Repsol S.A.

876845 / ES0173516115 //
Quelle: BME Renta Va: 10:52:47
876845 ES0173516115 // Quelle: BME Renta Va: 10:52:47
Repsol S.A.
8,872 EUR
Kurs
2,97%
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14,577153 EUR
52 Wochen Hoch
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Historische Daten Quelle: BME Renta Va: 27.05. 10:52:47 Meine Markterwartung Range um den Zielkurs
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© 2020 DZ BANK AG
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Repsol S.A.

  • Sektor Energie/Rohstoffe
  • Industrie Öl und Gas
  • Gattung Auslandsaktie
  • Marktkapitalisierung 13.804,83 Mio. EUR
  • Anzahl Aktien 2019 1.556,00 Mio.
  • Dividende je Aktie 2018 0,87 EUR
Repsol S.A. ist ein spanischer, global präsenter Öl-Konzern, der in der Förderung von Rohöl und Erdgas sowie in der Petrochemie tätig ist. Das operative Geschäft wird über zahlreiche Tochterunternehmen abgewickelt, die sowohl die Förderung als auch die Raffination und die Energieerzeugung der Öl- und Gasprodukte übernehmen. Die erzeugten Treibstoffe werden an Endverbraucher, Transportunternehmen und Großabnehmer der Luftfahrtindustrie verkauft. Dabei vertreibt Repsol seine Produkte über ein weitreichendes Netz von mehr als 6900 Tank- und Verkaufsstellen in Europa und Lateinamerika, wovon sich allein über 3000 in Spanien befinden. Die regionalen Schwerpunkte des Konzerns liegen in Argentinien und Spanien. Dort befinden sich auch acht der neuen Raffinerien. Eine weitere ist in Peru.

Aktionärsverteilung

Name Anteil in %
Freefloat 87,76
Sacyr 7,68
BlackRock 4,56

Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Analysten neutral, zuvor negativ (seit 24.03.2020)

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
5,7

Erwartetes KGV für 2023

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
68,9%

Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 14,14 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist REPSOL YPF SA ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Analysten neutral, zuvor negativ (seit 24.03.2020) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 24.03.2020 bei einem Kurs von 7,19 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Relative Performance 9,1% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt 9,1%.
Mittelfristiger Trend Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 19.05.2020) positiv Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 19.05.2020). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von -1,75% entspricht 8,15.
Wachstum KGV 4,8 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 5,7 Erwartetes KGV für 2023 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langfristiges Wachstum 17,1% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023.
Anzahl der Analysten 20 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 10,1% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57,51% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 01.05.2020 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,4%.
Beta 1,25 Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,25% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 68,9% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 68,9% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 1,72 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 1,72 EUR oder 0,21% Das geschätzte Value at Risk beträgt 1,72 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,21%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 38,4%
Volatilität der über 12 Monate 41,4%

News

05.05.2020 | 09:13:56 (dpa-AFX)
Repsol will sich mit Sparprogramm gegen Flaute auf dem Ölmarkt stemmen

MADRID (dpa-AFX) - Der spanische Ölkonzern Repsol <ES0173516115> will den Gürtel wegen der vielfältigen Herausforderungen auf dem Ölmarkt in diesem Jahr enger schnallen. Das Management um Konzernchef Josu Jon Imaz habe ein Maßnahmepaket beschlossen, mit dem unter anderem die Betriebsausgaben zusätzlich um mehr als 350 Millionen Euro reduziert werden sollen, teilte Repsol am Dienstag in Madrid mit. Die Investitionen sollen zudem um über eine Milliarde Euro gekürzt und das Betriebsvermögen um 800 Millionen Euro gestrafft werden. Die Maßnahmen würden die bisherigen Finanzpläne für 2020 ergänzen, hieß es. Die Aktie der Spanier legte kurz nach dem Handelsstart um rund 9 Prozent zu.

Repsol hatte bereits im Vorjahr nach einer milliardenschweren Wertminderung im Zuge des erwarteten Ölpreisrückgangs einen hohen Verlust verbucht. Nun kam auch noch die Covid-19-Pandemie hinzu, die die Nachfrage habe einbrechen lassen, teilte der Konzern mit. Jüngst war zudem wegen des hohen Rohölangebots und der knapper werdenden weltweiten Lagerkapazitäten der Preis für einen Terminkontrakt auf Erdöl sogar kurzzeitig in den negativen Bereich gefallen, Anbieter zahlten Käufern also Geld für die Abnahme.

Die Ölpreiskapriolen hätten sich nun mit einem negativen Effekt von 790 Millionen Euro in den Büchern von Repsol bemerkbar gemacht. Unter dem Strich stand im ersten Quartal somit ein Verlust von 487 Millionen Euro. Der bereinigte Gewinn belief sich auf 447 Millionen Euro - ein Rückgang von rund 28 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Analysten hatten noch schlechtere Zahlen befürchtet.

Die Dividende im Wert von einem Euro je Aktie soll es bei allem aber weiterhin geben. 55 Cent davon will Repsol bereits im Juli ausschütten./kro/men/mis

09.03.2020 | 15:53:24 (dpa-AFX)
ANALYSE: Bernstein rät zur Vorsicht bei Ölaktien und stuft den Sektor ab
28.02.2020 | 08:38:36 (dpa-AFX)
Energie- und Ölkonzern Eni will Treibhausgase deutlich reduzieren
20.02.2020 | 13:22:26 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Wertminderung brockt Repsol Milliardenverlust ein - Aktie legt zu
20.02.2020 | 10:36:17 (dpa-AFX)
Wertminderung brockt Repsol Milliardenverlust ein - Aktie verliert nur leicht
02.12.2019 | 18:34:51 (dpa-AFX)
Repsol bucht milliardenschwere Wertminderung wegen erwarteten CO2-Lasten

Aktuell

DZ BANK Produktauswahl

Discount Classic

Discountzertifikat – Laufzeit >6 Monate – Sortierung nach Discount (30%-20%) und Rendite p.a.%

Produktauswahl : Basiswert Repsol S.A.

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Discount DF37CZ

6,01% Seitwärtsrendite p.a.

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Discount DF3WCJ

11,52% Seitwärtsrendite p.a.

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Discount DDC0QR

23,63% Seitwärtsrendite p.a.

Repsol S.A.
Discount DDC4V0

14,36% Seitwärtsrendite p.a.

Repsol S.A.
Discount DFE50S

6,27% Seitwärtsrendite p.a.

Repsol S.A.
Discount DFE50X

1,70% Seitwärtsrendite p.a.

Min Discount in % Max

Bonus Cap

Produktauswahl : Basiswert Repsol S.A.

Repsol S.A.
BonusCap DFJ1R0

39,17% Bonusrenditechance in %

Repsol S.A.
BonusCap DFJ1RZ

35,28% Bonusrenditechance in %

Repsol S.A.
BonusCap DFJ1RY

31,15% Bonusrenditechance in %

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BonusCap DFJ1K1

29,59% Bonusrenditechance in %

Repsol S.A.
BonusCap DFJ6LW

23,71% Bonusrenditechance in %

Repsol S.A.
BonusCap DFJ6LT

14,35% Bonusrenditechance in %

Min Barriere-Puffer in % (Abstand zur Barriere) Max

Optionsscheine Classic Long

Produktauswahl : Basiswert Repsol S.A.

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Optionsschein long DDS40W

173,96x Hebel

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Optionsschein long DFF0K2

9,64x Hebel

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Optionsschein long DFA22C

8,21x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Optionsscheine Classic Short

Produktauswahl : Basiswert Repsol S.A.

Repsol S.A.
Optionsschein short DFD293

52,19x Hebel

Repsol S.A.
Optionsschein short DDS403

6,12x Hebel

Repsol S.A.
Optionsschein short DF3210

5,22x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Bonus Classic

Produktauswahl : Basiswert Repsol S.A.

Repsol S.A.
Bonus DFJ43U

17,37% Bonusrenditechance in %

Repsol S.A.
Bonus DFJ43H

15,74% Bonusrenditechance in %

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Bonus DFJ43T

8,17% Bonusrenditechance in %

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Bonus DFJ43G

6,51% Bonusrenditechance in %

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Bonus DFJ43R

20,60% Bonusrenditechance in %

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10,89% Bonusrenditechance in %

Min Barriere-Puffer in % (Abstand zur Barriere) Max

Aktienanleihen Classic

Produktauswahl : Basiswert Repsol S.A.

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Aktienanleihe DFE86M

15,96% Seitwärtsrendite p.a.

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Aktienanleihe DFE86P

12,40% Seitwärtsrendite p.a.

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Aktienanleihe DFJ5HS

11,02% Seitwärtsrendite p.a.

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Aktienanleihe DFE86L

10,70% Seitwärtsrendite p.a.

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Aktienanleihe DFE86N

8,65% Seitwärtsrendite p.a.

Min Abstand zum Basispreis in % Max

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