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Morgan Stanley

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Quelle: NYSE: 17:00:32
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Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher positiv

Die Aktie ist seit dem 05.12.2023 als eher positiv eingestuft.

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Negative Analystenhaltung seit 08.08.2023

Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 08.08.2023 bei einem Kurs von 88,47 eingesetzt.

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
11,4

Erwartetes KGV für 2025

Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025.

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Die Aktie ist seit dem 05.12.2023 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
72,1%

Starke Korrelation mit dem SP500

72,1% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Datum: 07.12.2023 Informationen von thescreener.com

Die für das zuvor genannte Finanzinstrument relevanten Interessenkonflikte der DZ BANK AG finden Sie hier. Zuständige Behörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Zuständiger Ansprechpartner TheScreener: Alain Farwagi / 2023-12-05 14:24:08

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 133,29 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist MORGAN STANLEY ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 08.08.2023 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 08.08.2023 bei einem Kurs von 88,47 eingesetzt.
Preis Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
Relative Performance 1,0% vs. SP500 Die relative Performance der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1,0%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 17.11.2023 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.11.2023 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 77,26.
Wachstum KGV 1,5 >40% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 1,5 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV 11,4 Erwartetes KGV für 2025 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025.
Langfristiges Wachstum 13,3% Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025.
Anzahl der Analysten 21 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 4,4% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49,96% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 05.12.2023 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,6%.
Beta 1,46 Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,46% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 72,1% Starke Korrelation mit dem SP500 72,1% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 9,63 USD Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 9,63 USD oder 0,12% Das geschätzte Value at Risk beträgt 9,63 USD. Das Risiko liegt deshalb bei 0,12%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 28,3%
Volatilität der über 12 Monate 28,9%

Tutorial zu theScreener

News

26.10.2023 | 05:46:19 (dpa-AFX)
Neuer Chef für US-Bank Morgan Stanley

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank Morgan Stanley <US6174464486> bekommt nach 14 Jahren einen neuen Chef. Nachfolger von James Gorman wird zum 1. Januar Ted Pick, wie Morgan Stanley am Mittwoch mitteilte. Der 54-Jährige beaufsichtigte zuletzt unter anderem das Investmentbanking sowie das Kapitalmarktgeschäft und galt bereits als der wahrscheinliche Kronprinz. Er hatte seinen ersten Job bei Morgan Stanley 1990 bekommen.

Gorman brachte Morgan Stanley nach der Finanzkrise von 2008 wieder auf Kurs und richtete die Bank unter anderem stark auf die Vermögensverwaltung aus. Der 65-Jährige hatte seinen Rückzug von der Firmenspitze im Mai angekündigt. Im vergangenen Quartal schwächelte bei Morgan Stanley das Investmentbank-Geschäft, während die Vermögensverwaltung zulegte./so/DP/zb

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18.10.2023 | 16:55:45 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Personalkosten und lahmende Investmentbank bremsen Morgan Stanley
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18.10.2023 | 15:19:47 (dpa-AFX)
WDH/Morgan Stanley verdient wegen höherer Personalkosten weniger
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18.10.2023 | 14:37:04 (dpa-AFX)
Morgan Stanley verdient wegen höherer Personalkosten weniger
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Morgan Stanley verdient wegen hoher Abfindungen weniger
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30.06.2023 | 23:39:30 (dpa-AFX)
ROUNDUP/Nach Stresstest: US-Banken werden großzügiger zu Aktionären
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30.06.2023 | 22:57:59 (dpa-AFX)
WDH: JPMorgan und Morgan Stanley kündigen höhere Dividenden an
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