent auf knapp 30 Euro zu. Seit Jahresanfang verteuerte sich das Papier um rund 16 Prozent.

"Ich bin sehr zufrieden mit den Fortschritten, die wir vorweisen können", sagte Interimschefin Christina Johansson am Mittwochabend laut Mitteilung. Die im Jahr 2020 eingeführten Sparprogramme zahlten sich nun aus. Ermutigend sei vor allem die Verbesserung der Profitabilität. "Wir gehen davon aus, dass sich dieser Trend im Gesamtjahr fortsetzen wird", erklärte sie. Der gestiegene Auftragsbestand ebne darüber hinaus den Weg für Bilfingers Wachstumsambitionen 2022.

Für das laufende Jahr peilt das Unternehmen nun eine Marge gemessen am operativen Ergebnis (bereinigtes Ebita) von etwa drei Prozent und damit über dem Vorkrisenniveau 2019 an, wie der SDax <DE0009653386>-Konzern bereits am Mittwochabend mitteilte. 2019 hatte die Marge bei 2,4 Prozent gelegen. Für das laufende Jahr rechnet Bilfinger weiter mit einem deutlichen Umsatzwachstum.

Im zweiten Quartal legte der Umsatz im Jahresvergleich um 23 Prozent auf 977 Millionen Euro zu. Dazu trugen alle Sparten bei. Der Auftragseingang stieg um 14 Prozent auf gut eine Milliarde Euro. "Wir hatten somit das beste Quartal seit mehr als einem Jahr", sagte Johansson in einer Telefonkonferenz. Damit erhöhte sich der Auftragsbestand auf rund 2,85 Milliarden Euro.

Nach einem operativen Verlust von 35 Millionen Euro im Vorjahresquartal machte Bilfinger im zweiten Quartal einen um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (Ebita) von 26 Millionen Euro. Dazu trugen vor allem geringere Kosten bei. Die bereinigte Ebita-Marge betrug 2,6 Prozent. Unter dem Strich wies Bilfinger einen Gewinn von 13 Millionen Euro aus nach einem Fehlbetrag von 60 Millionen Euro ein Jahr zuvor.

Derweil will der Industriedienstleister mit einem Teil des Geldes aus dem Verkauf der Beteiligung an Apleona vorzeitig Schulden tilgen. Erst jüngst flossen Bilfinger 458 Millionen Euro aus dem Weiterverkauf der ehemaligen Facility-Management-Tochter zu. Ein anderer Teil soll an die Aktionäre in Form eines Aktienrückkaufs und einer Sonderdividende gehen sowie für Wachstum - sowohl aus eigener Kraft als auch durch Zukäufe - verwendet werden.

Bilfinger werde 109 Millionen Euro für die vorzeitige Ablösung der ausstehenden Tranchen der Schuldscheindarlehen im Oktober 2021 statt im April 2022 verwenden. Dies führe zu einer Zinseinsparung von drei Millionen Euro, hieß es. Zudem werden Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung 2022 eine Sonderdividende von 3,75 Euro je Aktie vorschlagen. Insgesamt sollen so rund 150 Millionen Euro an die Aktionäre fließen. Dies erfolge zusätzlich zur regulären Dividende für das Geschäftsjahr 2021. Größter Aktionär ist der Finanzinvestor Cevian, der knapp ein Viertel der Anteile an Bilfinger hält.

Darüber hinaus plane das Unternehmen, Aktien mit einem Volumen von bis zu 100 Millionen Euro zurückzukaufen. Das Aktienrückkaufprogramm soll im Sommer 2022 starten. Auch diesem Vorgehen muss die Hauptversammlung zustimmen. Die derzeit gehaltenen eigenen Aktien mit einem Umfang von etwa acht Prozent sollen zu Beginn des neuen Programms eingezogen werden.

Wachsen will Bilfinger zukünftig auch wieder durch Zukäufe. "Es gibt sicherlich geografische Märkte, wo es uns auch gut tun würde, die eine oder andere Akquisition zu machen", sagte die Interimschefin. So sei Bilfinger im US-Markt noch relativ klein. Das Unternehmen könne sich dort vorstellen, neben organischem Wachstum auch durch gezielte Übernahmen zu wachsen. Denkbar seien auch Ergänzungszukäufe im Bereich Energien aufgrund der Veränderungen. Bis zu welchem finanziellen Umfang Bilfinger zukaufen will, wollte Johansson nicht sagen. "Das Wichtigste ist, dass wir die richtigen Zukäufe finden", betonte sie. Das Management habe klare Vorstellungen, wie es Mehrwert schaffen könne. Über die Finanzierung mache sie sich dann weniger Sorgen. "Wir haben Mittel und wir können weitere Mittel aufnehmen", fügte sie hinzu.

Immer wieder flammen Übernahmegerüchte auf. Vor wenigen Monaten hieß es aus Kreisen, dass Bilfinger nach monatelangem Zerren ein Angebot des französischen Konkurrenten Altrad als zu niedrig abgelehnt habe. Gerüchte über das Interesse des Unternehmens an Bilfinger waren seit Februar ein Thema gewesen. "Übernahmegerüchte kommentiere ich nicht, ich glaube, ein Alleingang ist ein guter Weg für Bilfinger", sagte Johansson. "Momentan verfolgen wir den Weg als eigenständiger börsennotierter Konzern". Bilfinger ist an der Börse rund 1,2 Milliarden Euro wert.

Derweil muss Bilfinger einen neuen Unternehmenschef suchen, denn Johansson will den Konzern nur vorübergehend leiten. Sie sei nicht besorgt, wenn es bei der Suche nach einem neuen Unternehmenschef länger dauere. Es habe Zeiten gegeben, in denen es bei Bilfinger relativ viel Wechsel gab. Deshalb wolle der Aufsichtsrat jemanden finden, der auch zu Bilfinger passe und auch das Unternehmen in den nächsten Jahren gut begleite. Der damalige Konzernchef Tom Blades hatte im Januar mit sofortiger Wirkung sein Mandat niedergelegt.

Der Brite stand seit Mitte 2016 an der Bilfinger-Spitze und hatte nach dem Verkauf des Tafelsilbers, den Immobiliendienstleistungen, einen tiefgreifenden Umbau eingeläutet. Zudem führte Blades ein umfangreiches Compliance- und Kontrollsysteme ein, da Bilfinger bis Ende 2018 unter anderem wegen eines Korruptionsfalls seiner ehemaligen Tochter Julius Berger in Nigeria unter Beobachtung des US-Justizministeriums stand./mne/eas/jha/

12.08.2021 | 12:40:26 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS 2: Margen-Optimismus von Bilfinger sorgt für Kurssprung
12.08.2021 | 08:55:15 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Margen-Optimismus von Bilfinger sorgt für Kurssprung
11.08.2021 | 22:29:14 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Bilfinger wird für 2021 etwas optimistischer - Gewinn im Quartal
11.08.2021 | 22:05:45 (dpa-AFX)
Bilfinger wird für 2021 etwas optimistischer - Gewinn im Quartal
11.08.2021 | 20:55:48 (dpa-AFX)
Bilfinger will Schulden früher tilgen - Sonderdividende geplant
11.08.2021 | 20:26:27 (dpa-AFX)
DGAP-Adhoc: Bilfinger SE: Entscheidung über Kapitalallokation: vorzeitige Schuldentilgung, Sonderdividende und Aktienrückkauf sowie Investitionen in Wachstum (deutsch)

Aktuell

Datum Terminart Information Information
11.11.2021 Bericht zum 3. Quartal Bilfinger SE: Zwischenbericht 3. Quartal 2021 Bilfinger SE: Zwischenbericht 3. Quartal 2021

DZ BANK Produktauswahl

Discount Classic

Discountzertifikat – Laufzeit >6 Monate – Sortierung nach Discount (30%-20%) und Rendite p.a.%

Produktauswahl : Basiswert Bilfinger SE

Bilfinger SE
Discount DV0YP8

9,53% Seitwärtsrendite p.a.

Bilfinger SE
Discount DV4XV1

9,35% Seitwärtsrendite p.a.

Bilfinger SE
Discount DV3EZN

11,24% Seitwärtsrendite p.a.

Bilfinger SE
Discount DV3Y9Q

5,28% Seitwärtsrendite p.a.

Bilfinger SE
Discount DV3EZJ

2,44% Seitwärtsrendite p.a.

Bilfinger SE
Discount DV3EZG

1,05% Seitwärtsrendite p.a.

Min Discount in % Max

Optionsscheine Classic Long

Produktauswahl : Basiswert Bilfinger SE

Bilfinger SE
Optionsschein long DV0AQC

52,67x Hebel

Bilfinger SE
Optionsschein long DFV1DW

9,38x Hebel

Bilfinger SE
Optionsschein long DFU6XY

6,98x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Optionsscheine Classic Short

Produktauswahl : Basiswert Bilfinger SE

Bilfinger SE
Optionsschein short DFL9Y5

43,51x Hebel

Bilfinger SE
Optionsschein short DFM7G5

52,67x Hebel

Bilfinger SE
Optionsschein short DV4XWV

5,46x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Aktienanleihen Classic

Produktauswahl : Basiswert Bilfinger SE

Bilfinger SE
Aktienanleihe DV29EM

15,97% Seitwärtsrendite p.a.

Bilfinger SE
Aktienanleihe DV4WFD

13,85% Seitwärtsrendite p.a.

Bilfinger SE
Aktienanleihe DV29EL

6,84% Seitwärtsrendite p.a.

Bilfinger SE
Aktienanleihe DV4FN7

6,24% Seitwärtsrendite p.a.

Bilfinger SE
Aktienanleihe DV3CVS

3,05% Seitwärtsrendite p.a.

Bilfinger SE
Aktienanleihe DV3WMX

3,90% Seitwärtsrendite p.a.

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Endlos Turbos Long

Produktauswahl : Basiswert Bilfinger SE

Bilfinger SE
Endlos Turbo long DV4RUK

12,57x Hebel

Bilfinger SE
Endlos Turbo long DV4LER

9,45x Hebel

Bilfinger SE
Endlos Turbo long DV4C0P

5,81x Hebel

Bilfinger SE
Endlos Turbo long DFZ382

3,78x Hebel

Bilfinger SE
Endlos Turbo long DV35YS

2,63x Hebel

Bilfinger SE
Endlos Turbo long DFW1WW

1,98x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Mini-Futures Short

Produktauswahl : Basiswert Bilfinger SE

Bilfinger SE
Mini-Futures short DD91MD

-- Hebel

Bilfinger SE
Mini-Futures short DF1BRM

-- Hebel

Bilfinger SE
Mini-Futures short DV4Q16

3,10x Hebel

Bilfinger SE
Mini-Futures short DV4Q15

4,48x Hebel

Bilfinger SE
Mini-Futures short DV28ZX

8,58x Hebel

Bilfinger SE
Mini-Futures short DDA2JG

-- Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Knock Out Map