Merck KGaA

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Merck KGaA
94,58 EUR
Kurs
0,34%
Diff. Vortag in %
74,54 EUR
52 Wochen Tief
100,20 EUR
52 Wochen Hoch
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Merck KGaA

  • Sektor Chemie/Pharma
  • Industrie Pharma
  • Gattung Inlandsaktie
  • Marktkapitalisierung 12.223,71 Mio. EUR
  • Anzahl Aktien 2017 129,24 Mio.
  • Dividende je Aktie 2017 1,25 EUR
Die Merck KGaA ist ein weltweit tätiger Chemie-, Pharma- und Life Science-Konzern. Das Produktprogramm von Merck umfasst Originalpräparate gegen Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen sowie Produkte für die Selbstmedikation, Flüssigkristalle für Displays und Elektronikchemikalien zur Chipherstellung, Pigmente, Kosmetik- und Pharmawirkstoffe, Reagenzien sowie zahlreiche Laborprodukte für die Pharmaforschung. Die Medikamente des Unternehmens, die in vielen Ländern weltweit angeboten werden, werden bei Erkältungsbeschwerden und beim täglichen Gesundheitsschutz, bei neurodegenerativen Erkrankungen sowie in den Bereichen Onkologie, Fruchtbarkeit, Endokrinologie und Rheumatologie verwendet. Darüber hinaus entwickelt und vertreibt die Gesellschaft sogenannte Performance Materials für die Branchen Unterhaltungselektronik, Beleuchtung, Drucktechnik oder Kosmetik. Das Produktangebot erstreckt sich hier von Flüssigkristallen für Displays über funktionelle Füllstoffe bis hin zu Effektpigmenten. Ergänzt wird das Angebot von Merck durch Laborchemikalien, Lösungsmittel, Filtertechniken für die Wasseraufbereitung sowie Bioprozessverfahren und bioanalytische Services für die Pharmaindustrie. 2015 übernahm Merck das US-amerikanische Life-Science-Unternehmen Sigma-Aldrich. Derzeit plant Merck, die Sparte um rezeptfreie Medikamente an den US-Konzern Procter & Gamble zu verkaufen. Die Transaktion soll bis Ende 2018 durchgeführt werden.

Aktionärsverteilung

Name Anteil in %
Freefloat 66,02
BlackRock, Inc. 7,2
Franklin Resources, Inc. 5
Sun Life Financial 5
Deutsche Bank 5
Templeton Global Advisors Limited 3,01
Templeton Global Adivsors Limited 2,99
Janus Henderson Group plc 2,99
Allianz Global Investors GmbH 2,79

Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Positive Analystenhaltung seit 21.09.2018

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
14,9

Erwartetes KGV für 2020

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
53,5%

Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 46,69 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist MERCK KGAA ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 21.09.2018 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 21.09.2018 bei einem Kurs von 87,18 eingesetzt.
Preis Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
Relative Performance 1,5% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt 1,5%.
Mittelfristiger Trend Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 30.10.2018) positiv Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 30.10.2018). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von -1,75% entspricht 93,26.
Wachstum KGV 0,9 2,56% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2,56% Aufschlag.
KGV 14,9 Erwartetes KGV für 2020 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2020.
Langfristiges Wachstum 11,6% Wachstum heute bis 2020 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2020.
Anzahl der Analysten 23 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 1,4% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21,36% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,7%.
Beta 0,93 Mittlere Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,93% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 53,5% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 53,5% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 11,35 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 11,35 EUR oder 0,12% Das geschätzte Value at Risk beträgt 11,35 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,12%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 14,0%
Volatilität der über 12 Monate 22,4%

News

19.12.2018 | 10:20:07 (dpa-AFX)
ROUNDUP: GlaxoSmithKline und Pfizer legen Consumer-Health-Sparten zusammen

LONDON/NEW YORK (dpa-AFX) - Der britische Pharmakonzern GlaxoSmithKline <GB0009252882> (GSK) und der US-Pharmariese Pfizer <US7170811035> bündeln ihre Geschäfte mit rezeptfreien Mitteln. Am Aktienmarkt kommt der Deal gut an: Die Aktie der Briten steigt im frühen Handel zeitweise um über sechs Prozent. Das ist der höchste Tagesgewinn seit über 10 Jahren. Analysten begrüßen das Einsparpotential und die Chance auf höhere Margen.

Beide Konzerne werden ihre jeweiligen Consumer-Healthcare-Sparten (auch Selbstmedikation genannt) in ein Gemeinschaftsunternehmen einbringen, wie GlaxoSmithKline und Pfizer am Mittwoch mitteilten. Beide Sparten zusammen kommen auf einen Umsatz von gut 9,8 Milliarden Pfund (10,9 Mrd Euro). Die Behörden und die GSK-Aktionäre müssen dem Deal noch zustimmen.

GSK soll mit 68 Prozent die Mehrheit an dem neuen Unternehmen für nicht verschreibungspflichtige Mittel für Apotheke und Supermarkt halten. Der Abschluss der Transaktion wird in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres erwartet. Innerhalb von drei Jahren nach dem Abschluss sei ein Börsengang des Gemeinschaftsunternehmens geplant.

Das Einsparpotenzial wird von den Unternehmen auf eine halbe Milliarde Pfund ab dem Jahr 2022 prognostiziert. Die Analysten von Jefferies erwarten höhere Margen. Nach ihren Berechnungen wird das Gemeinschaftsunternehmen die weltweite Nummer 1 im Consumer-Healthcare-Markt mit einem Marktanteil von 7,2 Prozent. Zudem sei es wichtig für die Investoren, dass Glaxo die Dividendenerwartungen für das laufende Jahr und 2019 bestätigt hat.

Pfizer sucht schon länger nach einer Lösung für seine Consumer-Healthcare-Sparte. Im Oktober 2017 hieß es, man suche nach "strategische Alternativen". Im März dieses Jahres wurde Pfizer die Sparte nicht los, unter den potentiellen Käufern soll dem Vernehmen nach auch GlaxoSmithKline gewesen sein.

Unter dem Dach des neuen Unternehmens finden sich Medikamente wie das Schmerzmittel Spalt, aber auch Verdauungsmittel und Vitaminpräparate wie Centrum. Bei Glaxo sind es Marken wie Sensodyne oder Voltaren.

Auch die deutsche Merck KGaA <DE0006599905> suchte neue Wege für ihr Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten. Im April gelang dem Unternehmen der Verkauf an Procter & Gamble <US7427181091> (P&G). Die Trennung von den rezeptfreien Medikamenten ist in der Pharmabranche derzeit groß in Mode. Die sogenannten OTC-Geschäfte ("Over the Counter") bringen typischerweise nur kleinere Margen. Zugleich verschlingt die Entwicklung neuer Pharma-Blockbuster viel Geld, weshalb Randgeschäftsverkäufe finanzielle Erleichterung bringen sollen. /stk/fba

18.12.2018 | 10:34:08 (dpa-AFX)
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10.12.2018 | 10:23:02 (dpa-AFX)
ANALYSE/Deutsche Bank: Innovationen treiben Pharmabranche an - Morphosys kaufen
03.12.2018 | 16:48:38 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Mehr als 4000 Kläger fordern Schadenersatz von Pharmakonzern Merck
03.12.2018 | 05:50:07 (dpa-AFX)
Schadenersatzprozess gegen deutschen Pharmahersteller Merck

Aktuell

Datum Terminart Information Information
07.03.2019 Bericht zum 4. Quartal Merck KGaA: Veröffentlichung der Quartalszahlen Q4 2018 Merck KGaA: Veröffentlichung der Quartalszahlen Q4 2018
07.03.2019 Veröffentlichung des Jahresberichtes Merck KGaA: Veröffentlichung Geschäftsbericht 2018 Merck KGaA: Veröffentlichung Geschäftsbericht 2018
26.04.2019 Ordentliche Hauptversammlung Merck KGaA: Hauptversammlung 2019 Merck KGaA: Hauptversammlung 2019
14.05.2019 Bericht zum 1. Quartal Merck KGaA: Veröffentlichung der Quartalszahlen Q1 2019 Merck KGaA: Veröffentlichung der Quartalszahlen Q1 2019

DZ BANK Produktauswahl

Discount Classic

Discountzertifikat – Laufzeit >6 Monate – Sortierung nach Discount (30%-20%) und Rendite p.a.%

Produktauswahl : Basiswert Merck KGaA

Merck KGaA
Discount DD0LJU

2,81% Seitwärtsrendite p.a.

Merck KGaA
Discount DD0LJT

4,45% Seitwärtsrendite p.a.

Merck KGaA
Discount DDM3VH

8,99% Seitwärtsrendite p.a.

Merck KGaA
Discount DD4C4Z

3,34% Seitwärtsrendite p.a.

Merck KGaA
Discount DD46FT

1,17% Seitwärtsrendite p.a.

Merck KGaA
Discount DD9AVP

1,22% Seitwärtsrendite p.a.

Min Discount in % Max

Optionsscheine Classic Long

Produktauswahl : Basiswert Merck KGaA

Merck KGaA
Optionsschein long DDE0FC

394,08x Hebel

Merck KGaA
Optionsschein long DD0R23

18,92x Hebel

Merck KGaA
Optionsschein long DD0WNZ

13,32x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Optionsscheine Classic Short

Produktauswahl : Basiswert Merck KGaA

Merck KGaA
Optionsschein short DD52HT

727,54x Hebel

Merck KGaA
Optionsschein short DDD8TM

15,76x Hebel

Merck KGaA
Optionsschein short DDF2ZP

11,53x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Turbos Long

Produktauswahl : Basiswert Merck KGaA

Merck KGaA
Turbos long DDN4K2

43,00x Hebel

Merck KGaA
Turbos long DDL9EY

18,53x Hebel

Merck KGaA
Turbos long DDG2EH

6,47x Hebel

Merck KGaA
Turbos long DDG2D6

3,84x Hebel

Merck KGaA
Turbos long DDG2DY

2,73x Hebel

Merck KGaA
Turbos long DDG2DS

2,12x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Mini-Futures Short

Produktauswahl : Basiswert Merck KGaA

Merck KGaA
Mini-Futures short DGQ61W

1,88x Hebel

Merck KGaA
Mini-Futures short DDD6DE

2,36x Hebel

Merck KGaA
Mini-Futures short DD0VHN

3,18x Hebel

Merck KGaA
Mini-Futures short DGX6B4

4,72x Hebel

Merck KGaA
Mini-Futures short DDQ01M

9,44x Hebel

Merck KGaA
Mini-Futures short DDR6Y3

13,29x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Bonus Cap

Produktauswahl : Basiswert Merck KGaA

Merck KGaA
BonusCap DDQ9C7

16,25% Bonusrenditechance in %

Merck KGaA
BonusCap DDP7FZ

16,06% Bonusrenditechance in %

Merck KGaA
BonusCap DDP7FY

14,57% Bonusrenditechance in %

Merck KGaA
BonusCap DDP7F0

14,83% Bonusrenditechance in %

Merck KGaA
BonusCap DDR7W6

7,05% Bonusrenditechance in %

Merck KGaA
BonusCap DGT5P2

1,30% Bonusrenditechance in %

Min Barriere-Puffer in % (Abstand zur Barriere) Max

Bonus Classic

Produktauswahl : Basiswert Merck KGaA

Merck KGaA
Bonus DDM7B7

4,42% Bonusrenditechance in %

Merck KGaA
Bonus DDM7B6

4,30% Bonusrenditechance in %

Merck KGaA
Bonus DD4TU6

7,97% Bonusrenditechance in %

Merck KGaA
Bonus DGT8DC

6,51% Bonusrenditechance in %

Merck KGaA
Bonus DD6V0J

2,93% Bonusrenditechance in %

Merck KGaA
Bonus DD5BVQ

-2,36% Bonusrenditechance in %

Min Barriere-Puffer in % (Abstand zur Barriere) Max

Knock Out Map