Aareal Bank AG

540811 / DE0005408116 //
Quelle: Xetra: 17.01.2020, 17:35:06
540811 DE0005408116 // Quelle: Xetra: 17.01.2020, 17:35:06
Aareal Bank AG
29,770 EUR
Kurs
-0,50%
Diff. Vortag in %
22,440 EUR
52 Wochen Tief
31,900 EUR
52 Wochen Hoch
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Aareal Bank AG

  • Sektor Finanzsektor
  • Industrie Banken
  • Gattung Inlandsaktie
  • Marktkapitalisierung 1.781,94 Mio. EUR
  • Anzahl Aktien 2018 59,86 Mio.
  • Dividende je Aktie 2018 2,10 EUR
Die Aareal Bank AG ist ein auf den Immobiliensektor spezialisiertes Bankhaus. Unter ihrem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank der institutionellen Wohnungswirtschaft Dienstleistungen und Produkte für die Verwaltung von Wohnungsbeständen sowie für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs.

Aktionärsverteilung

Name Anteil in %
Freefloat 45,31
Deka Investment GmbH 10,15
BlackRock, Inc. 9,36
Dimensional Holdings Inc 5,2
Teleois Capital Partners LLC 5,07
Allianz Global Investors GmbH 5,03
DFA International Small Cap Value Portfolio DFA Investment Dimensions Group Inc. 3,01
MainFirst SICAV 2,99
iShares Trust 2,94
DWS Investment GmbH 2,93
Norges Bank 2,82
JPMorgan Asset Management 2,8
FMR LLC 2,39

Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher positiv

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Analysten neutral, zuvor positiv (seit 03.01.2020)

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
11,5

Erwartetes KGV für 2021

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
44,8%

Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 1,99 Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist AAREAL BANK AG ein niedrig kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Analysten neutral, zuvor positiv (seit 03.01.2020) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 03.01.2020 bei einem Kurs von 30,71 eingesetzt.
Preis Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
Relative Performance -1,0% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -1,0%.
Mittelfristiger Trend Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 13.12.2019) positiv Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 13.12.2019). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von -1,75% entspricht 29,47.
Wachstum KGV 1,3 32,66% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32,66%.
KGV 11,5 Erwartetes KGV für 2021 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2021.
Langfristiges Wachstum 8,8% Wachstum heute bis 2021 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2021.
Anzahl der Analysten 11 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 6,5% Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74,02% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 05.11.2019 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,1%.
Beta 1,21 Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,21% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 44,8% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 44,8% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 3,60 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 3,60 EUR oder 0,12% Das geschätzte Value at Risk beträgt 3,60 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,12%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 18,4%
Volatilität der über 12 Monate 29,6%

News

15.01.2020 | 13:03:39 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Aareal Schlusslicht im MDax - Pareto senkt Empfehlung

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der Aareal Bank <DE0005408116> sind am Mittwoch nach einer Abstufung auf "Halten" durch das Investmenthaus Pareto ans MDax-Ende <DE0008467416> gerutscht. Mit einem Minus von 3,53 Prozent auf 29,810 Euro fiel sie erstmals seit Mitte Dezember wieder unter die 30-Euro-Marke. Die Rallye der letzten Monate auf ein Zwischenhoch seit November 2018 ist damit wohl beendet.

Pareto-Analyst Philipp Häßler schätzt die Aktien des Immobilienfinanzierers nach seinem starken Lauf nun vorsichtiger ein. Der Experte reduzierte seine Gewinnprognosen für 2020 und 2021. Den Anlegern empfiehlt er statt eines Kaufs nur noch das Halten der Papiere.

Als Index-Schlusslicht konnte sich die Aareal Bank aber immerhin damit trösten, dass es der Konkurrenz am Mittwoch nicht viel besser erging: Auch die Deutsche Pfandbriefbank <DE0008019001> verlor, wenngleich mit 1 Prozent Minus nicht so stark./ssc/tih/mis

15.01.2020 | 12:05:01 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Pareto senkt Aareal Bank auf 'Hold' und Ziel auf 31 Euro
13.01.2020 | 14:07:30 (dpa-AFX)
Aareal Bank trennt sich von weiteren Kreditrisiken in Italien
13.01.2020 | 12:51:08 (dpa-AFX)
DGAP-News: Aareal Bank Gruppe verabschiedet Eckpfeiler für mittelfristige Strategie, beschleunigter Risikoabbau vorangetrieben und Ergebnisprognose bestätigt (deutsch)
13.12.2019 | 16:30:15 (dpa-AFX)
DGAP-Stimmrechte: Aareal Bank AG (deutsch)
13.12.2019 | 11:31:15 (dpa-AFX)
DGAP-Stimmrechte: Aareal Bank AG (deutsch)
12.12.2019 | 18:33:23 (dpa-AFX)
DGAP-News: Aareal Bank AG: Vertrag von Vorstandsmitglied Marc Heß bis 2024 verlängert (deutsch)

Aktuell

Datum Terminart Information Information
26.02.2020 Vorläufiger Bericht zum Geschäftsjahr Aareal Bank AG: Vorläufiges Jahresergebnis 2019 Aareal Bank AG: Vorläufiges Jahresergebnis 2019
12.05.2020 Bericht zum 1. Quartal Aareal Bank AG: Zwischenbericht zum 1. Quartal 2020 Aareal Bank AG: Zwischenbericht zum 1. Quartal 2020
27.05.2020 Ordentliche Hauptversammlung Aareal Bank AG: Hauptversammlung Aareal Bank AG: Hauptversammlung

DZ BANK Produktauswahl

Discount Classic

Discountzertifikat – Laufzeit >6 Monate – Sortierung nach Discount (30%-20%) und Rendite p.a.%

Produktauswahl : Basiswert Aareal Bank AG

Aareal Bank AG
Discount DF78WH

7,90% Seitwärtsrendite p.a.

Aareal Bank AG
Discount DF75RC

8,34% Seitwärtsrendite p.a.

Aareal Bank AG
Discount DF78WK

8,77% Seitwärtsrendite p.a.

Aareal Bank AG
Discount DF9E4D

6,29% Seitwärtsrendite p.a.

Aareal Bank AG
Discount DF36K8

3,89% Seitwärtsrendite p.a.

Aareal Bank AG
Discount DF36K6

1,99% Seitwärtsrendite p.a.

Min Discount in % Max

Optionsscheine Classic Long

Produktauswahl : Basiswert Aareal Bank AG

Aareal Bank AG
Optionsschein long DDU3GS

55,13x Hebel

Aareal Bank AG
Optionsschein long DF7BZS

14,89x Hebel

Aareal Bank AG
Optionsschein long DF7BZR

9,60x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Endlos Turbos Long

Produktauswahl : Basiswert Aareal Bank AG

Aareal Bank AG
Endlos Turbo long DF89SF

21,37x Hebel

Aareal Bank AG
Endlos Turbo long DF9YQB

13,60x Hebel

Aareal Bank AG
Endlos Turbo long DF423T

5,87x Hebel

Aareal Bank AG
Endlos Turbo long DDQ7P7

3,69x Hebel

Aareal Bank AG
Endlos Turbo long DG0K38

2,56x Hebel

Aareal Bank AG
Endlos Turbo long DG0DBF

2,14x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Optionsscheine Classic Short

Produktauswahl : Basiswert Aareal Bank AG

Aareal Bank AG
Optionsschein short DDS294

41,93x Hebel

Aareal Bank AG
Optionsschein short DF73C9

8,05x Hebel

Aareal Bank AG
Optionsschein short DF8BM5

5,84x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Endlos Turbos Short

Produktauswahl : Basiswert Aareal Bank AG

Aareal Bank AG
Endlos Turbo short DF9ZM3

-- Hebel

Aareal Bank AG
Endlos Turbo short DF9Z7G

15,61x Hebel

Aareal Bank AG
Endlos Turbo short DF9YQE

6,18x Hebel

Aareal Bank AG
Endlos Turbo short DF9YQF

3,75x Hebel

Aareal Bank AG
Endlos Turbo short DZY9UT

2,67x Hebel

Aareal Bank AG
Endlos Turbo short DF89SG

2,02x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Aktienanleihen Classic

Produktauswahl : Basiswert Aareal Bank AG

Aareal Bank AG
Aktienanleihe DF766X

8,05% Seitwärtsrendite p.a.

Aareal Bank AG
Aktienanleihe DF8VJM

2,19% Seitwärtsrendite p.a.

Aareal Bank AG
Aktienanleihe DF7HY8

1,32% Seitwärtsrendite p.a.

Aareal Bank AG
Aktienanleihe DF6QHS

2,43% Seitwärtsrendite p.a.

Aareal Bank AG
Aktienanleihe DF4YCE

1,60% Seitwärtsrendite p.a.

Min Abstand zum Basispreis in % Max

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