Bauer AG

516810 / DE0005168108 //
Quelle: Xetra: 13.09.2019, 17:36:22
516810 DE0005168108 // Quelle: Xetra: 13.09.2019, 17:36:22
Bauer AG
20,750 EUR
Kurs
0,97%
Diff. Vortag in %
11,840 EUR
52 Wochen Tief
24,750 EUR
52 Wochen Hoch
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Bauer AG

  • Sektor Bauindustrie
  • Industrie Bauhauptgewerbe
  • Gattung Inlandsaktie
  • Marktkapitalisierung 355,47 Mio. EUR
  • Anzahl Aktien 2018 17,13 Mio.
  • Dividende je Aktie 2018 0,10 EUR
Die Bauer Gruppe ist ein deutscher Bau- und Maschinenbaukonzern, der sich besonders auf die Bereiche Bau, Maschinenbau und Resources spezialisiert hat. Zu dieser Spezialisierung gehört die Herstellung von komplexen Baugruben, Gründungen und vertikalen Abdichtungen. Außerdem ist das Unternehmen in der Exploration, Förderung und Sicherung von Ressourcen aktiv und entwickelt und fertigt verschiedenartige Maschinen, die innerhalb der unterschiedlichen Segmente eingesetzt werden können. Unter dem Dach der Bauer Holding sind über 110 Tochterfirmen zusammengefasst. Diese bieten neben umfassenden Serviceleistungen auch Geräte und Werkzeuge für den Spezialtiefbau. In enger Zusammenarbeit mit den Kunden werden dabei verschiedene Projekte geplant, entwickelt und in ihrer Durchführung überwacht. Zu den Tochterfirmen der Bauer Holding gehören unter anderem die Bauer Spezialtiefbau GmbH, die Bauer Maschinen GmbH, die Bauer Resources GmbH, die FWS Filter- und Wassertechnik GmbH, FAMBO Sweden AB und PILECO, Inc. Die Bauer Gruppe betreibt eigene Entwicklungs- und Fertigungsstätten in Deutschland, China, Malaysia, Russland, Italien, Schweden und den USA.

Aktionärsverteilung

Name Anteil in %
Bauer Familie 48,19
Freefloat 40,16
Dimensional Holdings Inc. 3,04
MainFirst SICAV 3,01
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung 2,87
Norges Bank 2,73

Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Negative Analystenhaltung seit 06.09.2019

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
9,6

Erwartetes KGV für 2021

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
39,2%

Schwache Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 0,40 Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist BAUER AG ein niedrig kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 06.09.2019 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 06.09.2019 bei einem Kurs von 19,78 eingesetzt.
Preis Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
Relative Performance -1,2% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -1,2%.
Mittelfristiger Trend Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 19.07.2019) negativ Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 19.07.2019). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 21,08.
Wachstum KGV 1,3 32,59% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32,59%.
KGV 9,6 Erwartetes KGV für 2021 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2021.
Langfristiges Wachstum 11,8% Wachstum heute bis 2021 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2021.
Anzahl der Analysten 4 Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 1,0% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9,57% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 09.08.2019 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,7%.
Beta 1,41 Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,41% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 39,2% Schwache Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 4,99 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 4,99 EUR oder 0,24% Das geschätzte Value at Risk beträgt 4,99 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,24%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 29,1%
Volatilität der über 12 Monate 44,9%

News

14.08.2019 | 07:00:42 (dpa-AFX)
DGAP-News: BAUER Aktiengesellschaft: BAUER AG verzeichnet ein operativ positives erstes Halbjahr (deutsch)

BAUER Aktiengesellschaft: BAUER AG verzeichnet ein operativ positives erstes Halbjahr

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DGAP-News: BAUER Aktiengesellschaft / Schlagwort(e):

Halbjahresergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung

BAUER Aktiengesellschaft: BAUER AG verzeichnet ein operativ positives erstes

Halbjahr

14.08.2019 / 07:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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- Gesamtkonzernleistung liegt mit 831,6 Mio. EUR um 5,0 % über dem Vorjahr;

Umsatzerlöse stiegen um 4,0 % auf 745,4 Mio. EUR

- EBIT liegt bei 35,3 Mio. EUR (Vj.: 34,1 Mio. EUR)

- Ergebnis nach Steuern beeinflusst durch die Bewertung von

Zinssicherungsgeschäften bei -0,4 Mio. EUR (Vj.: 1,6 Mio. EUR)

- Auftragsbestand mit 1.019,6 Mio. EUR (Vj.: 1.000,3 Mio. EUR) auf hohem

Niveau

- Gesamtjahresprognose bestätigt

Schrobenhausen - Das erste Halbjahr verlief für die BAUER Gruppe aus

operativer Sicht nach Plan. Die Gesamtkonzernleistung lag bei 831,6 Mio. EUR

und stieg damit um 5,0 % im Vergleich zum Vorjahr (792,3 Mio. EUR). Die

Umsatzerlöse sind um 4,0 % auf 745,4 Mio. EUR angewachsen. Das EBIT betrug

nach 34,1 Mio. EUR im Vorjahr nun 35,3 Mio. EUR. Während sich das operative

Geschäft positiv entwickelt hat, hatte die Bewertung von

Zinssicherungsgeschäften einen negativen Effekt auf das Ergebnis nach

Steuern von rund 10 Mio. EUR, dass somit zum Halbjahr -0,4 Mio. EUR

(Vorjahr: 1,6 Mio. EUR) betrug.

Der Auftragsbestand im Konzern ist weiter auf hohem Niveau. Er ist gegenüber

dem Vorjahreszeitraum um 1,9 % gestiegen und hat sich seit Jahresende 2018

um 0,6 % auf 1.019,6 Mio. EUR erhöht. Der Auftragseingang stieg um 2,8 % von

814,8 Mio. EUR auf 837,6 Mio. EUR. "Trotz des geringeren

Wirtschaftswachstums, dessen Auswirkungen 2019 nach vielen guten Jahren

erstmals zu spüren waren, und der anhaltenden politischen Krisen in vielen

Regionen der Welt sehen wir weltweit viele Projektchancen", sagt der

Vorstandsvorsitzende der BAUER AG, Michael Stomberg.

Geschäftssegmente

Mit seinen drei Segmenten Bau, Maschinen und Resources und dem breit

diversifizierten Geschäftsmodell ist der Konzern mit mehr als 110

Tochterunternehmen in rund 70 Ländern der Welt tätig.

Das Segment Bau liegt zum Halbjahr leicht hinter den Erwartungen zurück, was

unter anderem auf Unterauslastungen in einzelnen Ländern zurückzuführen ist.

Die gute Auftragslage stimmt für die weitere Geschäftsentwicklung jedoch

positiv. Die Gesamtkonzernleistung lag mit 342,4 Mio. EUR zum Halbjahr um

4,7 % über dem Vorjahr (327,1 Mio. EUR). Das EBIT hat sich gegenüber der

Vorjahresperiode von 4,8 Mio. EUR auf 4,2 Mio. EUR leicht verringert. Das

Ergebnis nach Steuern betrug -10,5 Mio. EUR und lag damit deutlich unter dem

Vorjahr (-4,1 Mio. EUR), da auch hier negative Effekte aus den

Zinssicherungsgeschäften enthalten sind. Der Auftragsbestand ist um 8,6 %

auf 550,7 Mio. EUR deutlich angestiegen (Vj.: 507,2 Mio. EUR) und befindet

sich damit auf einem hohen Niveau. Der Auftragseingang lag mit 345,8 Mio.

EUR um 1,2 % über dem Vorjahreswert (341,6 Mio. EUR).

Die Geschäftsentwicklung im Segment Maschinen zeigte sich im ersten Halbjahr

positiv. Die Gesamtkonzernleistung stieg gegenüber dem guten Vorjahr (374,5

Mio. EUR) um 1,7 % auf 380,8 Mio. EUR an. Die Umsatzerlöse wuchsen leicht

von 302,2 Mio. EUR um 0,9 % auf 305,0 Mio. EUR. Das EBIT ist gegenüber dem

Vorjahr von 36,3 Mio. EUR auf 31,2 Mio. EUR zurückgegangen. Das Ergebnis

nach Steuern reduzierte sich von 16,1 Mio. EUR auf 14,3 Mio. EUR, da sich

auch hier die Effekte aus Zinssicherungsgeschäften ausgewirkt haben. Zudem

ist in den Ergebniskennzahlen eine nicht-operative Belastung in Höhe von 4,5

Mio. EUR enthalten, die auf eine ergebniswirksame Umstrukturierung eines

Tochterunternehmens zurückzuführen ist, das vom Segment Resources in das

Segment Maschinen überführt wurde. Der Auftragsbestand ist um 14,4 % auf

146,8 Mio. EUR zurückgegangen, der Auftragseingang um 4,8 % auf 377,7 Mio.

EUR, wobei im Vergleich das erste Halbjahr 2018 ein relativ hohes Niveau

erreicht hatte. Die Nachfragesituation ist weltweit aber weiterhin stabil,

so dass von einer weiteren positiven Entwicklung auszugehen ist.

Das Segment Resources setzt seinen durch die Reorganisation eingeleiteten

Aufwärtstrend weiter fort. Die Gesamtkonzernleistung ist um 16,3 % auf 138,7

Mio. EUR angestiegen (Vj.: 119,2 Mio. EUR). Der Zuwachs resultierte

insbesondere aus dem Umweltbereich und dem Geschäft mit

Brunnenausbaumaterialien. Das EBIT verbesserte sich von -6,7 Mio. EUR sehr

deutlich auf 0,5 Mio. EUR, das Ergebnis nach Steuern von -9,3 Mio. EUR auf

1,1 Mio. EUR. In diesen Kennzahlen ist der beschriebene nicht-operative

Ergebnisbeitrag von 4,5 Mio. EUR aufgrund der Umstrukturierung einer

Tochtergesellschaft enthalten. Der Auftragsbestand ist nach den ersten sechs

Monaten mit 322,0 Mio. EUR auf Höhe des Vorjahres (321,5 Mio. EUR). Der

Auftragseingang ist um 37,5 % auf 144,2 Mio. EUR angestiegen. Das Segment

befindet sich bereits einige Jahre in der Reorganisation, die noch nicht

abgeschlossen ist. Die Zahlen zeigen nun erste Erfolge dieser Arbeit.

Ausblick

Die BAUER AG hält an ihrer auf der Bilanzpressekonferenz im April gegebenen

Prognose für das Gesamtjahr fest. Diese sieht eine Gesamtkonzernleistung in

Höhe von etwa 1,7 Mrd. EUR und ein EBIT von etwa 95 Mio. EUR vor. Das

Ergebnis nach Steuern wird deutlich über dem Vorjahr erwartet. "Wir stehen

unverändert zu unserer Prognose für das Geschäftsjahr 2019", sagt der

Vorstandsvorsitzende Michael Stomberg. "Die Bewertung der

Zinssicherungsgeschäfte wirkt sich natürlich auf das Nachsteuerergebnis aus.

Dennoch halten wir an unserem Ziel es deutlich steigern zu wollen fest."

Den vollständigen Halbjahresbericht finden Sie im Internet unter

www.bauer.de.

Über Bauer

Die BAUER Gruppe ist führender Anbieter von Dienstleistungen, Maschinen und

Produkten für Boden und Grundwasser. Mit seinen über 110 Tochterfirmen

verfügt Bauer über ein weltweites Netzwerk auf allen Kontinenten.

Die Geschäftstätigkeit des Konzerns ist in drei zukunftsorientierte Segmente

mit hohem Synergiepotential aufgeteilt: Bau, Maschinen und Resources. Das

Segment Bau bietet neben allen bekannten auch neue, innovative

Spezialtiefbauverfahren an und führt weltweit Gründungen, Baugruben,

Dichtwände und Baugrundverbesserungen aus. Im Segment Maschinen ist Bauer

als Weltmarktführer der Anbieter für die gesamte Palette an Geräten für den

Spezialtiefbau sowie für die Erkundung, Erschließung und Gewinnung

natürlicher Ressourcen. Im Segment Resources konzentriert sich Bauer auf

hochinnovative Produkte und Services für die Bereiche Wasser, Umwelt und

Bodenschätze.

Bauer profitiert in hohem Maße durch das Ineinandergreifen der drei

Geschäftsbereiche und positioniert sich als innovativer und hoch

spezialisierter Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für

anspruchsvolle Spezialtiefbauarbeiten und angrenzende Märkte. Damit bietet

Bauer passende Lösungen für die großen Herausforderungen in der Welt, wie

die Urbanisierung, den wachsenden Infrastrukturbedarf, die Umwelt sowie für

Wasser, Öl und Gas.

Die BAUER Gruppe, gegründet 1790, mit Sitz im oberbayerischen Schrobenhausen

verzeichnete im Jahr 2018 mit etwa 12.000 Mitarbeitern in rund 70 Ländern

eine Gesamtkonzernleistung von 1,7 Milliarden Euro. Die BAUER

Aktiengesellschaft ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.bauer.de.

KONZERNKENNZAHLEN Januar - Juni 2019 (IFRS)

2018 2019 Veränderung

in Mio. EUR in Mio. EUR

Gesamtkonzernleistung 792,3 831,6 +5,0 %

Davon

- Bau 327,1 342,4 +4,7 %

- Maschinen 374,5 380,8 +1,7 %

- Resources 119,2 138,7 +16,3 %

- Sonstiges/Konsolidierung -28,5 -30,3 n/a

Umsatzerlöse 717,1 745,4 +4,0 %

Auftragseingang 814,8 837,6 +2,8 %

Auftragsbestand 1.000,3 1.019,6 +1,9 %

EBITDA 79,4 82,5 +3,9 %

EBIT 34,1 35,3 +3,4 %

Ergebnis nach Steuern 1,6 -0,4 n/a

Bilanzsumme 1.706,3 1.733,3 +1,6 %

Eigenkapital 416,4 420,8 +1,1 %

Mitarbeiter (im Jahresdurchschnitt) 11.210 11.620 +3,7 %

Kontakt:

Christopher Wolf

Investor Relations

BAUER Aktiengesellschaft

BAUER-Straße 1

86529 Schrobenhausen

Tel.: +49 8252 97-1797

Fax: +49 8252 97-2900

investor.relations@bauer.de

www.bauer.de

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14.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: BAUER Aktiengesellschaft

BAUER-Straße 1

86529 Schrobenhausen

Deutschland

Telefon: +49 (0)8252 97 1218

Fax: +49 (0)8252 97 2900

E-Mail: investor.relations@bauer.de

Internet: www.bauer.de

ISIN: DE0005168108

WKN: 516810

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 856845

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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856845 14.08.2019

°

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12.04.2019 | 14:47:51 (dpa-AFX)
DGAP-Stimmrechte: BAUER Aktiengesellschaft (deutsch)

Aktuell

Datum Terminart Information Information
14.11.2019 Bericht zum 3. Quartal Bauer AG (Schrob.): Quartalsmitteilung 9M/Q3 2019 Bauer AG (Schrob.): Quartalsmitteilung 9M/Q3 2019

DZ BANK Produktauswahl

Optionsscheine Classic Long

Produktauswahl : Basiswert Bauer AG

Bauer AG
Optionsschein long DF3H7N

54,61x Hebel

Bauer AG
Optionsschein long DF29F4

50,61x Hebel

Bauer AG
Optionsschein long DF1Q7A

6,31x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Discount Classic

Discountzertifikat – Laufzeit >6 Monate – Sortierung nach Discount (30%-20%) und Rendite p.a.%

Produktauswahl : Basiswert Bauer AG

Bauer AG
Discount DF3BQ4

2,49% Seitwärtsrendite p.a.

Bauer AG
Discount DF2ACQ

19,05% Seitwärtsrendite p.a.

Bauer AG
Discount DF1D79

8,27% Seitwärtsrendite p.a.

Bauer AG
Discount DDT0M9

3,95% Seitwärtsrendite p.a.

Bauer AG
Discount DDS1UR

1,18% Seitwärtsrendite p.a.

Bauer AG
Discount DDS1UP

0,16% Seitwärtsrendite p.a.

Min Discount in % Max

Optionsscheine Classic Short

Produktauswahl : Basiswert Bauer AG

Bauer AG
Optionsschein short DDV7GA

83,00x Hebel

Bauer AG
Optionsschein short DDV6AM

74,11x Hebel

Bauer AG
Optionsschein short DF2KV5

5,16x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Aktienanleihen Classic

Produktauswahl : Basiswert Bauer AG

Bauer AG
Aktienanleihe DF262V

10,02% Seitwärtsrendite p.a.

Bauer AG
Aktienanleihe DF6Z18

7,96% Seitwärtsrendite p.a.

Bauer AG
Aktienanleihe DF6D7K

6,81% Seitwärtsrendite p.a.

Bauer AG
Aktienanleihe DF2GQ1

5,88% Seitwärtsrendite p.a.

Bauer AG
Aktienanleihe DF1ZY9

0,80% Seitwärtsrendite p.a.

Bauer AG
Aktienanleihe DDW88U

-0,18% Seitwärtsrendite p.a.

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Mini-Futures Long

Produktauswahl : Basiswert Bauer AG

Bauer AG
Mini-Futures long DDV6PU

1,78x Hebel

Bauer AG
Mini-Futures long DDW1GX

2,38x Hebel

Bauer AG
Mini-Futures long DF16MK

3,28x Hebel

Bauer AG
Mini-Futures long DF18ZW

4,47x Hebel

Bauer AG
Mini-Futures long DF2ELP

7,36x Hebel

Bauer AG
Mini-Futures long DF63HG

8,93x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Endlos Turbos Short

Produktauswahl : Basiswert Bauer AG

Bauer AG
Endlos Turbo short DF6GAM

14,71x Hebel

Bauer AG
Endlos Turbo short DF4YQQ

8,62x Hebel

Bauer AG
Endlos Turbo short DF2BYU

4,36x Hebel

Bauer AG
Endlos Turbo short DF2HXE

3,22x Hebel

Bauer AG
Endlos Turbo short DF29BN

2,22x Hebel

Bauer AG
Endlos Turbo short DF3NUH

1,95x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Knock Out Map