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ConocoPhillips Company

575302 / US20825C1045 //
Quelle: NYSE: 24.02.2024, 01:00:00
575302 US20825C1045 // Quelle: NYSE: 24.02.2024, 01:00:00
ConocoPhillips Company
111,51 USD
Kurs
-0,63%
Diff. Vortag in %
91,62 USD
52 Wochen Tief
127,32 USD
52 Wochen Hoch
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Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Negative Analystenhaltung seit 05.12.2023

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
13,3

Erwartetes KGV für 2025

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
33,1%

Schwache Korrelation mit dem SP500

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 130,08 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist CONOCOPHILLIPS ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 05.12.2023 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 05.12.2023 bei einem Kurs von 113,14 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Relative Performance -1,2% Unter Druck (vs. SP500) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1,2%.
Mittelfristiger Trend Negative Tendenz seit dem 09.01.2024 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 113,96.
Wachstum KGV 0,8 8,22% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8,22% Aufschlag.
KGV 13,3 Erwartetes KGV für 2025 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025.
Langfristiges Wachstum 8,2% Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025.
Anzahl der Analysten 22 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 2,8% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37,02% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 22.08.2023 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,2%.
Beta 0,59 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,59% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 33,1% Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 17,45 USD Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 17,45 USD oder 0,16% Das geschätzte Value at Risk beträgt 17,45 USD. Das Risiko liegt deshalb bei 0,16%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 21,2%
Volatilität der über 12 Monate 23,7%

News

12.02.2024 | 13:25:45 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Diamondback fusioniert mit Endeavor - Nächster Deal im US-Ölsektor

MIDLAND (dpa-AFX) - Die beiden amerikanischen Ölkonzerne Diamondback Energy <US25278X1090> und Endeavor Energy <US29260Y1091> machen künftig gemeinsame Sache. Endeavor werde zu einem Preis von 26 Milliarden US-Dollar (rund 24,1 Mrd Euro) einschließlich Schulden gekauft, teilte Diamondback am Montag in Midland im US-Bundesstaat Texas mit. Die Fusion dürfte im vierten Quartal des laufenden Jahres abgeschlossen werden. Damit ist der nächste große Deal in der US-Ölbranche fix.

Diamondback zahlt für Endeavor mit einer Kombination aus 8 Milliarden Dollar in bar und 117,3 Millionen Diamondback-Aktien. Am neu entstehenden Unternehmen werden die Diamondback-Aktionäre rund 60,5 Prozent halten, die Endeavor-Aktionäre demnach rund 39,5 Prozent. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte bereits am Morgen berichtet, dass die Gespräche über den Zusammenschluss kurz vor dem Abschluss stünden.

Beide Unternehmen sind in Midland beheimatet und bohren nach Öl im Permbecken, Amerikas größtem Ölfeld in den Bundesstaaten Texas und New Mexico. Endeavor wurde nach einer Reihe anderer Übernahmen als einer der letzten großen Kandidaten für eine Fusion in der Branche angesehen. Angeblich hatte das Unternehmen auch Interesse von Exxon Mobil <US30231G1022>, Chevron <US1667641005> und ConocoPhillips <US20825C1045> geweckt.

Nun stärkt stattdessen Diamondback seine Position. Gemeinsam mit Endeavor soll im Permbecken umso effizienter Öl gefördert werden. Durch Synergien erwarten die beiden Ölkonzerne jährliche Einsparungen in Höhe von 550 Millionen Dollar. Zusammen verfügen sie über die Rechte an 838 000 Hektar Land und können künftig täglich 816 000 Barrel Öläquivalent fördern.

In den vergangenen Monaten ist die Konsolidierung des US-Ölsektors bereits massiv vorangeschritten. Exxon hatte Pioneer Resources <US7237871071> für 60 Milliarden Dollar übernommen. Chevron möchte Hess <US42809H1077> für 53 Milliarden Dollar schlucken. Außerdem hat Occidental Petroleum <US6745991058> eine Vereinbarung über den Kauf von CrownRock für knapp 11 Milliarden Dollar erzielt. Die großen Ölkonzerne wollen sich weiteres Land für Bohrungen und Fracking sichern. So entstehen in der zuvor fragmentierten Branche immer größere Unternehmen./niw/nas/stk

12.02.2024 | 08:38:50 (dpa-AFX)
Kreise: Diamondback vor Fusion mit Endeavor - Nächster Deal im US-Ölsektor
02.01.2024 | 16:21:52 (dpa-AFX)
ADAC erwartet für 2024 keine neue Benzinpreisexplosion
31.10.2023 | 15:20:31 (dpa-AFX)
Spritpreise sinken deutlich
17.09.2023 | 16:31:13 (dpa-AFX)
Kalifornien verklagt große Ölfirmen und wirft ihnen Täuschung vor
07.09.2023 | 10:09:56 (dpa-AFX)
US-Regierung stoppt Ölbohrprojekte im Norden Alaskas

DZ BANK Produktauswahl

Endlos Turbos Long

Produktauswahl : Basiswert ConocoPhillips Company

ConocoPhillips Company
Endlos Turbo long DQ0VZT

32,29x Hebel

ConocoPhillips Company
Endlos Turbo long DJ8WQ7

27,17x Hebel

ConocoPhillips Company
Endlos Turbo long DJ8L58

15,89x Hebel

ConocoPhillips Company
Endlos Turbo long DJ54NC

6,07x Hebel

ConocoPhillips Company
Endlos Turbo long DJ0G8P

3,67x Hebel

ConocoPhillips Company
Endlos Turbo long DJ0G8N

2,77x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Mini-Futures Long

Produktauswahl : Basiswert ConocoPhillips Company

ConocoPhillips Company
Mini-Futures long DW9URL

2,32x Hebel

ConocoPhillips Company
Mini-Futures long DW9URM

3,04x Hebel

ConocoPhillips Company
Mini-Futures long DJ5XY9

4,92x Hebel

ConocoPhillips Company
Mini-Futures long DJ5VY7

9,94x Hebel

ConocoPhillips Company
Mini-Futures long DJ8WF3

11,61x Hebel

ConocoPhillips Company
Mini-Futures long DJ5VY6

8,68x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Endlos Turbos Short

Produktauswahl : Basiswert ConocoPhillips Company

ConocoPhillips Company
Endlos Turbo short DQ0XQV

-- Hebel

ConocoPhillips Company
Endlos Turbo short DJ79QN

17,40x Hebel

ConocoPhillips Company
Endlos Turbo short DJ5QDW

8,78x Hebel

ConocoPhillips Company
Endlos Turbo short DJ51QD

5,90x Hebel

ConocoPhillips Company
Endlos Turbo short DJ50C4

3,59x Hebel

ConocoPhillips Company
Endlos Turbo short DJ51QF

2,63x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Mini-Futures Short

Produktauswahl : Basiswert ConocoPhillips Company

ConocoPhillips Company
Mini-Futures short DJ5S17

2,09x Hebel

ConocoPhillips Company
Mini-Futures short DJ5S15

2,76x Hebel

ConocoPhillips Company
Mini-Futures short DJ5DXM

4,24x Hebel

ConocoPhillips Company
Mini-Futures short DJ8ABK

8,69x Hebel

ConocoPhillips Company
Mini-Futures short DJ6S1A

-- Hebel

ConocoPhillips Company
Mini-Futures short DJ8BFX

6,41x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Knock Out Map