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Leoni AG

540888 / DE0005408884 //
Quelle: Xetra: 14:37:59
540888 DE0005408884 // Quelle: Xetra: 14:37:59
Leoni AG
6,400 EUR
Kurs
1,75%
Diff. Vortag in %
5,870 EUR
52 Wochen Tief
11,720 EUR
52 Wochen Hoch
Durchnitt 3 Mt. DPA-AFX Analyzer / Copyright dpa-AFX / Weitere Hinweise
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Leoni AG

  • Sektor Technologie
  • Industrie Sonstige Technologie
  • Gattung Inlandsaktie
  • Marktkapitalisierung 209,08 Mio. EUR
  • Anzahl Aktien 2021 32,67 Mio.
  • Dividende je Aktie 2021 0,00 EUR
Die LEONI AG ist ein weltweit tätiger System- und Entwicklungslieferant von Drähten, Kabeln und Bordnetz-Systemen. Das Angebotsspektrum umfasst Drähte und Litzen, Standard- und Spezialkabel, Lichtwellenleiter sowie komplette Kabelsysteme und Dienstleistungen für unterschiedlichste industrielle Anwendungen. Im Bereich Wiring Systems werden Kabelsätze und komplette Bordnetz-Systeme sowie Komponenten für die internationale Fahrzeugindustrie entwickelt, produziert und vertrieben. Die beiden Segmente bilden eine aufeinander aufbauende Wertschöpfungskette: Drähte, Litzen und Glasfaser sind die Grundlage für isolierte Kupferleitungen und -kabel bzw. Lichtwellenleiter. Diese werden konfektioniert, zu Kabelsätzen, Kabelsystemen sowie Bordnetz-Systemen weiterverarbeitet und als Komplettpaket inklusive ergänzender Services angeboten. Neben Produkten für die Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie umfasst das LEONI-Leistungsspektrum Spezialkabel nach Kundenspezifikation, montagefertige Kabelsysteme, verkabelte Module, Datenleitungen und Netzwerk-Komponenten, isolierte Starkstromleitungen, Steuerleitungen, Koaxial- und Instrumentenkabel, Netzanschlussleitungen, Kupferdrähte und -litzen sowie die Strahlenvernetzung von Kabeln und Rohren.

Aktionärsverteilung

Name Anteil in %
Freefloat 23,74
Pierer Industrie AG 20
L1-Beteiligungs GmbH 20
Union Investment Privatfonds GmbH 4,85
ENSoXX Holding AG 3,47
Hans Wilms Beteiligungs-GmbH 3
State Street Corporation 2,99
NN Group N.V. 2,98
Schroders plc 2,96
T. Rowe Price International Ltd 2,95
Classic Fund Management Aktiengesellschaft 2,87
BlackRock, Inc. 2,74
Dimensional Holdings Inc. 2,67
Notz, Stucki Europe S.A. 2,4
Deutsche Bank Aktiengesellschaft 2,38

Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher negativ

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Analysten neutral, zuvor negativ (seit 12.08.2022)

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
8,6

Erwartetes KGV für 2024

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Hoch

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
60,3%

Starke Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 0,21 Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist LEONI ein niedrig kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Analysten neutral, zuvor negativ (seit 12.08.2022) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 12.08.2022 bei einem Kurs von 8,63 eingesetzt.
Preis Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
Relative Performance -16,5% Unter Druck (vs. STOXX600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -16,5%.
Mittelfristiger Trend Negative Tendenz seit dem 18.11.2022 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.11.2022 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 6,88.
Wachstum KGV 29,2 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 8,6 Erwartetes KGV für 2024 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024.
Langfristiges Wachstum 250,8% Wachstum heute bis 2024 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024.
Anzahl der Analysten 3 Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 0% Keine Dividende Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Risiko-Bewertung Hoch Die Aktie ist seit dem 21.12.2021 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 130 zu verstärken.
Bad News Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4,2%.
Beta 1,71 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,71% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 60,3% Starke Korrelation mit dem STOXX600 60,3% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 2,20 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 2,20 EUR oder 0,35% Das geschätzte Value at Risk beträgt 2,20 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,35%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 28,8%
Volatilität der über 12 Monate 52,7%

News

15.11.2022 | 11:10:00 (dpa-AFX)
Leoni mit rückläufigem Umsatz - Verlust gestiegen

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Der Nürnberger Autozulieferer Leoni <DE0005408884> hat wirtschaftlich weiter zu kämpfen. In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres fiel der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fünf Prozent auf 2,841 Milliarden Euro, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Unter dem Strich steht ein Verlust von 88 Millionen Euro - im Vorjahreszeitraum war es nur ein Minus von acht Millionen Euro.

Die Preissteigerungen bei Löhnen und Rohstoffen hätten zu erheblichen Kostensteigerungen geführt, sagte Vorstandschef Aldo Kamper der Deutschen Presse-Agentur. Das Unternehmen müsse mit sogenannten Drohverlusten kalkulieren. Da aber in der Bilanz die erhofften Preiserhöhungen nicht dargestellt werden dürften, werde die tatsächliche Situation etwas überspitzt dargestellt, sagte Kamper. Er räumte jedoch ein: "Das Grundgeschäft ist derzeit durchaus anstrengend in der Zulieferindustrie."

Die Nachfrage der Automobilindustrie sei grundsätzlich noch da. "Wir haben im Moment noch eher ein Angebotsproblem als ein Nachfrageproblem, sagte Kamper. Verfügbarkeit von Halbleitern sei weiterhin ein begrenzendes Element. Es müsse sich aber zeigen, wie die Nachfragesituation nach Fahrzeugen sich entwickele, wenn die allgemeinen Kosten für die Verbraucher weiter stiegen. Auf den großen Märkten in Amerika und China spielten die Inflationsängste eine kleinere Rolle, weil die Energiekosten nicht im selben Maße steigen wie in Europa.

Leoni ist spezialisiert unter anderem auf Bordnetze für Autos und nach Kampers Worten von der Transformation vom Verbrenner zum Elektroantrieb wenig betroffen. Die börsennotierte Unternehmensgruppe beschäftigt rund 100 000 Mitarbeiter in 28 Ländern und erzielte 2021 einen Konzernumsatz von 5,1 Milliarden Euro. Kabelbäume für Pkw werden unter anderem in der Ukraine produziert. Die beiden Leoni-Werke dort seien von den russischen Angriffen bisher verschont geblieben, die Mitarbeiter würden jedoch immer wieder von Luftalarm verunsichert. Die dann ausfallende Produktion werde etwa am Wochenende nachgeholt./dm/DP/stk

02.11.2022 | 19:13:03 (dpa-AFX)
EQS-Adhoc: Leoni AG vorl. Zahlen Q3: EBIT vor Sondereffekten wesentlich belastet durch volatile Kundenabrufe sowie Drohverlustrückstellungen, vor allem durch weitere erwartete Kosteninflation; Ausblick 2022 (deutsch)
16.10.2022 | 14:30:08 (dpa-AFX)
Studie: Autozulieferer zwischen allen Stühlen
10.08.2022 | 13:23:33 (dpa-AFX)
Kriselnder Autozulieferer Leoni meldet Verlust
06.07.2022 | 14:17:11 (dpa-AFX)
DGAP-Adhoc: Leoni AG hat sich mit ihren Konsortialbanken grundsätzlich über ein Refinanzierungskonzept verständigt (deutsch)
21.06.2022 | 16:20:43 (dpa-AFX)
DGAP-Stimmrechte: Leoni AG (deutsch)

DZ BANK Produktauswahl

Discount Classic

Discountzertifikat – Laufzeit >6 Monate – Sortierung nach Discount (30%-20%) und Rendite p.a.%

Produktauswahl : Basiswert Leoni AG

Leoni AG
Discount DV31HU

0,00% Seitwärtsrendite p.a.

Leoni AG
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21,12% Seitwärtsrendite p.a.

Leoni AG
Discount DW3MEV

18,17% Seitwärtsrendite p.a.

Leoni AG
Discount DW3MET

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Discount DW3MEQ

13,43% Seitwärtsrendite p.a.

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Optionsscheine Classic Long

Produktauswahl : Basiswert Leoni AG

Leoni AG
Optionsschein long DV8JDT

29,09x Hebel

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Leoni AG
Optionsschein short DW2H6G

20,65x Hebel

Leoni AG
Optionsschein short DW7CCV

14,88x Hebel

Leoni AG
Optionsschein short DW252F

4,05x Hebel

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10,59x Hebel

Leoni AG
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8,11x Hebel

Leoni AG
Endlos Turbo short DW51ZU

4,96x Hebel

Leoni AG
Endlos Turbo short DW5N51

3,29x Hebel

Leoni AG
Endlos Turbo short DW28KM

2,42x Hebel

Leoni AG
Endlos Turbo short DW1URK

1,97x Hebel

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Aktienanleihen Classic

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Leoni AG
Aktienanleihe DW730F

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Leoni AG
Aktienanleihe DW730G

17,14% Seitwärtsrendite p.a.

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